loader

Generali Korona Obligacji Uniwersalny

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00605
286,92PLN
Wycena z dnia 2026-10-01
▼ -0.11%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.11%
Tydzień
-0.31%
Miesiąc
-0.95%
Kwartał
-1.04%
Pół roku
+1.25%
Rok
+2.83%
2 lata
+10.07%
3 lata
+20.81%
5 lat
+20.73%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark oparty o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

WZ0330 (PL0000117198)
7.7%
FPC0332 (PL0000500476)
5.3%
NZ0936 (PL0000118980)
4.3%
WZ1129 (PL0000111928)
4.0%
WZ0930 (PL0000118170)
2.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.11%▼
Tydzień (7D)-0.31%▼
Miesiąc (1M)-0.95%▼
Kwartał (3M)-1.04%▼
Pół roku (6M)+1.25%▲
Rok (1R)+2.83%▲
2 lata (2L)+10.07%▲
3 lata (3L)+20.81%▲
5 lat (5L)+20.73%▲

🥧Alokacja aktywów

[Geo] POLSKA
69.28%
[Waluta] PLN
52.15%
[Aktywa] Instrumenty stałokuponowe
51.27%
[Aktywa] Instrumenty zmiennokuponowe
47.60%
[Waluta] EUR
42.68%
[Geo] INNE
16.07%
[Geo] WĘGRY
7.47%
[Geo] RUMUNIA
7.18%
[Waluta] USD
5.17%
[Aktywa] Instrumenty pochodne i gotówka
1.13%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ0330 (PL0000117198)7.67%
FPC0332 (PL0000500476)5.33%
NZ0936 (PL0000118980)4.34%
WZ1129 (PL0000111928)4.03%
WZ0930 (PL0000118170)2.66%
NZ0331 (PL0000118774)2.64%
FPC0931 (PL0000500500)2.64%
PS0131 (PL0000118519)2.40%
WZ1128 (PL0000115697)2.14%
PKO0636 (XS3404490883)1.71%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00605
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Benchmark oparty o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, RUMUNIA, WĘGRY
💸
Opłata stała
0.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
1997-01-20
💰
Ostatnia wycena
286,92 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-01

📝Polityka inwestycyjna

Elastyczny portfel oparty na czterech grupach instrumentów dłużnych - krajowych obligacjach skarbowych, krajowych obligacjach korporacyjnych oraz skarbowych i korporacyjnych papierach zagranicznych. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.