';
Fundusze według rodzaju
Pobierz wyceny funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz wyceny funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz wyceny otwartych funduszy emerytalnychNotowania OFE

Fundusze ufk open life gp2 folgp002 - wynik wyszukania

Wyszukaj fundusze

Wpisz np. Aviva+Akcji lub FTI+BRIC


Otwarte Fundusze Inwestycyjne
NazwaData1D7D1M3M1R3Likona sortowania4L5L
Open Finance FIO sub. Pieniężny2014-08-29OFE0.020.120.421.174.14---
Open Finance FIO sub. Obligacji2014-08-29OFE0.000.020.410.933.92---
Open Finance FIO sub. Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.02-0.130.33-0.663.92---
Open Finance FIO sub. Akcji2014-08-29OFE-0.11-0.560.96-3.061.79---
Open Finance FIO sub. Akcji MiSS2014-08-29OFE0.120.541.48-5.36-1.19---
Open Finance FIO sub. Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.16-0.57-1.54-5.17-7.24---
MetLife SFIO sub. Akcji Nowa Europa2014-08-29OFE-0.120.361.690.841.20-10.51-12.19-3.44
MetLife PSO Strateg Akcji Nowa Europa2014-08-29OFE-0.120.361.690.841.20-10.50-12.18-
MetLife SFIO sub. Akcji Rynków Wschodzących (USD)2014-08-29OFE-0.40-0.400.402.4612.11-1.961.638.70
MetLife FIO Zrównoważony Nowa Europa2014-08-29OFE-0.180.180.830.551.30-1.621.686.86
MetLife PSO Strateg Ochrony Wzrostu2014-08-29OFE0.00-0.531.19-0.53-3.510.652.4110.78
MetLife SFIO sub. Ochrony Wzrostu2014-08-29OFE0.11-0.431.30-0.43-3.410.652.4110.65
MetLife PSO Strateg Akcji Małych Spółek2014-08-29OFE0.890.441.04-5.84-7.001.50--
MetLife SFIO sub. Akcji Małych Spółek2014-08-29OFE0.900.451.05-5.87-6.921.66-11.45-4.40
MetLife SFIO sub. Akcji Polskich2014-08-29OFE-0.16-0.491.50-2.72-1.624.121.689.17
MetLife PSO Strateg Akcji Polskich2014-08-29OFE-0.16-0.491.50-2.72-1.464.30--
MetLife SFIO sub. Obligacji Światowych (USD)2014-08-29OFE0.000.00-0.30-0.305.714.396.397.07
MetLife FIO Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.00-0.131.48-0.133.275.142.9910.67
MetLife FIO Akcji2014-08-29OFE-0.06-0.432.96-0.792.065.560.748.57
MetLife SFIO sub. Akcji Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.000.763.377.4011.148.723.7722.02
MetLife PSO Strateg Akcji Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.000.763.507.3911.138.863.7722.17
MetLife SFIO sub. Zrównoważony Azjatycki (USD)2014-08-29OFE0.00-0.480.242.4910.4610.4619.7721.89
MetLife SFIO sub. Lokacyjny2014-08-29OFE0.000.070.361.022.8210.9015.6224.68
MetLife PSO Strateg Lokacyjny2014-08-29OFE0.000.070.361.093.1911.2816.11-
MetLife FIO Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.000.061.310.873.7813.7715.3123.68
MetLife SFIO sub. Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)2014-08-29OFE0.00-0.331.006.6925.7314.7717.4421.69
MetLife SFIO sub. Obligacji Światowych2014-08-29OFE0.381.333.004.824.9316.278.9020.20
MetLife PSO Strateg Obligacji Światowych2014-08-29OFE0.381.433.094.915.0116.349.31-
MetLife FIO Pieniężny2014-08-29OFE0.060.060.381.293.7017.0021.4431.63
MetLife SFIO sub. Obligacji Plus2014-08-29OFE-0.060.260.922.667.9118.2525.0637.07
MetLife PSO Strateg Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.320.982.718.0018.3825.16-
MetLife FIO Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.050.350.862.807.5818.4327.2341.05
MetLife SFIO sub. Akcji Amerykańskich (USD)2014-08-29OFE0.341.022.074.5919.3622.8229.26-7.50
MetLife SFIO sub. Zrównoważony Azjatycki2014-08-29OFE0.380.923.387.779.7522.8522.6336.76
MetLife FIO Akcji Średnich Spółek2014-08-29OFE0.250.002.42-2.786.6325.6212.9223.69
MetLife SFIO sub. Akcji Chińskich i Azjatyckich2014-08-29OFE0.420.943.9811.9224.6127.2419.8336.39
MetLife PSO Strateg Akcji Chińskich i Azjatyckich2014-08-29OFE0.420.943.9712.0224.7127.3319.9336.67
MetLife SFIO sub. Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)2014-08-29OFE0.000.00-0.52-1.0311.6330.6134.2739.13
MetLife SFIO sub. Akcji Amerykańskich2014-08-29OFE0.642.275.349.7418.5536.7032.123.73
MetLife PSO Strateg Akcji Amerykańskich2014-08-29OFE0.632.255.5410.1718.9837.32--
MetLife SFIO sub. Akcji Rynków Rozwiniętych2014-08-29OFE0.331.492.683.7210.4544.5836.8356.38
MetLife PSO Strateg Akcji Rynków Rozwiniętych2014-08-29OFE0.491.492.843.7110.6144.71--

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
NazwaData1D7D1M3M1R3Likona sortowania4L5L
PZU UFK Fundusz Kapitałowy2008-10-17OFE0.010.16-0.16-0.37-12.38---
Generali UFK HSBC Asia ex Japan Equity Smaller Companies2013-07-26OFE0.842.202.324.7336.44---
Generali UFK Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged2013-07-26OFE0.330.224.0611.9928.00---
Warta UFK UniObligacje Aktywny2014-09-01OFE0.060.601.432.4014.02---
Warta UFK-strukt. Liderzy Biznesu2013-10-09OFE-0.30-0.30-0.300.5513.68---
Warta UFK-strukt. Polska Dwudziestka2013-11-05OFE0.030.030.07-0.130.10---
Warta UFK-strukt. Tygrysy Europy2013-08-09OFE-0.14-0.14-0.100.566.83---
Warta UFK-strukt. Złoty Procent 22014-01-07OFE-0.47-0.470.080.232.67---
Warta UFK-FZ Aktywny Portfel2014-08-11OFE-1.06-1.06-0.224.3913.47---
Compensa UFK Akcji E2013-12-31OFE-4.38-4.38-4.381.7412.99---
Compensa UFK Aktywny C2013-12-31OFE-0.41-0.41-0.411.064.93---
Compensa UFK ARTS Best Momentum (EUR)2014-01-28OFE-1.38-2.98-0.880.309.59---
Compensa UFK ARTS Total Return Dynamic (EUR)2014-01-28OFE-1.33-3.29-0.740.368.09---
Compensa UFK BPH Globalny Żywności i Surowców2014-01-28OFE-0.11-0.07-1.71-1.08-6.10---
Compensa UFK Expert Dynamiczny2013-03-28OFE0.000.040.521.281.51---
Compensa UFK 21 Krajów2013-12-19OFE1.621.620.241.101.28---
Compensa UFK ING Globalny Długu Korporacyjnego2014-01-28OFE0.06-0.470.601.867.12---
Compensa UFK Investor Akcji Dużych Spółek2014-01-28OFE0.77-2.85-2.06-4.082.22---
Compensa UFK Obligacji A2013-12-31OFE0.770.770.771.342.12---
Compensa UFK UniKorona Akcje2014-01-29OFE0.37-2.62-1.65-8.693.50---
Compensa UFK Wschodzących Zysków2014-01-22OFE-0.16-0.16-0.16-2.54-4.16---
Compensa UFK Złoty2014-01-23OFE0.180.180.180.565.98---
Compensa UFK Zrównoważony B2013-12-31OFE-0.66-0.66-0.661.635.81---
Compensa UFK Expert Ochrony Kapitału2013-03-28OFE-0.01-0.090.510.792.66---
Compensa UFK Expert Selektywny2013-03-28OFE0.00-0.010.641.40-3.24---
Compensa UFK Pioneer FG SFIO sub. Surowców i Energii2014-01-28OFE-1.07-1.07-0.54-2.51-12.77---
Warta UFK JPM ASEAN Equity D2014-08-29OFE-0.361.283.9110.4413.13---
Warta UFK JPM Emerging Markets Oppotunities D2014-08-29OFE-0.301.462.7910.1414.49---
Warta UFK JPM Global Strategic Bond D2014-08-29OFE0.020.08-0.120.514.97---
Warta UFK JPM Highbridge Diversified Commodities D2014-02-07OFE0.001.212.761.80-15.14---
Warta UFK-strukt. Dolar Klik2014-08-20OFE0.100.100.310.675.14---
Warta UFK-strukt. Gold Profit2014-08-20OFE0.060.060.140.421.39---
PKO UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H)2014-08-31OFE0.004.108.9515.9627.53---
PKO UFK Allianz Selektywny2014-08-29OFE0.02-0.252.30-0.295.21---
PKO UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.280.802.287.51---
PKO UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych2014-08-31OFE0.002.873.146.9314.41---
PKO UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych2014-08-31OFE0.000.05-1.919.574.25---
PKO UFK Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H)2014-09-01OFE0.53-0.242.426.9818.58---
PKO UFK ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego2014-08-29OFE0.020.170.791.0410.09---
PKO UFK Legg Mason Strateg2014-08-29OFE0.04-0.102.56-1.200.41---
PKO UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H)2014-08-31OFE0.000.551.221.709.73---
PKO UFK Nordea Obligacji Globalnych2014-09-01OFE0.001.222.745.745.38---
PKO UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H)2014-08-31OFE0.00-0.441.701.2311.38---
PKO UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych2014-08-29OFE-0.240.020.851.2912.29---
PKO UFK UniStabilnego Wzrostu2014-09-01OFE0.060.282.621.035.30---
PKO UFK Yacktman Akcji Ameryki Północnej2014-08-28OFE0.110.744.396.7611.47---
AEGON UFK Akcji Rosyjskich2014-08-29OFE-1.35-3.722.23-0.75-6.57---
AEGON UFK Akcji Tureckich2014-08-29OFE-0.304.01-4.650.1413.80---
AEGON UFK Alfa ETF 1 (PLN)2014-08-28OFE-0.670.511.903.233.60---
AEGON UFK Alfa ETF 2 (PLN)2014-08-28OFE-0.700.532.073.373.56---
AEGON UFK Alfa Kapitałowy 2 (PLN)2014-08-28OFE-0.880.09-0.09-1.751.27---
AEGON UFK Allianz Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.230.190.96-1.170.28---
AEGON UFK Allianz Europe Equity Growth (EUR)2014-09-01OFE-0.22-0.432.270.7611.50---
AEGON UFK Arka BZ WBK Energii2014-08-29OFE0.692.602.345.889.97---
AEGON UFK BlackRock Emerging Markets (USD)2014-09-01OFE0.440.672.926.8518.80---
AEGON UFK BPH Globalny Żywności i Surowców2014-08-29OFE0.16-0.12-2.46-5.89-4.91---
AEGON UFK Credit Suisse Equity Global Prestige (EUR)2014-08-29OFE-0.211.111.27-2.450.58---
AEGON UFK Fidelity ASEAN (USD)2014-08-29OFE-0.62-0.410.755.1817.92---
AEGON UFK Fidelity Emerging Markets (EUR)2014-08-29OFE0.261.043.018.9718.81---
AEGON UFK Fidelity Greater China (EUR)2014-08-29OFE0.36-0.302.0912.6119.81---
AEGON UFK Fidelity Latin America (EUR)2014-08-29OFE1.154.627.1413.8118.16---
AEGON UFK Franklin Income (USD)2014-08-29OFE0.220.450.811.7314.87---
AEGON UFK Franklin India (USD)2014-08-29OFE-0.040.323.109.3967.53---
AEGON UFK Franklin U.S.Opportunities (EUR)2014-08-29OFE0.621.705.0810.4323.63---
AEGON UFK GLG European Equity Alternative (EUR)2014-08-28OFE-0.01-0.14-0.21-1.93-7.41---
AEGON UFK GLG European Equity Alternative (USD)2014-08-28OFE-0.01-0.14-0.21-1.92-7.38---
AEGON UFK HSBC Global Emerging Markets Bond (USD)2014-08-29OFE0.080.630.220.9212.26---
AEGON UFK JPMorgan ASEAN Equity (EUR)2014-08-29OFE-0.360.572.348.3714.30---
AEGON UFK PKO Skarbowy2014-08-29OFE0.000.090.310.903.33---
AEGON UFK PZU Energia Medycyna Ekologia2014-08-29OFE0.451.191.923.2223.79---
Compensa UFK ARTS Total Return Flexible T2013-04-10OFE-0.13-2.32-0.753.23----
PKO UFK db Fund Dynamiczny2014-08-29OFE-1.36-0.080.66-2.693.54---
PKO UFK db Fund Globalny Zrównoważony2014-08-29OFE0.271.201.663.486.49---
PKO UFK db Fund Instrumentów Dłużnych2014-08-29OFE-0.090.180.361.454.86---
PKO UFK Novo Akcji2014-09-01OFE0.06-0.155.43-0.867.01---
PKO UFK Novo Papierów Dłużnych2014-09-01OFE0.040.701.622.858.39---
PKO UFK Novo Stabilnego Wzrostu2014-09-01OFE0.080.202.720.423.59---
AEGON UFK Alfa Kapitałowy 10 (PLN)2014-08-28OFE-0.270.090.000.373.70---
AEGON UFK Alfa Kapitałowy 3 (PLN)2014-08-28OFE-0.790.090.00-1.391.52---
AEGON UFK Alfa Kapitałowy 4 (PLN)2014-08-28OFE-0.790.09-0.09-1.481.52---
AEGON UFK Alfa Kapitałowy 5 (PLN)2014-08-28OFE-0.710.090.00-1.062.09---
AEGON UFK Alfa Kapitałowy 6 (PLN)2014-08-28OFE-0.620.090.00-0.802.37---
AEGON UFK Alfa Kapitałowy 7 (PLN)2014-08-28OFE-0.540.090.00-0.542.58---
AEGON UFK Alfa Kapitałowy 8 (PLN)2014-08-28OFE-0.450.090.00-0.183.17---
AEGON UFK Alfa Kapitałowy 9 (PLN)2014-08-28OFE-0.360.090.000.093.39---
AEGON UFK Alfa Regularny 2 (PLN)2014-08-28OFE-1.030.090.26-1.621.86---
AEGON UFK Alfa Regularny 3 (PLN)2014-08-28OFE-0.450.090.18-0.183.15---
AEGON UFK Portfelowy 10 (PLN)2014-08-28OFE-0.090.371.022.065.31---
AEGON UFK Portfelowy 1 (PLN)2014-08-28OFE-0.171.132.104.398.46---
AEGON UFK Portfelowy 2 (PLN)2014-08-28OFE-0.270.831.863.997.47---
AEGON UFK Portfelowy 3 (PLN)2014-08-28OFE-0.260.891.883.657.58---
AEGON UFK Portfelowy 4 (PLN)2014-08-28OFE-0.180.922.044.277.96---
AEGON UFK Portfelowy 5 (PLN)2014-08-28OFE-0.270.811.453.046.97---
AEGON UFK Portfelowy 6 (PLN)2014-08-28OFE-0.180.631.833.837.34---
AEGON UFK Portfelowy 7 (PLN)2014-08-28OFE-0.090.631.543.046.28---
AEGON UFK Portfelowy 8 (PLN)2014-08-28OFE-0.090.551.483.006.09---
AEGON UFK Portfelowy 9 (PLN)2014-08-28OFE-0.090.461.382.805.96---
AEGON UFK UniEURIBOR (EUR)2014-09-01OFE0.010.000.060.221.16---
ING UFK Gotówkowy2014-09-01OFE0.010.070.320.822.68---
ING UFK Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.88---
ING UFK Legg Mason Senior2014-08-29OFE0.03-0.021.020.963.45---
ING UFK Noble Fund Akcji2014-08-29OFE0.35-0.041.87-0.582.80---
ING UFK Noble Fund Mieszany2014-08-29OFE0.220.020.83-4.64-4.28---
ING UFK UniKorona Akcje2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.66---
ING UFK UniKorona Obligacje2014-09-01OFE0.050.290.821.916.46---
ING UFK UniKorona Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.57---
ING UFK UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.04---
Aviva UFK Dłużny Aktywnej Selekcji2014-08-31OFE0.000.251.182.246.86---
Allianz UFK Pieniężny2014-08-29OFE-0.020.110.300.813.07---
Allianz UFK Total Return2014-08-29OFE0.953.313.313.435.97---
Warta UFK Profit Plan Akcyjny Aktywny2013-10-01OFE-0.120.5116.5223.4528.41---
Warta UFK Profit Plan Aktywnej Alokacji2013-10-01OFE-0.120.111.204.369.75---
Warta UFK Profit Plan Bezpieczny Aktywny2013-10-01OFE-0.150.141.294.068.71---
Warta UFK Profit Plan Dłużny Aktywny2013-10-01OFE-0.08-0.110.721.896.56---
Warta UFK-strukt. Czarne Złoto2014-08-20OFE0.120.120.140.401.88---
Warta UFK-strukt. Koszyk Zysków 22014-06-05OFE0.180.181.113.294.65---
Warta UFK-strukt. Marki z Klasą2014-08-20OFE2.412.413.284.5814.04---
Warta UFK-strukt. Polska Elita2014-08-20OFE1.001.000.721.403.93---
Warta UFK-strukt. Salsa 20122014-08-20OFE1.191.191.461.98-2.05---
Warta UFK-strukt. Skarb Północy2014-08-20OFE-0.55-0.55-0.280.733.35---
Warta UFK-strukt. Surowce na Plus2014-08-20OFE0.120.120.210.442.24---
Warta UFK-strukt. Surowce na Plus 22014-05-06OFE0.060.060.130.410.91---
Warta UFK-strukt. Światowe Trio2014-07-07OFE0.070.070.150.542.23---
Warta UFK-strukt. Top 102014-08-20OFE2.982.984.127.478.64---
Compensa UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-01-28OFE0.05-0.31-0.20-0.26----
Compensa UFK ERSTE ESPA Portfolio Balanced 302014-01-28OFE-0.58-0.910.170.95----
Compensa UFK ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych2014-01-28OFE0.36-3.14-1.91-0.01----
Compensa UFK ING Obligacji2014-01-28OFE0.14-0.32-0.13-0.35----
Generali UFK BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)2014-09-01OFE-0.03-0.80-4.255.703.40---
Generali UFK db Emerytura - Dynamiczna2014-08-21OFE0.133.122.672.312.74---
Generali UFK db Emerytura - Stabilna2014-08-21OFE0.040.940.810.710.82---
Generali UFK db Emerytura - Stałe 20122014-09-01OFE0.020.120.481.516.17---
Generali UFK db Emerytura - Stałe 20132014-09-01OFE0.020.120.481.516.17---
Generali UFK db Emerytura - Zmienne2014-09-01OFE0.010.040.180.572.71---
Generali UFK db Emerytura - Zrównoważona2014-08-21OFE0.081.841.581.371.53---
Generali UFK db Fund Dynamiczny2014-09-01OFE0.241.382.05-0.885.51---
Generali UFK db Fund Globalny Zrównoważony2014-09-01OFE0.270.921.393.105.89---
Generali UFK db Fund Instrumentów Dłużnych2014-09-01OFE0.090.270.451.544.95---
Generali UFK Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)2014-09-01OFE0.471.655.6810.8417.35---
Generali UFK Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)2014-09-01OFE0.251.102.360.1012.86---
Generali UFK Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)2014-09-01OFE0.521.062.154.3711.49---
Generali UFK Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)2014-08-29OFE0.752.21-0.333.0819.82---
Generali UFK Global Absolute Return Fund2014-09-01OFE0.09-0.50-0.27-1.401.68---
Generali UFK Ipopema Obligacji2014-08-29OFE0.010.05-0.110.235.19---
Generali UFK Ipopema Short Equity2014-08-29OFE-0.380.30-2.82-1.08-7.19---
Generali UFK JPMorgan Greater China Fund (USD)2014-09-01OFE0.440.342.5413.8016.35---
Generali UFK Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.58-0.111.52-5.62-0.84---
Generali UFK Portfel Cyklu Koniunkturalnego2014-09-01OFE-1.12-0.011.41-3.250.59---
Generali UFK PPF Commodity Fund (PLN hedged)2014-09-01OFE0.230.52-2.01-3.95-7.10---
Generali UFK PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)2014-09-01OFE-0.26-0.130.060.173.64---
Generali UFK Quercus Agresywny2014-08-29OFE0.330.312.20-4.48-1.67---
Generali UFK Skarbiec Lokacyjny2014-08-29OFE0.060.260.771.288.35---
Generali UFK Templeton Asian Smaller Companies (USD)2014-09-01OFE0.821.486.2814.4026.98---
Generali UFK Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)2014-08-29OFE0.500.721.165.0521.32---
Generali UFK Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)2014-08-29OFE0.280.350.841.9210.47---
Generali UFK UniLokata2014-09-01OFE0.030.060.300.833.04---
Generali UFK UniObligacje Aktywny2014-09-01OFE0.060.601.432.4014.02---
Generali UFK JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)2014-09-01OFE0.100.393.334.3323.73---
AEGON UFK Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN)2014-08-28OFE-0.660.190.57-0.103.63---
AEGON UFK Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN)2014-08-28OFE-0.280.190.370.845.29---
Warta UFK-strukt. Filmowa Piątka2014-08-20OFE0.340.340.551.403.52---
Warta UFK-strukt. Surowce na Plus 32014-08-20OFE-0.12-0.12-0.63-1.730.82---
Aviva UFK Spółek Dywidendowych2014-08-31OFE-0.020.353.021.8410.53---
PKO UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki2014-08-31OFE0.00-0.080.161.5811.67---
PKO UFK Fidelity Akcji Spółek Globalnych2014-08-31OFE0.000.542.353.5616.06---
PKO UFK Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H)2014-08-31OFE0.000.360.911.386.76---
PKO UFK ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych2014-08-29OFE0.271.382.185.4919.39---
PKO UFK JPMorgan Akcji Amerykańskich2014-08-31OFE0.000.394.224.3323.73---
PKO UFK JPMorgan Akcji krajów ASEAN2014-08-31OFE0.001.284.4610.4413.13---
PKO UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.670.981.27-3.635.78---
PKO UFK PKO Papierów Dłużnych Plus2014-08-29OFE0.060.150.451.624.95---
PKO UFK PKO Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.100.171.161.146.46---
PKO UFK PKO Złota2014-08-29OFE1.312.981.7019.345.03---
PKO UFK Schroders Złoto i Metale Szlachetne (PLN H)2014-08-31OFE0.000.800.277.12-9.49---
PKO UFK Templeton Nowych Rynków Wschodzących2014-08-31OFE0.000.721.905.0521.32---
PKO UFK UniAkcje Nowa Europa2014-09-01OFE-1.191.681.711.348.71---
PKO UFK UniObligacje Aktywny2014-09-01OFE0.060.601.432.4014.02---
Compensa UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible2014-01-27OFE-1.32-1.421.282.5910.52---
Compensa UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)2014-01-27OFE-0.110.040.761.97----
Compensa UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Bond2014-01-27OFE0.501.052.472.54----
Warta UFK-strukt. Dolar Klik (umowy aneksowane)2014-08-20OFE0.230.230.821.081.88---
Warta UFK-strukt. Global Profit2014-08-20OFE0.730.730.371.564.39---
Warta UFK-strukt. Kwartet Gwiazd Wariant I2014-08-20OFE1.361.360.733.287.77---
Warta UFK-strukt. Kwartet Gwiazd Wariant II2014-08-20OFE1.081.080.423.419.13---
Warta UFK-strukt. Kwartet Gwiazd Wariant III2014-08-20OFE2.092.09-0.395.8215.28---
Warta UFK-strukt. Mistrzowie Świata2014-08-20OFE1.501.50-1.43-0.64-0.79---
Warta UFK-strukt. Niemiecka Jakość2014-08-20OFE1.561.56-1.413.634.48---
Warta UFK-strukt. Smartfonowa Rewolucja2014-08-20OFE0.440.440.211.865.78---
Warta UFK-strukt. Spokojna Przystań Wariant I2014-08-20OFE0.750.750.842.726.35---
Warta UFK-strukt. Spokojna Przystań Wariant II2014-08-20OFE1.121.121.063.587.17---
Warta UFK-strukt. WIBOR Profit 2L2014-08-20OFE-0.81-0.81-0.63-1.304.78---
Warta UFK-strukt. WIBOR Profit 3L2014-08-20OFE-1.48-1.48-1.14-2.645.30---
Warta UFK-strukt. Zasmakuj w Zyskach2014-08-20OFE1.111.11-0.490.672.93---
Aviva UFK Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych2014-08-29OFE0.020.170.260.805.13---
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji Dynamiczny2014-08-29OFE0.090.370.682.6611.42---
MetLife Ochrony Wzrostu UFK2014-08-29OFE0.00-0.521.38-0.21-2.36---
AXA Open Finance Akcji2014-08-29OFE-0.11-0.560.96-3.061.79---
AXA Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.120.541.48-5.36-1.19---
AXA Open Finance Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.16-0.57-1.54-5.17-7.24---
AXA Open Finance Obligacji2014-08-29OFE0.000.020.410.933.92---
AEGON UFK Alfa ETF 4 (PLN)2014-08-28OFE-0.690.501.823.294.14---
AEGON UFK Open Finance Akcji2014-08-29OFE-0.11-0.560.96-3.061.79---
AEGON UFK Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.120.541.48-5.36-1.19---
AEGON UFK Open Finance Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.16-0.57-1.54-5.17-7.24---
AEGON UFK Open Finance Obligacji2014-08-29OFE0.000.020.410.933.92---
AEGON UFK Open Finance Pieniężny2014-08-29OFE0.020.120.421.174.14---
AEGON UFK Open Finance Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.02-0.130.33-0.663.92---
Warta UFK UniLokata2014-09-01OFE0.030.060.300.83----
Generali UFK db Emerytura - Stałe 20142014-09-01OFE0.010.080.321.00----
Warta UFK-strukt. Kwartet Gwiazd II Wariant I2014-08-20OFE1.031.030.302.83----
Warta UFK-strukt. Kwartet Gwiazd II Wariant II2014-08-20OFE3.653.651.106.62----
Warta UFK-strukt. Niemiecka Jakość II2014-08-20OFE0.990.99-1.55-1.12----
Warta UFK-strukt. Precyzyjna Strategia Wariant I2014-08-20OFE0.320.320.321.35----
Warta UFK-strukt. Precyzyjna Strategia Wariant II2014-08-20OFE1.281.280.452.28----
Warta UFK-strukt. Globalni Liderzy Wariant 1052014-08-20OFE1.261.260.943.35----
Warta UFK-strukt. Globalni Liderzy Wariant 802014-08-20OFE2.232.230.943.86----
Warta UFK-strukt. Globalni Liderzy Wariant 952014-08-20OFE1.221.220.712.70----
Compensa UFK Wierzytelności2013-12-31OFE2.522.522.52-----
PKO UFK Nordea Akcji Gwiazd Rynków Wschodzących (PLN H)2014-08-31OFE0.00-0.243.797.58----
PKO UFK Nordea Hedgingowy Akcji Stabilnych Spółek2014-08-31OFE0.000.270.702.25----
PKO UFK Nordea Obligacji Europejskich (PLN H)2014-08-31OFE0.000.561.333.07----
PKO UFK PKO Akcji Plus2014-08-29OFE0.18-0.032.25-0.588.33---
PKO UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących2014-08-28OFE-0.520.470.735.08----
PKO UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego2014-08-28OFE0.000.451.273.63----
PKO UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego2014-08-28OFE-0.33-0.99-0.885.88----
PKO UFK PKO Skarbowy Plus2014-08-28OFE0.000.100.300.86----
PKO UFK PKO Stabilnego Wzrostu Plus2014-08-28OFE-0.260.060.661.51----
PKO UFK PKO Zrównoważony Plus2014-08-28OFE-0.84-0.210.42-0.40----
AEGON UFK Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych2014-08-29OFE0.020.170.260.805.13---
AEGON UFK Credit Suisse Bond High Yield (USD)2014-08-29OFE-0.010.120.970.548.89---
AEGON UFK Fidelity European High Yield (EUR)2014-08-29OFE0.000.140.250.70----
AEGON UFK Bezpieczny Pieniężny2014-08-29OFE0.000.070.210.511.99---
AEGON UFK Central European Credit (PLN-hedged)2014-08-29OFE0.000.240.301.166.99---
