loader

Allianz Obligacji Plus A

Allianz FIO

Fundusz Inwestycyjny

230,24PLN
Wycena z dnia 2026-04-23
▼ -0.01%
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.01%
Tydzień
+0.14%
Miesiąc
+0.48%
Kwartał
+0.56%
Pół roku
+2.27%
Rok
+5.69%
2 lata
+13.10%
3 lata
+23.82%
5 lat
+31.06%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
80% stopa (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Papierów Dłużnych - PLN

🏆Top pozycje portfela

WZ0930
15.5%
WZ0330
8.9%
WZ1129
7.1%
FPC0332
4.4%
FPC0631
2.6%

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.01%
Tydzień (7D)+0.14%
Miesiąc (1M)+0.48%
Kwartał (3M)+0.56%
Pół roku (6M)+2.27%
Rok (1R)+5.69%
2 lata (2L)+13.10%
3 lata (3L)+23.82%
5 lat (5L)+31.06%

🥧Alokacja aktywów

nieskarbowe papiery dłużne
67.56%
i poręczone przez Skarb Państwa
45.42%
fundusze inwestycyjne
2.13%
pożyczki i pozostałe zobowiązania
-15.10%

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
WZ093015.50%
WZ03308.90%
WZ11297.10%
FPC03324.40%
FPC06312.60%
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ1.80%
PKNORLEN/PLN/203212091.80%
CYFRPLSAT/PLN/203001111.70%
PKOBP/PLN/203509241.70%
Banca Comerciala Romana S.A./EUR/1.30%
oprocentowaniu0.30%

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
2 / 7
🏁
Benchmark
80% stopa (WIBOR 6M + 100 pb) + 20% stopa zwrotu indeksu ICE BofA Euro Corporate Index
☂️
Parasol
Allianz FIO
🏢
Towarzystwo
Allianz TFI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2004-01-27
💰
Ostatnia wycena
230,24 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-23

📝Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich oraz innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności. Nie mniej niż 80% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w instrumenty dłużne. Do 10% aktywów mogą stanowić akcje i związane z nimi instrumenty, a od 0% do 30% - certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.