loader

Generali Obligacji Uniwersalny Plus

Generali Fundusze SFIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00407
142,51PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.11%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.11%
Tydzień
-0.24%
Miesiąc
+1.02%
Kwartał
+0.10%
Pół roku
+1.88%
Rok
+6.04%
2 lata
+13.49%
3 lata
+24.34%
5 lat
+21.70%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

WZ0930
6.7%
WZ1129
6.6%
FPC0332
5.6%
WZ0330
5.5%
NZ0331
4.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.11%
Tydzień (7D)-0.24%
Miesiąc (1M)+1.02%
Kwartał (3M)+0.10%
Pół roku (6M)+1.88%
Rok (1R)+6.04%
2 lata (2L)+13.49%
3 lata (3L)+24.34%
5 lat (5L)+21.70%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty zmiennokuponowe
50.57%
Instrumenty stałokuponowe
48.89%
Obligacje rządowe
29.43%
Bony i obligacje rządowe
18.17%
Instrumenty dłużne korporacyjne
14.23%
Pozostałe instrumenty dłużne
6.91%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.54%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ09306.70%
WZ11296.64%
FPC03325.57%
WZ03305.46%
NZ03314.67%
WZ11283.00%
NZ09362.41%
PS01312.00%
BUL09321.96%
ROM07321.56%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00407
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego
☂️
Parasol
Generali Fundusze SFIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, CZECHY
💸
Opłata stała
0.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2015-12-16
💰
Ostatnia wycena
142,51 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Elastyczny portfel oparty na czterech grupach instrumentów dłużnych - krajowych obligacjach skarbowych, krajowych obligacjach korporacyjnych oraz skarbowych i korporacyjnych papierach zagranicznych. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.