';
Fundusze według rodzaju
Pobierz wyceny funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz wyceny funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz wyceny otwartych funduszy emerytalnychNotowania OFE

Fundusze pionier obligacji dolarowych plus FIO (USD) - wynik wyszukania

Wyszukaj fundusze

Wpisz np. Aviva+Akcji lub FTI+BRIC


Otwarte Fundusze Inwestycyjne
NazwaDataikona sortowania1D7D1M3M1R3L4L5L
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (USD)2011-10-06OFE0.20-0.98-2.52-4.13-1.3126.0427.5331.99
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO2011-10-06OFE-0.54-0.146.5313.7113.7762.0356.4939.21
FTI 0380 Franklin Global Real Estate (USD) Fund N (Qdis)USD2012-06-22OFE-0.13-0.132.21-1.26-1.5062.73-12.67-36.30
HSBC GIF Middle East and North Africa Equity E (USD)2012-07-31OFE0.930.70-0.55-6.01-5.24---
HSBC GIF Global Core Credit Bond A H EUR (USD)2012-08-21OFE1.051.253.161.01-7.97---
HSBC GIF Global Core Credit Bond A (USD)2012-08-21OFE0.000.050.763.316.31---
KBC Bonds Corporates USD t.u. KAP (USD)2013-01-29OFE-0.09-0.63-0.85-0.885.7720.7140.98-
KBC Bonds Emerging Markets t.u. KAP (USD)2013-01-29OFE-0.18-0.25-0.361.8217.4544.3482.64-
HSBC GIF CIVETS Share A (USD)2013-03-28OFE1.072.372.133.2415.38---
HSBC GIF Global Currency M1 (USD)2013-03-28OFE-0.14-0.230.22-0.26-1.42-6.26--
HSBC GIF Global Flex Allocation M1 (USD)2013-03-28OFE0.33-0.33-0.21-0.90-3.78---
HSBC GIF CIVETS A (USD)2013-03-28OFE1.072.372.121.5615.38---
KBC Kapitał Plus IV FIZ2013-07-10OFE0.000.000.000.354.149.1918.8517.83
KBC Kapitał 50 Plus FIZ2014-01-10OFE0.270.270.270.402.3011.0013.6414.98
AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ2014-06-30OFE0.790.790.792.46----
Legg Mason Akcji 500 Plus FIZ2014-07-09OFE-2.14-2.14-2.11-7.191.7314.48--
Opera SFIO sub. Alfa-plus.pl2014-07-23OFE0.200.200.203.219.2021.5053.2353.99
Opera SFIO sub. Tutus-plus2014-07-23OFE0.340.340.862.264.53---
AGIO SFIO sub. Agio-Delta (USD)2014-07-23OFE-1.15-1.15-2.24-4.239.91---
AGIO SFIO sub. Agio-Kapitał (USD)2014-07-23OFE-1.42-1.420.03-0.229.0210.4327.6224.76
Opera SFIO sub. Avista-plus.pl2014-07-23OFE0.460.461.062.564.7426.2441.3443.46
AGIO SFIO sub. Agio-Multistrategia (USD)2014-07-23OFE-1.19-1.19-2.72-3.126.55-10.57-4.69-4.55
HSBC GIF Frontiers Markets A (USD)2014-07-24OFE0.061.060.680.6833.55---
HSBC GIF Turkey Equity E (USD)2014-07-25OFE1.164.8310.319.26-14.3624.6212.9675.58
HSBC GIF Asian Currencies Bond A H EUR (USD)2014-07-25OFE0.080.482.150.11-1.68---
HSBC GIF Asian Currencies Bond A (USD)2014-07-25OFE0.070.472.183.454.354.45--
HSBC GIF Singapore Equity E (USD)2014-07-25OFE-0.061.443.875.6111.176.4430.4360.63
HSBC GIF Turkey Equity A (USD)2014-07-25OFE1.164.8410.369.30-13.7926.51--
Amundi FIO sub. Obligacji2014-07-25OFE0.160.470.825.12----
Schroder ISF Middle East A1 Acc (USD)2014-07-25OFE-0.072.578.118.9631.3670.4079.59107.57
PKO Parasolowy FIO sub. Skarbowy Plus2014-07-28OFE0.020.150.350.903.2012.22--
HSBC GIF Japanese Equity A (USD)2014-07-28OFE0.371.171.7611.0011.209.54--
HSBC GIF Thai Equity A (USD)2014-07-28OFE-0.60-1.034.20-1.03-8.6317.93--
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt E (USD)2014-07-28OFE-0.180.270.682.461.75-0.8610.4724.88
MetLife PSO Strateg Obligacji Plus2014-07-28OFE0.000.200.853.025.8617.8823.08-
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond E (EUR)2014-07-28OFE0.010.581.573.98-3.4013.736.4725.39
HSBC GIF Global Core Plus Bond A (USD)2014-07-28OFE0.11-0.01-0.164.384.386.40--
HSBC GIF Global Core Plus Bond A (EUR)2014-07-28OFE0.060.511.334.18-0.2713.08--
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity A (USD)2014-07-28OFE0.091.744.991.743.31-13.68--
Aviva Investors FIO sub. Obligacji Dynamiczny2014-07-28OFE0.020.520.533.309.62---
HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Equity High Dividend A (USD)2014-07-28OFE0.091.113.491.117.9812.23--
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity A (USD)2014-07-28OFE0.331.804.481.809.93-5.51--
HSBC GIF Global Core Plus Bond A (PLN)2014-07-28OFE0.140.591.052.62-1.0316.60--
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond A (PLN)2014-07-28OFE0.090.411.302.69-3.7618.33--
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies A (USD)2014-07-28OFE0.000.404.670.4031.8236.50--
Arka BZ WBK Prestiż SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-07-28OFE-0.010.070.231.324.7120.04--
MetLife PSO Strateg Obligacji Światowych2014-07-28OFE0.100.390.982.481.0715.928.96-
HSBC GIF Indian Equity A (USD)2014-07-28OFE-0.46-0.92-1.50-0.9226.730.79--
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity A H EUR (USD)2014-07-28OFE0.371.182.951.1814.47-12.12--
PKO Parasolowy FIO sub. Akcji Małych i Średnich Spółek Plus2014-07-28OFE-0.06-0.29-2.85-2.558.3441.91--
Arka BZ WBK Prestiż SFIO sub. Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.050.480.702.855.1921.82--
HSBC GIF Euroland Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.360.43-3.62-4.3333.4720.4031.5441.16
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies E (USD)2014-07-28OFE-0.840.16-4.15-4.1332.9327.8857.4475.07
HSBC GIF US Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.410.430.694.7416.0746.9973.4689.68
HSBC GIF Japanese Equity E (USD)2014-07-28OFE0.361.151.7110.8510.457.9220.9420.97
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E (USD)2014-07-28OFE-0.140.450.593.467.6318.1127.8355.06
HSBC GIF Global Bond E (USD)2014-07-28OFE0.10-0.02-0.181.056.035.1514.1521.25
HSBC GIF Global Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.370.450.384.0115.5834.0953.1667.45
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies E (USD)2014-07-28OFE0.000.394.6310.5927.9037.6569.60116.66
HSBC GIF UK Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.250.03-1.23-0.5118.2128.4051.7371.89
HSBC GIF European Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.380.44-1.35-1.0919.6017.7235.4848.80
HSBC GIF Indian Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.46-0.93-1.5420.9252.470.15-5.7719.75
HSBC GIF Hong Kong Equity E (USD)2014-07-28OFE0.734.486.1010.819.645.8016.3922.42
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E (USD)2014-07-28OFE0.081.724.9510.3315.80-13.96-1.9411.96
HSBC GIF Chinese Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.124.957.6314.3814.932.2311.2111.43
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity E (USD)2014-07-28OFE0.321.794.431.799.20-5.9012.0029.01
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (S)2014-07-28OFE0.05-0.050.00-0.491.5218.4121.0526.58
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond E (USD)2014-07-28OFE0.06-0.030.071.133.446.629.4719.04
AXA FIO sub. Obligacji2014-07-28OFE0.030.400.622.794.9621.2326.51-
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO2014-07-28OFE0.050.440.702.653.8418.8726.76-
HSBC GIF Latin American Equity M1 (USD)2014-07-28OFE-0.620.423.560.42-0.44-7.450.5437.44
HSBC GIF BRIC Equity M1 (USD)2014-07-28OFE-0.540.931.000.939.91-14.71-2.7322.13
HSBC GIF Taiwan Equity E (USD)2014-07-28OFE0.17-0.103.8210.0218.686.4236.1998.31
HSBC GIF Climate Change E (USD)2014-07-28OFE-0.350.180.051.2513.0829.4730.8036.33
HSBC GIF BRIC Makets Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.172.504.2112.2113.78-11.51-4.619.65
HSBC GIF Brazil Bond E (USD)2014-07-28OFE-0.01-0.06-0.07-0.06-3.22-7.0913.6429.01
HSBC GIF Korean Equity E (USD)2014-07-28OFE0.841.640.734.2916.42-12.2819.1241.80
HSBC GIF Thai Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.60-1.054.165.973.0615.3867.97130.03
HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Equity High Dividend E (USD)2014-07-28OFE0.091.103.457.2214.1711.7332.3451.72
HSBC GIF Brazil Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.570.393.007.6111.12-23.19-19.9111.27
HSBC GIF Euro Core Bond E (USD)2014-07-28OFE0.04-0.35-0.580.0113.8016.5327.4326.94
HSBC GIF Euro High Yield Bond E (USD)2014-07-28OFE0.10-0.45-1.02-1.4616.8124.0946.6262.26
HSBC GIF Euro Core Credit Bond E (USD)2014-07-28OFE0.13-0.40-1.03-0.8813.0217.2230.3334.13
Millennium SFIO sub. Globalny Stabilnego Wzrostu (USD)2014-07-28OFE-0.21-0.02-0.961.0512.04-13.94-5.6111.51
AXA FIO sub. Obligacji Z2014-07-28OFE0.030.400.622.794.9621.2326.51-
Pioneer FIO sub. Obligacji - Dynamiczna Alokacja 22014-07-28OFE0.090.450.723.056.09---
Copernicus FIO sub. Płynnościowy Plus2014-07-28OFE0.030.300.452.375.99---
Copernicus FIO sub. Dłużny Skarbowy Plus2014-07-28OFE0.070.570.893.297.53---
EQUES SFIO sub. Obligacji2014-07-28OFE0.000.090.441.055.21---
AGIO Kapitał PLUS FIO2014-07-28OFE0.040.080.300.683.64---
HSBC GIF Global High Income A (USD)2014-07-28OFE-0.010.200.112.288.9324.0935.19-
HSBC GIF Latin American Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.630.403.488.4812.97-9.74-3.39-
HSBC GIF BRIC Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.550.910.9216.1422.82-16.50-6.50-
HSBC GIF Emerging Wealth A (USD)2014-07-28OFE-0.250.010.440.0117.5914.8831.6847.18
Arka BZ WBK Obligacji Plus (A)2014-07-28OFE0.020.540.902.836.42---
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (A)2014-07-28OFE-0.020.070.191.274.67---
Ipopema SFIO sub. Obligacji (B)2014-07-28OFE0.010.010.150.554.82---
Ipopema SFIO sub. Obligacji (A)2014-07-28OFE0.000.010.170.605.07---
HSBC GIF RMB Fixed Income A H EUR (USD)2014-07-28OFE0.110.460.690.463.91---
Caspar sub. Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy FIO2014-07-28OFE0.080.971.795.622.03---
ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)2014-07-28OFE-0.290.210.794.174.28---
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (S) EUR2014-07-28OFE0.020.070.140.913.6014.5616.7428.04
Noble Funds FIO sub. Obligacji2014-07-28OFE0.040.480.84-----
Optimum Obligacji FIO2014-07-28OFE0.000.200.291.68----
Allianz FIO sub. Obligacji Globalnych2014-07-28OFE0.020.330.351.68----
Pioneer FIO sub. Pieniężny Plus2014-07-28OFE0.000.000.290.88----
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących2014-07-28OFE-0.150.210.644.8311.45---
Open Finance FIO sub. Obligacji2014-07-28OFE0.000.280.301.013.65---
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (T)2014-07-28OFE0.050.480.762.885.3422.0929.4339.16
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (S)2014-07-28OFE0.050.480.732.825.1121.3028.2537.77
Arka BZ WBK Obligacji Plus (T)2014-07-28OFE0.020.540.922.876.58---
Arka BZ WBK Obligacji Plus (S)2014-07-28OFE0.020.540.902.866.50---
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (T)2014-07-28OFE0.000.070.211.324.90---
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (S)2014-07-28OFE-0.020.050.191.294.78---
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (T) EUR2014-07-28OFE0.020.070.150.953.8015.3117.7729.30
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (T)2014-07-28OFE0.05-0.050.01-0.451.7219.1822.1227.83
HSBC GIF RMB Fixed Income A H CNY (USD)2014-07-28OFE0.120.460.690.463.94---
HSBC GIF RMB Fixed Income E (USD)2014-07-28OFE0.110.450.660.453.49---
HSBC GIF Russia Equity A H GBP (USD)2014-07-28OFE-2.79-1.86-8.25-1.86-9.68---
HSBC GIF Chinese Equity A H GBP (USD)2014-07-28OFE-0.114.967.674.9613.97---
HSBC GIF Brazil Equity A H GBP (USD)2014-07-28OFE-0.580.403.040.40-10.01---
HSBC GIF Indian Equity A H GBP (USD)2014-07-28OFE-0.46-0.93-1.50-0.9326.73---
HSBC GIF BRIC Equity Share A (USD)2014-07-28OFE-0.470.960.960.969.24-15.91--
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond A H EUR (USD)2014-07-28OFE0.01-0.64-1.05-0.642.853.46--
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond E (USD)2014-07-28OFE-0.04-0.050.42-0.05-1.979.08--
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond A (USD)2014-07-28OFE-0.04-0.040.44-0.04-1.5410.10--
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond A (USD)2014-07-28OFE-0.140.460.620.462.7219.18--
HSBC GIF Latin American Equity A (USD)2014-07-28OFE-0.620.403.520.40-1.10-8.82--
HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt A (USD)2014-07-28OFE-0.020.170.252.917.8615.79--
HSBC GIF Russia Equity A (USD)2014-07-28OFE-2.80-1.86-8.25-1.86-9.63-37.12--
HSBC GIF Brazil Bond A (USD)2014-07-28OFE-0.01-0.06-0.044.9910.06-12.0915.0130.99
HSBC GIF Korean Equity A (USD)2014-07-28OFE0.841.650.761.6513.59-12.59--
HSBC GIF BRIC Equity A H GBP (USD)2014-07-28OFE-0.550.910.950.919.17---
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond A H GBP (USD)2014-07-28OFE-0.140.470.630.472.73---
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt A H GBP (USD)2014-07-28OFE-0.180.280.700.28-2.24---
HSBC GIF RMB Fixed Income A (USD)2014-07-28OFE0.110.460.682.003.91---
HSBC GIF Global High Income Bond A H SGD (USD)2014-07-28OFE-0.090.090.720.097.36---
HSBC GIF China Consumer Opportunities A H HKD (USD)2014-07-28OFE-0.31-0.71-1.17-0.7114.50---
HSBC GIF China Consumer Opportunities A (USD)2014-07-28OFE-0.33-0.73-1.17-0.7314.51---
HSBC GIF Emerging Inflation Linked Bond A H EUR (USD)2014-07-28OFE-0.080.251.080.25-2.834.61--
HSBC GIF Emerging Inflation Linked Bond A H GBP (USD)2014-07-28OFE-0.080.241.080.24-2.834.63--
HSBC GIF Emerging Inflation Linked Bond A (USD)2014-07-28OFE-0.090.241.080.24-2.844.61--
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity A H GBP (USD)2014-07-28OFE0.081.734.991.733.29---
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity A H EUR (USD)2014-07-28OFE0.091.735.001.733.30---
HSBC GIF Latin American Local Debt A (USD)2014-07-28OFE-0.160.150.410.15-2.75-0.04--
HSBC GIF Global Emerging Markets Investment Grade Bond A (USD)2014-07-28OFE-0.130.400.800.40-0.297.97--
HSBC GIF Brazil Equity A H EUR (USD)2014-07-28OFE-0.570.413.050.41-10.01-22.01--
HSBC GIF Chinese Equity A H EUR (USD)2014-07-28OFE-0.114.967.674.9613.962.77--
HSBC GIF Latin American Equity A H GBP (USD)2014-07-28OFE-0.620.413.520.41-1.10---
HSBC GIF BRIC Equity M2 (USD)2014-07-28OFE-0.540.931.000.939.90-14.71-2.7322.13
Millennium SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych (USD)2014-07-28OFE-0.07-0.41-1.03-0.509.305.8117.4618.81
Millennium SFIO sub. Globalny Strategii Alternatywnych (USD)2014-07-28OFE-0.10-0.33-1.39-0.535.3610.0213.3722.30
Millennium SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych (EUR)2014-07-28OFE0.000.230.322.698.0112.4114.2025.17
Aviva Investors FIO sub. Ochrony Kapitału Plus2014-07-28OFE-0.070.05-0.48-0.340.784.139.5421.64
Aviva Investors FIO sub. Depozyt Plus2014-07-28OFE0.010.110.230.922.509.5013.7420.47
SKOK FIO sub. Obligacji2014-07-28OFE0.010.120.281.165.3616.5622.3937.13
Skarbiec-Rynków Rozwiniętych SFIO (USD)2014-07-28OFE-0.100.06-0.801.5515.481.9116.9338.91
PKO Parasolowy FIO sub. Papierów Dłużnych Plus2014-07-28OFE0.020.370.631.863.9517.8925.6636.23
PKO Obligacji Długoterminowych FIO2014-07-28OFE0.030.430.722.334.6920.4328.2037.06
PKO Obligacji FIO2014-07-28OFE0.020.380.661.904.1618.1324.0433.26
Pioneer FIO sub. Obligacji Plus2014-07-28OFE0.040.330.542.092.5914.6421.5229.18
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR)2014-07-28OFE0.090.190.281.243.9211.8012.6322.52
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO2014-07-28OFE0.070.000.11-0.201.8115.4916.7521.06
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD)2014-07-28OFE-0.05-0.05-0.301.164.3710.3423.5853.44
