| Nordea Akcji Ma³ych Spó³ek Skandynawskich | 2010-03-10 | 36.08 |  | 0.33 | -0.03 | 1.92 | 13.57 | 52.88 | - | - | - |
| Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy | 2010-03-10 | 43.63 |  | -0.23 | 0.23 | -1.84 | 16.56 | 69.11 | 26.57 | - | - |
| Nordea Arka BZ WBK Akcji | 2010-03-10 | 36.74 | | 0.93 | 2.83 | 7.33 | 8.63 | 84.16 | -21.91 | - | - |
| Nordea Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu | 2010-03-10 | 25.88 | | 0.43 | 1.21 | 3.23 | 5.08 | 37.00 | 3.11 | - | - |
| Nordea Arka BZ WBK Zrównowa¿ony | 2010-03-10 | 27.04 | | 0.63 | 2.38 | 5.79 | 6.84 | 55.05 | -14.62 | - | - |
| Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus | 2010-03-10 | 112.17 | | 0.30 | 2.37 | 4.10 | 12.01 | 45.28 | -2.09 | 3.21 | 23.40 |
| Nordea East Capital Akcji Rosyjskich | 2010-03-10 | 308.7 | | -0.28 | 1.14 | 2.17 | 39.11 | 112.53 | -20.33 | - | - |
| Nordea Europejskich Akcji Plus | 2010-03-10 | 107.22 | | 0.50 | -0.02 | 1.26 | 12.03 | 39.57 | -24.98 | -11.65 | 8.66 |
| Nordea Europejskich Papierów D³u¿nych Wysokiej Rentowno¶ci | 2010-03-10 | 76.3 | | -0.06 | 0.30 | -2.94 | 13.42 | 59.42 | - | - | - |
| Nordea Fidelity Akcji Amerykañskich | 2010-03-10 | 28.18 | | 0.21 | 1.11 | 3.87 | 9.78 | 30.40 | -13.11 | - | - |
| Nordea Fidelity Akcji Chiñskich | 2010-03-10 | 34.45 | | -0.09 | 1.71 | 4.20 | 8.13 | 33.01 | - | - | - |
| Nordea Fidelity Akcji Europejskich | 2010-03-10 | 37.16 | | 0.30 | 0.38 | 3.57 | 9.39 | 31.82 | -18.90 | - | - |
| Nordea Fidelity Akcji Indyjskich | 2010-03-10 | 82.17 | | 0.40 | 0.28 | 7.72 | 21.68 | 96.67 | 5.20 | 13.29 | - |
| Nordea Hedgingowy Akcji | 2010-03-10 | 95.95 | | -0.12 | -1.43 | -4.06 | -4.55 | -11.58 | - | - | - |
| Nordea HSBC Akcji Azjatyckich z wy³±czeniem Japonii | 2010-03-10 | 123.6 | | 0.15 | 1.45 | 3.83 | 9.36 | 41.78 | - | - | - |
| Nordea HSBC Akcji Japoñskich | 2010-03-10 | 21.75 | | -1.09 | -1.00 | -3.12 | 1.07 | 9.30 | -41.20 | -42.84 | - |
| Nordea HSBC Akcji Latynoamerykanskich | 2010-03-10 | 53.24 | | 1.68 | 1.66 | 10.21 | 25.15 | 98.73 | 35.09 | - | - |
| Nordea IKE Akcji | 2010-03-10 | 16.45 | | 0.61 | 2.37 | 5.18 | 8.08 | 51.06 | -10.30 | 10.92 | 47.40 |
| Nordea IKE Bezpiecznego Inwestowania | 2010-03-10 | 12.19 | | 0.00 | 0.08 | 0.50 | 2.78 | 6.28 | 11.12 | 12.56 | 16.99 |
| Nordea IKE Dynamiczny | 2010-03-10 | 13.98 | | 0.43 | 1.30 | 2.12 | 5.43 | 21.14 | -8.57 | 10.78 | 30.05 |
| Nordea IKE Gwarantowany | 2010-03-10 | 11.67 | | 0.00 | 0.09 | 0.26 | 1.48 | 3.18 | 9.99 | 11.68 | 14.41 |
