Głównym składnikiem lokat Funduszu są akcje spółek, które w dniu ich nabycia,
wchodzą w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowi
indeks mWIG40, oraz akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu
nabywania danego Instrumentu Pochodnego.
Fundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz proporcji spółek chodzących w skład
indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w
celu zwiększenia atrakcyjności stopu zwrotu z Funduszu.
Fundusz dopuszcza nieznaczne odchylenia składu portfela od składu indeksu mWIG40.
W przypadku każdej spółki wchodzącej w skład indeksu mWIG40, odchylenie nie może
być wyższe niż 2,5 punktu procentowego od procentowego udziału tej spółki w
indeksie mWIG40. Suma wartości bezwzględnych wszystkich odchyleń, o których mowa
powyżej, nie może przekroczyć 20 punktów procentowych. Fundusz dokonuje doboru
lokat kierując się zasadą dążenia do odzwierciedlenia składu indeksu mWIG40.
W tym celu Fundusz będzie inwestował w akcje spółek, które w dniu ich nabywania
wchodziły w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne wskazane w art. 33
Statutu, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek w składzie
tego indeksu. Fundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do
zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych
oraz inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie informacyjnym IPOPEMA
m-INDEKS FIO.
Zyski z lokat Funduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są
wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Funduszu.