PKO Parasolowy FIO sub. Stabilnego Wzrostu Plus2014-07-28OFE0.010.330.721.744.0810.1715.5227.27
MetLife SFIO sub. Zrównoważony Azjatycki (USD)2014-07-28OFE0.000.241.234.587.593.7918.1025.69
Millennium SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-07-28OFE0.040.120.211.285.8816.1818.4223.75
ING Lokacyjny Plus FIO2014-07-28OFE0.070.170.181.766.9713.6313.9116.13
HSBC GIF Euroland Value Creation M1 (USD)2014-07-28OFE-0.57-0.38-3.63-3.3824.0816.7830.9534.51
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond E (PLN)2014-07-28OFE0.090.421.282.63-4.1417.2710.1423.54
Superfund Trend Plus FIO kat. Internetowa2014-07-28OFE-0.11-0.03-1.571.29-3.91-33.24-2.46-27.26
FTI 0376 Franklin Global Real Estate (USD) Fund A (Qdis)USD2014-07-28OFE0.300.300.415.567.9819.7640.7488.55
Noble Funds FIO sub. Stabilnego Wzrostu Plus2014-07-28OFE0.090.15-0.990.4313.6018.5023.4345.48
Allianz FIO sub. Akcji Plus2014-07-28OFE0.010.42-0.51-2.413.55-9.130.5632.65
FTI 0379 Franklin Global Real Estate (USD) Fund N (acc)USD2014-07-28OFE0.380.281.236.159.8622.5744.2094.90
FTI 0375 Franklin Global Real Estate (USD) Fund A (acc)USD2014-07-28OFE0.350.351.246.3410.6725.3948.57102.31
PKO Parasolowy FIO sub. Zrównoważony Plus2014-07-28OFE-0.180.08-0.14-0.017.339.5715.0629.62
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD)2014-07-28OFE-0.070.150.072.959.2422.8636.8248.96
MetLife SFIO sub. Akcji Amerykańskich (USD)2014-07-28OFE-0.340.00-0.345.4614.179.0226.09-5.54
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO2014-07-28OFE0.050.490.932.961.1321.1224.6059.80
Pioneer FG SFIO sub. Obligacji Strategicznych2014-07-28OFE-0.060.060.121.767.2522.3536.0174.39
MetLife SFIO sub. Obligacji Plus2014-07-28OFE0.000.200.863.045.8917.8223.0537.82
MetLife FIO Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.050.310.723.365.5317.9324.8942.02
Superfund Trend Plus FIO kat. PSI2014-07-28OFE-0.11-0.01-1.561.33-3.81-32.96-1.96-26.81
Superfund Trend Plus FIO kat. Standardowa (USD)2014-07-28OFE-0.22-0.52-2.78-0.48-0.79-37.360.44-29.73
Superfund Trend Plus FIO kat. Standardowa (EUR)2014-07-28OFE-0.120.12-1.402.73-1.91-33.69-4.03-25.57
Superfund Trend Plus FIO kat. Standardowa2014-07-28OFE-0.11-0.01-1.571.30-3.91-33.25-2.48-27.28
Superfund SFIO C (USD)2014-07-28OFE-0.21-0.50-2.960.05-3.07-40.10-2.38-33.90
Superfund SFIO B (USD)2014-07-28OFE-0.21-0.53-2.75-0.47-0.17-38.51-8.01-30.08
Superfund SFIO Red (USD)2014-07-28OFE0.01-0.19-2.33-3.751.25-30.64-6.82-26.87
PKO Parasolowy FIO sub. Akcji Plus2014-07-28OFE-0.31-0.04-0.55-0.7410.939.4315.6834.92
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD)2014-07-28OFE-0.180.180.184.7213.5934.3857.8773.10
Millennium SFIO sub. Globalny Akcji (USD)2014-07-28OFE-0.470.19-0.802.047.8024.0938.7849.02
MetLife SFIO sub. Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)2014-07-28OFE-0.52-0.52-0.521.059.0414.8828.6753.17
MetLife SFIO sub. Obligacji Światowych2014-07-28OFE0.000.390.882.381.0815.848.5318.92
MetLife SFIO sub. Obligacji Światowych (USD)2014-07-28OFE0.00-0.30-0.300.604.385.367.7413.99
Legg Mason sub. Obligacji FIO2014-07-28OFE0.060.620.993.174.0918.8022.1829.31
MetLife SFIO sub. Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)2014-07-28OFE0.001.362.409.5619.681.3612.8820.65
ING SFIO Obligacji 22014-07-28OFE0.030.460.643.285.6224.4731.5141.61
ING Obligacji FIO2014-07-28OFE0.020.440.543.004.5621.3126.6434.09
Investor Obligacji FIO2014-07-28OFE0.040.300.622.543.6316.8421.4327.79
Aviva Investors FIO sub. Obligacji2014-07-28OFE0.060.550.763.183.8620.6427.0936.69
BPH FIO sub. Obligacji 12014-07-28OFE0.010.330.572.354.3411.4313.5724.36
BPH FIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-07-28OFE0.000.080.311.164.377.627.9817.97
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (A) EUR2014-07-28OFE0.030.070.130.863.4113.7015.5526.61
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (A)2014-07-28OFE0.05-0.05-0.01-0.541.3317.5119.8225.16
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-07-28OFE0.050.490.742.774.9420.3826.9836.23
Allianz FIO sub. Polskich Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.030.320.642.555.0318.4120.6923.74
Allianz FIO sub. Obligacji Plus2014-07-28OFE0.020.160.371.823.2913.5516.1110.77
MetLife SFIO sub. Akcji Rynków Wschodzących (USD)2014-07-28OFE-0.400.000.006.878.26-15.59-3.1115.28
Millennium SFIO sub. Absolute Return (USD)2014-07-28OFE-0.06-0.34-1.88-2.193.873.0413.6618.08
Superfund SFIO Akcji (USD)2014-07-28OFE-0.181.17-2.52-3.2814.756.0214.7110.82
BPH FIO sub. Akcji Dynamicznych Spółek (USD)2014-07-28OFE0.391.25-3.69-5.759.45-4.230.8517.81
Superfund Trend Plus FIO kat. PSI (EUR)2014-07-28OFE-0.180.12-1.452.71-1.842114.29-5.49-25.12
BPH FIO sub. Obligacji Korporacyjnych (USD)2014-07-28OFE-0.24-0.47-0.93-0.707.59-2.077.0513.03
Schroder ISF Indian Equity A1 Acc (USD)2014-07-28OFE-0.450.472.8213.7028.3112.1515.9645.03
BPH FIO sub. Obligacji 22014-07-28OFE0.020.510.873.795.7410.5012.2424.48
HSBC GIF Russia Equity E (USD)2014-07-28OFE-2.80-1.87-8.2910.66-5.93-37.65-20.8215.38
Superfund SFIO GoldFuture (USD)2014-07-28OFE0.73-1.11-3.40-1.88-5.48-46.53-14.93-18.50
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.69-0.142.057.7123.2327.3041.1364.58
Schroder ISF Global Equity Yield A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.010.000.303.3015.2434.2958.3672.48
Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.300.873.5513.2816.24-5.523.6020.35
Inventum sub. Obligacji Skarbowych FIO2014-07-29OFE0.03-0.170.234.5817.719.2216.0430.35
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.12-0.35-0.973.0117.9634.7365.2286.96
Schroder ISF China Opportunities A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.162.667.2713.7917.807.1413.5921.58
Schroder ISF Global Property Securities A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.51-0.041.125.469.3918.0440.9472.54
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.270.433.086.6213.9322.0351.2682.69
Schroder ISF Global High Yield A1 (USD)2014-07-29OFE-0.050.16-0.581.298.9720.4034.1257.31
Schroder ISF Korean Equity A Acc (USD)2014-07-29OFE0.431.231.213.3915.97-10.0726.9954.33
Schroder ISF Korean Equity A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.451.241.183.3015.45-11.2324.8451.08
Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.010.390.981.191.896.7210.6818.83
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.160.361.254.5417.5428.7649.7070.96
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.23-0.37-1.124.3615.3844.1270.8090.36
Schroder ISF Global Equity A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.050.37-0.054.1915.3127.0251.4765.20
Schroder ISF European Equity Yield USD A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.050.14-1.770.0019.8341.9566.7270.39
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.350.702.956.887.5426.7047.7467.60
Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return USD A1 Dis (USD)2014-07-29OFE-0.06-0.51-0.74-0.631.64-9.46-4.81-10.95
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.34-1.04-3.386.97-0.74-6.3313.0454.54
Schroder ISF QEP Global Quality A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.060.040.594.4015.6333.4461.6282.27
BPS SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-07-29OFE0.020.080.260.98----
BPS FIO sub. Obligacji2014-07-29OFE0.020.510.953.087.0623.61--
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.00-0.10-0.202.3613.9631.5752.2962.74
Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.06-0.401.633.089.6319.2747.2586.92
Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.09-0.170.643.657.426.7916.0426.84
