Subfundusz należy do kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych polskich
uniwersalnych.
Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe
oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu
dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka
inwestycji.
Subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy
Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne,
banki i jednostki samorządu terytorialnego.
Udział krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych (o terminie wykupu do
jednego roku), instrumentów rynku pieniężnego, depozytów w bankach krajowych,
bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie
dłuższym niż rok, oraz środków pieniężnych wynosi niemniej niż 50% aktywów
Subfunduszu.
Udział obligacji korporacyjnych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych
przez przedsiębiorstwa zależy od decyzji zarządzającego i może być znaczący.
