loader

Generali Obligacji Krótkoterminowy

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00282
166,57PLN
Wycena z dnia 2026-05-14
▲ 0.04%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.04%
Tydzień
+0.14%
Miesiąc
+0.42%
Kwartał
+0.46%
Pół roku
+2.27%
Rok
+6.10%
2 lata
+13.47%
3 lata
+25.23%
5 lat
+29.10%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark oparty o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

FPC0332 Bank Gospodarstwa Krajowego
4.2%
WZ0330 Skarb Państwa
3.4%
FPC0631 Bank Gospodarstwa Krajowego
3.2%
IZ0836 Skarb Państwa
2.8%
PKO0935 PKO Bank Polski SA
2.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.04%
Tydzień (7D)+0.14%
Miesiąc (1M)+0.42%
Kwartał (3M)+0.46%
Pół roku (6M)+2.27%
Rok (1R)+6.10%
2 lata (2L)+13.47%
3 lata (3L)+25.23%
5 lat (5L)+29.10%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty zmiennokuponowe
59.95%
Instrumenty dłużne korporacyjne
41.67%
Instrumenty stałokuponowe
39.96%
Obligacje rządowe
10.47%
Bony i obligacje rządowe
9.70%
Pozostałe instrumenty dłużne
7.81%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.09%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
FPC0332 Bank Gospodarstwa Krajowego4.21%
WZ0330 Skarb Państwa3.36%
FPC0631 Bank Gospodarstwa Krajowego3.20%
IZ0836 Skarb Państwa2.81%
PKO0935 PKO Bank Polski SA2.68%
WZ0930 Skarb Państwa2.62%
WZ1129 Skarb Państwa2.40%
MBH0929 mBank Hipoteczny SA2.32%
PEO0236 Bank Pekao SA1.66%
MLP1029 MLP Group SA1.58%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00282
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark oparty o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, CZECHY, RUMUNIA
💸
Opłata stała
0.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2012-01-10
💰
Ostatnia wycena
166,57 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-14

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski lub Europy Środkowo Wschodniej. Lokowanie środków w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez rządy państw, jak i przedsiębiorstwa. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.