';

Notowania Funduszy NN

OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE
NazwaData1D7D1M3M1R3L4L5L
NN (L) Ameryki Łacińskiej2016-09-27OFE0.871.31-1.8412.8422.88-24.02-30.74-27.81
NN (L) Depozytowy2016-09-27OFE-0.010.010.080.321.284.768.4613.34
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji2016-09-27OFE0.371.25-0.176.585.2424.24--
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych2016-09-27OFE-0.06-0.21-1.389.42-4.683.6125.7352.31
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego2016-09-27OFE-0.070.460.026.189.3011.2820.9748.57
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych2016-09-27OFE0.630.28-0.067.625.3827.1845.3181.37
NN (L) Japonia2016-09-27OFE0.902.344.3311.21-11.397.7466.9373.69
NN (L) Nowej Azji2016-09-27OFE0.721.222.1012.6013.534.566.1819.98
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)2016-09-27OFE0.781.620.326.0514.16-10.40--
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji2016-09-27OFE-0.12-0.94-1.83-0.051.278.48--
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących2016-09-27OFE1.150.572.3314.7716.4811.348.4816.65
NN (L) Spółek Dywidendowych USA2016-09-27OFE0.510.41-0.3810.1115.1314.3537.0763.39
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji2016-09-27OFE0.230.680.063.363.94---
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (EUR)2016-09-27OFE0.240.64-0.102.742.10---
NN Akcji FIO2016-09-27OFE-0.39-0.440.468.51-3.12-1.9113.8225.07
NN Akcji Środkowoeuropejskich FIO2016-09-27OFE0.03-0.41-0.292.371.310.1323.0337.18
NN Gotówkowy FIO2016-09-27OFE-0.010.010.080.311.305.198.8813.88
NN Lokacyjny Plus FIO2016-09-27OFE-0.03-0.07-0.071.102.8710.1418.0421.94
NN Obligacji FIO2016-09-27OFE-0.060.11-0.431.374.4812.6517.7928.65
NN Pakiet Dynamiczny SFIO2016-09-27OFE0.140.290.246.542.60---
NN Pakiet Ostrożny SFIO2016-09-27OFE-0.03-0.01-0.261.162.07---
NN Pakiet Umiarkowany SFIO2016-09-27OFE0.040.23-0.113.751.51---
NN Perspektywa 2020 SFIO2016-09-27OFE-0.020.00-0.312.612.738.62--
NN Perspektywa 2025 SFIO2016-09-27OFE0.010.03-0.243.893.0115.16--
NN Perspektywa 2030 SFIO2016-09-27OFE0.020.07-0.144.452.808.21--
NN Perspektywa 2035 SFIO2016-09-27OFE0.030.08-0.074.932.6414.73--
NN Perspektywa 2040 SFIO2016-09-27OFE0.060.120.055.442.3913.84--
NN Perspektywa 2045 SFIO2016-09-27OFE0.080.180.225.922.5314.32--
NN SFIO Akcji 22016-09-27OFE-0.52-0.740.649.32-2.380.0216.5527.48
NN SFIO Obligacji 22016-09-27OFE-0.130.00-0.501.474.4915.1121.2834.06
NN Stabilnego Wzrostu FIO2016-09-27OFE-0.17-0.24-0.083.210.993.3311.8522.19
NN Średnich i Małych Spółek FIO2016-09-27OFE-0.350.262.7017.3011.9923.5265.2464.33
NN Zrównoważony FIO2016-09-27OFE-0.19-0.160.114.910.524.0615.4726.32
NN (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (WL)2013-10-24OFE0.120.162.823.034.339.04--
NN (L) Sektora Biotechnologii (przejęty przez sub. globalnych możliwości)2011-07-21OFE0.530.394.674.6610.31---
NN (L) Sektora Energii2013-10-24OFE0.570.722.955.2811.1711.61--
NN (L) Sektora Farmacji i Usług Medycznych (przejęty przez sub. globalnych możliwości)2011-09-15OFE1.304.959.959.3011.11---
NN (L) Sektora Żywnościowego (przejęty przez sub. globalnych możliwości)2011-09-29OFE0.961.806.0811.3516.42---
NN (L) Sktora Użyteczności Publicznej (przejęty przez sub. globalnych możliwości)2011-09-01OFE0.232.921.380.19-8.24---
NN Chiny i Indie PLN FIO2014-06-26OFE0.00-0.370.8010.1017.19---
NN Chiny i Indie USD FIO2014-06-26OFE0.300.381.149.9428.30-0.326.3524.09
NN Rosja EUR FIO2014-06-12OFE0.132.3011.2120.532.77-19.85-9.8625.73
NN Rosja PLN FIO2014-06-12OFE-0.022.019.3417.13-0.76-16.24-9.4515.81
NN Selektywny FIO2016-06-23OFE1.275.561.18-3.18-12.4411.6322.45-23.45
NN Subfundusz Akcji Plus2010-10-14OFE-0.451.473.859.9312.29-34.69-16.04-
NN Subfundusz Gotówkowy Plus2010-10-14OFE0.160.090.320.783.7912.8916.48-
NN Subfundusz Obligacji Plus2010-10-14OFE-0.06-0.230.291.956.9017.8621.50-
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus2010-10-14OFE-0.200.321.384.508.81-3.827.92-
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych (przejety przez s. Sektorów. Wzrostowych)2011-06-30OFE0.130.513.02-3.06-1.51---
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus (PLN)2012-01-12OFE1.030.80-1.40-6.27-30.2613.28-43.16-
NN Subfundusz Zrównoważony Plus2010-10-14OFE-0.300.672.096.049.81-18.65-4.64-
NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości FIO2015-10-22OFE0.370.397.081.9815.2722.7116.00-26.70
NN Środkowoeuropejski Sektora Finansowego FIO2015-02-19OFE0.650.56-1.643.2621.4836.992.909.60
NN VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących2012-01-31OFE0.932.769.27-0.38-17.86---
NN VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych2012-01-31OFE0.771.585.542.32-5.42---

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE
NazwaData1D7D1M3M1R3L4L5L
NN (L) Senior Loans FIZ2016-09-27OFE0.010.140.622.263.59---
NN FIZ Akcji2008-11-28OFE0.010.035.12-24.07-45.93-4.7919.0837.21
NN FIZ Stabilnego Wzrostu2008-11-28OFE0.020.082.01-4.08-7.096.8617.5723.95

UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE
NazwaData1D7D1M3M1R3L4L5L
NN Międzynarodowy UFK Mieszany2016-09-28OFE0.15-0.38-0.93-1.041.4517.6519.5829.69
NN Międzynarodowy UFK Obligacji2016-09-28OFE-0.25-0.24249.12241.74261.71325.16300.86314.27
NN UFK (L) Ameryki Łacińskiej2016-09-28OFE0.871.31-1.6412.8422.88-24.68-31.07-27.81
NN UFK (L) Europejski Spółek Dywidendowych2016-09-28OFE-0.06-0.21-0.899.42-4.683.2924.0552.31
NN UFK (L) Globalny Długu Korporacyjnego2016-09-28OFE-0.070.460.126.189.3011.1721.0648.57
NN UFK (L) Globalny Spółek Dywidendowych2016-09-28OFE0.630.280.057.625.3826.3644.0281.37
NN UFK (L) Japonia2016-09-28OFE0.902.343.0011.21-11.397.1465.3773.69
NN UFK (L) Nowej Azji2016-09-28OFE0.721.221.8212.6013.534.337.1819.98
NN UFK (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących2016-09-28OFE1.150.572.3313.4116.4911.348.6216.65
NN UFK (L) Spółek Dywidendowych USA2016-09-28OFE0.510.41-0.4310.1115.1314.0236.7363.39
NN UFK Akcji2016-09-28OFE-0.39-0.440.608.51-3.12-2.0613.5225.07
NN UFK Akcji Środkowoeuropejskich2016-09-28OFE0.03-0.41-0.290.733.310.1323.0335.83
NN UFK Dynamiczny2016-09-28OFE-0.52-0.780.508.75-4.54-6.456.8814.42
NN UFK Globalny Spółek Dywidendowych BIS2016-09-28OFE0.620.270.097.745.72---
NN UFK Gotówkowy2016-09-28OFE-0.010.010.050.311.305.208.82-
NN UFK Legg Mason Akcji2016-09-27OFE-0.47-0.24-0.364.23-5.05-15.090.549.40
NN UFK Legg Mason Senior2016-09-27OFE-0.080.14-0.181.83-0.78-1.083.499.01
NN UFK Mieszany2016-09-28OFE-0.25-0.24-0.303.140.815.1212.6522.32
NN UFK Noble Fund Akcji2016-09-27OFE-0.500.170.5610.74-4.15-9.662.2618.26
NN UFK Noble Fund Mieszany2016-09-27OFE-0.120.060.134.31-0.64-3.3922.0634.74
NN UFK Obligacji2016-09-28OFE-0.13-0.02-0.541.173.1310.5815.0625.45
NN UFK Obligacji Plus2016-09-28OFE-0.060.11-0.371.374.4812.6517.8728.65
NN UFK Obligacji Rynków Wschodzących BIS2016-09-28OFE0.811.520.355.8512.56---
NN UFK OpenFinance Akcji2016-09-27OFE-0.33-0.62-0.177.04-4.47-12.43--
NN UFK OpenFinance Aktywnej Alokacji2016-09-27OFE-0.05-0.220.411.24-1.38-12.81--
NN UFK OpenFinance Obligacji2016-09-27OFE-0.09-0.02-0.220.86-0.073.37--
NN UFK Perspektywa 20202016-09-28OFE-0.020.00-0.292.612.738.5316.53-
NN UFK Perspektywa 20252016-09-28OFE0.010.03-0.203.893.018.7117.25-
NN UFK Perspektywa 20302016-09-28OFE0.020.07-0.124.452.808.0416.39-
NN UFK Perspektywa 20352016-09-28OFE0.030.08-0.064.932.647.6116.51-
NN UFK Perspektywa 20402016-09-28OFE0.060.120.055.442.396.6415.24-
NN UFK Perspektywa 20452016-09-28OFE0.080.180.195.922.536.7615.59-
NN UFK Pieniężny2016-09-28OFE-0.030.000.050.261.084.036.9011.11
NN UFK Portfel Inwestycyjny Stabilny2016-09-28OFE-0.080.080.084.392.503.9411.5522.73
