loader

Generali Obligacji Krótkoterminowy

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00282
168,01PLN
Wycena z dnia 2026-10-01
▼ -0.04%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.04%
Tydzień
-0.10%
Miesiąc
-0.41%
Kwartał
-0.01%
Pół roku
+1.80%
Rok
+3.88%
2 lata
+11.38%
3 lata
+21.47%
5 lat
+29.48%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark oparty o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

FPC0332 (PL0000500476)
3.1%
NZ0331 (PL0000118774)
2.5%
IZ0836 (PL0000117024)
2.4%
FPC0631 (PL0000500328)
2.4%
PKO0935 (PLO046700038)
2.4%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.04%▼
Tydzień (7D)-0.10%▼
Miesiąc (1M)-0.41%▼
Kwartał (3M)-0.01%▼
Pół roku (6M)+1.80%▲
Rok (1R)+3.88%▲
2 lata (2L)+11.38%▲
3 lata (3L)+21.47%▲
5 lat (5L)+29.48%▲

🥧Alokacja aktywów

[Geo] POLSKA
74.58%
[Waluta] PLN
65.00%
[Aktywa] Instrumenty zmiennokuponowe
63.81%
[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
35.64%
[Waluta] EUR
29.52%
[Geo] INNE
12.84%
[Geo] CZECHY
6.87%
[Geo] WĘGRY
5.71%
[Waluta] USD
5.48%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
0.55%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
FPC0332 (PL0000500476)3.11%
NZ0331 (PL0000118774)2.48%
IZ0836 (PL0000117024)2.42%
FPC0631 (PL0000500328)2.39%
PKO0935 (PLO046700038)2.38%
WZ0930 (PL0000118170)2.31%
INH0630 (XS3398380207)2.24%
WZ0330 (PL0000117198)1.83%
CPS0130 (PLCFRPT00070)1.55%
MLP1029 (XS2914001750)1.55%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00282
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark oparty o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, CZECHY, RUMUNIA
💸
Opłata stała
0.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2012-01-10
💰
Ostatnia wycena
168,01 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-01

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski lub Europy Środkowo Wschodniej. Lokowanie środków w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez rządy państw, jak i przedsiębiorstwa. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.