Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą skarbowe papiery dłużne. Subfundusz
może inwestować także w instrumenty finansowe dające ekspozycję na korporacyjne
papiery dłużne.
Subfundusz stosuje następujące zasady dywersyfikacji lokat:
- Instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie,
państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz
Walutowy oraz European Stability Mechanism - nie mniej niż 50% wartości Aktywów
Subfunduszu,
- dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - do 25% wartości
Aktywów Subfunduszu,
- jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz
tytuły uczestnictwa - do 50% wartości aktywów Subfunduszu,
- dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz jednostki
uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz innych instytucji wspólnego inwestowania
z siedzibą za granicą, które lokują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne
papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego - nie mniej niż 60% wartości
Aktywów Subfunduszu.
Subfundusz może nabywać dłużne papiery wartościowe emitowane przez
przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz inne podmioty.
Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są
wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.
Subfundusz może także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.
