loader

Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych

Allianz SFIO

Fundusz Inwestycyjny

120,26PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.13%
★ Ulubiony⇄ Porównaj
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.13%
Tydzień
-0.92%
Miesiąc
+0.74%
Kwartał
-1.61%
Pół roku
-4.97%
Rok
-1.93%
2 lata
+2.67%
3 lata
-5.19%
5 lat
+3.73%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
Wskaźnikiem referencyjnym służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest stopa zwrotu z indeksu ICE BofA 15+ Year Global Government Excluding Japan Index (USD-
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Akcji

🏆Top pozycje portfela

US/USD/20461115
12.8%
US/USD/20540515
10.6%
US/USD/20480815
10.3%
US/USD/20500515
9.0%
US/USD/20440515
8.8%
Stan na 2026-03-31 · Zobacz pełny portfel →

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.13%▼
Tydzień (7D)-0.92%▼
Miesiąc (1M)+0.74%▲
Kwartał (3M)-1.61%▼
Pół roku (6M)-4.97%▼
Rok (1R)-1.93%▼
2 lata (2L)+2.67%▲
3 lata (3L)-5.19%▼
5 lat (5L)+3.73%▲

🥧Alokacja aktywów

zagraniczne obligacje skarbowe
99.50%
pozostałe
0.49%
i poręczone przez Skarb Państwa
0.00%
Stan na dzień: 2026-03-31

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
US/USD/2046111512.80%
US/USD/2054051510.60%
US/USD/2048081510.30%
US/USD/205005159.00%
US/USD/204405158.80%
US/USD/205305157.80%
ES/EUR/205010315.50%
GB/GBP/204110224.00%
GB/GBP/205107313.80%
IT/EUR/204409013.40%
oprocentowaniu0.00%
Stan na dzień: 2026-03-31

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
4 / 7
🏁
Benchmark
Wskaźnikiem referencyjnym służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest stopa zwrotu z indeksu ICE BofA 15+ Year Global Government Excluding Japan Index (USD-
☂️
Parasol
Allianz SFIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
1.50%
📅
Początek notowań
2016-01-18
💰
Ostatnia wycena
120,26 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📄Dokumenty

📄
KIID
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
📋
Karta Funduszu
Podsumowanie funduszu
📊
Sprawozdanie
z 2017-06-30

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w instrumenty dłużne, w tym głównie obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granic mogą stanowić od 0% do 10% aktywów netto. Średni, ważony wartością aktywów netto subfunduszu, czas trwania składników lokat subfunduszu (duration), nie może być mniejszy niż 8 lat.

Copyright by XTS 2026!