AEGON UFK MoneyMaxx Express (PLN-hedged)2014-08-29OFE-0.010.290.451.337.77---
AEGON UFK Polish Bond2014-08-29OFE0.050.390.832.72----
MetLife PPE Fundusz Akcji D2014-08-29OFE0.00-0.111.81-0.80----
MetLife PPE Fundusz Pieniężny B2014-08-29OFE0.090.000.370.74----
MetLife PPE Fundusz Pieniężny C2014-08-29OFE0.090.000.370.65----
MetLife PPE Fundusz Zrównoważony D2014-08-29OFE-0.050.101.210.89----
Allianz UFK Akcji Globalnych2014-08-19OFE0.692.170.52-----
Allianz UFK Energetyczny2014-08-19OFE0.660.601.35-----
Allianz UFK Obligacji Globalnych2014-08-19OFE0.130.420.27-----
Open Life - Allianz Akcji Plus2014-08-29OFE-0.01-0.322.27-1.37-1.08---
Open Life - Allianz Europe Equity Growth - PLN2014-09-01OFE-0.32-0.552.250.6512.87---
Open Life - Allianz Euro High Yield Bond - PLN2014-09-01OFE0.040.381.051.4510.80---
Open Life - Allianz Pieniężny2014-08-29OFE0.010.100.320.863.16---
Open Life - Allianz US High Yield - PLN2014-08-29OFE-0.020.120.721.179.56---
Open Life - Arka BZ WBK Akcji2014-08-29OFE0.210.302.39-1.291.20---
Open Life - Arka BZ WBK Akcji Tureckich2014-08-29OFE-0.073.85-2.662.8612.06---
Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.240.742.197.04---
Open Life - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.030.261.371.445.42---
Open Life - AXA Akcji2014-08-29OFE-0.24-0.201.12-0.384.79---
Open Life - AXA Akcji Big Players2014-08-29OFE-0.16-0.582.23-1.421.23---
Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego2014-08-29OFE-0.120.080.80-0.042.64---
Open Life - AXA Lokacyjny2014-08-29OFE0.010.090.280.752.69---
Open Life - AXA Obligacji2014-08-29OFE0.010.280.742.246.92---
Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.080.080.670.723.50---
Open Life - Idea Ochrony Kapitału2013-12-30OFE-18.13-0.94-0.94-0.94-0.94---
Open Life - Investor Agrobiznes2014-08-28OFE0.001.591.463.5713.30---
Open Life - Investor Gold Otwarty2014-08-28OFE0.120.940.274.82-9.42---
Open Life - Investor Indie i Chiny2014-08-28OFE-0.640.422.3410.4420.82---
Open Life - KBC Akcyjny2014-08-29OFE0.15-0.183.69-1.852.60---
Open Life - KBC Aktywny2014-08-29OFE0.02-0.092.13-0.413.75---
Open Life - KBC Stabilny2014-08-29OFE0.01-0.061.440.285.03---
Open Life - Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.88---
Open Life - Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.62---
Open Life - Legg Mason Pieniężny2014-08-29OFE0.000.070.300.842.79---
Open Life - Legg Mason Strateg2014-08-29OFE0.04-0.102.56-1.200.41---
Open Life - Noble Fund Africa and Frontier2014-08-29OFE0.181.12-0.321.578.45---
Open Life - Noble Fund Akcji2014-08-29OFE0.35-0.041.87-0.582.80---
Open Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.58-0.111.52-5.62-0.84---
Open Life - Noble Fund Global Return2014-08-29OFE0.280.57-0.134.7110.68---
Open Life - Noble Fund Mieszany2014-08-29OFE0.220.020.83-4.64-4.28---
Open Life - Novo Akcji2014-09-01OFE0.06-0.155.43-0.867.01---
Open Life - Novo Gotówkowy2014-09-01OFE0.010.190.531.043.80---
Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.17---
Open Life - Novo Zrównoważonego Wzrostu2014-09-01OFE0.070.004.22-0.584.20---
Open Life - Open Finance Akcji2014-08-29OFE-0.11-0.560.96-3.061.79---
Open Life - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.120.541.48-5.36-1.19---
Open Life - Open Finance Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.16-0.57-1.54-5.17-7.24---
Open Life - Open Finance Obligacji2014-08-29OFE0.000.020.410.933.92---
Open Life - Open Finance Pieniężny2014-08-29OFE0.020.120.421.174.14---
Open Life - Open Finance Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.02-0.130.33-0.663.92---
Open Life - PKO Akcji2014-08-29OFE0.230.042.35-0.326.95---
Open Life - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.670.981.27-3.635.78---
Open Life - PKO Akcji Nowa Europa2014-08-29OFE0.120.580.950.484.52---
Open Life - PKO Obligacji2014-08-29OFE0.050.150.471.685.16---
Open Life - PKO Skarbowy2014-08-29OFE0.000.090.310.903.33---
Open Life - PKO Strategicznej Alokacji2014-08-29OFE0.240.442.011.732.61---
Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond2014-09-01OFE-0.07-0.810.272.1810.30---
Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return2014-09-01OFE0.111.212.121.435.68---
Open Life - Schroder ISF Global Resources Equity2014-02-26OFE0.050.175.102.879.28---
Open Life - Skarbiec Akcja2014-08-28OFE-2.25-0.520.73-3.52----
Open Life - Skarbiec Depozytowy2014-08-28OFE-0.030.210.701.88----
Open Life - Skarbiec III Filar2014-08-28OFE-1.18-0.490.820.36----
Open Life - Superfund GoldFuture2014-08-29OFE0.163.093.765.37-8.96---
Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek2014-09-01OFE0.621.582.71-7.36-3.40---
Open Life - UniAkcje Nowa Europa2014-09-01OFE-1.191.681.711.348.71---
Open Life - UniAkcje Wzrostu2014-09-01OFE-0.150.133.31-1.974.68---
Open Life - UniKorona Akcje2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.66---
Open Life - UniKorona Obligacje2014-09-01OFE0.050.290.821.916.46---
Open Life - UniKorona Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.57---
Open Life - UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.04---
Open Life - UniStabilny Wzrost2014-09-01OFE0.060.282.621.035.30---
UFK1 Depozytowy2014-08-18OFE0.560.560.561.576.18---
UFK1 Open Life BI2014-08-18OFE0.500.500.501.534.70---
UFK1 Open Life EOS52014-08-18OFE0.580.580.581.635.79---
UFK2 Depozytowy2014-08-18OFE0.550.550.551.566.18---
UFK2 Open Life BI2014-08-18OFE0.220.220.221.131.79---
UFK3 Depozytowy2014-08-18OFE0.560.560.561.566.18---
UFK3 Open Life EOS52014-08-18OFE0.580.580.581.625.25---
UFK4 Depozytowy2014-08-18OFE0.560.560.561.566.17---
UFK4 Open Life EOS52014-08-18OFE0.580.580.581.635.48---
UFK5 Depozytowy2014-08-18OFE0.550.550.551.596.20---
UFK5 Open Life EOS52014-08-18OFE0.570.570.571.636.29---
UFK6 Depozytowy2014-08-18OFE0.560.560.561.566.18---
UFK6 Open Life EOS52014-08-18OFE0.570.570.571.626.27---
UFK Depozytowy2014-08-18OFE0.560.560.561.566.16---
UFK Depozytowy12014-08-18OFE0.550.550.551.566.16---
UFK Depozytowy102014-08-18OFE0.610.610.611.747.29---
UFK Depozytowy112014-08-18OFE0.600.600.601.697.29---
UFK Depozytowy122014-08-18OFE0.600.600.601.757.37---
UFK Depozytowy132014-08-18OFE0.640.640.641.777.01---
UFK Depozytowy142014-08-18OFE0.620.620.621.777.00---
UFK Depozytowy152014-08-18OFE0.630.630.631.777.01---
UFK Depozytowy162014-08-18OFE0.630.630.631.777.01---
UFK Depozytowy172014-08-18OFE0.620.620.621.746.90---
UFK Depozytowy182014-08-18OFE0.620.620.621.746.90---
UFK Depozytowy192014-08-18OFE0.620.620.621.746.89---
UFK Depozytowy22014-08-18OFE0.550.550.551.566.17---
UFK Depozytowy32014-08-18OFE0.560.560.561.556.13---
UFK Depozytowy82014-08-18OFE0.550.550.551.566.17---
UFK Depozytowy92014-08-18OFE0.620.620.621.747.66---
UFK Depozytowy 102013-10-31OFE0.030.200.842.6511.05---
UFK Depozytowy 112013-10-31OFE0.060.451.886.0326.46---
UFK Depozytowy 122013-10-31OFE0.050.311.304.1217.58---
UFK Depozytowy 132013-10-31OFE0.030.200.842.6611.10---
UFK Depozytowy 172013-10-31OFE0.000.251.384.60----
UFK Depozytowy 182013-10-31OFE0.000.181.013.29----
UFK Depozytowy 192013-10-31OFE0.000.110.602.01----
UFK Depozytowy 202013-10-31OFE0.000.261.425.82----
UFK Depozytowy 212013-03-18OFE--------
UFK Depozytowy 222013-03-18OFE--------
UFK Depozytowy 52013-10-31OFE0.060.451.886.0326.46---
UFK Depozytowy 62013-10-31OFE0.040.311.294.1217.57---
UFK Depozytowy 72013-10-31OFE0.030.210.842.6611.10---
UFK Depozytowy 82013-10-31OFE0.060.451.875.9826.20---
UFK Depozytowy 92013-10-31OFE0.040.311.284.0917.46---
