';
Fundusze według rodzaju
Pobierz wyceny funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz wyceny funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz wyceny otwartych funduszy emerytalnychNotowania OFE

Fundusze pionier obligacji dolarowych plus FIO (USD) - wynik wyszukania

Wyszukaj fundusze

Wpisz np. Aviva+Akcji lub FTI+BRIC


Otwarte Fundusze Inwestycyjne
NazwaDataikona sortowania1D7D1M3M1R3L4L5L
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO2011-10-06OFE-0.54-0.146.5313.7113.7762.0356.4939.21
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (USD)2011-10-06OFE0.20-0.98-2.52-4.13-1.3126.0427.5331.99
FTI 0380 Franklin Global Real Estate (USD) Fund N (Qdis)USD2012-06-22OFE-0.13-0.132.21-1.26-1.5062.73-12.67-36.30
HSBC GIF Middle East and North Africa Equity E (USD)2012-07-31OFE0.930.70-0.55-6.01-5.24---
HSBC GIF Global Core Credit Bond A H EUR (USD)2012-08-21OFE1.051.253.161.01-7.97---
HSBC GIF Global Core Credit Bond A (USD)2012-08-21OFE0.000.050.763.316.31---
KBC Bonds Corporates USD t.u. KAP (USD)2013-01-29OFE-0.09-0.63-0.85-0.885.7720.7140.98-
KBC Bonds Emerging Markets t.u. KAP (USD)2013-01-29OFE-0.18-0.25-0.361.8217.4544.3482.64-
HSBC GIF CIVETS Share A (USD)2013-03-28OFE1.072.372.133.2415.38---
HSBC GIF CIVETS A (USD)2013-03-28OFE1.072.372.121.5615.38---
HSBC GIF Global Currency M1 (USD)2013-03-28OFE-0.14-0.230.22-0.26-1.42-6.26--
HSBC GIF Global Flex Allocation M1 (USD)2013-03-28OFE0.33-0.33-0.21-0.90-3.78---
KBC Kapitał Plus IV FIZ2013-07-10OFE0.000.000.000.354.149.1918.8517.83
KBC Kapitał 50 Plus FIZ2014-01-10OFE0.270.270.270.402.3011.0013.6414.98
AGIO SFIO sub. Agio-Kapitał (USD)2014-07-23OFE-1.42-1.420.03-0.229.0210.4327.6224.76
AGIO SFIO sub. Agio-Multistrategia (USD)2014-07-23OFE-1.19-1.19-2.72-3.126.55-10.57-4.69-4.55
AGIO SFIO sub. Agio-Agresywny (USD)2014-07-23OFE-1.15-1.15-2.24-4.239.91---
AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ2014-07-31OFE-0.03-0.03-0.032.088.75---
Opera SFIO sub. Alfa-plus.pl2014-08-27OFE0.580.580.451.318.7026.5355.1655.94
Opera SFIO sub. Tutus-plus2014-08-27OFE0.340.340.761.986.27---
Legg Mason Akcji 500 Plus FIZ2014-08-27OFE1.691.69-2.24-4.31-7.1830.45--
Opera SFIO sub. Avista-plus.pl2014-08-27OFE0.390.390.661.866.0826.0341.3444.67
HSBC GIF BRIC Makets Equity E (USD)2014-08-28OFE-0.79-0.111.538.8118.256.011.1210.18
HSBC GIF Frontiers Markets A (USD)2014-08-28OFE-0.36-0.15-0.240.4433.23---
HSBC GIF BRIC Equity E (USD)2014-08-28OFE-0.95-0.812.025.9329.134.16-1.80-
HSBC GIF Indian Equity A H GBP (USD)2014-08-28OFE-0.15-1.480.45-0.4827.30---
HSBC GIF BRIC Equity M2 (USD)2014-08-28OFE-0.95-0.792.113.0512.227.332.1719.83
HSBC GIF BRIC Equity M1 (USD)2014-08-28OFE-0.95-0.792.113.0612.227.332.1719.83
HSBC GIF BRIC Equity A H GBP (USD)2014-08-28OFE-0.95-0.802.073.0011.43---
HSBC GIF Indian Equity E (USD)2014-08-28OFE-0.15-1.490.411.0076.4121.08-5.8513.32
Amundi FIO sub. Obligacji2014-08-28OFE-0.240.250.152.64----
HSBC GIF Indian Equity A (USD)2014-08-28OFE-0.15-1.480.46-0.4727.3022.91-4.26-
HSBC GIF BRIC Equity Share A (USD)2014-08-28OFE-1.01-0.832.002.9811.425.71--
MetLife PSO Strateg Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.320.982.718.0018.3825.16-
Arka BZ WBK Prestiż SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-08-29OFE0.020.180.461.184.9719.85--
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt E (USD)2014-08-29OFE0.140.34-0.780.015.48-1.368.2922.58
HSBC GIF Global Core Plus Bond A (EUR)2014-08-29OFE0.020.811.744.061.6813.8610.94-
PKO Parasolowy FIO sub. Skarbowy Plus2014-08-29OFE-0.010.090.300.873.2212.16--
HSBC GIF Global Core Plus Bond A (USD)2014-08-29OFE-0.010.36-0.084.314.314.0714.94-
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity A (USD)2014-08-29OFE0.110.410.131.873.442.355.03-
MetLife PSO Strateg Obligacji Światowych2014-08-29OFE0.381.433.094.915.0116.349.31-
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond A (PLN)2014-08-29OFE-0.251.423.895.710.4018.0712.50-
HSBC GIF Global Core Plus Bond A (PLN)2014-08-29OFE-0.241.403.255.392.5415.4317.08-
HSBC GIF Japanese Equity A (USD)2014-08-29OFE-0.30-0.50-2.893.947.9517.2122.05-
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity A (USD)2014-08-29OFE-0.01-0.140.372.8211.0310.9216.02-
HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Equity High Dividend A (USD)2014-08-29OFE-0.790.08-0.062.159.0924.2537.12-
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity A H EUR (USD)2014-08-29OFE-0.04-0.59-1.410.1613.320.0017.54-
Aviva Investors FIO sub. Obligacji Dynamiczny2014-08-29OFE0.090.370.682.6611.42---
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies A (USD)2014-08-29OFE1.400.752.852.6434.7661.8372.54-
PKO Parasolowy FIO sub. Akcji Małych i Średnich Spółek Plus2014-08-29OFE0.781.101.21-3.345.9750.91--
Arka BZ WBK Prestiż SFIO sub. Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.280.802.287.5121.63--
HSBC GIF Euroland Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.320.98-2.44-6.2031.0242.0540.6925.98
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies E (USD)2014-08-29OFE-0.410.55-4.27-7.7527.6342.5460.7652.49
HSBC GIF US Equity E (USD)2014-08-29OFE0.130.790.763.6221.2061.9884.9385.18
HSBC GIF Japanese Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.30-0.51-2.933.807.1815.4719.6411.82
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E (USD)2014-08-29OFE0.080.630.070.9212.2618.4625.4849.97
HSBC GIF Global Bond E (USD)2014-08-29OFE-0.020.35-0.100.366.503.1413.5718.67
HSBC GIF Global Equity E (USD)2014-08-29OFE0.020.80-0.561.2818.5849.0363.0258.98
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies E (USD)2014-08-29OFE1.390.742.818.8035.6959.4369.13123.83
HSBC GIF UK Equity E (USD)2014-08-29OFE0.151.13-0.90-2.3517.6342.6254.7658.84
HSBC GIF European Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.240.65-2.06-4.2817.5132.0340.1136.45
HSBC GIF Hong Kong Equity E (USD)2014-08-29OFE1.32-0.290.189.6711.6921.5520.8427.10
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E (USD)2014-08-29OFE0.110.400.095.9617.490.832.959.05
HSBC GIF Chinese Equity E (USD)2014-08-29OFE0.24-1.56-1.7712.1013.0914.7713.5216.43
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.01-0.150.332.7710.249.2713.7330.32
Schroder ISF QEP Global Quality A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.130.190.362.3517.5243.4262.7173.57
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond E (EUR)2014-08-29OFE0.010.822.344.29-0.8715.425.3428.15
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond E (USD)2014-08-29OFE-0.020.370.520.634.625.499.1317.74
HSBC GIF Euro Core Credit Bond E (USD)2014-08-29OFE0.000.02-0.78-1.2111.9918.0330.4628.81
AXA FIO sub. Obligacji2014-08-29OFE0.010.280.742.246.9220.8925.91-
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO2014-08-29OFE0.000.250.772.285.7318.9127.37-
Schroder ISF US Large Cap A1 (USD)2014-08-29OFE-0.160.501.394.8924.3769.0890.89-
HSBC GIF Latin American Equity M1 (USD)2014-08-29OFE0.994.053.393.612.725.046.8731.13
HSBC GIF Singapore Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.19-0.19-2.351.9617.2322.3327.6649.48
HSBC GIF Taiwan Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.600.452.658.6020.3217.9337.94101.37
HSBC GIF Climate Change E (USD)2014-08-29OFE0.100.64-0.67-0.0514.7843.9837.6030.34
HSBC GIF Brazil Bond E (USD)2014-08-29OFE1.033.470.790.85-2.33-6.5913.0329.66
HSBC GIF Korean Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.021.081.696.1517.408.3224.7937.88