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.170.251.223.164.283.0912.4519.60
Schroder ISF Global Managed Currency A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.06-0.39-0.65-0.83-1.31-8.20-3.62-4.02
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.280.341.012.654.199.7416.8923.13
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.71-2.04-1.286.2215.3016.7955.8875.46
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.200.754.4111.2918.85-1.0110.1231.99
Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return USD A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.08-0.53-0.77-0.613.50-2.426.793.98
Schroder ISF Global Energy A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.77-1.21-3.486.6128.49-12.158.7629.06
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (USD)2014-07-29OFE1.211.213.7012.0016.6725.3750.0061.54
Schroder ISF European Smaller Companies A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.12-1.00-3.27-3.6022.3543.3276.91102.10
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.18-1.16-2.29-0.8911.6922.5740.9749.93
Schroder ISF Greater China A1 (USD)2014-07-29OFE0.170.683.999.4921.979.5722.22-
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (USD)2014-07-29OFE-0.36-0.93-3.312.4511.1841.2266.3288.79
Inventum sub. Surowce Plus FIO2014-07-29OFE-0.120.141.256.5015.07-54.54-47.55-34.62
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (USD)2014-07-29OFE0.100.210.312.006.8414.2917.62-
Schroder ISF Latin American A1 (USD)2014-07-29OFE-0.020.134.278.398.54-13.59-7.47-
Schroder ISF US Large Cap A1 (USD)2014-07-29OFE-0.010.641.137.3020.5453.4882.84-
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.08-0.190.491.072.312.353.119.36
Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.300.382.889.7212.430.6915.3735.07
Schroder ISF Asian Bond A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.000.320.802.102.024.734.6414.52
Schroder ISF US Large Cap A Acc (USD)2014-07-29OFE-0.010.671.207.5021.4356.8188.05107.51
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD)2014-07-29OFE-0.12-0.230.472.661.98-7.360.231.93
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A3 (USD)2014-07-29OFE-0.18-0.180.561.70-3.06-18.46-14.71-17.46
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A1 (USD)2014-07-29OFE-0.19-0.370.001.33-3.09-18.75-15.13-17.62
UniFundusze SFIO sub. UniWIBID Plus2014-07-29OFE0.010.060.260.813.555.3610.5916.43
Novo FIO sub. Obligacji Przedsiębiorstw2014-07-29OFE-0.010.360.781.903.7810.6417.1624.57
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.280.73-1.45-1.5615.7530.3653.3350.95
Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.260.651.3011.028.3815.4836.1443.97
Schroder ISF EURO Bond A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.04-0.08-0.95-0.729.8916.6429.1030.38
UniFundusze FIO sub. UniDolar Pieniężny (USD)2014-07-29OFE0.000.050.050.201.125.5010.3124.08
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.130.26-0.264.3912.2923.6542.6356.73
Schroder ISF Pacific Equity A1 (USD)2014-07-29OFE0.450.382.636.2514.1015.8939.8359.30
Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.26-0.262.366.9019.446.4723.5141.76
Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc (USD)2014-07-29OFE0.00-0.01-0.03-0.02-0.03-0.34-0.57-0.62
Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ (USD)2007-12-28OFE0.000.000.00-0.41-6.38-0.77-20.34-
Millennium FIO sub. Dolarowa Lokata (USD)2009-05-05OFE0.870.610.351.330.5812.5515.5817.18
Millennium SFIO sub. Inwestycji Alternatywnych (USD)2009-08-31OFE-0.72-0.355.547.34----
Millennium SFIO sub. Dynamiczny EUR (USD)2009-12-17OFE-0.68-0.77-3.17-0.40----
Millennium SFIO sub. Wzrostowy USD (USD)2009-12-17OFE0.150.42-0.450.9616.96-2.416.17-
Millennium SFIO sub. Dynamiczny USD (USD)2009-12-17OFE0.220.79-0.341.3417.36-8.59-0.06-
Millennium SFIO sub. Wzrostowy EUR (USD)2009-12-17OFE-0.73-1.00-3.17-0.14----
DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus2009-12-23OFE0.130.280.580.965.22---
KBC Klik Plus FIZ2010-03-10OFE-0.03-0.03-0.031.9612.9912.0315.77-
DWS Parasol SFIO Euroobligacji2010-03-31OFE-0.300.53-2.36-2.36-7.88---
ING Subfundusz Zrównoważony Plus2010-10-14OFE-0.300.672.055.8910.21-18.65-4.64-
ING Subfundusz Akcji Plus2010-10-14OFE-0.451.473.799.7413.35-34.69-16.04-
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus2010-10-14OFE-0.200.321.334.398.99-3.827.92-
ING Subfundusz Obligacji Plus2010-10-14OFE-0.06-0.230.221.916.7117.8621.50-
ING Subfundusz Gotówkowy Plus2010-10-14OFE0.160.090.260.823.7912.8916.48-
DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus2010-12-09OFE0.010.070.260.773.44-5.67-1.972.08
Pioneer FIO sub. Obligacji2010-12-16OFE0.060.19-0.090.113.4711.7215.2820.15
Allianz Globalny SFIO Akcji Amerykańskich (USD)2010-12-27OFE-1.30-1.421.886.746.97-13.94--
KBC Plus FIZ2011-09-12OFE0.560.560.560.943.49-0.32-13.090.72
KBC Premia Plus FIZ2011-11-10OFE0.780.780.78-0.25-1.1419.48--
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus (PLN)2012-01-12OFE1.030.80-1.52-5.68-30.4013.28-43.16-
PKO ŚFW SFIO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)2012-03-30OFE0.480.971.4010.90-0.4368.65-5.97-15.34
Schroder ISF US All Cap A Acc (USD)2012-12-07OFE0.29-0.810.51-1.4711.8326.6263.890.35
Schroder ISF US All Cap A1 Acc (USD)2012-12-07OFE0.28-0.820.48-1.5811.3625.0961.26-1.68
PKO ŚFW SFIO Papierów Dłużnych USD (USD)2012-12-19OFE-0.020.190.781.8011.8011.6047.4548.53

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
NazwaDataikona sortowania1D7D1M3M1R3L4L5L
HDI-Gerling Idea Obligacji2012-11-07OFE0.020.12-2.20-8.02----
AEGON UFK Schroder AS Agriculture Fund A Acc (USD)2013-08-01OFE0.01-0.71-1.30-6.38-17.33-3.882.40-27.08
AEGON UFK Schroder AS Gold and Metals Fund A Acc (USD)2013-08-01OFE0.000.127.65-8.76-23.13-13.173.43-12.81
AEGON UFK Fidelity FPS Global Growth Fund (USD)2013-09-27OFE-0.05-0.604.958.1321.3034.4041.6935.68
Compensa UFK Obligacji A2013-12-31OFE0.770.770.771.342.12---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 12014-01-09OFE0.000.000.000.020.08---
Compensa UFK Horyzont Plus 2017 (USD)2014-01-23OFE0.030.030.080.502.6425.9228.189.77
Compensa UFK ING Obligacji2014-01-28OFE0.14-0.32-0.13-0.35----
Compensa UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-01-28OFE0.05-0.31-0.20-0.26----
Compensa UFK HSBC BRIC Equity (USD)2014-01-28OFE0.21-4.71-7.61-8.41-17.92-28.74-15.8178.94
Compensa UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-01-28OFE1.17-1.060.37-3.6814.30-3.833.5661.13
Compensa UFK HSBC BRIC Markets Equity (USD)2014-01-28OFE0.17-4.31-7.56-10.40-16.34-23.21-13.5653.83
Compensa UFK ING Budownictwa i Nieruchomości Plus2014-01-28OFE1.38-2.162.26-10.19-0.34-30.22-29.5515.40
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 22014-02-10OFE0.000.000.000.020.06---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 32014-03-10OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 42014-04-09OFE0.000.000.000.020.07---
Warta UFK-strukt. Surowce na Plus 22014-05-06OFE0.060.060.130.410.91---
Skandia Alternative Investments Fund (USD)2014-05-09OFE0.130.45-0.041.24-2.02-3.321.224.91
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 52014-05-12OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 62014-06-10OFE0.010.010.010.020.07---
AEGON UFK JPMorgan Series II (USD)2014-06-25OFE0.000.000.000.000.0041.6622.9540.65
PZU UFK - Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 Acc (USD)2014-06-27OFE0.030.353.619.3415.93-7.622.4421.91
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 22014-07-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 32014-07-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 22014-07-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 32014-07-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 82014-07-08OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 22014-07-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 72014-07-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 82014-07-08OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 82014-07-08OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 32014-07-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 72014-07-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 82014-07-08OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 72014-07-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 72014-07-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 12014-07-09OFE0.000.000.000.020.06---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 92014-07-09OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 42014-07-09OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 92014-07-09OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 42014-07-09OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 92014-07-09OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 42014-07-09OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 12014-07-09OFE0.000.000.000.020.06---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 12014-07-09OFE0.000.000.000.020.06---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 92014-07-09OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 52014-07-10OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 62014-07-10OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 62014-07-10OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 52014-07-10OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 52014-07-10OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 62014-07-10OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych2014-07-15OFE-0.04-0.040.301.667.50---
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych32014-07-15OFE-0.02-0.020.161.61----
Warta UFK-strukt. Surowce na Plus 32014-07-21OFE-1.29-1.29-2.48-1.121.40---
Warta UFK-strukt. Surowce na Plus2014-07-21OFE-0.10-0.10-0.060.641.70---
Allianz Inwestycja na Plus Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki2014-07-23OFE0.18-0.28-1.632.882.00-18.40-8.53-
Allianz Inwestycja na Plus Strategii MultiObligacyjnych2014-07-23OFE0.220.320.431.752.05---
Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu2014-07-23OFE0.180.361.302.313.023.667.37-
Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Europy Wschodniej2014-07-23OFE0.33-0.54-0.561.13-2.98-6.86-3.27-
Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Rynku Polskiego2014-07-23OFE-0.10-0.10-0.86-0.561.13-2.28-2.81-
AEGON UFK Schroder ISF Middle East A1 Acc (USD)2014-07-25OFE-0.072.578.118.9631.3670.4079.59107.57
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 22014-07-25OFE0.000.000.301.657.43---
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji2014-07-25OFE0.080.480.703.173.8820.6627.3037.15
AXA Templeton Global Bond (USD)2014-07-25OFE0.461.182.114.941.4422.2519.66-
PZU UFK - HSBC GIF Singapore Equity E (USD)2014-07-25OFE-0.061.443.875.6111.176.4430.4360.63
AEGON UFK GLG European Equity Alternative (USD)2014-07-25OFE0.02-0.09-0.79-2.82-5.50---
AEGON UFK Schroder Commodity (USD)2014-07-25OFE-0.45-0.32-4.79-4.97-0.33-20.612.293.69
PKO UFK PKO Skarbowy Plus2014-07-27OFE0.000.150.330.90----
PKO UFK PKO Stabilnego Wzrostu Plus2014-07-27OFE0.000.330.721.89----
Aviva PPE Obligacji2014-07-27OFE0.000.310.592.503.8816.7721.2728.30
PKO UFK PKO Zrównoważony Plus2014-07-27OFE0.000.190.040.61----
PZU UFK - Investor Obligacji2014-07-28OFE0.040.300.622.543.6316.8421.4327.79
PZU UFK - Arka BZ WBK Obligacji2014-07-28OFE0.050.490.742.774.9420.3826.9836.23
MetLife PPE Fundusz Obligacji G2014-07-28OFE0.270.490.491.102.7510.3715.8121.42
PKO UFK Nordea Obligacji Globalnych2014-07-28OFE0.160.261.123.021.91---
PKO UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H)2014-07-28OFE0.080.080.501.958.34---
PKO UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H)2014-07-28OFE-0.120.52-0.571.339.39---
PKO UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.050.480.702.855.17---
AEGON UFK Open Finance Obligacji2014-07-28OFE0.000.280.301.013.65---
AEGON UFK Franklin Biotechnology Discovery (USD)2014-07-28OFE-0.703.90-1.189.6822.75118.73183.25181.14
AEGON UFK Fidelity America (USD)2014-07-28OFE-0.270.552.027.1322.2763.4095.42-
AEGON UFK Credit Suisse Bond High Yield (USD)2014-07-28OFE-0.030.06-0.530.748.05---
AEGON UFK PKO Akcji Plus2014-07-28OFE-0.31-0.04-0.55-0.7410.939.4315.6834.92
Allianz UFK Polskich Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.000.250.542.294.4116.11--
AEGON UFK Aviva Investors Obligacji2014-07-28OFE0.060.550.763.183.8620.6427.0936.69
AEGON UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych2014-07-28OFE-0.010.070.231.324.7120.04--
Skandia - Opera Optimum FIO Obligacji2014-07-28OFE0.000.200.291.68----
PKO UFK PKO Akcji Plus2014-07-28OFE-0.31-0.04-0.55-0.74----
PKO UFK Nordea Obligacji Europejskich (PLN H)2014-07-28OFE0.090.180.703.06----
AEGON UFK Franklin Strategic Income (USD)2014-07-28OFE-0.070.07-0.201.155.4114.8625.1042.59
PKO UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych2014-07-28OFE-0.130.06-0.411.779.97---
AXA PKO Obligacji Długoterminowych2014-07-28OFE0.030.430.722.33----
Warta UFK Aviva Investors Depozyt Plus2014-07-28OFE0.010.110.230.922.509.5013.7420.47
Generali UFK Ipopema Obligacji2014-07-28OFE0.010.010.150.554.82---
PKO UFK Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H)2014-07-28OFE0.000.180.271.955.67---
PKO UFK PKO Papierów Dłużnych Plus2014-07-28OFE0.020.370.631.863.95---
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus2014-07-28OFE0.010.110.230.922.509.5013.7420.47
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny2014-07-28OFE0.020.520.533.309.62---
MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK2014-07-28OFE-0.090.420.00-0.743.33-5.391.3319.29
MetLife PPE Fundusz Obligacji B2014-07-28OFE0.360.570.671.514.16---
MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK2014-07-28OFE0.180.400.512.332.7114.9719.0927.14
AXA Open Finance Obligacji2014-07-28OFE0.000.280.301.013.65---
Warta UFK ING Obligacji2014-07-28OFE0.020.440.543.004.5621.3126.6434.09
Warta UFK Aviva Investors Obligacji2014-07-28OFE0.060.550.763.183.8620.6427.0936.69
PKO IKE Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H)2014-07-28OFE0.000.190.292.066.01---
AEGON UFK Fidelity ASEAN (USD)2014-07-28OFE-0.04-0.084.246.506.31---
AEGON UFK Franklin Income (USD)2014-07-28OFE0.140.27-0.272.4812.59---
AEGON UFK Franklin India (USD)2014-07-28OFE-0.440.562.2116.6735.28---
AEGON UFK HSBC Global Emerging Markets Bond (USD)2014-07-28OFE-0.140.450.593.467.63---
AEGON UFK JPMorgan Emerging Markets Small Cap (USD)2014-07-28OFE-0.171.494.0510.9514.473.77--
AEGON UFK Templeton Global Income (USD)2014-07-28OFE-0.110.22-0.691.3610.8325.45--
PKO IKE Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H)2014-07-28OFE0.090.090.522.218.44---
PKO IKE Nordea Obligacji Europejskich Korporacji2014-07-28OFE0.090.090.430.865.50---
PKO IKE Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H)2014-07-28OFE-0.080.49-0.641.158.83---
PKO IKE Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych2014-07-28OFE-0.160.08-0.461.5810.57---
MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK2014-07-28OFE0.090.480.301.053.165.669.9722.86