UFK OPEN LIFE ABSOLUTE RETURN2014-08-20OFE0.050.05-0.25-2.01-2.32---
UFK Open Life AP2014-08-18OFE1.271.271.271.944.46---
UFK Open Life AP12014-08-18OFE1.401.401.401.873.36---
UFK Open Life AP22014-08-18OFE1.561.561.561.962.90---
UFK Open Life AP32014-08-18OFE1.561.561.562.013.32---
UFK Open Life AP42014-08-18OFE1.621.621.621.942.95---
UFK Open Life BI2014-08-18OFE0.250.250.251.145.95---
UFK Open Life BI12014-08-18OFE0.270.270.271.174.85---
UFK Open Life BI102014-08-18OFE0.740.740.740.860.95---
UFK Open Life BI112014-08-18OFE0.480.480.480.410.60---
UFK Open Life BI122014-08-18OFE0.560.560.560.662.92---
UFK Open Life BI132014-08-18OFE0.490.490.490.662.31---
UFK Open Life BI142014-08-18OFE0.740.740.741.042.20---
UFK Open Life BI152014-08-18OFE0.650.650.650.531.13---
UFK Open Life BI22014-08-18OFE0.200.200.201.104.10---
UFK Open Life BI32014-08-18OFE0.150.150.151.003.65---
UFK Open Life BI42014-08-18OFE0.190.190.191.113.12---
UFK Open Life BI52014-08-18OFE0.200.200.201.132.62---
UFK Open Life BI62014-08-18OFE0.650.650.650.440.86---
UFK Open Life BI72014-08-18OFE0.590.590.590.381.02---
UFK Open Life BI82014-08-18OFE0.740.740.740.841.45---
UFK Open Life BI92014-08-18OFE0.620.620.620.350.76---
UFK Open Life BY12014-08-20OFE1.201.202.5210.47----
UFK Open Life CA2014-08-18OFE0.240.240.240.132.62---
UFK Open Life CA12014-08-18OFE0.160.160.16-0.221.68---
UFK Open Life CA22014-08-18OFE0.060.060.06-0.650.38---
UFK Open Life CA32014-08-18OFE0.010.010.01-0.82-0.03---
UFK Open Life CA42014-08-18OFE0.000.000.00-0.89-0.33---
UFK Open Life CA52014-08-18OFE-0.03-0.03-0.03-0.97-0.47---
UFK Open Life CA62014-08-18OFE0.010.010.01-0.84-0.24---
UFK Open Life Depozytowy 0012014-07-31OFE0.360.360.361.013.87---
UFK Open Life Depozytowy 0022014-07-31OFE0.320.320.320.97----
UFK Open Life Depozytowy 0032014-07-31OFE0.320.320.320.96----
UFK Open Life Depozytowy 0042014-07-31OFE0.330.330.330.96----
UFK Open Life Depozytowy 0052014-07-31OFE0.330.330.330.96----
UFK Open Life Depozytowy 0062014-07-31OFE0.320.320.320.96----
UFK Open Life Depozytowy 0072014-07-31OFE0.320.320.320.95----
UFK Open Life Depozytowy 0082014-07-31OFE0.320.320.320.95----
UFK Open Life Depozytowy 0092014-07-31OFE0.320.320.320.94----
UFK Open Life Depozytowy 0102014-07-31OFE0.320.320.320.94----
UFK Open Life Depozytowy 0112014-07-31OFE0.320.320.320.94----
UFK Open Life Depozytowy 0122014-07-31OFE0.320.320.320.93----
UFK Open Life Depozytowy 0132014-07-31OFE0.320.320.320.91----
UFK Open Life Depozytowy 0142014-07-31OFE0.320.320.320.90----
UFK Open Life Depozytowy 0162014-07-31OFE0.310.310.310.86----
UFK Open Life Depozytowy 0182014-07-31OFE0.300.300.300.91----
UFK Open Life Depozytowy 0202014-07-31OFE0.280.280.28-----
UFK Open Life Depo QT2014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo QT12014-08-07OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo QT102014-08-11OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo QT112014-08-08OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo QT122014-08-08OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo QT22014-08-07OFE0.010.010.010.020.08---
UFK Open Life Depo QT32014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo QT42014-08-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo QT52014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo QT62014-08-07OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo QT72014-08-07OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo QT82014-08-08OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo QT92014-08-07OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 12014-01-09OFE0.000.000.000.020.08---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 22014-02-10OFE0.000.000.000.020.06---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 32014-03-10OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 42014-04-09OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 52014-05-12OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 62014-06-10OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 72014-07-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 82014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS A 92014-08-11OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 12014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 22014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 32014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 42014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 52014-08-11OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 62014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 72014-08-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 82014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS B 92014-08-11OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 12014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 22014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 32014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 42014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 52014-08-11OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 62014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 72014-08-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 82014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS C 92014-08-11OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 12014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 22014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 32014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 42014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 52014-08-11OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 62014-08-11OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 72014-08-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 82014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 92014-08-11OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo RT102014-08-08OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo RT112014-08-08OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo RT122014-08-08OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo RT32014-08-08OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo RT42014-08-07OFE0.000.000.000.020.07---
UFK Open Life Depo RT52014-08-07OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo RT62014-08-08OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo RT72014-08-07OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo RT82014-08-11OFE0.010.010.010.02----
UFK Open Life Depo RT92014-08-08OFE0.000.000.000.02----
UFK Open Life Depo TT12014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life Depo TT22014-08-08OFE0.010.010.010.020.07---
UFK Open Life DR12014-08-08OFE-0.36-0.36-0.361.02----
UFK Open Life EOS52014-08-18OFE0.580.580.581.635.59---
UFK Open Life FCS12014-08-21OFE0.400.400.402.706.70---
UFK Open Life FS12014-08-13OFE-0.40-0.40-0.401.47----
UFK Open Life GP2014-07-29OFE-0.93-0.93-0.933.33-28.64---
UFK Open Life GP102014-07-31OFE-11.38-11.38-11.38-5.54-31.23---
UFK Open Life GP112014-07-30OFE-5.50-5.50-5.50-0.14-27.82---
UFK Open Life GP122014-07-28OFE-1.69-1.69-1.444.93-21.80---
UFK Open Life GP132014-07-29OFE-1.17-1.17-1.176.80-27.44---
UFK Open Life GP142014-07-29OFE-1.32-1.32-1.327.00-38.28---
UFK Open Life GP22014-07-29OFE-1.19-1.19-1.193.52-29.84---
UFK Open Life GP32014-07-30OFE-3.98-3.98-3.983.09-9.83---
UFK Open Life GP52014-07-29OFE-0.31-0.31-0.317.26-7.83---
