loader

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A

Allianz FIO

Fundusz Inwestycyjny

163,03PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▼ -0.06%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.06%
Tydzień
-1.03%
Miesiąc
-3.45%
Kwartał
-4.69%
Pół roku
-1.38%
Rok
+2.41%
2 lata
+7.33%
3 lata
+14.25%
5 lat
+5.47%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

DS1035
21.5%
PS0730
15.2%
DS1033
14.6%
DS0432
13.5%
PS0131
9.2%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.06%
Tydzień (7D)-1.03%
Miesiąc (1M)-3.45%
Kwartał (3M)-4.69%
Pół roku (6M)-1.38%
Rok (1R)+2.41%
2 lata (2L)+7.33%
3 lata (3L)+14.25%
5 lat (5L)+5.47%

🥧Alokacja aktywów

i poręczone przez Skarb Państwa
122.54%
zagraniczne obligacje skarbowe
0.01%
pożyczki i pozostałe zobowiązania
-22.54%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
DS103521.50%
PS073015.20%
DS103314.60%
DS043213.50%
PS01319.20%
FPC03325.50%
IZ08365.00%
DS10344.50%
IZ08312.50%
PS01302.40%
oprocentowaniu0.00%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
☂️
Parasol
Allianz FIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2005-12-16
💰
Ostatnia wycena
163,03 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📝Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje przynajmniej 80% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa.