loader

Allianz SFIO PIMCO EM Local Bond

Allianz SFIO

Fundusz Inwestycyjny

121,21PLN
Wycena z dnia 2026-08-11
▼ -0.34%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.34%
Tydzień
+0.15%
Miesiąc
+0.57%
Kwartał
+0.84%
Pół roku
-2.26%
Rok
+6.79%
2 lata
+18.52%
3 lata
+23.46%
5 lat
+23.70%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
💸
Opłata stała
1.55%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

MEX BONOS DESARR FIX RT
5.9%
PHILIPPINE GOVERNMENT
5.3%
TITULOS DE TESORERIA
3.0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2.6%
REPUBLIC OF PERU
2.3%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.34%
Tydzień (7D)+0.15%
Miesiąc (1M)+0.57%
Kwartał (3M)+0.84%
Pół roku (6M)-2.26%
Rok (1R)+6.79%
2 lata (2L)+18.52%
3 lata (3L)+23.46%
5 lat (5L)+23.70%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
MEX BONOS DESARR FIX RT5.90%
PHILIPPINE GOVERNMENT5.30%
TITULOS DE TESORERIA3.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2.60%
REPUBLIC OF PERU2.30%
POLAND GOVERNMENT BOND2.20%
THAILAND GOVERNMENT BOND1.80%
BONOS TESORERIA PESOS1.70%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
☂️
Parasol
Allianz SFIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
1.55%
📅
Początek notowań
2016-07-08
💰
Ostatnia wycena
121,21 PLN
📆
Data wyceny
2026-08-11

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Emerging Local Bond Fund. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.