UFK Open Life GP62014-07-31OFE-8.72-8.72-8.72-1.49-12.80---
UFK Open Life GP72014-07-29OFE-0.30-0.30-0.307.96-10.68---
UFK Open Life GP82014-07-29OFE-0.44-0.44-0.447.58-25.25---
UFK Open Life GP92014-07-28OFE-1.18-1.18-0.315.90-29.98---
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych2014-08-14OFE0.040.040.261.006.91---
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych32014-08-14OFE0.020.020.230.87----
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 22014-08-28OFE0.000.600.661.557.57---
UFK Open Life Opcyjny 0012014-07-31OFE-9.78-9.78-9.78-3.63-40.13---
UFK Open Life Opcyjny 0022014-07-31OFE-3.55-3.55-3.557.39----
UFK Open Life Opcyjny 0032014-07-31OFE22.9022.9022.9027.57----
UFK Open Life Opcyjny 0042014-07-31OFE-4.43-4.43-4.437.49----
UFK Open Life Opcyjny 0052014-07-31OFE6.046.046.0423.01----
UFK Open Life Opcyjny 0062014-07-31OFE-4.22-4.22-4.228.73----
UFK Open Life Opcyjny 0072014-07-31OFE11.6111.6111.6126.75----
UFK Open Life Opcyjny 0082014-07-31OFE-3.75-3.75-3.756.47----
UFK Open Life Opcyjny 0092014-07-31OFE4.734.734.7321.50----
UFK Open Life Opcyjny 0102014-07-31OFE-3.81-3.81-3.817.27----
UFK Open Life Opcyjny 0112014-07-31OFE4.864.864.8620.94----
UFK Open Life Opcyjny 0122014-07-31OFE-2.84-2.84-2.846.46----
UFK Open Life Opcyjny 0132014-07-31OFE5.825.825.8219.79----
UFK Open Life Opcyjny 0142014-07-31OFE-3.72-3.72-3.720.73----
UFK Open Life Opcyjny 0162014-07-31OFE-5.20-5.20-5.20-4.84----
UFK Open Life Opcyjny 0182014-07-31OFE-8.41-8.41-8.41-5.30----
UFK Open Life Opcyjny 0202014-07-31OFE-2.94-2.94-2.94-----
UFK Open Life Pieniężny2014-08-28OFE0.000.000.010.030.12---
UFK Open Life QF12014-07-08OFE0.430.430.431.345.46---
UFK Open Life QF22014-08-08OFE0.460.460.461.365.36---
UFK Open Life QF32014-08-11OFE0.480.480.481.38----
UFK Open Life QF42014-08-08OFE0.460.460.461.36----
UFK Open Life QF52014-08-12OFE0.420.420.901.36----
UFK Open Life QF62014-08-11OFE0.480.480.481.39----
UFK Open Life QF72014-08-11OFE0.470.470.471.34----
UFK Open Life QF82014-08-11OFE0.470.470.471.34----
UFK Open Life QF92014-08-11OFE0.470.470.471.34----
UFK Open Life QG12014-08-08OFE-0.91-0.91-0.910.110.17---
UFK Open Life QG22014-08-08OFE-0.97-0.97-0.970.12-1.35---
UFK Open Life QG32014-08-11OFE-1.04-1.04-1.040.10----
UFK Open Life QG42014-08-08OFE-1.37-1.37-1.37-0.53----
UFK Open Life QG52014-08-12OFE-0.57-0.57-1.11-0.47----
UFK Open Life QG62014-08-11OFE-0.84-0.84-0.84-0.03----
UFK Open Life QG72014-08-11OFE-0.69-0.69-0.690.04----
UFK Open Life QG82014-08-11OFE-0.89-0.89-0.890.11----
UFK Open Life QG92014-08-11OFE-0.99-0.99-0.99-0.62----
UFK Open Life QH12014-08-08OFE-0.93-0.93-0.93-0.06-0.06---
UFK Open Life QH22014-08-08OFE-0.98-0.98-0.98-0.06-1.39---
UFK Open Life QH32014-08-11OFE-1.06-1.06-1.06-0.06----
UFK Open Life QH42014-08-08OFE-1.37-1.37-1.37-0.54----
UFK Open Life QH52014-08-12OFE-0.57-0.57-1.14-0.49----
UFK Open Life QH62014-08-11OFE-0.92-0.92-0.92-0.10----
UFK Open Life QH72014-08-11OFE-0.83-0.83-0.83-0.24----
UFK Open Life QH82014-08-11OFE-0.99-0.99-0.99-0.18----
UFK Open Life QH92014-08-11OFE-0.99-0.99-0.99-0.67----
UFK Open Life QI12014-08-08OFE-1.06-1.06-1.06-0.210.40---
UFK Open Life QI22014-08-08OFE-1.10-1.10-1.10-0.20-0.85---
UFK Open Life QI32014-08-11OFE-1.17-1.17-1.17-0.18----
UFK Open Life QI42014-08-08OFE-1.54-1.54-1.54-0.62----
UFK Open Life QI52014-08-12OFE-0.63-0.63-1.24-0.54----
UFK Open Life QI62014-08-11OFE-1.06-1.06-1.06-0.16----
UFK Open Life QI72014-08-11OFE-0.67-0.67-0.67-0.14----
UFK Open Life QI82014-08-11OFE-1.04-1.04-1.04-0.20----
UFK Open Life QI92014-08-11OFE-1.05-1.05-1.05-0.76----
UFK Open Life QR12014-07-31OFE0.450.450.451.081.61---
UFK Open Life QR102014-07-31OFE0.420.420.420.34----
UFK Open Life QR112014-07-31OFE0.360.360.36-----
UFK Open Life QR122014-07-31OFE0.380.380.38-----
UFK Open Life QR22014-07-31OFE0.480.480.481.12----
UFK Open Life QR32014-07-31OFE0.500.500.501.16----
UFK Open Life QR42014-07-31OFE-0.23-0.23-0.230.52----
UFK Open Life QR52014-07-31OFE-0.24-0.24-0.240.49----
UFK Open Life QR62014-07-31OFE0.480.480.480.94----
UFK Open Life QR72014-07-31OFE0.200.200.200.74----
UFK Open Life QR82014-07-31OFE0.210.210.210.93----
UFK Open Life QR92014-07-31OFE-0.21-0.21-0.210.51----
UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM2014-08-20OFE4.274.271.363.69----
UFK Open Life Strategia Rentierska MM2014-08-20OFE0.060.060.491.13----
UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM2014-08-20OFE2.462.461.132.64----
UFK Open Life TT0032014-07-30OFE3.203.203.203.30-28.80---
UFK Open Life TT0042014-07-29OFE4.414.414.414.28-31.45---
UFK Open Life TT0052014-07-30OFE6.496.496.494.97-17.49---
UFK Open Life TT0062014-07-29OFE2.162.162.161.54-18.39---
UFK Open Life TT0072014-07-29OFE4.444.444.444.04-8.52---
UFK Open Life TT0082014-07-30OFE3.643.643.644.49-12.90---
UFK OPEN LIFE TT0092014-07-31OFE1.051.051.053.67-12.22---
UFK Open Life TT012014-07-29OFE4.944.944.943.62-28.04---
UFK OPEN LIFE TT0102014-07-29OFE10.8710.8710.8714.170.52---
UFK Open Life TT022014-08-28OFE-1.25-1.25-1.251.40-27.05---
UFK Open Life WB12014-08-08OFE0.140.140.14-2.07----
UFK Open Life WD12014-08-14OFE-0.03-0.03-0.14-0.37----
UFK Open Life WD22014-08-14OFE-0.02-0.02-0.12-0.28----
UFK Open Life WG12014-08-20OFE0.810.810.47-----
UFK Pieniężny 142014-03-19OFE0.040.301.253.98----
UFK Pieniężny 152014-03-19OFE0.040.220.842.82----
UFK Pieniężny 162014-03-19OFE0.020.140.601.90----
UFK Pieniężny 232014-03-19OFE0.000.000.000.00----
UFK Pieniężny 242014-03-19OFE0.000.000.000.00----
UFK Pieniężny 252014-03-19OFE0.000.000.000.00----
UFK Pieniężny 262014-03-20OFE0.000.251.123.93----
UFK Pieniężny 272014-03-20OFE0.000.190.832.88----
UFK Pieniężny 282014-03-20OFE0.000.130.561.95----
UFK Pieniężny 292014-03-20OFE0.000.000.000.00----
UFK Pieniężny 302014-03-20OFE0.000.000.000.00----
UFK Pieniężny 312014-03-20OFE0.000.000.000.00----
UFK Zysk z Góry 12013-08-01OFE0.000.000.231.034.68---
UFK Zysk z Góry 22014-08-28OFE0.020.100.411.265.12---
UFK Zysk z Góry 32014-08-28OFE0.010.100.411.265.14---
UFK Zysk z Góry 42013-12-11OFE0.000.000.000.000.00---
UFK Zysk z Góry 52014-08-28OFE0.010.090.411.275.16---
PZU UFK - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)2014-08-29OFE0.270.63-0.200.578.11---
PZU UFK - Ipopema SFIO sub. Agresywny (A)2014-08-29OFE0.00-0.402.06-2.58-5.22---
PZU UFK - Ipopema SFIO sub. Makro Alokacji (A)2014-08-29OFE0.02-0.05-0.80-2.45-0.48---
PZU UFK - Ipopema SFIO sub. Obligacji (A)2014-08-29OFE0.010.05-0.080.305.44---
PZU UFK - Schroder ISF Glob Div Grtwh USD Hdg A1 Acc2014-09-01OFE-0.030.261.512.148.49---
Europa UFK Altus ASZ Dłużny2014-08-29OFE-0.070.160.421.477.06---
Europa UFK Altus ASZ Rynku Polskiego2014-08-29OFE-0.04-0.320.63-0.735.55---
Europa UFK Altus Akcji2014-08-29OFE0.240.423.12-2.825.13---
Europa UFK Altus Short2014-08-29OFE-0.260.26-2.58-0.717.39---
Europa UFK Fidelity EMEA Fund A-ACC-PLN hdg2014-08-29OFE-0.47-0.08-0.931.58----
Europa UFK Fidelity Emerging Asia Fund A-ACC-PLN hdg2014-08-29OFE0.08-0.381.499.11----
Europa UFK Franklin Natural Resources Fund N(acc) PLN-H12014-08-29OFE0.752.21-0.333.0819.82---
Europa UFK Fidelity Global Real Asset Sec A-ACC-PLN hdg2014-08-29OFE0.380.540.463.56----
Europa UFK Fidelity Global Strategic Bond A-ACC-PLN hdg2014-08-29OFE0.000.360.641.38----
Europa UFK Ipopema Agresywny (B)2014-08-29OFE0.00-0.412.01-2.73-5.76---
Europa UFK Ipopema Makro Alokacji (B)2014-08-29OFE0.01-0.06-0.85-2.60-1.06---
Europa UFK Ipopema Małych i Średnich Spółek (B)2014-08-29OFE0.070.021.20-6.22-4.11---
Europa UFK Ipopema Obligacji (B)2014-08-29OFE0.010.05-0.110.235.19---
Europa UFK Ipopema Short Equity (B)2014-08-29OFE-0.380.30-2.82-1.08-7.19---
Europa UFK JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (hedged)2014-08-29OFE0.020.08-0.120.514.97---
Europa UFK JPM Highbridge Us Steep D (Acc) - Pln (Hedged)2014-08-29OFE0.100.392.504.3323.73---
Europa UFK KBC Delta2014-08-29OFE0.020.220.552.395.04---
Europa UFK KBC Zmiennej Alokacji2014-08-29OFE0.08-0.362.31-2.102.04---
Europa UFK Quercus Gold lev2014-08-29OFE-0.160.54-0.682.89-15.96---
Europa UFK Schroder ISF Global Diversified Growth PLN Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE-0.020.301.722.7810.95---
Europa UFK Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE0.340.542.916.5923.41---
Europa UFK Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE0.150.892.73-1.4415.38---
Europa UFK Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE1.321.403.405.0047.53---
Europa UFK Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE0.070.871.172.4713.34---
Europa UFK Skarbiec-Market Neutral2014-08-29OFE1.711.582.98-2.42-9.34---
Allianz UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych2014-08-29OFE0.020.170.260.805.13---
Allianz UFK - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny2014-08-29OFE0.090.370.682.6611.42---
Allianz UFK - ING Globalnych Możliwości2014-08-29OFE0.231.081.496.7719.68---
Allianz UFK - Ipopema Agresywny2014-08-29OFE0.00-0.412.01-2.73-5.76---
Allianz UFK - Ipopema Makro Alokacji2014-08-29OFE0.01-0.06-0.85-2.60-1.06---
Allianz UFK - Pioneer Dynamicznych Spółek2014-08-29OFE0.300.180.61-5.543.83---
Allianz UFK - Pioneer Pieniężny Plus2014-08-29OFE0.000.100.491.17----
Allianz UFK - Pioneer Stabilnego Inwestowania2014-08-29OFE-0.08-0.080.25-0.925.88---
Allianz UFK - Quercus Gold lev2014-08-29OFE-0.160.54-0.682.89-15.96---
Allianz UFK - Quercus Stabilny2014-08-29OFE0.040.49-0.21-1.71----
Allianz UFK - Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE0.150.892.73-1.4415.38---
Allianz UFK - Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE1.321.403.405.0047.53---
Allianz UFK - Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE0.070.871.172.4713.34---
Allianz UFK - Schroder ISF Global Diversified Growth PLN Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE-0.020.301.722.7810.95---
Allianz UFK - Skarbiec-Market Neutral2014-08-29OFE1.711.582.98-2.42-9.34---
Allianz UFK - UniLokata2014-09-01OFE0.030.060.300.833.04---
Warta UFK - JF ASEAN Equity D (acc) - PLN2014-08-29OFE-0.361.283.9110.4413.13---
Warta UFK - JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (hedged)2014-08-29OFE0.020.08-0.120.514.97---
Warta UFK - KBC Parasol FIO sub. Zmiennej Alokacji2014-08-29OFE0.08-0.362.31-2.102.04---
Warta UFK - Open Finance FIO sub. Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.16-0.57-1.54-5.17-7.24---
Warta UFK - Open Finance FIO sub. Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.02-0.130.33-0.663.92---
Warta UFK - UniFundusze FIO sub. UniLokata2014-09-01OFE0.030.060.300.833.04---
UFK Open Life WG22014-08-20OFE0.740.740.46-----
Open Life - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska2014-08-28OFE0.061.85------
Open Life - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska2014-08-28OFE0.020.18------
Open Life - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska2014-08-28OFE-0.010.12------
Open Life - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska2014-08-28OFE0.090.351.764.23----
Open Life - Schroder ISF Asian Opportunities2014-09-01OFE0.340.542.916.5923.41---
Open Life - Schroder ISF EURO Equity2014-09-01OFE0.150.892.73-1.4415.38---
Open Life - Schroder ISF Frontier Markets Equity2014-09-01OFE1.321.403.405.0047.53---
Open Life - Schroder ISF Global Diversified Growth2014-09-01OFE-0.020.301.722.7810.95---
Open Life - Schroder ISF Global High Income Bond2014-09-01OFE0.070.871.172.4713.34---
Allianz UFK - UniAkcje Nowa Europa2014-09-01OFE-1.191.68------
AEGON UFK BlackRock World Gold Fund (USD)2014-09-01OFE0.962.740.2315.70-2.75-53.92-42.60-22.74
PZU UFK - BlackRock World Gold A2 USD2014-09-01OFE0.982.760.3115.86-2.27-53.22-41.43-20.77
AEGON UFK Idea Akcji2014-09-01OFE-0.080.350.69-2.0010.93-52.94-57.46-
AEGON UFK BlackRock World Gold Fund (EUR)2014-09-01OFE1.273.212.3919.92-2.24-50.11-44.02-16.44
PZU UFK - BlackRock World Gold A2 EUR2014-09-01OFE1.303.222.4220.05-1.73-49.35-42.87-14.31
Generali UFK BlackRock World Gold Fund2014-09-01OFE0.122.222.2520.69-4.41-49.06-41.48-14.69
AEGON UFK Idea Surowce Plus2014-09-01OFE0.230.681.715.0414.47-44.49-47.55-
AEGON UFK BlackRock World Mining Fund (USD)2014-09-01OFE0.37-0.70-3.883.903.19-37.10-29.01-10.86
Europa UFK BlackRock GF World Mining Hedged A2 PLN2014-09-01OFE0.41-0.67-3.654.525.87-34.92--
AEGON UFK BlackRock World Mining Fund (EUR)2014-09-01OFE0.70-0.21-1.837.683.75-31.89-30.75-3.60
PKO UFK Investor Gold Otwarty2014-08-29OFE0.301.121.125.38-8.82-31.53-18.13-
AEGON UFK Investor Gold Otwarty2014-08-29OFE0.301.121.125.38-8.82-31.53--
Warta UFK Investor Gold Otwarty2014-08-29OFE0.301.121.125.38-8.82-31.53-18.1311.21
PZU UFK - Investor Parasol SFIO Gold Otwarty2014-08-29OFE0.301.121.125.38-8.82-31.53-18.1311.21
Europa UFK Investor Gold Otwarty2014-08-29OFE0.301.121.125.38-8.82-31.53-18.1311.21
Allianz UFK - Investor Gold Otwarty2014-08-29OFE0.301.121.125.38-8.82-31.53-18.1311.21
Warta UFK HSBC GIF Latin American Equity2013-12-23OFE0.00-0.29-5.33-8.46-15.47-30.60--
Aviva UFK Investor Gold Otwarty2014-08-28OFE0.120.940.274.82-9.42-30.43-18.1110.88
AEGON UFK JPMorgan Global Natural Resources D (acc) - EUR2014-08-29OFE-0.200.31-3.866.9310.71-30.42-28.11-1.82
Compensa UFK ING Budownictwa i Nieruchomości Plus2014-01-28OFE1.38-2.162.26-10.19-0.34-30.22-29.5515.40
Warta UFK - Superfund Trend Bis2014-08-29OFE-0.513.007.146.214.32-30.111.81-13.75
Warta UFK Superfund Trend BIS2014-08-28OFE0.573.658.147.504.04-29.77--
Compensa UFK HSBC BRIC Equity (USD)2014-01-28OFE0.21-4.71-7.61-8.41-17.92-28.74-15.8178.94
Generali UFK Portfel Zagraniczny Surowcowy2014-09-01OFE0.221.220.648.097.47-27.52-20.44-2.00
Generali UFK Portfel Zasobów Naturalnych2014-09-01OFE0.211.230.688.378.64-27.29-22.14-22.19
AEGON UFK Idea Stabilnego Wzrostu2014-09-01OFE-1.62-0.86-4.24-3.754.48-27.27-28.96-
Europa UFK Superfund Red2014-08-29OFE0.160.422.301.86-0.95-26.70-10.71-21.67
Aviva UFK Quercus Rosja2014-08-29OFE-0.19-4.15-1.82-8.99-20.52-26.51-27.25-40.78
Allianz UFK - Quercus Rosja2014-08-29OFE-0.19-4.15-1.82-8.99-20.52-26.51-27.25-40.78
Warta UFK HSBC GIF BRIC Markets Equity2013-12-23OFE0.14-0.47-6.24-6.53-10.22-23.57--
PZU UFK - Skarbiec FIO sub. Skarbiec-Rynków Surowcowych2014-08-29OFE0.200.55-2.03-4.55-6.69-23.32-18.91-16.32
Europa UFK Skarbiec-Rynków Surowcowych2014-08-29OFE0.200.55-2.03-4.55-6.69-23.32-18.91-16.32
Warta UFK - Skarbiec FIO sub. Skarbiec-Rynków Surowcowych2014-08-29OFE0.200.55-2.03-4.55-6.69-23.32-18.91-16.32
Compensa UFK HSBC BRIC Markets Equity (USD)2014-01-28OFE0.17-4.31-7.56-10.40-16.34-23.21-13.5653.83
Warta UFK Skarbiec Rynków Surowcowych2014-08-28OFE0.230.66-2.11-5.13-7.53-23.17-18.39-16.48
Aviva UFK Skarbiec Rynków Surowcowych2014-08-28OFE0.230.66-2.11-5.13-7.53-23.17-18.39-16.48
Credit Agricole UFK - Skarbiec-Rynków Surowcowych2014-08-28OFE0.230.66-2.11-5.13-7.53-23.17-18.39-16.48
AEGON UFK Noble Africa and Frontier2014-08-29OFE0.181.12-0.321.578.45-22.78--