HSBC GIF Turkey Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.563.53-8.210.52-21.3931.263.7937.69
HSBC GIF Thai Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.080.203.2512.3119.5429.8656.02119.47
HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Equity High Dividend E (USD)2014-08-29OFE-0.790.07-0.114.8518.4322.3934.4050.79
HSBC GIF Brazil Equity E (USD)2014-08-29OFE0.756.134.7912.9722.92-11.98-15.647.58
HSBC GIF Euro Core Bond E (USD)2014-08-29OFE-0.040.16-0.450.0013.2213.6726.9322.51
HSBC GIF Euro High Yield Bond E (USD)2014-08-29OFE-0.30-0.47-1.88-2.2814.7430.1147.2152.43
Millennium SFIO sub. Globalny Stabilnego Wzrostu (USD)2014-08-29OFE-0.49-0.81-2.64-3.5313.05-6.34-6.765.87
HSBC GIF Asian Currencies Bond A (USD)2014-08-29OFE0.190.630.662.758.164.42--
AXA FIO sub. Obligacji Z2014-08-29OFE0.010.280.742.246.9220.8925.91-
ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)2014-08-29OFE0.270.63-0.200.578.11---
Caspar sub. Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy FIO2014-08-29OFE0.020.76-0.181.643.16---
Pioneer FIO sub. Obligacji - Dynamiczna Alokacja 22014-08-29OFE0.000.270.812.468.08---
Copernicus FIO sub. Płynnościowy Plus2014-08-29OFE-0.030.240.602.125.88---
Copernicus FIO sub. Dłużny Skarbowy Plus2014-08-29OFE-0.060.090.322.347.71---
EQUES SFIO sub. Obligacji2014-08-29OFE0.00-0.090.260.874.72---
AGIO Kapitał PLUS FIO2014-08-29OFE0.030.100.320.803.58---
HSBC GIF Global High Income A (USD)2014-08-29OFE0.020.350.581.1511.1229.4633.83-
HSBC GIF Latin American Equity E (USD)2014-08-29OFE0.984.033.319.9422.621.942.68-
HSBC GIF Emerging Wealth A (USD)2014-08-29OFE0.210.68-0.270.1917.8131.7536.4742.81
Arka BZ WBK Obligacji Plus (A)2014-08-29OFE-0.020.180.862.608.75---
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (A)2014-08-29OFE0.000.170.351.045.15---
Ipopema SFIO sub. Obligacji (B)2014-08-29OFE0.010.05-0.110.235.19---
Ipopema SFIO sub. Obligacji (A)2014-08-29OFE0.010.05-0.080.305.44---
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (S)2014-08-29OFE0.260.841.792.623.0616.4723.1129.76
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (S) EUR2014-08-29OFE0.060.230.310.904.3414.7316.1725.84
Noble Funds FIO sub. Obligacji2014-08-29OFE0.020.180.822.90----
Optimum Obligacji FIO2014-08-29OFE0.000.290.581.57----
Allianz FIO sub. Obligacji Globalnych2014-08-29OFE-0.220.320.381.22----
Pioneer FIO sub. Pieniężny Plus2014-08-29OFE0.000.100.491.17----
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.010.590.011.4514.84---
Open Finance FIO sub. Obligacji2014-08-29OFE0.000.020.410.933.92---
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (T)2014-08-29OFE0.000.280.762.317.4822.3829.2238.93
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (S)2014-08-29OFE0.000.290.772.257.2721.5928.1437.65
Arka BZ WBK Obligacji Plus (T)2014-08-29OFE0.000.180.892.668.93---
Arka BZ WBK Obligacji Plus (S)2014-08-29OFE0.000.200.882.648.85---
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (T)2014-08-29OFE0.020.170.361.085.36---
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (S)2014-08-29OFE0.000.170.361.055.25---
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (T) EUR2014-08-29OFE0.060.240.320.934.5315.4817.1927.08
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (T)2014-08-29OFE0.270.851.802.663.2417.2424.1931.05
HSBC GIF Asian Currencies Bond A H EUR (USD)2014-08-29OFE0.200.630.660.77-1.03---
HSBC GIF RMB Fixed Income A H EUR (USD)2014-08-29OFE0.020.211.021.565.05---
HSBC GIF RMB Fixed Income A H CNY (USD)2014-08-29OFE0.000.231.031.565.08---
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond A H GBP (USD)2014-08-29OFE0.070.630.090.412.66---
HSBC GIF Russia Equity A H GBP (USD)2014-08-29OFE-1.81-4.29-0.40-2.14-9.93---
HSBC GIF Chinese Equity A H GBP (USD)2014-08-29OFE0.25-1.55-1.734.5513.53---
HSBC GIF Brazil Equity A H GBP (USD)2014-08-29OFE0.766.144.835.09-5.81---
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond A H EUR (USD)2014-08-29OFE0.140.66-0.30-0.982.490.2723.10-
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond E (USD)2014-08-29OFE0.171.111.491.61-0.348.91--
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond A (USD)2014-08-29OFE0.171.121.511.650.129.9218.70-
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond A (USD)2014-08-29OFE0.080.630.100.412.6719.53--
HSBC GIF Latin American Equity A (USD)2014-08-29OFE0.984.043.353.551.993.474.75-
HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt A (USD)2014-08-29OFE-0.010.350.591.0911.3320.01--
HSBC GIF Russia Equity A (USD)2014-08-29OFE-1.81-4.28-0.40-2.14-9.88-24.53-14.60-
HSBC GIF Brazil Bond A (USD)2014-08-29OFE1.033.480.814.5619.25-5.7514.3930.63
HSBC GIF Korean Equity A (USD)2014-08-29OFE-0.021.091.744.8717.199.9627.31-
HSBC GIF Turkey Equity A (USD)2014-08-29OFE-0.563.54-8.170.65-20.8433.265.90-
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt A H GBP (USD)2014-08-29OFE0.140.35-0.75-0.65-3.14-0.47--
HSBC GIF Latin American Equity A H GBP (USD)2014-08-29OFE0.984.043.343.551.99---
HSBC GIF RMB Fixed Income E (USD)2014-08-29OFE0.020.201.001.524.59---
HSBC GIF RMB Fixed Income A (USD)2014-08-29OFE0.030.211.032.655.05---
HSBC GIF Global High Income Bond A H SGD (USD)2014-08-29OFE0.090.440.130.117.38---
HSBC GIF China Consumer Opportunities A H HKD (USD)2014-08-29OFE0.881.15-0.41-0.7114.50---
HSBC GIF China Consumer Opportunities A (USD)2014-08-29OFE0.911.15-0.41-0.6914.55---
HSBC GIF Emerging Inflation Linked Bond A H EUR (USD)2014-08-29OFE0.551.870.000.08-2.996.01--
HSBC GIF Emerging Inflation Linked Bond A H GBP (USD)2014-08-29OFE0.551.890.020.08-2.986.04--
HSBC GIF Emerging Inflation Linked Bond A (USD)2014-08-29OFE0.551.870.000.09-2.996.02--
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity A H GBP (USD)2014-08-29OFE0.110.400.141.873.44---
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity A H EUR (USD)2014-08-29OFE0.110.410.131.873.442.34--
HSBC GIF Latin American Local Debt A (USD)2014-08-29OFE0.712.23-0.06-0.09-2.98-0.24--
HSBC GIF Global Emerging Markets Investment Grade Bond A (USD)2014-08-29OFE0.200.750.100.39-0.307.74--
HSBC GIF Brazil Equity A H EUR (USD)2014-08-29OFE0.756.144.845.08-5.82-10.66--
HSBC GIF Chinese Equity A H EUR (USD)2014-08-29OFE0.24-1.55-1.724.5513.5216.50--
HSBC GIF Thai Equity A (USD)2014-08-29OFE-0.080.213.291.51-6.2931.8159.17-
Millennium SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-08-29OFE0.010.160.300.946.1416.3217.5824.52
Millennium SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych (EUR)2014-08-29OFE-0.20-0.42-1.14-0.757.4714.5810.9520.74
Aviva Investors FIO sub. Ochrony Kapitału Plus2014-08-29OFE0.230.340.45-0.082.117.218.3513.61
Aviva Investors FIO sub. Depozyt Plus2014-08-29OFE0.010.090.060.702.719.4313.4819.90
BPH FIO sub. Obligacji 22014-08-29OFE0.070.300.893.107.3613.1111.1424.50
SKOK FIO sub. Obligacji2014-08-29OFE0.020.120.301.176.1816.0020.1937.09
Skarbiec-Rynków Rozwiniętych SFIO (USD)2014-08-29OFE-0.46-0.79-2.24-2.8816.9614.4616.1429.84
PKO Parasolowy FIO sub. Papierów Dłużnych Plus2014-08-29OFE0.060.150.451.624.9517.9124.0336.72
PKO Obligacji Długoterminowych FIO2014-08-29OFE0.030.140.531.956.2620.5626.8436.98
PKO Obligacji FIO2014-08-29OFE0.050.150.471.685.1618.1222.8733.45
Pioneer FIO sub. Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR)2014-08-29OFE0.000.280.661.335.0112.4212.0720.54
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO2014-08-29OFE0.160.872.183.023.6614.1018.7424.25
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD)2014-08-29OFE0.000.150.200.155.4612.9425.8946.89
Millennium SFIO sub. Globalny Strategii Alternatywnych (USD)2014-08-29OFE-0.50-1.19-3.88-5.152.107.937.6514.89
PKO Parasolowy FIO sub. Stabilnego Wzrostu Plus2014-08-29OFE0.060.220.961.815.3614.9516.3225.05
ING Lokacyjny Plus FIO2014-08-29OFE0.050.210.471.447.4117.0915.3214.79
HSBC GIF Euroland Value Creation M1 (USD)2014-08-29OFE-0.380.97-2.78-6.3821.4634.9638.5220.91
HSBC GIF USD Dollar Core Plus Bond E (PLN)2014-08-29OFE-0.251.413.875.62-0.0417.0111.1631.76
Superfund Trend Plus FIO kat. Internetowa2014-08-29OFE-0.523.107.316.404.48-31.16-1.90-17.68
FTI 0376 Franklin Global Real Estate (USD) Fund A (Qdis)USD2014-08-29OFE0.100.000.411.9614.8729.7942.7165.11
Noble Funds FIO sub. Stabilnego Wzrostu Plus2014-08-29OFE0.260.260.42-0.079.6727.3022.5739.51
Allianz FIO sub. Akcji Plus2014-08-29OFE-0.01-0.322.27-1.37-1.080.784.5926.56
FTI 0379 Franklin Global Real Estate (USD) Fund N (acc)USD2014-08-29OFE0.190.090.472.5917.0532.8846.3170.54
FTI 0375 Franklin Global Real Estate (USD) Fund A (acc)USD2014-08-29OFE0.180.090.532.7917.9635.9150.5977.21
PKO Parasolowy FIO sub. Zrównoważony Plus2014-08-29OFE0.120.021.25-0.116.2717.4516.8625.45
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD)2014-08-29OFE0.220.591.262.3912.2929.8340.7644.62
MetLife SFIO sub. Akcji Amerykańskich (USD)2014-08-29OFE0.341.022.074.5919.3622.8229.26-7.50
MetLife SFIO sub. Zrównoważony Azjatycki (USD)2014-08-29OFE0.00-0.480.242.4910.4610.4619.7721.89
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO2014-08-29OFE0.391.553.385.164.6825.5528.9064.94
Pioneer FG SFIO sub. Obligacji Strategicznych2014-08-29OFE0.000.120.461.058.3526.0334.2165.68
MetLife SFIO sub. Obligacji Plus2014-08-29OFE-0.060.260.922.667.9118.2525.0637.07
MetLife FIO Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.050.350.862.807.5818.4327.2341.05
Superfund Trend Plus FIO kat. PSI (EUR)2014-08-29OFE-0.712.495.794.635.91168.80-6.56-17.81
Superfund Trend Plus FIO kat. Standardowa (USD)2014-08-29OFE-0.921.684.001.335.30-36.45-4.91-23.42
Superfund Trend Plus FIO kat. Standardowa (EUR)2014-08-29OFE-0.722.515.784.675.78-30.46-7.57-18.31
Superfund Trend Plus FIO kat. Standardowa2014-08-29OFE-0.533.107.316.414.48-31.18-1.92-17.69
Superfund SFIO C (USD)2014-08-29OFE-0.982.255.552.714.43-40.92-6.27-32.18
Superfund SFIO B (USD)2014-08-29OFE-0.941.603.851.185.49-36.68-8.26-29.47
Superfund SFIO Red (USD)2014-08-29OFE-0.25-0.98-0.86-3.01-0.19-33.75-13.59-30.02
PKO Parasolowy FIO sub. Akcji Plus2014-08-29OFE0.18-0.032.25-0.588.3324.9219.4128.27
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD)2014-08-29OFE0.290.771.823.5518.6745.8266.1666.26
Millennium SFIO sub. Globalny Akcji (USD)2014-08-29OFE-0.48-0.58-2.30-3.467.0930.6839.8139.15
MetLife SFIO sub. Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)2014-08-29OFE0.000.00-0.52-1.0311.6330.6134.2739.13
MetLife SFIO sub. Obligacji Światowych2014-08-29OFE0.381.333.004.824.9316.278.9020.20
MetLife SFIO sub. Obligacji Światowych (USD)2014-08-29OFE0.000.00-0.30-0.305.714.396.397.07
Legg Mason sub. Obligacji FIO2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
MetLife SFIO sub. Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)2014-08-29OFE0.00-0.331.006.6925.7314.7717.4421.69
ING SFIO Obligacji 22014-08-29OFE0.090.310.662.368.1224.1130.6141.77
ING Obligacji FIO2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
Investor Obligacji FIO2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
Aviva Investors FIO sub. Obligacji2014-08-29OFE0.080.240.642.605.9120.1226.2336.09
BPH FIO sub. Obligacji 12014-08-29OFE0.040.140.221.725.1012.4212.3823.34
BPH FIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-08-29OFE0.000.150.301.074.448.845.9518.97
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (A) EUR2014-08-29OFE0.060.240.300.874.1413.9014.9824.43
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (A)2014-08-29OFE0.270.851.782.592.8615.6421.8428.31
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
Allianz FIO sub. Polskich Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE-0.010.090.391.886.9119.0021.1428.06
Allianz FIO sub. Obligacji Plus2014-08-29OFE0.020.110.361.225.0014.4713.1611.40
MetLife SFIO sub. Akcji Rynków Wschodzących (USD)2014-08-29OFE-0.40-0.400.402.4612.11-1.961.638.70
HSBC GIF Russia Equity E (USD)2014-08-29OFE-1.82-4.30-0.45-3.61-4.61-25.65-16.295.28
BPH FIO sub. Akcji Dynamicznych Spółek (USD)2014-08-29OFE-0.07-1.54-1.67-10.262.308.81-0.68-6.67
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.270.090.82-1.1613.1538.2344.9142.86
Superfund SFIO GoldFuture (USD)2014-08-29OFE-0.251.660.560.32-8.27-52.52-20.62-19.59
Schroder ISF US Large Cap A Acc (USD)2014-08-29OFE-0.170.521.465.0925.2972.7596.32100.27
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.160.062.314.0718.3259.7076.4986.68
Schroder ISF Global Property Securities A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.55-1.10-1.350.6512.9926.6237.7454.73
Schroder ISF Global Equity A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.160.420.211.2717.9143.3255.4658.03
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.200.410.831.8218.7251.1769.2977.43
BPH FIO sub. Obligacji Korporacyjnych (USD)2014-08-29OFE-0.48-1.20-2.83-3.745.10-2.143.525.91
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (USD)2014-08-29OFE-0.320.221.602.2714.0056.4373.1985.96
Millennium SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych (USD)2014-08-29OFE-0.42-1.25-2.81-3.906.954.6314.8610.87
Schroder ISF Global Energy A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.430.29-0.092.7921.084.9612.3419.13
Millennium SFIO sub. Absolute Return (USD)2014-08-29OFE-0.32-1.09-2.83-4.672.4311.4415.175.97
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.130.30-0.280.5014.3138.8346.0848.53
Superfund SFIO Akcji (USD)2014-08-29OFE-0.40-1.00-1.42-7.628.075.0713.476.32
Superfund Trend Plus FIO kat. PSI2014-08-29OFE-0.523.107.326.444.58-30.88-1.38-17.16
Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.450.523.406.8819.8519.5326.1746.45
Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.13-1.05-1.702.737.8823.0436.1731.87
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.280.592.152.7317.9641.5848.7065.44
Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.06-0.19-0.261.302.158.149.5419.43
Schroder ISF Korean Equity A1 Acc (USD)2014-09-01OFE-0.021.432.235.4515.545.4727.7349.85
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.540.192.986.0519.8336.8650.9287.38
Schroder ISF Korean Equity A Acc (USD)2014-09-01OFE-0.021.452.285.5716.096.8829.9653.15
Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return USD A1 Dis (USD)2014-09-01OFE0.121.471.060.180.18-8.99-4.97-13.04
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc (USD)2014-09-01OFE1.072.095.4310.4225.5213.2314.2535.03
Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc (USD)2014-09-01OFE0.000.01-0.01-0.030.01-0.31-0.52-0.58
Schroder ISF Indian Equity A1 Acc (USD)2014-09-01OFE1.261.947.668.7552.3231.2520.2750.48
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (USD)2014-09-01OFE0.00-1.22-1.225.2014.0928.5750.0047.27
Schroder ISF European Smaller Companies A1 Acc (USD)2014-09-01OFE-0.030.260.28-7.5315.5760.1171.3987.28
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc (USD)2014-09-01OFE-0.59-2.75-0.94-5.45-0.565.849.9943.46
Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return USD A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.161.501.080.212.06-2.186.301.29
Schroder ISF China Opportunities A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.08-1.192.6411.7215.2020.6715.4332.26
Schroder ISF European Equity Yield USD A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.240.760.38-4.2916.5955.2360.7662.23
Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.500.764.129.1918.305.384.8624.64
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.301.272.956.1128.5348.3942.3278.32
Schroder ISF Global Equity Yield A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.290.791.890.8115.9144.7755.8368.26
Inventum sub. Obligacji Skarbowych FIO2014-09-01OFE-0.12-0.080.502.5216.379.1315.2528.11
Schroder ISF Pacific Equity A1 (USD)2014-09-01OFE0.300.452.675.9020.9329.4241.3965.36
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A1 Acc (USD)2014-09-01OFE-0.16-1.37-0.032.2110.6734.2240.5665.41
Novo FIO sub. Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.1711.5918.5624.42
Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A1 Acc (USD)2014-09-01OFE-0.09-0.860.051.527.8112.1515.6326.81
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.081.141.870.833.453.492.629.49
Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.681.283.797.0216.1912.9617.9337.78
BPS FIO sub. Obligacji2014-09-01OFE0.020.131.282.577.7723.53--
Schroder ISF Asian Bond A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.080.160.481.534.124.642.1813.06
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A1 (USD)2014-09-01OFE0.000.38-0.57-1.50-0.38-18.22-16.13-16.93
Schroder ISF Global High Yield A1 (USD)2014-09-01OFE0.000.111.800.8010.4128.6834.2456.04
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD)2014-09-01OFE0.040.43-0.12-0.234.67-6.59-1.012.69
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A3 (USD)2014-09-01OFE0.000.00-0.56-1.68-0.56-18.27-16.32-17.11
BPS SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-09-01OFE0.020.070.411.06----
Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.410.513.244.8517.1528.1846.9291.09
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.100.411.23-0.2013.8640.4649.1758.52
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.240.581.502.577.912.1211.1920.68
Schroder ISF Greater China A1 (USD)2014-09-01OFE0.50-0.313.769.0719.8923.3624.12-
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc (USD)2014-09-01OFE-0.200.400.40-5.4612.5948.6251.1941.29
Schroder ISF EURO Bond A1 Acc (USD)2014-09-01OFE-0.28-0.28-0.69-1.0410.0515.4127.1425.91
UniFundusze FIO sub. UniDolar Pieniężny (USD)2014-09-01OFE0.000.020.080.080.995.329.1721.13
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (USD)2014-09-01OFE0.000.411.141.678.5815.2716.79-
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.571.994.805.5720.1432.5359.9481.23
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.070.791.932.577.199.5816.0022.09
UniFundusze SFIO sub. UniWIBID Plus2014-09-01OFE0.030.060.300.843.535.1810.4516.25
Schroder ISF Latin American A1 (USD)2014-09-01OFE1.574.698.6312.6316.80-6.69-5.49-
Inventum sub. Surowce Plus FIO2014-09-01OFE0.230.681.715.0414.47-44.49-47.55-37.51
Schroder ISF Global Managed Currency A1 Acc (USD)2014-09-01OFE-0.100.02-0.68-1.82-1.74-9.05-4.63-5.26
Schroder ISF Middle East A1 Acc (USD)2014-09-01OFE1.211.352.305.5738.4688.0975.5698.88
Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ (USD)2007-12-28OFE0.000.000.00-0.41-6.38-0.77-20.34-
Millennium FIO sub. Dolarowa Lokata (USD)2009-05-05OFE0.870.610.351.330.5812.5515.5817.18
Millennium SFIO sub. Inwestycji Alternatywnych (USD)2009-08-31OFE-0.72-0.355.547.34----
Millennium SFIO sub. Dynamiczny USD (USD)2009-12-17OFE0.220.79-0.341.3417.36-8.59-0.06-
Millennium SFIO sub. Wzrostowy USD (USD)2009-12-17OFE0.150.42-0.450.9616.96-2.416.17-
Millennium SFIO sub. Dynamiczny EUR (USD)2009-12-17OFE-0.68-0.77-3.17-0.40----
Millennium SFIO sub. Wzrostowy EUR (USD)2009-12-17OFE-0.73-1.00-3.17-0.14----
DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus2009-12-23OFE0.130.280.580.965.22---
KBC Klik Plus FIZ2010-03-10OFE-0.03-0.03-0.031.9612.9912.0315.77-
DWS Parasol SFIO Euroobligacji2010-03-31OFE-0.300.53-2.36-2.36-7.88---
ING Subfundusz Zrównoważony Plus2010-10-14OFE-0.300.672.055.8910.21-18.65-4.64-
ING Subfundusz Akcji Plus2010-10-14OFE-0.451.473.799.7413.35-34.69-16.04-
ING Subfundusz Obligacji Plus2010-10-14OFE-0.06-0.230.221.916.7117.8621.50-
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus2010-10-14OFE-0.200.321.334.398.99-3.827.92-
ING Subfundusz Gotówkowy Plus2010-10-14OFE0.160.090.260.823.7912.8916.48-
DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus2010-12-09OFE0.010.070.260.773.44-5.67-1.972.08
Pioneer FIO sub. Obligacji2010-12-16OFE0.060.19-0.090.113.4711.7215.2820.15
Allianz Globalny SFIO Akcji Amerykańskich (USD)2010-12-27OFE-1.30-1.421.886.746.97-13.94--
KBC Plus FIZ2011-09-12OFE0.560.560.560.943.49-0.32-13.090.72
KBC Premia Plus FIZ2011-11-10OFE0.780.780.78-0.25-1.1419.48--
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus (PLN)2012-01-12OFE1.030.80-1.52-5.68-30.4013.28-43.16-
PKO ŚFW SFIO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)2012-03-30OFE0.480.971.4010.90-0.4368.65-5.97-15.34
Schroder ISF US All Cap A Acc (USD)2012-12-07OFE0.29-0.810.51-1.4711.8326.6263.890.35
Schroder ISF US All Cap A1 Acc (USD)2012-12-07OFE0.28-0.820.48-1.5811.3625.0961.26-1.68
PKO ŚFW SFIO Papierów Dłużnych USD (USD)2012-12-19OFE-0.020.190.781.8011.8011.6047.4548.53

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
NazwaDataikona sortowania1D7D1M3M1R3L4L5L
HDI-Gerling Idea Obligacji2012-11-07OFE0.020.12-2.20-8.02----
AEGON UFK Schroder AS Agriculture Fund A Acc (USD)2013-08-01OFE0.01-0.71-1.30-6.38-17.33-3.882.40-27.08
AEGON UFK Schroder AS Gold and Metals Fund A Acc (USD)2013-08-01OFE0.000.127.65-8.76-23.13-13.173.43-12.81
AEGON UFK Fidelity FPS Global Growth Fund (USD)2013-09-27OFE-0.05-0.604.958.1321.3034.4041.6935.68
Compensa UFK Obligacji A2013-12-31OFE0.770.770.771.342.12---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 12014-01-09OFE0.000.000.000.020.08---
Compensa UFK Horyzont Plus 2017 (USD)2014-01-23OFE0.030.030.080.502.6425.9228.189.77
Compensa UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-01-28OFE1.17-1.060.37-3.6814.30-3.833.5661.13
Compensa UFK ING Obligacji2014-01-28OFE0.14-0.32-0.13-0.35----
Compensa UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-01-28OFE0.05-0.31-0.20-0.26----
Compensa UFK HSBC BRIC Markets Equity (USD)2014-01-28OFE0.17-4.31-7.56-10.40-16.34-23.21-13.5653.83
Compensa UFK HSBC BRIC Equity (USD)2014-01-28OFE0.21-4.71-7.61-8.41-17.92-28.74-15.8178.94
Compensa UFK ING Budownictwa i Nieruchomości Plus2014-01-28OFE1.38-2.162.26-10.19-0.34-30.22-29.5515.40
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 22014-02-10OFE0.000.000.000.020.06---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 32014-03-10OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 42014-04-09OFE0.000.000.000.020.07---
Warta UFK-strukt. Surowce na Plus 22014-05-06OFE0.060.060.130.410.91---
Skandia Alternative Investments Fund (USD)2014-05-09OFE0.130.45-0.041.24-2.02-3.321.224.91
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 52014-05-12OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 62014-06-10OFE0.010.010.010.020.07---
