loader

Allianz FIO subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych kat. D

Allianz FIO

Fundusz Inwestycyjny

183,24PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▼ -0.06%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.06%
Tydzień
-1.00%
Miesiąc
-3.35%
Kwartał
-4.43%
Pół roku
-0.83%
Rok
+3.55%
2 lata
+9.74%
3 lata
+17.94%
5 lat
+10.78%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

PS0730
25.5%
PS0131
22.0%
DS0432
8.7%
DS1034
8.1%
FPC0427
7.3%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.06%
Tydzień (7D)-1.00%
Miesiąc (1M)-3.35%
Kwartał (3M)-4.43%
Pół roku (6M)-0.83%
Rok (1R)+3.55%
2 lata (2L)+9.74%
3 lata (3L)+17.94%
5 lat (5L)+10.78%

🥧Alokacja aktywów

pozostałe
5.69%
zagraniczne obligacje skarbowe
0.01%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
PS073025.50%
PS013122.00%
DS04328.70%
DS10348.10%
FPC04277.30%
DS10336.50%
WZ09304.90%
FPC03323.90%
PS01303.60%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
☂️
Parasol
Allianz FIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2013-10-08
💰
Ostatnia wycena
183,24 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📝Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje przynajmniej 80% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa.