loader

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Z)

Allianz FIO

Fundusz Inwestycyjny

114,52PLN
Wycena z dnia 2026-10-27
▲ 0.04%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.04%
Tydzień
-0.01%
Miesiąc
+0.51%
Kwartał
-0.14%
Pół roku
+1.27%
Rok
+3.46%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

WZ0930
3.6%
PS0131
3.3%
Acciona Financiacion Filiales S.A.
3.3%
PS0730
3.3%
TAURONPE/EUR/20270705
3.2%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.04%▲
Tydzień (7D)-0.01%▼
Miesiąc (1M)+0.51%▲
Kwartał (3M)-0.14%▼
Pół roku (6M)+1.27%▲
Rok (1R)+3.46%▲

🥧Alokacja aktywów

nieskarbowe papiery dłużne
81.12%
zagraniczne obligacje skarbowe
2.31%
pożyczki i pozostałe zobowiązania
-1.12%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ09303.60%
PS01313.30%
Acciona Financiacion Filiales S.A.3.30%
PS07303.30%
TAURONPE/EUR/202707053.20%
MOL/EUR/202710083.10%
Energa Finance AB/EUR/202703072.60%
Bulgarian Energy Holding/EUR/2028072.50%
PGE Sweden AB/EUR/202908012.50%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
☂️
Parasol
Allianz FIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
0.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2024-12-13
💰
Ostatnia wycena
114,52 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-27

📝Polityka inwestycyjna

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych lokuje co najmniej 70% aktywów w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Duży udział obligacji korporacyjnych stwarza możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku funduszy inwestujących w obligacje skarbowe, może jednak owodować okresowe wahania wartości inwestycji ze względu na zróżnicowaną wiarygodność kredytową emitentów. W celu ograniczenia ryzyka, zarządzający subfunduszem stosują wysoką dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Załącznik DANE ARCHIWALNE