ESA Parasol FIO Subfundusz Akcji

ESALIENS Akcji jest tradycyjnym subfunduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Subfundusz dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w średnim, tj. co najmniej 3-letnim horyzoncie. Cel inwestycyjny subfunduszu jest realizowany poprzez selektywny dobór spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Od 60% do 100% aktywów jest inwestowane w akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych. Modelowo subfundusz będzie posiadał całość portfela w akcjach. Przedmiotem inwestycji są akcje dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, które posiadają dobrą sytuację finansową, a także spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa, oraz kompetentny zarząd. Subfundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Skład portfela istotnie różni się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki subfunduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.