Subfundusz lokuje od 70 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu w
nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane
przez władze publiczne i przedsiębiorstwa. Pozostałą część aktywów subfundusz
inwestuje w skarbowe dłużne papiery wartościowe i w depozyty bankowe, przy czym
subfundusz dąży do tego, aby co najmniej 66 proc. wartości aktywów była
zainwestowana w instrumenty denominowane w złotych polskich.
Podstawą decyzji o lokatach w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery
wartościowe jest głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i
prognozowaną sytuację gospodarczą kraju, bieżący i prognozowany poziom rynkowych
stóp procentowych i inflacji oraz ocenę ryzyka spadku i możliwości wzrostu cen
poszczególnych papierów wartościowych.
Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu
sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
