loader

BNP Paribas FIO subfundusz Obligacji Skarbowych

BNP Paribas FIO

Fundusz Inwestycyjny

123,87PLN
Wycena z dnia 2026-07-16
▼ -0.14%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.14%
Tydzień
-0.82%
Miesiąc
+0.38%
Kwartał
+2.02%
Pół roku
+0.66%
Rok
+4.47%
2 lata
+9.97%
3 lata
+16.17%
5 lat
+4.36%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

PS0730
10.2%
PS0729
8.9%
WZ0930
8.4%
PS0130
8.0%
DS0432
7.6%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.14%
Tydzień (7D)-0.82%
Miesiąc (1M)+0.38%
Kwartał (3M)+2.02%
Pół roku (6M)+0.66%
Rok (1R)+4.47%
2 lata (2L)+9.97%
3 lata (3L)+16.17%
5 lat (5L)+4.36%

🥧Alokacja aktywów

gwarantowane przez Skarb Państwa
89.68%
depozytowe i listy zastawne
10.31%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
PS073010.24%
PS07298.93%
WZ09308.44%
PS01307.97%
DS04327.59%
DS10337.43%
DS10345.76%
WS04294.96%
PS01314.76%
WZ03304.67%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
☂️
Parasol
BNP Paribas FIO
🏢
Towarzystwo
BNP Paribas TFI
🌍
Geografia
Polska
💸
Opłata stała
1.50%
📅
Początek notowań
2016-03-31
💰
Ostatnia wycena
123,87 PLN
📆
Data wyceny
2026-07-16

📝Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w obligacje zamienne na akcje od 0% do 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. W przypadku zamiany obligacji na akcje, Fundusz podejmie działania mające na celu zbycie akcji nabytych przez Fundusz do portfela inwestycyjnego Subfunduszu w wyniku takiej zamiany przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu oraz ochrony interesu Uczestników Funduszu. Fundusz może lokować do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne).