loader

Generali Obligacji Uniwersalny Plus

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00407
142,64PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▼ -0.06%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.06%
Tydzień
-0.14%
Miesiąc
-0.15%
Kwartał
-0.40%
Pół roku
+1.68%
Rok
+5.81%
2 lata
+13.10%
3 lata
+23.92%
5 lat
+22.30%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark oparty o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

WZ0930 Skarb Państwa
6.7%
WZ1129 Skarb Państwa
6.6%
FPC0332 Bank Gospodarstwa Krajowego
5.6%
WZ0330 Skarb Państwa
5.5%
NZ0331 Skarb Państwa
4.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.06%
Tydzień (7D)-0.14%
Miesiąc (1M)-0.15%
Kwartał (3M)-0.40%
Pół roku (6M)+1.68%
Rok (1R)+5.81%
2 lata (2L)+13.10%
3 lata (3L)+23.92%
5 lat (5L)+22.30%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty zmiennokuponowe
50.57%
Instrumenty stałokuponowe
48.89%
Obligacje rządowe
29.43%
Bony i obligacje rządowe
18.17%
Instrumenty dłużne korporacyjne
14.23%
Pozostałe instrumenty dłużne
6.91%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.54%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ0930 Skarb Państwa6.70%
WZ1129 Skarb Państwa6.64%
FPC0332 Bank Gospodarstwa Krajowego5.57%
WZ0330 Skarb Państwa5.46%
NZ0331 Skarb Państwa4.67%
WZ1128 Skarb Państwa3.00%
NZ0936 Skarb Państwa2.41%
PS0131 Skarb Państwa2.00%
BUL0932 Bułgaria1.96%
ROM0732 Rumunia1.56%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00407
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark oparty o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, CZECHY
💸
Opłata stała
0.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2015-12-16
💰
Ostatnia wycena
142,64 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📝Polityka inwestycyjna

Elastyczny portfel oparty na czterech grupach instrumentów dłużnych - krajowych obligacjach skarbowych, krajowych obligacjach korporacyjnych oraz skarbowych i korporacyjnych papierach zagranicznych. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.