AEGON UFK JPMorgan Series II (USD)2014-06-25OFE0.000.000.000.000.0041.6622.9540.65
PZU UFK - Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 Acc (USD)2014-06-27OFE0.030.353.619.3415.93-7.622.4421.91
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 72014-07-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 32014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 72014-08-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 22014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 32014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 82014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 22014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 32014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 82014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 22014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 82014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 72014-08-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 72014-08-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 82014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 62014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 52014-08-11OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 12014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 92014-08-11OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 42014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 92014-08-11OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 12014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 92014-08-11OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 52014-08-11OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 62014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 92014-08-11OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 12014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 42014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 42014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 52014-08-11OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 62014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych2014-08-14OFE0.040.040.261.006.91---
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych32014-08-14OFE0.020.020.230.87----
Allianz UFK Obligacji Globalnych2014-08-19OFE0.130.420.27-----
Warta UFK-strukt. Surowce na Plus2014-08-20OFE0.120.120.210.442.24---
Warta UFK-strukt. Surowce na Plus 32014-08-20OFE-0.12-0.12-0.63-1.730.82---
PZU UFK - HSBC GIF Indian Equity E (USD)2014-08-28OFE-0.15-1.490.411.0076.4121.08-5.8513.32
Allianz Inwestycja na Plus Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki2014-08-28OFE-0.620.10-0.53-0.182.52-12.04-8.98-
Allianz Inwestycja na Plus Strategii MultiObligacyjnych2014-08-28OFE-0.100.210.411.283.81---
AEGON UFK HSBC Indian Equity (USD)2014-08-28OFE-0.15-1.090.411.0076.4121.08-5.8513.32
Aviva PPE Obligacji2014-08-28OFE-0.100.150.451.905.4816.4320.7328.52
Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Europy Wschodniej2014-08-28OFE-0.200.060.710.05-1.010.35-2.63-
PKO UFK PKO Zrównoważony Plus2014-08-28OFE-0.84-0.210.42-0.40----
Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Rynku Polskiego2014-08-28OFE-0.58-0.230.15-0.88-0.126.35-2.14-
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 22014-08-28OFE0.000.600.661.557.57---
PKO UFK PKO Stabilnego Wzrostu Plus2014-08-28OFE-0.260.060.661.51----
PKO UFK PKO Skarbowy Plus2014-08-28OFE0.000.100.300.86----
AEGON UFK GLG European Equity Alternative (USD)2014-08-28OFE-0.01-0.14-0.21-1.92-7.38---
AXA Templeton Global Bond (USD)2014-08-28OFE-0.120.943.275.566.4424.2222.0751.15
Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu2014-08-28OFE-0.19-0.15-0.142.084.099.028.43-
AEGON UFK Schroder Commodity (USD)2014-08-28OFE0.171.01-2.93-5.39-6.69-20.01-0.82-2.87
PKO UFK Allianz Akcji Plus2014-08-29OFE-0.01-0.322.27-1.37-1.080.78--
Allianz UFK Polskich Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE-0.120.120.291.626.4716.46--
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji2014-08-29OFE0.080.240.642.605.9120.1226.2336.09
PZU UFK - Investor Obligacji2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
PZU UFK - Arka BZ WBK Obligacji2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
AEGON UFK Fidelity ASEAN (USD)2014-08-29OFE-0.62-0.410.755.1817.92---
MetLife IKE Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.300.862.747.5818.3627.2341.05
AEGON UFK JPMorgan Global High Yield Bond (USD)2014-08-29OFE0.020.100.700.658.2131.45--
AEGON UFK JPMorgan Global Healthcare (USD)2014-08-29OFE-0.021.622.398.1532.00132.56177.07173.25
AEGON UFK JPMorgan Europe Equity Plus (EUR)2014-08-29OFE-0.160.82-0.160.0020.4785.3185.59109.85
AEGON UFK Schroder ISF US Smaller Companies A1 (USD)2014-08-29OFE-0.320.221.602.2714.0056.4373.1985.96
AEGON UFK Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (USD)2014-08-29OFE0.000.37-0.36-0.3612.7136.1948.4854.88
AEGON UFK Franklin Strategic Income (USD)2014-08-29OFE0.000.130.530.477.3419.0524.8840.75
AEGON UFK Franklin Biotechnology Discovery (USD)2014-08-29OFE0.785.079.8820.6739.47173.59224.78223.55
AEGON UFK Fidelity America (USD)2014-08-29OFE0.541.142.436.2427.0481.61109.03-
AEGON UFK Credit Suisse Bond High Yield (USD)2014-08-29OFE-0.010.120.970.548.89---
AEGON UFK PKO Akcji Plus2014-08-29OFE0.18-0.032.25-0.588.3324.9219.4128.27
AEGON UFK Aviva Investors Obligacji2014-08-29OFE0.080.240.642.605.9120.1226.2336.09
AEGON UFK Templeton China Fund (USD)2014-08-29OFE0.26-0.880.348.7311.04-1.474.8618.84
PKO UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.280.802.287.51---
PKO UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych2014-08-29OFE-0.240.020.851.2912.29---
AEGON UFK Franklin Income (USD)2014-08-29OFE0.220.450.811.7314.87---
PKO UFK PKO Papierów Dłużnych Plus2014-08-29OFE0.060.150.451.624.95---
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus2014-08-29OFE0.010.090.060.702.719.4313.4819.90
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny2014-08-29OFE0.090.370.682.6611.42---
MetLife PPE Fundusz Obligacji B2014-08-29OFE0.000.150.462.245.4215.27--
MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK2014-08-29OFE0.000.110.321.953.8914.9118.1927.12
MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK2014-08-29OFE-0.040.001.000.562.529.759.9019.11
AXA Open Finance Obligacji2014-08-29OFE0.000.020.410.933.92---
AEGON UFK Open Finance Obligacji2014-08-29OFE0.000.020.410.933.92---
PKO UFK PKO Akcji Plus2014-08-29OFE0.18-0.032.25-0.588.33---
MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK2014-08-29OFE0.00-0.052.00-0.970.424.092.4410.20
Generali UFK Ipopema Obligacji2014-08-29OFE0.010.05-0.110.235.19---
AEGON UFK Franklin India (USD)2014-08-29OFE-0.040.323.109.3967.53---
AEGON UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych2014-08-29OFE0.020.180.461.184.9719.85--
AEGON UFK HSBC Global Emerging Markets Bond (USD)2014-08-29OFE0.080.630.220.9212.26---
AEGON UFK JPMorgan Emerging Markets Small Cap (USD)2014-08-29OFE0.341.302.185.5923.1321.47--
AEGON UFK Templeton Global Income (USD)2014-08-29OFE0.050.540.000.0013.2634.83--
AXA PKO Obligacji Długoterminowych2014-08-29OFE0.030.140.531.95----
Warta UFK Aviva Investors Obligacji2014-08-29OFE0.080.240.642.605.9120.1226.2336.09
Warta UFK ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
Warta UFK Aviva Investors Depozyt Plus2014-08-29OFE0.010.090.060.702.719.4313.4819.90
