Główną kategorię lokat (min. 60% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty
dłużne (np.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe),
depozyty bankowe oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie
drugiej strony do ich odkupu, pod warunkiem że spełniają kryteria wskazane w
ustawie o funduszach inwestycyjnych. Z zastrzeżeniem wspomnianego warunku,
fundusz może inwestować do 30% aktywów subfunduszu w instrumenty dłużne i
instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz może
inwestować do 40% aktywów subfunduszu w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz
instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Subfundusz może również inwestować
za granicą bez określonego limitu takich inwestycji, przy czym co najmniej 66%
aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy
Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego
na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku, na rynkach państw
tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne funduszu).
W celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania
ryzyka inwestycyjnego fundusz może zawierać umowy na kontrakty terminowe.
Ich udział może wynosić od 0% do 40% aktywów subfunduszu.
