loader

Allianz Dochodowy A

Allianz FIO

Fundusz Inwestycyjny

110,38PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▼ -0.03%
★ Ulubiony⇄ Porównaj
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.03%
Tydzień
-0.12%
Miesiąc
-0.35%
Kwartał
-0.62%
Pół roku
+1.19%
Rok
+4.55%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Wskaźnikiem referencyjnym służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest stopa zwrotu ze stawki WIRON 3M powiększonej o 25 punktów bazowych
💸
Opłata stała
0.80%
📁
Klasa aktywów
Akcji

🏆Top pozycje portfela

PS0730
6.8%
PS0130
5.8%
FPC0631
5.3%
FPC0332
3.6%
PKNORLEN/EUR/20280527
2.7%
Stan na 2026-03-31 · Zobacz pełny portfel →

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.03%▼
Tydzień (7D)-0.12%▼
Miesiąc (1M)-0.35%▼
Kwartał (3M)-0.62%▼
Pół roku (6M)+1.19%▲
Rok (1R)+4.55%▲

🥧Alokacja aktywów

nieskarbowe papiery dłużne
59.36%
i poręczone przez Skarb Państwa
33.89%
zagraniczne obligacje skarbowe
10.47%
fundusze inwestycyjne
1.02%
pożyczki i pozostałe zobowiązania
-4.74%
Stan na dzień: 2026-03-31

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
PS07306.80%
PS01305.80%
FPC06315.30%
FPC03323.60%
PKNORLEN/EUR/202805272.70%
PS01312.60%
WZ09302.50%
RO/RON/202904252.20%
US/USD/202808312.20%
PS07292.00%
oprocentowaniu0.60%
Stan na dzień: 2026-03-31

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
Wskaźnikiem referencyjnym służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest stopa zwrotu ze stawki WIRON 3M powiększonej o 25 punktów bazowych
☂️
Parasol
Allianz FIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
0.80%
📅
Początek notowań
2024-06-07
💰
Ostatnia wycena
110,38 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📄Dokumenty

📄
KIID
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
📋
Karta Funduszu
Podsumowanie funduszu

📝Polityka inwestycyjna

Aktywa Allianz Dochodowy lokowane są głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły lub jednostki uczestnictwa w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe. * Subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych działał od 28.11.2014 r. Z dniem 15.12.2017 r. subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych zmienił nazwę na Aviva Investors Depozytowy oraz weszły w życie zmiany Statutu w zakresie polityki inwestycyjnej. Z dniem 15 stycznia 2019 roku dostosowując się do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 roku Subfundusz zmienił nazwę na Aviva Investors Dochodowy. Z dniem 31 maja 2022 roku Subfundusz zmienił nazwę na Allianz Dochodowy.

Copyright by XTS 2026!