loader

Credit Agricole FIO subfundusz Zrównoważony

Credit Agricole FIO

Fundusz Inwestycyjny

ISIN: PLARBZW00381
386,41PLN
Wycena z dnia 2026-05-29
▲ 0.64%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.64%
Tydzień
+1.40%
Miesiąc
+4.53%
Kwartał
+4.44%
Pół roku
+12.98%
Rok
+20.82%
2 lata
+36.99%
3 lata
+66.14%
5 lat
+64.23%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
55% WIG + 45% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
💸
Opłata stała
2.00%
📁
Klasa aktywów
Zrównoważone - ryn. krajowego

🏆Top pozycje portfela

DS1033 (obligacja skarbowa)
9.7%
DS1035 (obligacja skarbowa)
6.7%
PS0131 (obligacja skarbowa)
5.4%
DS1034 (obligacja skarbowa)
5.4%
Orlen S.A.
4.8%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.64%
Tydzień (7D)+1.40%
Miesiąc (1M)+4.53%
Kwartał (3M)+4.44%
Pół roku (6M)+12.98%
Rok (1R)+20.82%
2 lata (2L)+36.99%
3 lata (3L)+66.14%
5 lat (5L)+64.23%

🥧Alokacja aktywów

[Waluta] PLN
96.00%
[Geo] Polska
92.00%
[Aktywa] Akcje
52.00%
[Aktywa] Obligacje skarbowe
43.00%
[Geo] Pozostałe
8.00%
[Aktywa] Obligacje korporacyjne
4.00%
[Waluta] Pozostałe
4.00%
[Aktywa] Środki pieniężne i depozyty
1.00%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS1033 (obligacja skarbowa)9.70%
DS1035 (obligacja skarbowa)6.70%
PS0131 (obligacja skarbowa)5.40%
DS1034 (obligacja skarbowa)5.40%
Orlen S.A.4.80%
PS0729 (obligacja skarbowa)4.80%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.4.10%
Allegro.eu S.A.3.30%
Benefit Systems S.A.3.00%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
🔢
ISIN
PLARBZW00381
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
55% WIG + 45% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
☂️
Parasol
Credit Agricole FIO
🏢
Towarzystwo
Credit Agricole TFI
🌍
Geografia
Polska
💸
Opłata stała
2.00%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2005-09-26
💰
Ostatnia wycena
386,41 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-29

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest subfunduszem mieszanym. Główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa. Intencjązarządzającego jest, żeby udział akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze wynosił od 50% do 60% aktywów Subfunduszu. Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w aktywa krajowe. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dobór akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną. Kryterium doboru dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego jest maksymalizacja stopy zwrotu przy akceptacji ryzyka stopy procentowej i ograniczaniu ryzyka kredytowego emitenta. Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności dywidendy i odsetki, są ponownie inwestowane.