Udział lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka wynosi
od 60 do 100 proc. wartości aktywów subfunduszu, przy czym subfundusz dąży do
tego, aby co najmniej połowa wartości portfela akcji była inwestowana w akcje
spółek, które w dniu nabycia tych akcji przez subfundusz są notowane na rynku
giełdowym krócej niż 36 miesięcy. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje
głównie w instrumenty ryku pieniężnego emitowane przez władze publiczne i w
depozyty bankowe. Podstawą decyzji o lokatach w akcje jest głównie analiza
fundamentalna, uwzględniająca obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno -
finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek oraz ocena poziomu cen
rynkowych poszczególnych akcji.
Subfundusz może zawierać umowy, mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu
sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
Dochody subfunduszu z inwestycji są ponownie inwestowane, subfundusz nie wypłaca
dywidend.
