loader

Allianz FIO subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych kat. B

Allianz FIO

Fundusz Inwestycyjny

175,56PLN
Wycena z dnia 2026-08-06
▼ -0.08%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.08%
Tydzień
+0.60%
Miesiąc
-1.96%
Kwartał
+1.49%
Pół roku
-0.58%
Rok
+3.99%
2 lata
+8.50%
3 lata
+15.67%
5 lat
+10.90%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych

🏆Top pozycje portfela

PS0730
25.5%
PS0131
22.0%
DS0432
8.7%
DS1034
8.1%
FPC0427
7.3%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.08%
Tydzień (7D)+0.60%
Miesiąc (1M)-1.96%
Kwartał (3M)+1.49%
Pół roku (6M)-0.58%
Rok (1R)+3.99%
2 lata (2L)+8.50%
3 lata (3L)+15.67%
5 lat (5L)+10.90%

🥧Alokacja aktywów

pozostałe
5.69%
zagraniczne obligacje skarbowe
0.01%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
PS073025.50%
PS013122.00%
DS04328.70%
DS10348.10%
FPC04277.30%
DS10336.50%
WZ09304.90%
FPC03323.90%
PS01303.60%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
100% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
☂️
Parasol
Allianz FIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2012-03-02
💰
Ostatnia wycena
175,56 PLN
📆
Data wyceny
2026-08-06

📝Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje przynajmniej 80% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa.