loader

ALIOR Stabilny Mieszany

ALIOR SFIO

Fundusz Inwestycyjny

129,49PLN
Wycena z dnia 2026-05-19
▼ -0.45%
★ Ulubiony⇄ Porównaj
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
-0.45%
Tydzień
-0.32%
Miesiąc
-2.55%
Kwartał
-1.64%
Pół roku
+3.23%
Rok
+9.00%
2 lata
+16.64%
3 lata
+29.34%
5 lat
+23.91%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
70% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp) + 30% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Stabilnego Wzrostu

🏆Top pozycje portfela

OK0128 (PL0000118089)
13.4%
iShares Gold Producers (IAUP LN) (IE00B6R52036)
5.2%
iShares EM Local Gov Bond (IEML LN) (IE00B5M4WH52)
4.3%
DS1035 (PL0000118188)
3.6%
IZ0836 (PL0000117024)
3.3%
Stan na 2026-03-31 · Zobacz pełny portfel →

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)-0.45%▼
Tydzień (7D)-0.32%▼
Miesiąc (1M)-2.55%▼
Kwartał (3M)-1.64%▼
Pół roku (6M)+3.23%▲
Rok (1R)+9.00%▲
2 lata (2L)+16.64%▲
3 lata (3L)+29.34%▲
5 lat (5L)+23.91%▲

🥧Alokacja aktywów

Obligacje skarbowe lub gwarantowane przez skarb państwa
25.99%
Obligacje korporacyjne
24.25%
Akcje i inne instrumenty udziałowe
24.07%
Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych
9.07%
Tytuły uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych
9.03%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5.16%
Depozyty i gotówka
3.20%
Instrumenty pochodne (wartość księgowa)
-0.75%
Stan na dzień: 2026-03-31

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
OK0128 (PL0000118089)13.38%
iShares Gold Producers (IAUP LN) (IE00B6R52036)5.16%
iShares EM Local Gov Bond (IEML LN) (IE00B5M4WH52)4.34%
DS1035 (PL0000118188)3.57%
IZ0836 (PL0000117024)3.26%
Stan na dzień: 2026-03-31

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
70% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp) + 30% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross
☂️
Parasol
ALIOR SFIO
🏢
Towarzystwo
Alior TFI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2019-10-18
💰
Ostatnia wycena
129,49 PLN
📆
Data wyceny
2026-05-19

📄Dokumenty

📄
KIID
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
📋
Karta Funduszu
Podsumowanie funduszu

📝Polityka inwestycyjna

ALIOR Stabilny Mieszany to mieszany subfundusz inwestycyjny, który ok. 70% aktywów inwestuje na rynkach obligacji, a pozostałe 30% w instrumenty udziałowe lub jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych dających ekspozycję na rynki akcyjne. W zależności od średnioterminowych oczekiwań zarządzających, alokacja w instrumenty udziałowe jest zwiększana do maksymalnie 60% i redukowana do minimum 20% aktywów.
Część dłużna subfunduszu, stanowiąca większość portfela, zarządzana jest jak większość funduszy obligacji krótkoterminowych. Ryzyko stopy procentowej, mierzone duracją wynosi maksymalnie 3 lata. Większość portfela stanowią płynne obligacje skarbowe, co przekłada się na większą elastyczność w wykorzystywaniu okazji rynkowych.

Copyright by XTS 2026!