loader

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A

Allianz FIO

Fundusz Inwestycyjny

111,45PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.12%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.12%
Tydzień
-0.24%
Miesiąc
+0.86%
Kwartał
+0.22%
Pół roku
+1.56%
Rok
+5.19%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

DS1035
3.5%
WZ0930
3.4%
Acciona Financiacion Filiales S.A.
3.2%
TAURONPE/EUR/20270705
3.1%
PS0730
3.1%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.12%
Tydzień (7D)-0.24%
Miesiąc (1M)+0.86%
Kwartał (3M)+0.22%
Pół roku (6M)+1.56%
Rok (1R)+5.19%

🥧Alokacja aktywów

nieskarbowe papiery dłużne
87.54%
i poręczone przez Skarb Państwa
18.21%
zagraniczne obligacje skarbowe
2.28%
pożyczki i pozostałe zobowiązania
-8.03%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS10353.50%
WZ09303.40%
Acciona Financiacion Filiales S.A.3.20%
TAURONPE/EUR/202707053.10%
PS07303.10%
PS01313.00%
MOL/EUR/202710082.90%
oprocentowaniu2.60%
Bulgarian Energy Holding/EUR/2028072.40%
Energa Finance AB/EUR/202703072.40%
PGE Sweden AB/EUR/202908012.40%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
☂️
Parasol
Allianz FIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
0.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2024-06-07
💰
Ostatnia wycena
111,45 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych lokuje co najmniej 70% aktywów w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Duży udział obligacji korporacyjnych stwarza możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku funduszy inwestujących w obligacje skarbowe, może jednak owodować okresowe wahania wartości inwestycji ze względu na zróżnicowaną wiarygodność kredytową emitentów. W celu ograniczenia ryzyka, zarządzający subfunduszem stosują wysoką dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Załącznik DANE ARCHIWALNE