Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason
Global Funds plc. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe
papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski.
Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty. Do 30% aktywów może
być lokowane w inne tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa
subfunduszu.
Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej
tytułach uczestnictwa. Fundusz bazowy inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji
składający się w minimum dwóch trzecich z amerykańskich spółek o kapitalizacji
nie przekraczającej 5 mld USD notowanych na rynkach regulowanych.
Portfel tego subfunduszu zawiera przeciętnie 100 spółek.
Selekcja spółek do portfela odbywa się wg stylu bottom-up, a spółki z segmentu
o najniższej kapitalizacji (tzw. micro-cap) stanowią przeważnie mniej niż 20%
wartości funduszu.
