Subfundusz jest subfunduszem mieszanym. Główne kategorie lokat to akcje i
instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz dłużne papiery wartościowe i
instrumenty rynku pieniężnego.
Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
emitowane przez państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa.
Intencją zarządzającego jest, żeby udział akcji i instrumentów o podobnym
charakterze wynosił od 20% do 30% aktywów Subfunduszu.
Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w aktywa krajowe.
Do 35% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitentów nieposiadających ratingu
inwestycyjnego.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego.
Dobór akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze dokonywany jest w
szczególności w oparciu o analizę fundamentalną.
Kryterium doboru dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku
pieniężnego jest maksymalizacja stopy zwrotu przy akceptacji ryzyka stopy
procentowej i ograniczaniu ryzyka kredytowego emitenta.
Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności dywidendy i odsetki, są ponownie
inwestowane.