| Nordea IKE Zrównowa¿ony | 2010-03-10 | 13.78 | | 0.07 | 0.66 | 1.10 | 3.22 | 14.07 | 2.23 | 15.70 | 30.86 |
| Nordea ING Akcji | 2010-03-10 | 244.83 | | 0.95 | 2.93 | 8.56 | 4.63 | 56.56 | -32.11 | -4.08 | 22.02 |
| Nordea ING Budownictwa i Nieruchomo¶ci | 2010-03-10 | 67.63 | | 1.44 | 3.11 | 5.11 | -1.93 | 69.46 | -39.49 | - | - |
| Nordea ING Gotówkowy | 2010-03-10 | 216.92 | | 0.06 | 0.06 | 0.38 | 2.36 | 5.70 | 13.52 | 17.00 | 22.46 |
| Nordea ING Obligacji | 2010-03-10 | 213.38 | | 0.36 | 0.43 | 1.30 | 4.07 | 8.05 | 15.27 | 18.10 | 24.89 |
| Nordea ING Selektywny Plus | 2010-03-11 | 82.57 | | 0.33 | 2.00 | 8.09 | 5.52 | 75.53 | -37.78 | - | - |
| Nordea ING ¦rodkowoeuropejskiego Sektora Finansowego | 2010-03-10 | 66.98 | | 1.19 | 2.79 | 5.66 | 2.45 | 107.56 | - | - | - |
| Nordea ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus | 2010-03-10 | 207.93 | | 0.55 | 1.27 | 3.62 | 5.08 | 23.62 | -2.61 | 12.30 | 26.61 |
| Nordea ING Zrównowa¿ony | 2010-03-10 | 241.26 | | 0.67 | 1.80 | 5.18 | 5.58 | 34.01 | -14.42 | 4.04 | 21.07 |
| Nordea Krajowy Fundusz Instrumentów D³u¿nych | 2010-03-10 | 19.84 | | -0.05 | 0.05 | 0.61 | 2.64 | 6.44 | 10.84 | 11.81 | 18.83 |
| Nordea Krajowy Fundusz Zrównowa¿ony | 2010-03-10 | 27.83 | | 0.22 | 0.87 | 2.28 | 4.74 | 18.83 | 5.98 | 23.11 | 45.43 |
| Nordea Miêdzynarodowych Funduszy Akcji | 2010-03-10 | 31.97 | | 0.25 | 0.63 | 2.14 | 6.85 | 28.50 | -18.26 | - | - |
| Nordea Miêdzynarodowy Fundusz Instrumentów D³u¿nych | 2010-03-10 | 17.48 | | 0.06 | 0.17 | 0.75 | 2.40 | 5.81 | 7.77 | 8.18 | 11.38 |
| Nordea Miêdzynarodowy Fundusz Zrównowa¿ony | 2010-03-10 | 19.49 | | 0.00 | -0.31 | -1.66 | 0.78 | 10.93 | -16.57 | -5.78 | 9.32 |
| Nordea Pioneer Mix 40 | 2009-03-11 | 8.01 | | 0.50 | 0.88 | -3.61 | -20.54 | -25.42 | - | - | - |
| Nordea Pioneer Mix 60 | 2009-03-11 | 6.75 | | 0.45 | 1.20 | -5.73 | -30.48 | -37.73 | - | - | - |
| Nordea PKO/Credit Suisse Akcji | 2010-03-10 | 278.92 | | 0.56 | 1.94 | 7.12 | 4.42 | 46.39 | -43.63 | -27.66 | -8.96 |
| Nordea PKO/Credit Suisse Obligacji | 2009-03-11 | 202.29 | | 0.42 | 0.54 | -0.01 | 4.49 | 7.42 | 10.31 | 14.22 | 19.73 |
| Nordea PKO/Credit Suisse Skarbowy | 2009-03-11 | 1571.6 | | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 2.58 | 4.72 | 11.36 | 15.69 | 21.04 |
| Nordea PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu | 2010-03-10 | 119.23 | | 0.35 | 1.07 | 3.70 | 4.79 | 18.97 | -10.35 | -1.28 | 9.20 |
| Nordea PKO/Credit Suisse Zrównowa¿ony | 2010-03-11 | 110.51 | | 0.07 | 1.66 | 5.81 | 5.11 | 25.24 | -21.31 | -12.54 | 0.43 |
| Nordea Pó³nocnoamerykañskich Akcji Plus | 2010-03-10 | 58.88 | | 0.29 | 0.41 | 1.80 | 11.03 | 51.67 | -37.90 | -40.14 | -31.51 |
| Nordea Schroders Akcji Globalnych | 2010-03-10 | 356.38 | | -0.28 | 0.51 | 2.03 | 9.84 | 46.45 | -21.48 | - | - |
| Nordea Schroders Nieruchomo¶ci | 2010-03-10 | 367.12 | | -0.09 | 1.50 | 2.60 | 0.53 | 56.75 | - | - | - |
| Nordea Schroders Surowcowy | 2010-03-10 | 429.74 | | 0.16 | -1.48 | -1.44 | -2.65 | 3.92 | - | - | - |
| Nordea Skarbiec-Akcja | 2010-03-10 | 277.4 | | 0.95 | 2.69 | 8.33 | 5.97 | 58.61 | -16.26 | 16.81 | 53.36 |
| Nordea Skarbiec-III Filar | 2010-03-10 | 127.16 | | 0.46 | 1.24 | 3.54 | 3.00 | 21.71 | 2.91 | 16.01 | 32.22 |
| Nordea Skarbiec-Kasa | 2010-03-10 | 278.53 | | 0.01 | 0.06 | 0.31 | 1.98 | 4.62 | 14.56 | 18.18 | 22.48 |
| Nordea Skarbiec-Obligacja | 2009-03-11 | 204.17 | | 0.08 | -0.58 | -2.28 | 1.88 | 4.68 | 7.12 | 11.85 | 16.38 |
| Nordea Skarbiec-Waga Zrównowa¿ony | 2010-03-10 | 269.05 | | 0.64 | 1.83 | 5.46 | 3.13 | 33.47 | -4.74 | 12.74 | 33.75 |
| Nordea UFK Akcji | 2010-03-10 | 30.65 | | 0.66 | 2.41 | 5.43 | 9.39 | 54.80 | -2.48 | 25.51 | 73.56 |
| Nordea UFK Bezpiecznego Inwestowania | 2010-03-10 | 14.17 | | 0.00 | 0.07 | 0.64 | 3.66 | 8.17 | 17.79 | 22.37 | 30.36 |
| Nordea UFK Dynamiczny | 2010-03-10 | 18.56 | | 0.49 | 1.36 | 2.37 | 6.73 | 24.06 | -0.48 | 25.83 | 54.02 |
| Nordea UFK Gwarantowany | 2010-03-10 | 51.36 | | 0.00 | 0.08 | 0.37 | 2.19 | 4.67 | 15.83 | 20.54 | 26.69 |
| Nordea UFK Portfel Agresywny | 2010-03-10 | 126.97 | | 0.58 | 1.58 | 4.61 | 5.53 | 40.33 | -7.74 | 16.03 | - |
| Nordea UFK Portfel Stabilnego Wzrostu | 2010-03-10 | 125.22 | | 0.26 | 0.65 | 2.13 | 4.02 | 14.69 | 5.59 | 19.21 | - |
| Nordea UFK Portfel Zrównowa¿ony | 2010-03-10 | 131.34 | | 0.27 | 0.63 | 2.02 | 4.61 | 16.90 | 4.75 | 23.93 | - |
| Nordea UFK Zrównowa¿ony | 2010-03-10 | 23.48 | | 0.13 | 0.73 | 1.47 | 5.06 | 18.17 | 13.54 | 33.03 | 55.91 |
| Nordea UniAktywna Alokacja 95 | 2010-03-10 | 124.14 | | 0.34 | 0.43 | 1.72 | 4.71 | 15.24 | 9.74 | - | - |
| Nordea UniKorona Akcje | 2010-03-10 | 164.58 | | 1.46 | 2.88 | 8.43 | 8.62 | 71.89 | -14.43 | 17.80 | 48.18 |
| Nordea UniKorona Obligacje | 2010-03-10 | 248 | | 0.08 | 0.14 | 1.37 | 7.42 | 16.22 | 22.97 | 26.70 | 34.21 |
| Nordea UniKorona Rynek Pieniê¿ny | 2010-03-10 | 159.81 | | 0.08 | 0.12 | 0.64 | 3.66 | 9.41 | 19.38 | 23.74 | 29.21 |
| Nordea UniKorona Zrównowa¿ony | 2010-03-10 | 249.31 | | 0.79 | 1.78 | 5.26 | 6.66 | 40.50 | -3.25 | 18.24 | 37.26 |
| Nordea UniStoProcent Bis | 2010-02-02 | 120.81 | | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 2.23 | 4.84 | 9.08 | - | - |
| Nordea UniStoProcent Plus | 2010-03-10 | 137.55 | | 0.15 | 0.14 | 0.84 | 3.78 | 9.05 | 10.80 | - | - |
| Nordea AIG Akcji Plus | 2010-03-10 | 5.89 | | 0.86 | 2.44 | 8.27 | 6.90 | 55.82 | - | - | - |
| Nordea AIG Obligacji Plus | 2010-03-10 | 12.17 | | 0.16 | 0.41 | 2.01 | 7.32 | 20.61 | - | - | - |
| Nordea Akcji - Klimat i ¦rodowisko | 2010-03-10 | 29.95 | | 0.27 | 0.47 | 0.27 | -2.19 | 16.86 | - | - | - |
| Nordea Allianz Akcji | 2010-03-10 | 162.67 | | 0.85 | 2.53 | 4.66 | 7.56 | 61.49 | - | - | - |
| Nordea BPH Obligacji | 2010-03-10 | 232.91 | | 0.10 | 0.25 | 1.03 | 4.34 | 16.55 | - | - | - |
| Nordea Legg Mason Akcji | 2010-03-10 | 310.4 | | 0.71 | 1.97 | 5.97 | 6.18 | 58.05 | - | - | - |
| Nordea RMF Hedgingowy Akcji | 2010-03-10 | 317.71 | | -0.16 | -1.00 | -4.96 | -4.67 | -14.70 | - | - | - |
| Nordea IKE Akcji Nowe Horyzonty Europy | 2010-03-09 | 10.69 | | 0.09 | 0.56 | -1.84 | 16.45 | 71.59 | - | - | - |
| Nordea IKE Hedgingowy Akcji | 2010-03-09 | 90.36 | | 0.26 | -1.33 | -4.21 | -6.10 | -14.04 | - | - | - |
| Nordea IKE HSBC Akcji Azjatyckich z wy³±czeniem Japonii | 2010-03-09 | 86.16 | | 0.64 | 0.36 | 3.29 | 6.28 | 37.94 | - | - | - |
| Nordea IKE ING Budownictwa i Nieruchomo¶ci | 2010-03-09 | 63.43 | | -0.16 | 1.65 | 3.09 | -5.29 | 60.70 | - | - | - |
| Nordea IKE Miêdzynarodowych Funduszy Akcji | 2010-03-09 | 8.37 | | 0.24 | 0.84 | 2.07 | 7.45 | 27.98 | - | - | - |
| Nordea IKE Schroders Surowcowy | 2010-03-09 | 82.11 | | -0.86 | -0.69 | -1.58 | -2.39 | 3.73 | - | - | - |
| Nordea Akcji Afrykañskich | 2010-03-09 | 51.61 | | -0.16 | 0.64 | -0.92 | - | - | - | - | - |
| Nordea BPH Ochrony Kapita³u 1 | 2010-03-09 | 109.28 | | -0.04 | 0.28 | 1.28 | - | - | - | - | - |
| Nordea Europejskich Obligacji Korporacyjnych | 2010-03-09 | 135.5 | | 0.30 | -0.93 | -3.80 | - | - | - | - | - |
| Nordea HSBC Akcji BRIC | 2010-03-09 | 42.03 | | 1.87 | 0.70 | 5.68 | - | - | - | - | - |
| Nordea HSBC Papierów d³u¿nych Rynków Wschodz±cych | 2010-03-09 | 36.53 | | 0.08 | -1.35 | -1.16 | - | - | - | - | - |
| Nordea Schroders Globalnej Dywersyfikacji | 2010-03-09 | 370.55 | | 0.55 | 1.74 | 3.34 | - | - | - | - | - |
| Nordea Schroders Z³oto i Metale | 2010-03-09 | 37.05 | | -1.59 | -0.19 | 2.29 | - | - | - | - | - |
| Nordea Skarbiec Aktywnej Alokacji | 2010-03-09 | 140.42 | | -0.04 | 0.84 | 3.12 | - | - | - | - | - |
| Nordea Skarbiec Ma³ych i ¦rednich Spó³ek | 2010-03-10 | 62.38 | | 1.15 | 3.66 | 8.11 | - | - | - | - | - |
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