NN UFK Portfel Inwestycyjny Wzrostowy2016-09-28OFE-0.09-0.090.537.220.623.2916.2725.44
NN UFK Selektywny2016-06-24OFE1.275.561.18-3.18-12.4411.6322.45-24.36
NN UFK Stabilnego Wzrostu2016-09-28OFE-0.17-0.240.003.210.993.2911.8022.19
NN UFK Ubezpieczeń Grupowych2016-09-28OFE-0.20-0.13-0.282.742.8411.3019.3233.44
NN UFK UniKorona Akcje2016-09-28OFE0.06-0.44-0.108.370.11-4.848.1518.64
NN UFK UniKorona Obligacje2016-09-28OFE-0.050.13-0.270.461.819.4613.5925.14
NN UFK UniKorona Pieniężny2016-09-28OFE-0.010.050.071.122.689.3514.1921.10
NN UFK UniKorona Zrównoważony2016-09-28OFE0.08-0.060.204.271.49-1.198.0018.07
NN UFK Zrównoważony2016-09-28OFE-0.19-0.160.224.910.524.0015.3226.32
NN UFK Zrównoważony BIS2016-09-28OFE-0.20-0.200.204.960.60---
UFK NN (L) Invest Europe High Dividend2016-09-28OFE-0.07-0.22-0.999.22-5.260.5217.3342.41
UFK NN (L) Invest Japan2016-09-28OFE1.603.423.9510.607.6224.3447.3461.42
UFK NN (L) Invest Sustainable Growth2016-09-28OFE1.010.870.787.625.8631.3344.0579.53
UFK NN (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)2016-09-28OFE1.210.690.415.819.6646.4463.40122.11
UFK NN (L) Renta Fund Eurocredit2016-09-28OFE-0.110.43-0.052.415.1310.4614.9428.76
NN UFK (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących2013-09-12OFE0.141.36-1.23-1.811.205.43--
NN UFK Autopilot 32013-09-03OFE0.460.461.000.383.27---
NN UFK Globalne Spółki2013-06-21OFE1.231.231.233.6811.64---
NN UFK Inwestycja w Platynę2013-09-03OFE0.820.821.411.866.75---
NN UFK Inwestycja w Ropę2013-09-03OFE1.941.943.082.907.14---
NN UFK Inwestycja w Ropę 22013-09-03OFE0.990.992.062.29----
NN UFK Inwestycja w Srebro2013-09-03OFE0.510.510.891.624.23---
NN UFK Klik2014-07-16OFE0.000.030.034.1010.2915.0915.5018.17
NN UFK Mieszany Ochrony Kapitału 902013-09-12OFE0.020.830.431.325.577.387.83-
NN UFK Mistrzowska Inwestycja2012-12-03OFE2.782.781.983.9211.08---
NN UFK Mistrzowska Inwestycja 22013-06-05OFE1.091.0911.2011.2010.00---
NN UFK Mistrzowska Inwestycja 32013-07-03OFE0.002.202.2010.7613.94---
NN UFK Ochrony Kapitału (wycofany)2014-07-16OFE0.000.000.362.666.06---
NN UFK Portfel Inwestycyjny Aktywnej Strategii2010-07-13OFE8.6012.5010.726.0730.04---
NN UFK Portfel Inwestycyjny Dynamiczny Plus2010-07-13OFE5.039.196.13-0.4933.48---
NN UFK Portfel Inwestycyjny Ochrony Kapitału2010-07-13OFE2.243.763.150.9614.16---
NN UFK Portfel Inwestycyjny Stabilnego Wzrostu2010-07-13OFE2.915.074.041.0617.78---
NN UFK Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych2011-07-01OFE0.130.511.49-3.43----
NN UFK Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek2012-01-13OFE1.03-0.17-1.40-6.27-30.26---
NN UFK Światowa Energia2013-09-03OFE-0.27-0.270.700.324.12---
NN UFK Światowa Energia 22013-09-03OFE-0.28-0.280.74-0.143.68---
NN UFK Zainwestuj w Surowce2013-09-03OFE0.300.300.661.154.24---
NN UFK Zainwestuj w Złoto2013-09-03OFE-0.23-0.230.170.508.82---

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
NazwaData1D7D1M3M1R3L4L5L
NN OFE2014-08-20OFE0.002.240.41-0.712.8025.8625.9038.63