Skandia - Opera Optimum FIO Obligacji2014-08-29OFE0.000.290.581.57----
Warta UFK - PKO Obligacji FIO2014-08-29OFE0.050.150.471.685.1618.1222.8733.45
Europa UFK PKO Obligacji2014-08-29OFE0.050.150.471.685.1618.1222.8733.45
Europa UFK Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
Europa UFK Ipopema Obligacji (B)2014-08-29OFE0.010.05-0.110.235.19---
Europa UFK ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
Europa UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus2014-08-29OFE0.230.340.45-0.082.117.218.3513.61
Europa UFK Aviva Investors Obligacji2014-08-29OFE0.080.240.642.605.9120.1226.2336.09
Europa UFK AXA Obligacji2014-08-29OFE0.010.280.742.246.9220.8925.91-
Europa UFK Arka BZ WBK Prestiż Obligacji Korporacyjnych2014-08-29OFE0.020.180.461.184.9719.85--
Europa UFK Arka BZ WBK Prestiż Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.280.802.287.5121.63--
Europa UFK Allianz Polskich Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE-0.010.090.391.886.9119.0021.1428.06
Europa UFK Allianz Obligacji Plus2014-08-29OFE0.020.110.361.225.0014.4713.1611.40
Europa UFK Allianz Akcji Plus2014-08-29OFE-0.01-0.322.27-1.37-1.080.784.5926.56
Credit Agricole UFK - PKO Obligacji Długoterminowych2014-08-29OFE0.030.140.531.956.2620.5626.8436.98
Europa UFK PKO Obligacji Długoterminowych2014-08-29OFE0.030.140.531.956.2620.5626.8436.98
Europa UFK PKO Papierów Dłużnych Plus2014-08-29OFE0.060.150.451.624.9517.9124.0336.72
Allianz UFK - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny2014-08-29OFE0.090.370.682.6611.42---
Warta UFK - Pioneer FIO sub. Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
Warta UFK - Investor Obligacji FIO2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
Warta UFK - BPH FIO sub. Obligacji 22014-08-29OFE0.070.300.893.107.3613.1111.1424.50
Warta UFK - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
Allianz UFK - PKO Zrównoważony Plus2014-08-29OFE0.120.021.25-0.116.2717.4516.8625.45
Allianz UFK - PKO Stabilnego Wzrostu Plus2014-08-29OFE0.060.220.961.815.3614.9516.3225.05
Allianz UFK - PKO Obligacji Długoterminowych2014-08-29OFE0.030.140.531.956.2620.5626.8436.98
Allianz UFK - Pioneer Pieniężny Plus2014-08-29OFE0.000.100.491.17----
Allianz UFK - Pioneer Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
Allianz UFK - Pioneer Obligacji Strategicznych2014-08-29OFE0.000.120.461.058.3526.0334.2165.68
Allianz UFK - Noble Funds Stabilnego Wzrostu Plus2014-08-29OFE0.260.260.42-0.079.6727.3022.5739.51
Allianz UFK - Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
Allianz UFK - ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
Credit Agricole UFK - Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
Credit Agricole UFK - ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
UFK Pramerica - Pioneer Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
UFK Pramerica - Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
Europa UFK Investor Obligacji2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
Open Life - PKO Obligacji2014-08-29OFE0.050.150.471.685.16---
Open Life - Open Finance Obligacji2014-08-29OFE0.000.020.410.933.92---
Open Life - Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.62---
Open Life - AXA Obligacji2014-08-29OFE0.010.280.742.246.92---
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.240.742.197.04---
Open Life - Allianz Akcji Plus2014-08-29OFE-0.01-0.322.27-1.37-1.08---
AEGON UFK JPMorgan US Technology (USD)2014-08-29OFE0.830.832.957.0217.3142.6969.4498.37
AEGON UFK JPMorgan US Bond (USD)2014-08-29OFE-0.040.371.030.996.7019.1626.7546.63
AEGON UFK JPMorgan Highbridge US STEEP (USD)2014-08-29OFE0.110.342.343.7921.2569.60101.15108.32
UFK Pramerica - PKO Obligacji2014-08-29OFE0.050.150.471.685.1618.1222.8733.45
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Stabilnego Wzrostu (USD)2014-08-29OFE-0.49-0.81-2.64-3.5313.05-6.34-6.765.87
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Strategii Alternatywnych (USD)2014-08-29OFE-0.50-1.19-3.88-5.152.107.937.6514.89
Credit Agricole UFK - Allianz Akcji Plus2014-08-29OFE-0.01-0.322.27-1.37-1.080.784.5926.56
PZU UFK - Schroder ISF Global Energy A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.430.29-0.092.7921.084.9612.3419.13
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-08-29OFE0.010.160.300.946.1416.3217.5824.52
PZU UFK - JF Asia Alpha Plus A (acc) - USD2014-08-29OFE-0.08-0.97-1.414.0913.3020.6829.1652.53
PZU UFK - Ipopema SFIO sub. Obligacji (A)2014-08-29OFE0.010.05-0.080.305.44---
PZU UFK - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)2014-08-29OFE0.270.63-0.200.578.11---
PZU UFK - HSBC GIF Latin American Equity E (USD)2014-08-29OFE0.984.033.319.9422.621.942.68-
PZU UFK - HSBC GIF Climate Change E (USD)2014-08-29OFE0.100.64-0.67-0.0514.7843.9837.6030.34
PZU UFK - HSBC GIF Singapore Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.19-0.19-2.351.9617.2322.3327.6649.48
PZU UFK - HSBC GIF Hong Kong Equity E (USD)2014-08-29OFE1.32-0.290.189.6711.6921.5520.8427.10
PZU UFK - HSBC GIF Chinese Equity E (USD)2014-08-29OFE0.24-1.56-1.7712.1013.0914.7713.5216.43
PZU UFK - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
PZU UFK - Allianz FIO sub. Obligacji Plus2014-08-29OFE0.020.110.361.225.0014.4713.1611.40
AEGON UFK JPMorgan Greater China (USD)2014-08-29OFE0.02-1.05-0.388.3517.2425.4534.6549.45
Skandia - Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
MetLife PPE Fundusz Obligacji C2014-08-29OFE0.000.200.462.225.3214.9320.8929.35
AEGON UFK Templeton Global Total Return (USD)2014-08-29OFE0.180.220.250.768.4217.2029.97-
AEGON UFK Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD)2014-08-29OFE-0.160.062.314.0718.3259.7076.49-
AEGON UFK Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD)2014-08-29OFE0.070.07-0.66-2.489.4950.9060.92-
AEGON UFK BPH Obligacji 12014-08-29OFE0.040.140.221.725.1012.4212.38-
PKO UFK BPH Obligacji 22014-08-29OFE0.070.300.893.107.3613.1111.14-
AEGON UFK JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (USD)2014-08-29OFE-0.310.06-1.063.4016.3456.9841.3482.72
AEGON UFK Templeton Emerging Markets Bond (USD)2014-08-29OFE0.060.23-0.670.298.0511.6521.8243.36
AEGON UFK Templeton BRIC Fund (USD)2014-08-29OFE0.580.983.3312.7321.86-5.49-4.268.01
AEGON UFK JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD)2014-08-29OFE0.10-0.68-0.74-1.273.9629.6329.0921.32
AEGON UFK Franklin U.S. Government Fund (USD)2014-08-29OFE0.070.140.570.142.840.645.0611.17
AEGON UFK Credit Suisse Portfolio Growth (USD)2014-08-29OFE0.160.590.251.6412.4721.9831.6735.85
AXA Obligacji2014-08-29OFE0.010.280.742.246.9220.8925.91-
Skandia - Alliance Bernstein Global Growth Trends Portfolio (USD)2014-08-29OFE0.200.410.802.3219.1838.8650.7348.40
Skandia - JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund (USD)2014-08-29OFE0.10-0.66-0.68-1.074.74-8.144.84-12.37
Skandia - JB Dollar Bond Fund (USD)2014-08-29OFE0.000.391.020.794.936.9310.0920.49
Skandia - ING FIO Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
Skandia - HSBC GIF Indian Equity (USD)2014-08-29OFE0.00-1.50-0.272.8077.1119.95-4.2616.19
Skandia - HSBC GIF Global Emerging Markets Equity (USD)2014-08-29OFE0.110.41-0.116.1118.052.355.0311.81
Skandia - HSBC GIF Chinese Equity (USD)2014-08-29OFE0.24-1.55-1.3212.2513.6516.5015.8119.38
Skandia - Investor Obligacji FIO2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
Skandia - Aviva Obligacji2014-08-29OFE0.080.240.642.605.9120.1226.2336.09
