loader

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A

Allianz FIO

Fundusz Inwestycyjny

112,52PLN
Wycena z dnia 2026-10-27
▲ 0.04%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+0.04%
Tydzień
-0.03%
Miesiąc
+0.43%
Kwartał
-0.35%
Pół roku
+0.83%
Rok
+2.57%
2 lata
+9.36%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
💸
Opłata stała
0.90%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

DS1035
3.5%
WZ0930
3.4%
Acciona Financiacion Filiales S.A.
3.2%
TAURONPE/EUR/20270705
3.1%
PS0730
3.1%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+0.04%▲
Tydzień (7D)-0.03%▼
Miesiąc (1M)+0.43%▲
Kwartał (3M)-0.35%▼
Pół roku (6M)+0.83%▲
Rok (1R)+2.57%▲
2 lata (2L)+9.36%▲

🥧Alokacja aktywów

nieskarbowe papiery dłużne
87.54%
i poręczone przez Skarb Państwa
18.21%
zagraniczne obligacje skarbowe
2.28%
pożyczki i pozostałe zobowiązania
-8.03%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS10353.50%
WZ09303.40%
Acciona Financiacion Filiales S.A.3.20%
TAURONPE/EUR/202707053.10%
PS07303.10%
PS01313.00%
MOL/EUR/202710082.90%
oprocentowaniu2.60%
Bulgarian Energy Holding/EUR/2028072.40%
Energa Finance AB/EUR/202703072.40%
PGE Sweden AB/EUR/202908012.40%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
☂️
Parasol
Allianz FIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
0.90%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2024-06-07
💰
Ostatnia wycena
112,52 PLN
📆
Data wyceny
2026-10-27

📝Polityka inwestycyjna

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych lokuje co najmniej 70% aktywów w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Duży udział obligacji korporacyjnych stwarza możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku funduszy inwestujących w obligacje skarbowe, może jednak owodować okresowe wahania wartości inwestycji ze względu na zróżnicowaną wiarygodność kredytową emitentów. W celu ograniczenia ryzyka, zarządzający subfunduszem stosują wysoką dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Załącznik DANE ARCHIWALNE