loader

BNP Paribas FIO subfundusz Obligacji Uniwersalny

BNP Paribas FIO

Fundusz Inwestycyjny

133,56PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.11%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.11%
Tydzień
-0.35%
Miesiąc
+0.60%
Kwartał
-0.19%
Pół roku
+1.52%
Rok
+4.01%
2 lata
+10.53%
3 lata
+20.73%
5 lat
+19.07%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,5%)
💸
Opłata stała
1.00%
📁
Klasa aktywów
Rynku Pieniężnego

🏆Top pozycje portfela

WZ1129
9.0%
WZ1128
6.4%
WZ0330
5.7%
PS0730
5.3%
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (USD)
4.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.11%
Tydzień (7D)-0.35%
Miesiąc (1M)+0.60%
Kwartał (3M)-0.19%
Pół roku (6M)+1.52%
Rok (1R)+4.01%
2 lata (2L)+10.53%
3 lata (3L)+20.73%
5 lat (5L)+19.07%

🥧Alokacja aktywów

gwarantowane przez Skarb Państwa
60.96%
depozytowe i listy zastawne
33.13%
i uniwersalne)
4.70%
fundusze inwestycyjne dłużne korporacyjne
0.90%
obligacje komunalne
0.16%
pozostałe
0.15%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ11299.04%
WZ11286.38%
WZ03305.74%
PS07305.25%
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (USD)4.70%
FPC06314.66%
FPC03284.19%
PS01303.97%
WZ11273.95%
PS07293.59%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,5%)
☂️
Parasol
BNP Paribas FIO
🏢
Towarzystwo
BNP Paribas TFI
🌍
Geografia
Polska, Irlandia, Francja
💸
Opłata stała
1.00%
📅
Początek notowań
2016-03-31
💰
Ostatnia wycena
133,56 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Fundusz może lokować do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Krótkoterminowe Dłużne Papiery Wartościowe, listy zastawne i depozyty, w tym emitowane lub gwarantowane przez Skarbu Państwa i Narodowy Bank Polski. Średni ważony wartością lokat termin zapadalności lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie może być dłuższy niż 1 rok. Fundusz nie lokuje swoich aktywów w akcje bądź inne instrumenty o charakterze udziałowym, tj. prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka oraz zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem.