Przynajmniej dwie trzecie funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) posiadać będzie ekspozycję, w postaci pozycji długich lub
krótkich, na akcje spółek z całego świata. Funduszu nie cechuje
orientacja na żaden konkretny przedział kapitalizacji ani sektor.
Nasze opinie na temat czynników wpływających na stopę zwrotu z akcji
wprowadza się do modelu pozwalającego na analizę ponad 15 000
spółek. Następnie jesteśmy w stanie stworzyć wysoce zdywersyfikowany portfel skupiający zazwyczaj ponad 500 spółek, minimalizujący
ryzyko, że wyniki jednej spółki mogą istotnie wpływać na stopę zwrotu
całego funduszu.
Fundusz może też inwestować w pozostałe instrumenty finansowe oraz
utrzymywać salda środków pieniężnych na depozytach. Instrumenty
pochodne mogą być stosowane dla realizacji celu inwestycyjnego oraz
dla ograniczenia ryzyka bądź bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Fundusz utrzymywać będzie zawsze wystarczające aktywa
płynne, aby być w stanie zaspokoić zobowiązania funduszu wynikające
z posiadanych instrumentów pochodnych. Może to prowadzić do
sytuacji, w której fundusz utrzymywać będzie znaczny poziom
środków pieniężnych (które mogą stanowić 100% aktywów funduszu).
Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej i zajmować krótkie
pozycje.
