loader

Allianz SFIO Stabilnego Dochodu A

Allianz SFIO

Fundusz Inwestycyjny

138,33PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.10%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.10%
Tydzień
-0.23%
Miesiąc
+0.63%
Kwartał
+0.32%
Pół roku
+1.86%
Rok
+5.05%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Stopa zwrotu ze stawki WIRON 3M powiększonej o 25 punktów bazowych w skali roku
💸
Opłata stała
0.25%

🏆Top pozycje portfela

WZ1129
9.3%
PS0730
7.9%
Acciona Financiacion Filiales S.A.
6.9%
PS0131
4.8%
PS0130
4.3%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.10%
Tydzień (7D)-0.23%
Miesiąc (1M)+0.63%
Kwartał (3M)+0.32%
Pół roku (6M)+1.86%
Rok (1R)+5.05%

🥧Alokacja aktywów

nieskarbowe papiery dłużne
62.66%
i poręczone przez Skarb Państwa
36.91%
zagraniczne obligacje skarbowe
5.39%
pożyczki i pozostałe zobowiązania
-4.96%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ11299.30%
PS07307.90%
Acciona Financiacion Filiales S.A.6.90%
PS01314.80%
PS01304.30%
PEKAO/PLN/202904264.30%
WZ09303.80%
PKNORLEN/EUR/202805273.50%
RO/RON/202904253.40%
SANPL/PLN/202812012.40%
oprocentowaniu0.00%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Stopa zwrotu ze stawki WIRON 3M powiększonej o 25 punktów bazowych w skali roku
☂️
Parasol
Allianz SFIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
0.25%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2025-01-16
💰
Ostatnia wycena
138,33 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w tym w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe. Maksymalne zaangażowanie funduszu w instrumenty nieskarbowe wynosi 75% aktywów. Ponadto ich emitent musi posiadać ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej jedną z głównych instytucji ratingowych. Fundusz może nie stosować tego ograniczenia, pod warunkiem, że suma lokat w tego rodzaju dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego nie przekracza 10% aktywów funduszu. Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego jest nie dłuższy niż 5,5 roku w chwili ich nabycia. Pełny opis polityki