AEGON UFK HSBC Chinese Equity (USD)2014-08-29OFE0.24-1.56-1.3612.1013.0914.7713.5216.43
Skandia - BPH FIO Obligacji 22014-08-29OFE0.070.300.893.107.3613.1111.1424.50
Skandia - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych FIO2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
Skandia - Allianz FIO Obligacji2014-08-29OFE0.020.110.361.225.0014.4713.1611.40
PKO UFK BPH Obligacji2014-08-29OFE0.040.140.221.725.1012.4212.3823.34
AEGON UFK Templeton Latin America Fund (USD)2014-08-29OFE1.143.754.688.4513.33-8.42-8.389.85
AEGON UFK Templeton Global Fund (USD)2014-08-29OFE0.110.96-0.42-0.6018.7757.4267.9662.57
AXA Investor Obligacji2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
Warta UFK PKO Obligacji2014-08-29OFE0.050.150.471.685.1618.1222.8733.45
Warta UFK Pioneer Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
Warta UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-08-29OFE0.150.69-1.88-4.283.3520.68-5.015.57
Warta UFK Investor Obligacji2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
Warta UFK BPH Obligacji 22014-08-29OFE0.070.300.893.107.3613.1111.1424.50
Warta UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
Allianz UFK Obligacji2014-08-29OFE-0.010.100.311.175.1014.2712.8311.39
MetLife Obligacji Światowych B2014-08-29OFE0.110.792.634.314.31-1.54-11.46-2.29
MetLife Obligacji Skarbowych B2014-08-29OFE-0.150.300.812.627.6618.4627.2140.86
MetLife Obligacji Skarbowych UFK2014-08-29OFE0.050.350.862.807.5818.4327.2341.05
MetLife PPE Fundusz Obligacji F2014-08-29OFE0.050.200.502.195.1314.2919.8928.24
AXA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-08-29OFE0.150.69-1.88-4.283.3520.68-5.015.57
PKO UFK ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
AEGON UFK Templeton Global Bond Fund (USD)2014-08-29OFE0.200.200.521.178.1212.0520.7835.41
AEGON UFK Templeton Asian Growth Fund (USD)2014-08-29OFE0.47-0.64-0.898.6320.9511.4725.3559.06
AEGON UFK HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)2014-08-29OFE0.110.400.095.9617.490.832.959.05
AEGON UFK Franklin U.S. Equity Fund (USD)2014-08-29OFE0.240.291.323.8519.8551.8369.6968.72
AEGON UFK Pioneer Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
AEGON UFK Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
AEGON UFK ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus2014-08-29OFE0.25-0.23-2.18-4.46-2.31-0.75-34.85-37.50
AEGON UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
Allianz UFK Akcji Plus2014-08-29OFE-1.69-0.440.76-1.930.064.188.6333.15
MetLife PPE Fundusz Obligacji G2014-08-29OFE0.000.160.381.884.0810.8615.2321.80
MetLife PPE Fundusz Obligacji A2014-08-29OFE0.000.150.412.104.8413.3918.7126.49
Generali UFK Arka BZWBK Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
MetLife PPE Fundusz Obligacji E2014-08-29OFE0.000.150.462.155.0213.9319.4626.94
Skandia Pacific Equity Fund (USD)2014-08-29OFE-0.41-0.301.225.5114.8421.5939.3959.34
AEGON UFK PKO SFIO Papierów Dłużnych Plus2014-08-29OFE0.060.150.451.624.9517.91--
Skandia Emerging Market Debt Fund (USD)2014-08-29OFE-0.040.19-0.190.4110.9712.2119.6846.47
Skandia US All Cap Value Fund (USD)2014-08-29OFE-0.200.231.051.8118.3054.0577.3287.70
Skandia - Templeton Emerging Markets Fund (USD)2014-08-29OFE0.000.531.605.1313.925.3615.8230.57
AEGON UFK JPMorgan Pacific Equity (USD)2014-08-29OFE-0.31-0.37-1.034.779.2177.6065.8296.49
AEGON UFK JPMorgan Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD2014-08-29OFE0.100.671.151.454.4242.5927.6848.72
Skandia - Templeton Asian Growth Fund (USD)2014-08-29OFE0.48-0.61-0.858.7821.5313.1527.8963.12
AEGON UFK ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus2014-08-29OFE-0.091.76-0.43-2.2810.3131.453.130.96
Skandia - Templeton BRIC Fund (USD)2014-08-29OFE0.561.003.3812.8922.45-4.03-2.3510.73
AEGON UFK PKO SFIO Stabilnego Wzrostu Plus2014-08-29OFE0.060.220.961.815.3614.95--
Skandia - Templeton Frontier Markets (USD)2014-08-29OFE0.520.660.904.4119.4543.7940.2056.12
Skandia Total Return USD Bond Fund (USD)2014-08-29OFE-0.040.080.560.535.4811.9412.7626.60
AEGON UFK Franklin India Fund (USD)2014-08-29OFE-0.040.323.109.3967.5321.1418.7352.45
AEGON UFK Franklin MENA Fund (USD)2014-08-29OFE-0.131.055.929.5346.6782.0374.2169.23
AEGON UFK ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
Skandia - Pioneer Obligacji Plus FIO2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
AEGON UFK Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.270.090.82-1.1613.1538.2344.9142.86
AEGON UFK Investor Obligacji2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
AXA ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus2014-08-29OFE0.25-0.23-2.18-4.46-2.31-0.75-34.85-37.50
AEGON UFK Franklin High Yield Fund (USD)2014-08-29OFE0.000.110.980.829.7430.5337.2258.81
AEGON UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-08-29OFE0.150.69-1.88-4.283.3520.68-5.015.57
PKO IKE Nordea Obligacji Europejskich Korporacji2014-08-31OFE0.001.011.784.167.62---
PKO UFK Nordea Europejskich Akcji Plus2014-08-31OFE0.000.881.97-1.587.4948.5655.4985.86
PKO IKE Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H)2014-08-31OFE0.00-0.481.650.9810.68---
PKO UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus2014-08-31OFE0.001.725.449.0613.9059.2383.2896.86
PKO UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H)2014-08-31OFE0.00-0.441.701.2311.38---
PKO UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji2014-08-31OFE0.001.021.713.967.1626.6430.63-
PKO IKE Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H)2014-08-31OFE0.000.601.211.929.99---
PKO IKE Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych2014-08-31OFE0.000.001.251.1712.82---
PKO UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H)2014-08-31OFE0.000.551.221.709.73---
PKO UFK Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H)2014-08-31OFE0.000.360.911.386.76---
PKO IKE Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H)2014-08-31OFE0.000.380.961.467.17---
Hestia 7 Plus2014-08-31OFE0.000.290.401.362.703.932.024.84
PKO UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych2014-08-31OFE0.000.021.271.2912.2940.10--
PKO UFK Nordea Obligacji Europejskich (PLN H)2014-08-31OFE0.000.561.333.07----
PKO UFK Nordea Obligacji Globalnych2014-09-01OFE0.001.222.745.745.38---
Generali UFK Novo Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.1711.5918.5624.42
PZU UFK - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD)2014-09-01OFE0.040.43-0.12-0.234.67-6.59-1.012.69
Generali UFK Obligacji2014-09-01OFE-0.020.221.422.957.6118.7523.0230.13
AEGON UFK Schroder ISF Korean Equity A Acc (USD)2014-09-01OFE-0.021.452.285.5716.096.8829.9653.15
Benefia UFK Obligacji Modelowy2014-09-01OFE-0.080.140.251.184.4111.87--
AEGON UFK BlackRock World Gold Fund (USD)2014-09-01OFE0.962.740.2315.70-2.75-53.92-42.60-22.74
AEGON UFK BlackRock World Mining Fund (USD)2014-09-01OFE0.37-0.70-3.883.903.19-37.10-29.01-10.86
Generali UFK Obligacji Plus2014-09-01OFE-0.020.221.422.967.6118.7523.0230.13
AEGON UFK Schroder ISF Middle East A1 Acc (USD)2014-09-01OFE1.211.352.305.5738.4688.0975.5698.88
Warta UFK - Novo FIO sub. Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.1711.5918.5624.42
Generali UFK Grupowy Obligacji A2014-09-01OFE-0.020.221.422.957.6118.7523.0230.13
AEGON UFK Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.081.141.870.833.453.492.629.49
Generali mBank Obligacji2014-09-01OFE-0.020.211.372.806.9716.6420.1126.30
Generali IKE Obligacji2014-09-01OFE-0.020.211.372.806.9716.6420.1126.30
ING Międzynarodowy UFK Obligacji2014-09-01OFE0.491.583.386.118.9214.9714.0129.16
ING UFK Obligacji2014-09-01OFE0.080.270.941.986.6819.0523.9032.65
AEGON UFK Schroder ISF Pacific Equity A1 (USD)2014-09-01OFE0.300.452.675.9020.9329.4241.3965.36
Warta UFK Novo Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.1711.5918.5624.42
PZU UFK - Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.500.764.129.1918.305.384.8624.64
PZU UFK - Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.280.592.152.7317.9641.5848.7065.44
PZU UFK - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.081.141.870.833.453.492.629.49
PZU UFK - Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A1 Acc (USD)2014-09-01OFE-0.09-0.860.051.527.8112.1515.6326.81
Generali UFK Gwarantowany Plus2014-09-01OFE0.030.100.401.002.9011.3515.8619.76
Generali UFK Agresywny Plus2014-09-01OFE-0.06-0.702.91-0.842.1513.3510.8521.94
Skandia - Idea Surowce Plus2014-09-01OFE0.230.681.715.0414.47---
AEGON UFK Schroder BRIC (USD)2014-09-01OFE0.500.764.129.1918.305.384.8624.64
AEGON UFK BlackRock Emerging Markets (USD)2014-09-01OFE0.440.672.926.8518.80---
AXA Idea Obligacji2014-09-01OFE-0.12-0.080.502.5216.379.1315.25-
AEGON UFK BlackRock Japan Opportunities Fund (USD)2014-09-01OFE0.640.171.097.3312.4433.0750.4147.10
Generali UFK JPMorgan Greater China Fund (USD)2014-09-01OFE0.440.342.5413.8016.35---
AEGON UFK BlackRock New Energy (USD)2014-09-01OFE0.00-0.132.85-1.6116.6226.2712.96-0.25
Generali UFK Mieszany Plus2014-09-01OFE-0.03-0.181.830.964.2814.6014.6622.18
AEGON UFK BlackRock US Flexible Equity (USD)2014-09-01OFE0.210.083.314.2322.9964.5478.5886.10
AEGON UFK Schroder Global Demographic Opportunities (USD)2014-09-01OFE0.470.922.391.1816.2343.94--
AEGON UFK BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD)2014-09-01OFE0.370.434.836.0025.1363.7072.3398.10
AEGON UFK BlackRock Global SmallCap (USD)2014-09-01OFE0.45-0.012.071.6423.0558.4174.1689.16
Skandia - BlackRock Global Funds World Mining Fund (USD)2014-09-01OFE0.38-0.68-3.844.033.70-36.15-27.58-8.61
Skandia - Novo FIO Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.1711.5918.5624.42
AXA Idea Surowce Plus2014-09-01OFE0.230.681.715.0414.47-44.49-47.55-
AEGON UFK Schroder Emerging Markets (USD)2014-09-01OFE0.681.283.797.0216.1912.9617.93-
AEGON UFK Idea Surowce Plus2014-09-01OFE0.230.681.715.0414.47-44.49-47.55-
AEGON UFK Idea Obligacji2014-09-01OFE-0.12-0.080.502.5216.379.1315.25-
Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.17---
AEGON UFK BlackRock Asian Dragon Fund (USD)2014-09-01OFE0.440.662.946.8824.9234.3032.7953.84
ING UFK Obligacji Plus2014-09-01OFE0.080.280.962.077.0420.6325.92-
AEGON UFK BlackRock Global Opportunities (USD)2014-09-01OFE0.230.152.25-0.4012.8137.9241.39-
Generali UFK Templeton Asian Smaller Companies (USD)2014-09-01OFE0.821.486.2814.4026.98---
AEGON UFK BlackRock Global Allocation (USD)2014-09-01OFE0.190.501.711.7711.0322.4431.0240.24
AEGON UFK Allianz Global Equity (USD)2014-09-01OFE-0.080.082.590.0016.8753.4465.4571.95
Skandia - BlackRock Global Funds World Gold Fund (USD)2014-09-01OFE0.982.760.3115.86-2.27-53.22-41.43-20.77
AEGON UFK BlackRock World Financials (USD)2014-09-01OFE-0.05-0.442.06-0.7311.7258.9241.0441.24
Skandia - BlackRock Global Funds US Basic Value Fund (USD)2014-09-01OFE0.270.573.094.1322.9374.8883.7096.28
AEGON UFK BlackRock World Energy (USD)2014-09-01OFE0.711.561.401.9715.8113.5828.1934.07
Skandia - BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund (USD)2014-09-01OFE0.630.181.127.4613.0035.0953.4450.82
Skandia - BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund (USD)2014-09-01OFE0.260.162.30-0.2813.3740.0144.2753.42
AEGON UFK UniWIBID Plus2014-09-01OFE0.030.060.300.843.535.1810.4516.25
Skandia - Schroder International Selection Fund Emerging Markets (USD)2014-09-01OFE0.681.283.797.0216.1912.9617.9337.78
Skandia - BlackRock Global Funds Latin American Fund (USD)2014-09-01OFE1.234.989.4915.3926.91-1.89-3.2529.87
Skandia - Schroder International Selection Fund Japanese Equity (USD)2014-09-01OFE0.13-1.05-1.702.737.8823.0436.1731.87
Aspecta Pioneer Obligacji Skarbowych2007-04-19OFE0.000.000.080.24----
Aspecta DWS USD Obligacji2007-05-30OFE57.9358.1960.7251.5648.91---
HDI-Gerling DWS Euroobligacji2008-12-19OFE-0.973.776.3226.0017.75---
HDI-Gerling DWS Euroobligacji (EUR)2008-12-19OFE0.490.13-0.171.593.71---
AEGON UFK Fortis Equity Small Caps USA (USD)2009-10-07OFE0.100.084.7926.3818.07---
AEGON UFK Fortis Real Estate Europe (USD)2009-10-07OFE0.771.883.5552.6021.15---
AEGON UFK Credit Suisse Bond Emerging Markets Aberdeen (USD)2009-10-07OFE-0.131.915.6019.8545.48---
AEGON UFK Fortis Equity Small Caps Europe (USD)2009-10-07OFE-0.140.461.7028.1611.39---
AEGON UFK BlackRock United Kingdom Fund (USD)2009-10-07OFE-0.29-0.27-1.0220.9211.97---
AEGON UFK ING Selektywny Plus2009-10-07OFE-0.51-0.150.1922.804.98---
Amplico AFK Zagranicznych Obligacji (przejęty przez fundusz małych spółek)2010-01-07OFE-0.701.292.024.2716.26-22.62-21.94-24.92
ING UFK Portfel Inwestycyjny Dynamiczny Plus2010-07-13OFE5.039.195.94-0.8233.48---
AEGON UFK Credit Suisse Money Market Aberdeen (USD)2010-07-30OFE0.000.010.030.080.204.149.1013.11
HDI-Gerling DWS Płynna Lokata Plus2010-12-09OFE0.010.070.260.773.44-5.67-1.97-
AEGON UFK DWS Płynna Lokata Plus2010-12-09OFE0.010.070.260.773.44---
HDI-Gerling Pioneer Obligacji2010-12-16OFE0.060.19-0.090.113.4711.7215.28-
Generali UFK Grupowy Obligacji C2011-05-17OFE-0.020.127.737.737.7315.8517.74-
Generali UFK Grupowy Obligacji2011-05-17OFE-0.020.127.257.257.2514.9816.57-
Aviva UFK Gwarantowany Plus2011-11-03OFE0.000.010.120.407.309.5712.0316.28
Nordea ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus UFK2012-01-12OFE1.030.80-1.52-5.68-30.40---
AEGON UFK ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus2012-01-12OFE1.030.80-1.52-5.68-30.4013.28-43.16-
AEGON UFK Templeton U.S. Value Fund (USD)2012-03-16OFE-0.09-0.82-0.1814.05-4.1472.15-7.48-
Warta UFK-FZ Warta Europa Plus2013-04-10OFE-0.21-0.211.783.598.4616.0931.3025.73
Nordea IKE Fidelity Obligacji Globalnych2013-09-30OFE-2.48-0.29-0.68-2.482.61---
Nordea UFK Fidelity Obligacji Globalnych2013-09-30OFE-2.52-0.35-0.70-2.422.89---
Nordea UFK Obligacji Polskich2014-02-27OFE0.350.350.461.002.35---
Nordea IKE Allianz Akcji Plus2014-08-28OFE-1.68-0.470.77-2.05-0.57---
Nordea PKO Obligacji UFK2014-08-29OFE0.050.150.471.685.1618.1222.8733.45
Nordea Amplico Akcji Plus UFK2014-08-29OFE-0.16-0.491.50-2.72-1.624.121.689.17
Nordea Amplico Obligacji Plus UFK2014-08-29OFE-0.060.260.922.667.9118.2525.0637.07
AEGON UFK Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)2014-08-29OFE-0.04-0.35-0.19-0.8111.9322.9026.9041.89
Nordea BPH Obligacji Europy Wschodzącej UFK2014-08-29OFE0.000.150.301.074.448.845.95-
Uniqa Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
Generali UFK Investor Obligacji2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
Uniqa Arka BZ WBK Obligacji2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
AEGON UFK Franklin Income Fund (USD)2014-08-29OFE0.220.450.811.7314.8735.6045.6063.16
AEGON UFK BlackRock Emerging Europe Fund (USD)2014-09-01OFE-0.48-3.66-2.02-8.26-2.08-6.72-7.0319.78
Nordea Idea Obligacji UFK2014-09-01OFE-0.12-0.080.502.5216.379.1315.25-
Uniqa Novo Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.1711.5918.5624.42
Nordea Idea Surowce Plus UFK2014-09-01OFE0.230.681.715.0414.47-44.49-47.55-