Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę
stanowią akcje i indeksy giełdowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów
netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są m.in. w instrumenty
dłużne, tj. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa,
listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz w depozyty bankowe. Akcje i inne
instrumenty udziałowe dobierane są do portfela w oparciu o osiągane wyniki
finansowe spółki, perspektywy branży w której działa emitent, jakość kadry
zarządzającej, politykę dywidend, analizę spółek pod względem regularności i
wysokości wypłacanych dywidend, przewidywaną wartość wypłaty dywidendy przez daną
spółkę oraz płynność inwestycji.
Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy funduszu odnośnie
kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji
makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.
Subfundusz stosuje dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych w celu
sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz hedging przy użyciu instrumentów
pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych.
