loader

Generali Korona Obligacji Uniwersalny

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00605
286,08PLN
Wycena z dnia 2026-04-23
▼ -0.08%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.08%
Tydzień
+0.14%
Miesiąc
+0.99%
Kwartał
+0.41%
Pół roku
+2.12%
Rok
+6.19%
2 lata
+13.73%
3 lata
+24.84%
5 lat
+20.20%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

WZ0330
7.9%
FPC0332
5.6%
WZ1128
5.3%
WZ1129
4.3%
NZ0936
3.8%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.08%
Tydzień (7D)+0.14%
Miesiąc (1M)+0.99%
Kwartał (3M)+0.41%
Pół roku (6M)+2.12%
Rok (1R)+6.19%
2 lata (2L)+13.73%
3 lata (3L)+24.84%
5 lat (5L)+20.20%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty stałokuponowe
50.65%
Instrumenty zmiennokuponowe
48.60%
Instrumenty dłużne korporacyjne
29.37%
Obligacje rządowe
28.16%
Bony i obligacje rządowe
18.85%
Pozostałe instrumenty dłużne
2.43%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.75%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ03307.94%
FPC03325.56%
WZ11285.26%
WZ11294.26%
NZ09363.76%
WZ09302.76%
NZ03312.50%
PS01312.49%
BUL09321.92%
SPL10311.47%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00605
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, WĘGRY
💸
Opłata stała
0.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1997-01-20
💰
Ostatnia wycena
286,08 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-23

📝Polityka inwestycyjna

Elastyczny portfel oparty na czterech grupach instrumentów dłużnych - krajowych obligacjach skarbowych, krajowych obligacjach korporacyjnych oraz skarbowych i korporacyjnych papierach zagranicznych. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.