loader

Generali Konserwatywny

Generali Fundusze FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLUITFI00191
142,80PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▲ 0.05%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.05%
Tydzień
+0.08%
Miesiąc
+0.20%
Kwartał
+0.37%
Pół roku
+1.92%
Rok
+4.64%
2 lata
+10.19%
3 lata
+17.73%
5 lat
-24.84%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
1 / 7
💸
Opłata stała
0.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

WZ0330 Skarb Państwa
15.7%
WZ1129 Skarb Państwa
13.9%
WZ0930 Skarb Państwa
7.7%
WZ1128 Skarb Państwa
7.6%
USB0726 USA Treasury
4.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.05%
Tydzień (7D)+0.08%
Miesiąc (1M)+0.20%
Kwartał (3M)+0.37%
Pół roku (6M)+1.92%
Rok (1R)+4.64%
2 lata (2L)+10.19%
3 lata (3L)+17.73%
5 lat (5L)-24.84%

🥧Alokacja aktywów

Instrumenty zmiennokuponowe
54.44%
Obligacje rządowe
54.44%
Instrumenty stałokuponowe
45.54%
Bony i obligacje rządowe
45.54%
Instrumenty pochodne i gotówka
0.02%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ0330 Skarb Państwa15.68%
WZ1129 Skarb Państwa13.87%
WZ0930 Skarb Państwa7.65%
WZ1128 Skarb Państwa7.55%
USB0726 USA Treasury4.65%
BTF0626 Francja4.59%
BTF1026 Francja4.56%
BTF1226 Francja4.54%
BTF0426 Francja4.31%
USB0426 USA Treasury4.02%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLUITFI00191
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
1 / 7
☂️
Parasol
Generali Fundusze FIO
🏢
Towarzystwo
Union Investment TFI
🌍
Geografia
POLSKA, FRANCJA, STANY ZJEDNOCZONE
💸
Opłata stała
0.50%
📅
Początek notowań
2007-09-20
💰
Ostatnia wycena
142,80 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub następujące państwo należące do OECD: Australia, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Korea Południowa, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Modified Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3, co klasyfikuje Subfundusz do grupy o najniższej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.