loader

BNP Paribas FIO subfundusz Obligacji Skarbowych

BNP Paribas FIO

Fundusz Inwestycyjny

118,89PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
● 0.00%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
0.00%
Tydzień
-0.88%
Miesiąc
-2.84%
Kwartał
-4.34%
Pół roku
-1.34%
Rok
+1.37%
2 lata
+7.13%
3 lata
+15.26%
5 lat
+0.74%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

PS0730
10.2%
PS0729
8.9%
WZ0930
8.4%
PS0130
8.0%
DS0432
7.6%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)0.00%
Tydzień (7D)-0.88%
Miesiąc (1M)-2.84%
Kwartał (3M)-4.34%
Pół roku (6M)-1.34%
Rok (1R)+1.37%
2 lata (2L)+7.13%
3 lata (3L)+15.26%
5 lat (5L)+0.74%

🥧Alokacja aktywów

gwarantowane przez Skarb Państwa
89.68%
depozytowe i listy zastawne
10.31%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
PS073010.24%
PS07298.93%
WZ09308.44%
PS01307.97%
DS04327.59%
DS10337.43%
DS10345.76%
WS04294.96%
PS01314.76%
WZ03304.67%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
☂️
Parasol
BNP Paribas FIO
🏢
Towarzystwo
BNP Paribas TFI
🌍
Geografia
Polska
💸
Opłata stała
1.50%
📅
Początek notowań
2016-03-31
💰
Ostatnia wycena
118,89 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📝Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w obligacje zamienne na akcje od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W przypadku zamiany obligacji na akcje, Fundusz podejmie działania mające na celu zbycie akcji nabytych przez Fundusz do portfela inwestycyjnego Subfunduszu w wyniku takiej zamiany przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu oraz ochrony interesu Uczestników Funduszu. Fundusz może lokować do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne).