loader

Allianz SFIO PIMCO EM Local Bond

Allianz SFIO

Fundusz Inwestycyjny

118,38PLN
Wycena z dnia 2026-05-21
▲ 0.21%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.21%
Tydzień
-0.84%
Miesiąc
-2.36%
Kwartał
-4.49%
Pół roku
+1.01%
Rok
+9.04%
2 lata
+16.82%
3 lata
+25.24%
5 lat
+18.25%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
💸
Opłata stała
1.55%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

MEX BONOS DESARR FIX RT
5.9%
PHILIPPINE GOVERNMENT
5.3%
TITULOS DE TESORERIA
3.0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2.6%
REPUBLIC OF PERU
2.3%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.21%
Tydzień (7D)-0.84%
Miesiąc (1M)-2.36%
Kwartał (3M)-4.49%
Pół roku (6M)+1.01%
Rok (1R)+9.04%
2 lata (2L)+16.82%
3 lata (3L)+25.24%
5 lat (5L)+18.25%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
MEX BONOS DESARR FIX RT5.90%
PHILIPPINE GOVERNMENT5.30%
TITULOS DE TESORERIA3.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2.60%
REPUBLIC OF PERU2.30%
POLAND GOVERNMENT BOND2.20%
THAILAND GOVERNMENT BOND1.80%
BONOS TESORERIA PESOS1.70%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
☂️
Parasol
Allianz SFIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
1.55%
📅
Początek notowań
2016-07-08
💰
Ostatnia wycena
118,38 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-21

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Emerging Local Bond Fund. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.