AEGON UFK Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (USD)2014-07-28OFE-0.070.36-0.291.5511.3527.3645.9161.15
Warta UFK - PKO Obligacji FIO2014-07-28OFE0.020.380.661.904.1618.1324.0433.26
Europa UFK PKO Obligacji2014-07-28OFE0.020.380.661.904.1618.1324.0433.26
Europa UFK Legg Mason Obligacji2014-07-28OFE0.060.620.993.174.0918.8022.1829.31
Europa UFK Ipopema Obligacji (B)2014-07-28OFE0.010.010.150.554.82---
Europa UFK ING Obligacji2014-07-28OFE0.020.440.543.004.5621.3126.6434.09
Europa UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus2014-07-28OFE-0.070.05-0.48-0.340.784.139.5421.64
Europa UFK Aviva Investors Obligacji2014-07-28OFE0.060.550.763.183.8620.6427.0936.69
Europa UFK AXA Obligacji2014-07-28OFE0.030.400.622.794.9621.2326.51-
Europa UFK Arka BZ WBK Prestiż Obligacji Korporacyjnych2014-07-28OFE-0.010.070.231.324.7120.04--
Europa UFK Arka BZ WBK Prestiż Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.050.480.702.855.1921.82--
Europa UFK Allianz Polskich Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.030.320.642.555.0318.4120.6923.74
Europa UFK Allianz Obligacji Plus2014-07-28OFE0.020.160.371.823.2913.5516.1110.77
Europa UFK Allianz Akcji Plus2014-07-28OFE0.010.42-0.51-2.413.55-9.130.5632.65
Credit Agricole UFK - PKO Obligacji Długoterminowych2014-07-28OFE0.030.430.722.334.6920.4328.2037.06
Credit Agricole UFK - Legg Mason Obligacji2014-07-28OFE0.060.620.993.174.0918.8022.1829.31
Europa UFK PKO Obligacji Długoterminowych2014-07-28OFE0.030.430.722.334.6920.4328.2037.06
Europa UFK PKO Papierów Dłużnych Plus2014-07-28OFE0.020.370.631.863.9517.8925.6636.23
Warta UFK - Pioneer FIO sub. Obligacji Plus2014-07-28OFE0.040.330.542.092.5914.6421.5229.18
Warta UFK - Investor Obligacji FIO2014-07-28OFE0.040.300.622.543.6316.8421.4327.79
Warta UFK - BPH FIO sub. Obligacji 22014-07-28OFE0.020.510.873.795.7410.5012.2424.48
Warta UFK - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-07-28OFE0.050.490.742.774.9420.3826.9836.23
Allianz UFK - PKO Parasolowy FIO sub. Zrównoważony Plus2014-07-28OFE-0.180.08-0.14-0.017.339.5715.0629.62
Allianz UFK - PKO Parasolowy FIO sub. Stabilnego Wzrostu Plus2014-07-28OFE0.010.330.721.744.0810.1715.5227.27
Allianz UFK - PKO Obligacji Długoterminowych FIO2014-07-28OFE0.030.430.722.334.6920.4328.2037.06
Allianz UFK - Pioneer FIO sub. Pieniężny Plus2014-07-28OFE0.000.000.290.88----
Allianz UFK - Pioneer FIO sub. Obligacji Plus2014-07-28OFE0.040.330.542.092.5914.6421.5229.18
Allianz UFK - Pioneer FG SFIO sub. Obligacji Strategicznych2014-07-28OFE-0.060.060.121.767.2522.3536.0174.39
Allianz UFK - Noble Funds FIO sub. Stabilnego Wzrostu Plus2014-07-28OFE0.090.15-0.990.4313.6018.5023.4345.48
Allianz UFK - Legg Mason sub. Obligacji FIO2014-07-28OFE0.060.620.993.174.0918.8022.1829.31
Allianz UFK - ING Obligacji FIO2014-07-28OFE0.020.440.543.004.5621.3126.6434.09
Allianz UFK - Aviva Investors FIO sub. Obligacji Dynamiczny2014-07-28OFE0.020.520.533.309.62---
Credit Agricole UFK - ING Obligacji2014-07-28OFE0.020.440.543.004.5621.3126.6434.09
Credit Agricole UFK - Allianz Akcji Plus2014-07-28OFE0.010.42-0.51-2.413.55-9.130.5632.65
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-07-28OFE0.040.120.211.285.8816.1818.4223.75
Europa UFK Investor Obligacji2014-07-28OFE0.040.300.622.543.6316.8421.4327.79
Open Life - PKO Obligacji2014-07-28OFE0.020.380.661.904.16---
Open Life - Open Finance Obligacji2014-07-28OFE0.000.280.301.013.65---
Open Life - Legg Mason Obligacji2014-07-28OFE0.060.620.993.174.09---
Open Life - AXA Obligacji2014-07-28OFE0.030.400.622.794.96---
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.050.490.742.774.94---
Open Life - Allianz Akcji Plus2014-07-28OFE0.010.42-0.51-2.413.55---
Allianz UFK Obligacji Globalnych2014-07-28OFE0.000.020.07-----
AEGON UFK JPMorgan US Technology (USD)2014-07-28OFE-0.42-0.84-1.2510.2814.5624.8759.4695.04
AEGON UFK JPMorgan US Bond (USD)2014-07-28OFE0.080.040.041.604.9419.6327.7149.08
AEGON UFK JPMorgan Highbridge US STEEP (USD)2014-07-28OFE-0.41-0.230.063.1314.8955.8787.62113.59
AEGON UFK JPMorgan Greater China (USD)2014-07-28OFE0.743.165.2511.8618.9011.6733.2643.73
AEGON UFK JPMorgan Global High Yield Bond (USD)2014-07-28OFE-0.040.10-0.640.726.3823.18--
AEGON UFK JPMorgan Global Healthcare (USD)2014-07-28OFE-0.612.070.486.9226.51105.32169.66171.53
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-07-28OFE0.050.490.742.774.9420.3826.9836.23
UFK Pramerica - Legg Mason Obligacji2014-07-28OFE0.060.620.993.174.0918.8022.1829.31
PZU UFK - JF Asia Alpha Plus A (acc) - USD2014-07-28OFE0.492.173.727.5912.955.1029.4152.52
PZU UFK - Ipopema SFIO sub. Obligacji (A)2014-07-28OFE0.000.010.170.605.07---
PZU UFK - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)2014-07-28OFE-0.290.210.794.174.28---
PZU UFK - HSBC GIF Latin American Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.630.403.488.4812.97-9.74-3.39-
PZU UFK - HSBC GIF Climate Change E (USD)2014-07-28OFE-0.350.180.051.2513.0829.4730.8036.33
PZU UFK - HSBC GIF Indian Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.46-0.93-1.5420.9252.470.15-5.7719.75
PZU UFK - HSBC GIF Hong Kong Equity E (USD)2014-07-28OFE0.734.486.1010.819.645.8016.3922.42
PZU UFK - HSBC GIF Chinese Equity E (USD)2014-07-28OFE-0.124.957.6314.3814.932.2311.2111.43
PZU UFK - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-07-28OFE0.050.490.742.774.9420.3826.9836.23
PZU UFK - Allianz FIO sub. Obligacji Plus2014-07-28OFE0.020.160.371.823.2913.5516.1110.77
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Strategii Alternatywnych (USD)2014-07-28OFE-0.10-0.33-1.39-0.535.3610.0213.3722.30
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Stabilnego Wzrostu (USD)2014-07-28OFE-0.21-0.02-0.961.0512.04-13.94-5.6111.51
UFK Pramerica - PKO Obligacji2014-07-28OFE0.020.380.661.904.1618.1324.0433.26
UFK Pramerica - Pioneer Obligacji Plus2014-07-28OFE0.040.330.542.092.5914.6421.5229.18
AEGON UFK JPMorgan Europe Equity Plus (EUR)2014-07-28OFE-0.880.73-0.082.4019.0758.8782.57126.37
PKO UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus2014-07-28OFE-0.440.171.657.009.2246.6765.6595.87
Skandia - BPH FIO Obligacji 22014-07-28OFE0.020.510.873.795.7410.5012.2424.48
Skandia - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych FIO2014-07-28OFE0.050.490.742.774.9420.3826.9836.23
Skandia - Allianz FIO Obligacji2014-07-28OFE0.020.160.371.823.2913.5516.1110.77
Skandia - Alliance Bernstein Global Growth Trends Portfolio (USD)2014-07-28OFE0.090.23-0.864.8416.4224.5842.8854.34
ING UFK Obligacji Plus2014-07-28OFE0.050.340.522.994.6321.2926.66-
AXA Obligacji2014-07-28OFE0.030.400.622.794.9621.23--
MetLife PPE Fundusz Obligacji C2014-07-28OFE0.310.510.611.444.0114.4821.5428.69
Hestia 7 Plus2014-07-28OFE0.000.540.441.63-0.294.152.864.12
AEGON UFK Templeton Global Total Return (USD)2014-07-28OFE-0.070.110.142.095.1314.9230.28-
Skandia - Aviva Obligacji2014-07-28OFE0.060.550.763.183.8620.6427.0936.69
Skandia - Investor Obligacji FIO2014-07-28OFE0.040.300.622.543.6316.8421.4327.79
Skandia - HSBC GIF Chinese Equity (USD)2014-07-28OFE-0.114.967.6714.5215.503.7713.4614.25
Skandia - Pioneer Obligacji Plus FIO2014-07-28OFE0.040.330.542.092.5914.6421.5229.18
MetLife PPE Fundusz Obligacji A2014-07-28OFE0.310.520.621.363.5812.9919.3926.14
Generali UFK Arka BZWBK Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.050.490.742.774.9420.3826.9836.23
Skandia - Legg Mason Obligacji2014-07-28OFE0.060.620.993.174.0918.8022.1829.31
Skandia - JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund (USD)2014-07-28OFE-0.44-1.041.12-0.063.01-8.761.98-10.90
Skandia - JB Dollar Bond Fund (USD)2014-07-28OFE-0.09-0.040.191.233.467.7811.8522.12
Skandia - ING FIO Obligacji2014-07-28OFE0.020.440.543.004.5621.3126.6434.09
Skandia - HSBC GIF Indian Equity (USD)2014-07-28OFE-0.46-0.92-1.5021.0853.231.66-3.8722.78
Skandia - HSBC GIF Global Emerging Markets Equity (USD)2014-07-28OFE0.091.744.9910.4716.39-12.660.0414.78
Allianz UFK Akcji Plus2014-07-28OFE0.000.16-0.44-1.904.79-5.775.4539.76
AEGON UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.050.490.742.774.9420.3826.9836.23
AEGON UFK JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD)2014-07-28OFE-0.45-1.051.05-0.252.2428.2129.5020.69
AEGON UFK Franklin U.S. Government Fund (USD)2014-07-28OFE-0.07-0.14-0.350.432.101.514.5311.49
AEGON UFK Credit Suisse Portfolio Growth (USD)2014-07-28OFE0.020.580.413.3410.3912.8128.9243.80
AEGON UFK HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)2014-07-28OFE0.081.724.9510.3315.80-13.96-1.9411.96
AEGON UFK HSBC Indian Equity (USD)2014-07-28OFE-0.46-0.93-1.5420.9252.470.15-5.7719.75
AEGON UFK Templeton Asian Growth Fund (USD)2014-07-28OFE-0.421.035.0010.2514.36-0.4426.0765.83
PKO UFK BPH Obligacji2014-07-28OFE0.010.330.572.354.3411.4313.5724.36
AEGON UFK Templeton Global Bond Fund (USD)2014-07-28OFE-0.070.340.522.644.899.8221.0736.47
AEGON UFK Templeton Global Fund (USD)2014-07-28OFE-0.150.69-0.861.0318.3139.5559.3176.55
AEGON UFK Templeton BRIC Fund (USD)2014-07-28OFE0.271.973.9412.4114.55-19.40-10.746.21
AEGON UFK Templeton Emerging Markets Bond (USD)2014-07-28OFE-0.03-0.030.413.575.3111.1424.0049.78
AEGON UFK HSBC Chinese Equity (USD)2014-07-28OFE-0.124.957.6314.3814.932.2311.2111.43
AEGON UFK ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus2014-07-28OFE-0.590.82-1.02-1.22-2.72-17.90-34.12-23.23
AEGON UFK Legg Mason Obligacji2014-07-28OFE0.060.620.993.174.0918.8022.1829.31
AEGON UFK Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD)2014-07-28OFE-0.72-0.55-2.27-0.5211.9842.7458.36-
AEGON UFK Pioneer Obligacji Plus2014-07-28OFE0.040.330.542.092.5914.6421.5229.18
AEGON UFK BPH Obligacji 12014-07-28OFE0.010.330.572.354.3411.4313.57-
PKO UFK BPH Obligacji 22014-07-28OFE0.020.510.873.795.7410.5012.24-
AEGON UFK Franklin U.S. Equity Fund (USD)2014-07-28OFE-0.10-0.290.005.3315.7139.6158.8174.30
AEGON UFK JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (USD)2014-07-28OFE0.001.943.217.3112.1441.2342.8188.48
PKO UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji2014-07-28OFE0.100.060.360.755.0725.7330.02-
AEGON UFK Templeton Latin America Fund (USD)2014-07-28OFE0.000.762.634.105.93-19.21-14.2813.66
PKO UFK ING Obligacji2014-07-28OFE0.020.440.543.004.5621.3126.6434.09
PKO UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych2014-07-28OFE-0.130.06-0.411.779.9733.09--
Warta UFK Pioneer Obligacji Plus2014-07-28OFE0.040.330.542.092.5914.6421.5229.18
AEGON UFK JPMorgan Pacific Equity (USD)2014-07-28OFE0.241.672.508.679.2557.4370.16101.22
AEGON UFK JPMorgan Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD2014-07-28OFE-0.09-0.61-0.480.071.6143.7130.8845.48
Warta UFK PKO Obligacji2014-07-28OFE0.020.380.661.904.1618.1324.0433.26
AEGON UFK ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus2014-07-28OFE-0.043.063.158.9213.2214.51-1.8820.34
AEGON UFK ING Obligacji2014-07-28OFE0.020.440.543.004.5621.3126.6434.09
AEGON UFK Franklin MENA Fund (USD)2014-07-28OFE0.142.547.234.6039.2764.1165.6067.51
AXA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-07-28OFE-0.320.37-1.243.166.616.13-2.6419.50
AEGON UFK Franklin India Fund (USD)2014-07-28OFE-0.440.562.2116.6735.284.7115.5153.51
AEGON UFK Franklin High Yield Fund (USD)2014-07-28OFE-0.050.22-0.650.948.0123.0036.0560.31
AEGON UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-07-28OFE-0.320.37-1.243.166.616.13-2.6419.50
Warta UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-07-28OFE-0.320.37-1.243.166.616.13-2.6419.50
Warta UFK Investor Obligacji2014-07-28OFE0.040.300.622.543.6316.8421.4327.79
MetLife PPE Fundusz Obligacji E2014-07-28OFE0.310.520.621.363.6913.8120.0126.52
PKO UFK Allianz Akcji Plus2014-07-28OFE0.010.42-0.51-2.413.55-9.13--
MetLife IKE Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.000.260.723.315.5317.9324.8942.02
MetLife PPE Fundusz Obligacji F2014-07-28OFE0.300.500.601.373.7913.7220.5227.85
AEGON UFK Templeton China Fund (USD)2014-07-28OFE0.173.564.918.789.91-13.483.3314.05
MetLife Obligacji Skarbowych UFK2014-07-28OFE0.050.310.723.365.5317.9324.8942.02
MetLife Obligacji Skarbowych B2014-07-28OFE0.000.200.663.355.5518.0324.9740.51
MetLife Obligacji Światowych B2014-07-28OFE0.230.461.162.351.040.81-11.30-2.68
Allianz UFK Obligacji2014-07-28OFE0.000.150.341.803.2713.5415.9611.11
Warta UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-07-28OFE0.050.490.742.774.9420.3826.9836.23
Warta UFK BPH Obligacji 22014-07-28OFE0.020.510.873.795.7410.5012.2424.48
AEGON UFK Investor Obligacji2014-07-28OFE0.040.300.622.543.6316.8421.4327.79
AXA Investor Obligacji2014-07-28OFE0.040.300.622.543.6316.8421.4327.79
AEGON UFK PKO SFIO Papierów Dłużnych Plus2014-07-28OFE0.020.370.631.863.9517.89--
Skandia - Templeton BRIC Fund (USD)2014-07-28OFE0.262.013.9712.5415.09-18.18-8.988.95
Skandia - Templeton Asian Growth Fund (USD)2014-07-28OFE-0.451.045.0310.3714.911.0428.6069.98
Skandia - Templeton Emerging Markets Fund (USD)2014-07-28OFE-0.160.612.564.647.87-5.6610.2436.95
Skandia US All Cap Value Fund (USD)2014-07-28OFE-0.200.19-0.052.9613.0041.2269.0197.24
ING UFK Obligacji2014-07-28OFE-0.020.310.492.924.3019.5724.7332.55
PKO UFK Nordea Europejskich Akcji Plus2014-07-28OFE-0.570.18-1.22-0.929.6040.7752.0896.18
Skandia - Templeton Frontier Markets (USD)2014-07-28OFE0.000.863.546.9016.3528.8934.8366.61
Skandia Pacific Equity Fund (USD)2014-07-28OFE0.001.242.366.259.129.5237.6760.94
Skandia Emerging Market Debt Fund (USD)2014-07-28OFE-0.270.330.474.236.6512.5123.7652.47
AEGON UFK PKO SFIO Stabilnego Wzrostu Plus2014-07-28OFE0.010.330.721.744.0810.17--
ING Międzynarodowy UFK Obligacji2014-07-28OFE0.250.861.904.144.8015.0514.1225.66
Skandia Total Return USD Bond Fund (USD)2014-07-28OFE0.130.09-0.191.393.758.9613.8729.87
AXA ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus2014-07-28OFE-0.590.82-1.02-1.22-2.72-17.90-34.12-23.23
Generali UFK Obligacji Plus2014-07-29OFE0.050.550.953.715.4118.4223.0529.61
Warta UFK - Novo FIO sub. Obligacji Przedsiębiorstw2014-07-29OFE-0.010.360.781.903.7810.6417.1624.57
PZU UFK - Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.160.361.254.5417.5428.7649.7070.96
PZU UFK - Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 Acc (USD)2014-07-29OFE0.300.873.5513.2816.24-5.523.6020.35
PZU UFK - Schroder ISF Global Energy A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.77-1.21-3.486.6128.49-12.158.7629.06
Generali UFK Novo Obligacji2014-07-29OFE-0.010.360.781.903.7810.6417.1624.57
Generali UFK Gwarantowany Plus2014-07-29OFE0.010.160.341.082.7711.3415.7320.04
PZU UFK - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.08-0.190.491.072.312.353.119.36
Generali UFK Grupowy Obligacji A2014-07-29OFE0.050.560.953.715.4118.4223.0429.61
Generali IKE Obligacji2014-07-29OFE0.040.540.903.564.7916.3120.1425.79
Warta UFK Novo Obligacji Przedsiębiorstw2014-07-29OFE-0.010.360.781.903.7810.6417.1624.57
PZU UFK - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD)2014-07-29OFE-0.12-0.230.472.661.98-7.360.231.93
Generali mBank Obligacji2014-07-29OFE0.040.540.903.564.7916.3120.1425.79
Generali UFK Agresywny Plus2014-07-29OFE-0.150.59-0.31-1.905.703.1910.1231.91
