loader

ALIOR Stabilny Mieszany

ALIOR SFIO

Fundusz Inwestycyjny

130,21PLN
Wycena z dnia 2026-04-08
▲ 1.65%
★ Ulubiony⇄ Porównaj
Monitoruj ten fundusz — wykresy, sygnały, porównywarkaPobierz
Dzień
+1.65%
Tydzień
+1.20%
Miesiąc
+1.03%
Kwartał
+1.02%
Pół roku
+4.36%
Rok
+14.77%
2 lata
+19.00%
3 lata
+34.03%
5 lat
+26.23%

📉Wykres wyceny

Ładowanie wykresu...

📋Kluczowe informacje

⚠️
Ryzyko (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
70% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp) + 30% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross
💸
Opłata stała
1.50%
📁
Klasa aktywów
Stabilnego Wzrostu

🏆Top pozycje portfela

SKARB PAŃSTWA RP (DS1035)
10.4%
ISHARES GOLD PRODUCERS
5.1%
ISHARES EM LOCAL GOV BOND UCITS ETF
5.1%
SKARB PAŃSTWA RP (IZ0836)
3.3%
SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF
3.1%
Stan na 2026-02-27 · Zobacz pełny portfel →

📈Wykresy stóp zwrotu

Ładowanie wykresu...

📊Szczegółowe stopy zwrotu

OkresStopa zwrotuKierunek
Dzień (1D)+1.65%▲
Tydzień (7D)+1.20%▲
Miesiąc (1M)+1.03%▲
Kwartał (3M)+1.02%▲
Pół roku (6M)+4.36%▲
Rok (1R)+14.77%▲
2 lata (2L)+19.00%▲
3 lata (3L)+34.03%▲
5 lat (5L)+26.23%▲

🥧Alokacja aktywów

Akcje i inne instrumenty udziałowe
24.64%
Obligacje korporacyjne
22.43%
Obligacje skarb państwa
21.28%
Tytuły uczestnictwa funduszy korporacyjnych
10.51%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
10.15%
Depozyty i gotówka
5.35%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5.14%
Instrumenty pochodne
0.49%
Stan na dzień: 2026-02-27

🚩Główne pozycje portfela

NazwaUdział
SKARB PAŃSTWA RP (DS1035)10.37%
ISHARES GOLD PRODUCERS5.14%
ISHARES EM LOCAL GOV BOND UCITS ETF5.05%
SKARB PAŃSTWA RP (IZ0836)3.32%
SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF3.07%
Stan na dzień: 2026-02-27

🏦Dane funduszu

📁
Typ
Fundusz Inwestycyjny
💱
Waluta
PLN
⚠️
Poziom ryzyka (SRI)
3 / 7
🏁
Benchmark
70% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp) + 30% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross
☂️
Parasol
ALIOR SFIO
🏢
Towarzystwo
Alior TFI
💸
Opłata stała
1.50%
🏆
Opłata od zysku
20.00%
📅
Początek notowań
2019-10-18
💰
Ostatnia wycena
130,21 PLN
📆
Data wyceny
2026-04-08

📝Polityka inwestycyjna

ALIOR Stabilny Mieszany to mieszany subfundusz inwestycyjny, który ok. 70% aktywów inwestuje na rynkach obligacji, a pozostałe 30% w instrumenty udziałowe lub jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych dających ekspozycję na rynki akcyjne. W zależności od średnioterminowych oczekiwań zarządzających, alokacja w instrumenty udziałowe jest zwiększana do maksymalnie 60% i redukowana do minimum 20% aktywów.
Część dłużna subfunduszu, stanowiąca większość portfela, zarządzana jest jak większość funduszy obligacji krótkoterminowych. Ryzyko stopy procentowej, mierzone duracją wynosi maksymalnie 3 lata. Większość portfela stanowią płynne obligacje skarbowe, co przekłada się na większą elastyczność w wykorzystywaniu okazji rynkowych.

Copyright by XTS 2026!