Udział lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka wynosi
od 60 proc. do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu, przy czym Subfundusz dąży
do tego, aby co najmniej połowa wartości portfela akcji była inwestowana w
akcje małych spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 0,75proc. lub,
w przypadku spółek nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
których wartość rynkowa nie przekracza 2,5 mld zł. Pozostałą część aktywów
subfundusz inwestuje głównie w instrumenty ryku pieniężnego emitowane przez
władze publiczne i w depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w akcje jest
głównie analiza fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację
ekonomiczno - finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek oraz ocena
poziomu cen rynkowych poszczególnych akcji.
Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu
sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca
dywidend.
