Subfundusz lokuje swoje środki głównie w instrumenty udziałowe, w szczególności
akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe,
emitowane przez spółki, które prowadzą działalność w wybranych sektorach
gospodarki.
Łączna ekspozycja na instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, prawa
do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe jak również
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za
granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne
instrumenty udziałowe - w tym poprzez zawieranie umów mających za przedmiot
Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, których
bazę stanowią ww. instrumenty udziałowe lub indeksy (z uwzględnieniem mnożnika)
stanowić może od 66% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.
Instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej stanowić mogą do 35% wartości Aktywów Subfunduszu a Instrumenty Rynku
Pieniężnego, listy zastawne oraz dłużne papiery wartościowe od 0% do 34% wartości
Aktywów Subfunduszu.
Subfundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia
swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych. Zyski z lokat
Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane
uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.
Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości
aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym.
Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów będzie inwestował przede wszystkim w
akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem
najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub
technicznej.
Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne
w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz nabywać inne aktywa
szczegółowo wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO.