loader

Allianz FIO subfundusz Obligacji Plus kategoria D

Allianz FIO

Fundusz Inwestycyjny

259,42PLN
Wycena z dnia 2026-04-28
▼ -0.08%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.08%
Tydzień
-0.14%
Miesiąc
+0.68%
Kwartał
+0.54%
Pół roku
+2.75%
Rok
+6.85%
2 lata
+15.69%
3 lata
+27.99%
5 lat
+37.51%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
80% stopa (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

WZ0930
14.2%
WZ0330
8.6%
PIMCO GIS Income (Acc) (EUR) (hedged)
6.3%
PS0130
4.8%
WZ1129
3.7%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.08%
Tydzień (7D)-0.14%
Miesiąc (1M)+0.68%
Kwartał (3M)+0.54%
Pół roku (6M)+2.75%
Rok (1R)+6.85%
2 lata (2L)+15.69%
3 lata (3L)+27.99%
5 lat (5L)+37.51%

🥧Alokacja aktywów

nieskarbowe papiery dłużne
65.54%
fundusze inwestycyjne
9.58%
pożyczki i pozostałe zobowiązania
-17.60%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ093014.20%
WZ03308.60%
PIMCO GIS Income (Acc) (EUR) (hedged)6.30%
PS01304.80%
WZ11293.70%
FPC06312.50%
FPC03321.90%
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ1.80%
CYFRPLSAT/PLN/203001111.80%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
80% stopa (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index
☂️
Parasol
Allianz FIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2014-08-21
💰
Ostatnia wycena
259,42 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-28

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich oraz innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności. Nie mniej niż 80% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w instrumenty dłużne. Do 10% aktywów mogą stanowić akcje i związane z nimi instrumenty, a od 0% do 30% - certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.