PZU UFK - Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.09-0.170.643.657.426.7916.0426.84
AEGON UFK BlackRock World Mining Fund (USD)2014-07-29OFE0.671.258.069.9417.68-39.53-22.10-5.26
AEGON UFK BlackRock World Gold Fund (USD)2014-07-29OFE0.420.234.6012.226.14-49.05-36.03-20.11
Generali UFK Obligacji2014-07-29OFE0.050.560.953.715.4118.4223.0429.61
AEGON UFK BlackRock World Energy (USD)2014-07-29OFE0.23-0.27-1.225.5818.18-1.2229.9636.60
AEGON UFK BlackRock Emerging Markets (USD)2014-07-29OFE0.000.512.5310.0714.46---
Skandia - BlackRock Global Funds US Basic Value Fund (USD)2014-07-29OFE0.19-0.120.935.2017.1756.9580.0396.99
Skandia - BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund (USD)2014-07-29OFE0.26-0.05-1.692.1111.2223.5644.3354.07
AEGON UFK Allianz Global Equity (USD)2014-07-29OFE-0.16-0.48-0.813.6216.4540.8062.9674.26
Generali UFK Mieszany Plus2014-07-29OFE-0.040.500.300.855.009.9314.4825.18
AXA Idea Surowce Plus2014-07-29OFE-0.120.141.256.5015.07-54.54--
AXA Idea Obligacji2014-07-29OFE0.03-0.170.234.5817.719.22--
Generali UFK Templeton Asian Smaller Companies (USD)2014-07-29OFE-0.120.592.389.4214.53---
AEGON UFK Schroder Global Demographic Opportunities (USD)2014-07-29OFE-0.430.070.772.6412.5034.64--
AEGON UFK Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD)2014-07-29OFE-0.23-0.37-1.124.3615.3844.1270.80-
Skandia - BlackRock Global Funds World Gold Fund (USD)2014-07-29OFE0.450.244.6412.386.67-48.27-34.74-18.10
Skandia - BlackRock Global Funds World Mining Fund (USD)2014-07-29OFE0.681.278.0910.0718.29-38.62-20.53-2.87
Skandia - BlackRock Global Funds Latin American Fund (USD)2014-07-29OFE-0.45-0.904.389.4815.01-12.57-6.9122.95
AEGON UFK BlackRock World Financials (USD)2014-07-29OFE0.440.44-0.491.658.0337.3037.1147.14
AEGON UFK BlackRock US Flexible Equity (USD)2014-07-29OFE0.390.431.576.2618.0146.8473.0683.15
AEGON UFK BlackRock New Energy (USD)2014-07-29OFE0.12-0.25-1.233.0717.6614.6512.41-1.10
AEGON UFK BlackRock Japan Opportunities Fund (USD)2014-07-29OFE-0.040.912.0713.889.5724.0847.5058.25
AEGON UFK BlackRock Asian Dragon Fund (USD)2014-07-29OFE0.320.772.829.9021.1914.7230.8346.45
Generali UFK JPMorgan Greater China Fund (USD)2014-07-29OFE0.833.706.5413.8615.17---
AEGON UFK Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.18-1.16-2.29-0.8911.6922.5740.9749.93
Skandia - Schroder International Selection Fund Japanese Equity (USD)2014-07-29OFE0.260.651.3011.028.3815.4836.1443.97
Skandia - Schroder International Selection Fund Emerging Markets (USD)2014-07-29OFE0.300.382.889.7212.430.6915.3735.07
AEGON UFK Schroder BRIC (USD)2014-07-29OFE0.300.873.5513.2816.24-5.523.6020.35
AEGON UFK Schroder Emerging Markets (USD)2014-07-29OFE0.300.382.889.7212.430.6915.37-
Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw2014-07-29OFE-0.010.360.781.903.78---
Skandia - Novo FIO Obligacji Przedsiębiorstw2014-07-29OFE-0.010.360.781.903.7810.6417.1624.57
AEGON UFK BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD)2014-07-29OFE0.23-0.53-1.576.7919.4340.2967.9293.32
AEGON UFK BlackRock Global SmallCap (USD)2014-07-29OFE0.170.03-1.874.3420.4342.7773.9491.85
AEGON UFK BlackRock Global Allocation (USD)2014-07-29OFE0.230.120.443.208.9516.1331.7141.80
AEGON UFK Schroder ISF US Smaller Companies A1 (USD)2014-07-29OFE-0.36-0.93-3.312.4511.1841.2266.3288.79
AEGON UFK Schroder ISF Pacific Equity A1 (USD)2014-07-29OFE0.450.382.636.2514.1015.8939.8359.30
Benefia UFK Obligacji Modelowy2014-07-29OFE0.040.280.371.872.7711.51--
AEGON UFK BlackRock Global Opportunities (USD)2014-07-29OFE0.25-0.05-1.721.9910.6821.7141.46-
Skandia - Idea Surowce Plus2014-07-29OFE-0.120.141.256.5015.07---
AEGON UFK Idea Surowce Plus2014-07-29OFE-0.120.141.256.5015.07-54.54-47.55-
AEGON UFK UniWIBID Plus2014-07-29OFE0.010.060.260.813.555.3610.5916.43
AEGON UFK Idea Obligacji2014-07-29OFE0.03-0.170.234.5817.719.2216.04-
Skandia - BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund (USD)2014-07-29OFE-0.020.942.1414.0310.1425.9750.4762.24
AEGON UFK Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (USD)2014-07-29OFE-0.08-0.190.491.072.312.353.119.36
AEGON UFK Schroder ISF Korean Equity A Acc (USD)2014-07-29OFE0.431.231.213.3915.97-10.0726.9954.33
Aspecta Pioneer Obligacji Skarbowych2007-04-19OFE0.000.000.080.24----
Aspecta DWS USD Obligacji2007-05-30OFE57.9358.1960.7251.5648.91---
HDI-Gerling DWS Euroobligacji2008-12-19OFE-0.973.776.3226.0017.75---
HDI-Gerling DWS Euroobligacji (EUR)2008-12-19OFE0.490.13-0.171.593.71---
AEGON UFK Fortis Real Estate Europe (USD)2009-10-07OFE0.771.883.5552.6021.15---
AEGON UFK Fortis Equity Small Caps USA (USD)2009-10-07OFE0.100.084.7926.3818.07---
AEGON UFK Fortis Equity Small Caps Europe (USD)2009-10-07OFE-0.140.461.7028.1611.39---
AEGON UFK ING Selektywny Plus2009-10-07OFE-0.51-0.150.1922.804.98---
AEGON UFK BlackRock United Kingdom Fund (USD)2009-10-07OFE-0.29-0.27-1.0220.9211.97---
AEGON UFK Credit Suisse Bond Emerging Markets Aberdeen (USD)2009-10-07OFE-0.131.915.6019.8545.48---
Amplico AFK Zagranicznych Obligacji (przejęty przez fundusz małych spółek)2010-01-07OFE-0.701.292.024.2716.26-22.62-21.94-24.92
ING UFK Portfel Inwestycyjny Dynamiczny Plus2010-07-13OFE5.039.195.94-0.8233.48---
AEGON UFK Credit Suisse Money Market Aberdeen (USD)2010-07-30OFE0.000.010.030.080.204.149.1013.11
HDI-Gerling DWS Płynna Lokata Plus2010-12-09OFE0.010.070.260.773.44-5.67-1.97-
AEGON UFK DWS Płynna Lokata Plus2010-12-09OFE0.010.070.260.773.44---
HDI-Gerling Pioneer Obligacji2010-12-16OFE0.060.19-0.090.113.4711.7215.28-
Generali UFK Grupowy Obligacji C2011-05-17OFE-0.020.127.737.737.7315.8517.74-
Generali UFK Grupowy Obligacji2011-05-17OFE-0.020.127.257.257.2514.9816.57-
Aviva UFK Gwarantowany Plus2011-11-03OFE0.000.010.120.407.309.5712.0316.28
Nordea ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus UFK2012-01-12OFE1.030.80-1.52-5.68-30.40---
AEGON UFK ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus2012-01-12OFE1.030.80-1.52-5.68-30.4013.28-43.16-
AEGON UFK Templeton U.S. Value Fund (USD)2012-03-16OFE-0.09-0.82-0.1814.05-4.1472.15-7.48-
Warta UFK-FZ Warta Europa Plus2013-04-10OFE-0.21-0.211.783.598.4616.0931.3025.73
Nordea IKE Fidelity Obligacji Globalnych2013-09-30OFE-2.48-0.29-0.68-2.482.61---
Nordea UFK Fidelity Obligacji Globalnych2013-09-30OFE-2.52-0.35-0.70-2.422.89---
Nordea UFK Obligacji Polskich2014-02-27OFE0.350.350.461.002.35---
Nordea IKE Allianz Akcji Plus2014-07-27OFE0.000.10-0.47-2.054.06---
Nordea Amplico Obligacji Plus UFK2014-07-28OFE0.000.200.863.045.8917.8223.0537.82
Nordea Amplico Akcji Plus UFK2014-07-28OFE0.000.99-0.16-1.293.37-6.971.1522.07
AEGON UFK Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)2014-07-28OFE-0.62-0.50-1.600.628.566.8025.0056.63
Nordea BPH Obligacji Europy Wschodzącej UFK2014-07-28OFE0.000.080.311.164.377.627.98-
Uniqa Arka BZ WBK Obligacji2014-07-28OFE0.050.490.742.774.9420.3826.9836.23
Generali UFK Investor Obligacji2014-07-28OFE0.040.300.622.543.6316.8421.4327.79
Uniqa Legg Mason Obligacji2014-07-28OFE0.060.620.993.174.0918.8022.1829.31
Nordea PKO Obligacji UFK2014-07-28OFE0.020.380.661.904.1618.1324.0433.26
AEGON UFK Franklin Income Fund (USD)2014-07-28OFE0.140.27-0.272.4812.5927.5543.2269.22
AEGON UFK BlackRock Emerging Europe Fund (USD)2014-07-29OFE-0.13-2.38-5.497.870.26-18.74-3.7729.28
Nordea Idea Surowce Plus UFK2014-07-29OFE-0.120.141.256.5015.07-54.54-47.55-
Nordea Idea Obligacji UFK2014-07-29OFE0.03-0.170.234.5817.719.2216.04-
Uniqa Novo Obligacji Przedsiębiorstw2014-07-29OFE-0.010.360.781.903.7810.6417.1624.57