Warta UFK HSBC GIF Asia Ex Japan Equity2013-12-23OFE0.20-0.04-3.46-3.26-8.76-21.45--
Benefia UFK Rynku Surowców, Żywności i Energii2014-09-01OFE-0.210.61-0.58-1.37-0.52-21.41--
AEGON UFK Schroder Commodity (EUR-hedged)2014-08-28OFE0.171.01-2.93-5.39-6.79-21.22-2.87-5.72
PKO UFK Schroder Surowcowy2014-08-31OFE0.001.46-0.90-3.53-7.12-20.551.66-1.33
AEGON UFK Schroder Commodity (USD)2014-08-28OFE0.171.01-2.93-5.39-6.69-20.01-0.82-2.87
AEGON UFK Novo Aktywnej Alokacji2014-09-01OFE-0.03-0.135.76-0.916.52-18.33-19.69-
PKO UFK East Capital Akcji Rosyjskich2014-08-31OFE0.00-4.89-2.04-4.25-12.45-18.16-17.9526.36
PKO UFK BPH Globalny Żywności i Surowców2014-08-29OFE0.16-0.12-2.46-5.89-4.91-17.41-1.02-
Compensa UFK Arka Akcji2014-01-28OFE0.55-2.37-1.87-8.00-1.58-16.54-8.9755.29
Allianz UFK - Pioneer Surowców i Energii2014-08-29OFE0.261.04-0.64-1.02-1.40-15.82-5.138.07
PKO UFK Quercus short2014-08-29OFE-0.380.37-3.64-0.94-6.87-15.64--
Allianz UFK - Quercus short2014-08-29OFE-0.380.37-3.64-0.94-6.87-15.64-17.35-
PKO UFK Alior Zmiennej Alokacji2014-08-29OFE-0.20-0.601.13-3.61-11.30-14.76-42.92-
Generali UFK Alior Aktywnej Selekcji2014-08-29OFE-0.20-0.601.13-3.61-11.30-14.76--
AEGON UFK Schroder AS Gold and Metals Fund A Acc (USD)2013-08-01OFE0.000.127.65-8.76-23.13-13.173.43-12.81
SKOK UFK Aktywny Zmiennej Alokacji2014-08-28OFE-1.27-0.33-0.32-3.37-7.36-11.89-15.51-13.76
ING UFK (L) Ameryki Łacińskiej2014-09-01OFE1.574.377.7413.2421.62-11.56-13.09-
PKO UFK Investor Rosja2014-08-29OFE-0.10-3.212.571.97-3.95-11.21--
Europa UFK Arka BZ WBK Prestiż Akcji Rosyjskich2014-08-29OFE-1.20-3.121.550.68-8.15-10.89--
Generali UFK HSBC Global Emerging Markets Equity2013-07-26OFE0.470.212.51-7.84-3.68-10.886.218.29
Aviva UFK Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych2014-08-29OFE0.010.59-0.711.33-22.34-10.45-2.54-
AEGON UFK PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny2014-08-29OFE-0.020.490.39-6.261.34-10.41--
AEGON UFK Templeton Eastern Europe (EUR)2014-08-29OFE-0.47-1.09-1.20-3.160.37-10.18-28.40-
PZU UFK - SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji2014-08-29OFE0.05-0.021.10-3.04-6.49-10.15-12.28-9.51
AEGON UFK Idea Premium2014-09-01OFE0.020.051.436.0623.80-9.88-4.19-
PKO UFK BPH Total Profit2014-08-29OFE0.26-0.240.22-2.190.10-8.85--
Generali UFK Alior Short Equity2014-03-21OFE0.00-0.41-0.20-0.57-9.22-8.50--
AEGON UFK Templeton Latin America Fund (USD)2014-08-29OFE1.143.754.688.4513.33-8.42-8.389.85
AEGON UFK JPMorgan Global Natural Resources D (acc) - USD2014-08-29OFE-0.25-0.38-5.343.3710.39-8.39-5.4629.38
PZU UFK - Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 Acc (USD)2014-06-27OFE0.030.353.619.3415.93-7.622.4421.91
PKO UFK Quercus lev2014-08-29OFE0.85-0.946.82-0.14-0.19-7.08--
Allianz UFK - Quercus lev2014-08-29OFE0.85-0.946.82-0.14-0.19-7.08-12.70-
PZU UFK - Templeton Latin America Fund A(acc)USD2014-08-29OFE1.143.764.738.5813.89-7.06-6.5212.62
PKO UFK Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej2014-08-31OFE0.003.946.669.2815.62-6.86-6.78-
PZU UFK - BlackRock Emerging Europe E2 USD2014-09-01OFE-0.48-3.66-2.02-8.26-2.08-6.72-7.0319.78
PZU UFK - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD)2014-09-01OFE0.040.43-0.12-0.234.67-6.59-1.012.69
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Stabilnego Wzrostu (USD)2014-08-29OFE-0.49-0.81-2.64-3.5313.05-6.34-6.765.87
Warta UFK BPH Akcji Europy Wschodzącej2014-08-29OFE0.241.52-0.42-2.211.91-6.06-14.05-10.08
AEGON UFK BPH Akcji Europy Wschodzącej2014-08-29OFE0.241.52-0.42-2.211.91-6.06-14.05-10.08
Warta UFK - BPH FIO sub. Akcji Europy Wschodzącej2014-08-29OFE0.241.52-0.42-2.211.91-6.06-14.05-10.08
AEGON UFK Bessa2014-08-29OFE-1.020.00-1.020.00-3.00-5.83-7.62-8.49
AEGON UFK Templeton BRIC Fund (USD)2014-08-29OFE0.580.983.3312.7321.86-5.49-4.268.01
Benefia UFK Akcji Rynków Wschodzących2014-09-01OFE-0.651.33-0.483.038.65-5.33--
AEGON UFK Schroder AS Agriculture Fund EUR Hedged A Acc (EUR)2013-08-01OFE0.00-0.72-1.33-6.40-17.67-5.27-0.06-30.70
Aviva UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej2014-08-29OFE0.221.790.850.72-8.83-5.13-1.6518.02
Europa UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej2014-08-29OFE0.221.790.850.72-8.83-5.13-1.6518.02
Generali UFK East Capital Eastern European Fund2013-07-26OFE-0.08-1.701.84-1.753.69-4.8242.0914.11
Warta UFK Pioneer Akcji Polskich2014-08-29OFE0.21-0.262.14-2.380.09-4.45-28.55-24.82
UFK Pramerica - Pioneer Akcji Polskich2014-08-29OFE0.21-0.262.14-2.380.09-4.45-28.55-24.82
Allianz UFK - Pioneer Akcji Polskich2014-08-29OFE0.21-0.262.14-2.380.09-4.45-28.55-24.82
Warta UFK - Pioneer FIO sub. Akcji Polskich2014-08-29OFE0.21-0.262.14-2.380.09-4.45-28.55-24.82
PZU UFK - Templeton BRIC Fund A(acc)USD2014-08-29OFE0.561.003.3812.8922.45-4.03-2.3510.73
PKO UFK Templeton Akcji BRIC2014-08-31OFE0.001.085.2913.6124.50-4.00-1.99-
AEGON UFK Schroder AS Agriculture Fund A Acc (USD)2013-08-01OFE0.01-0.71-1.30-6.38-17.33-3.882.40-27.08
Europa UFK Templeton Latin America Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE1.143.945.059.2815.62-3.84-2.50-
Compensa UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-01-28OFE1.17-1.060.37-3.6814.30-3.833.5661.13
MetLife Akcji B2014-08-29OFE-2.06-0.840.93-2.061.87-3.60-11.44-3.54
SKOK UFK Progres2014-08-28OFE-1.26-0.35-0.12-2.93-5.18-3.33-8.87-6.63
Credit Agricole UFK - Allianz Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.230.190.96-1.170.28-3.20-2.734.43
Europa UFK Allianz Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.230.190.96-1.170.28-3.20-2.734.43
Generali UFK Templeton Latin America Fund2014-09-01OFE1.565.229.9313.9012.47-2.11-10.5528.42
Compensa UFK Arka Zrównoważony2014-01-28OFE0.36-1.59-1.10-5.11-0.78-1.804.4252.74
Compensa UFK Skarbiec Akcja2014-01-28OFE1.09-2.29-1.88-9.412.73-1.646.8557.70
MetLife Zrównoważony Nowa Europa UFK2014-08-29OFE-0.180.180.830.551.30-1.621.686.86
AEGON UFK JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (EUR)2014-08-29OFE0.060.020.772.074.26-1.62-1.90-7.91
MetLife IKE Zrównoważony Nowa Europa2014-08-29OFE-0.180.180.830.651.30-1.621.686.86
MetLife Zrównoważony Nowa Europa B2014-08-29OFE-0.990.090.180.361.10-1.610.555.67
MetLife Obligacji Światowych B2014-08-29OFE0.110.792.634.314.31-1.54-11.46-2.29
AEGON UFK Templeton China Fund (USD)2014-08-29OFE0.26-0.880.348.7311.04-1.474.8618.84
Warta UFK Pioneer Zrównoważony2014-08-29OFE0.11-0.141.43-1.520.88-1.40-19.73-17.54
Warta UFK - Pioneer FIO sub. Zrównoważony2014-08-29OFE0.11-0.141.43-1.520.88-1.40-19.73-17.54
Europa UFK Templeton BRIC Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE0.541.083.5413.6124.50-1.370.75-
Allianz UFK - Templeton BRIC Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE0.541.083.5413.6124.50-1.370.75-
PZU UFK - Pioneer Rynków Wschodzących2014-08-29OFE-0.25-0.490.121.769.93-1.22-1.5811.14
Allianz UFK - Pioneer Akcji Rynków Wschodzących2014-08-29OFE-0.25-0.490.121.769.93-1.22-1.5811.14
AEGON UFK ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus2014-08-29OFE0.25-0.23-2.18-4.46-2.31-0.75-34.85-37.50
Credit Agricole UFK - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości2014-08-29OFE0.25-0.23-2.18-4.46-2.31-0.75-34.85-37.50
Allianz UFK - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości2014-08-29OFE0.25-0.23-2.18-4.46-2.31-0.75-34.85-37.50
PZU UFK - PZU SFIO GI sub. Akcji Spółek Dywidendowych2014-08-29OFE0.00-0.870.34-5.37-5.53-0.57-6.49-3.10
Allianz UFK - PZU Akcji Spółek Dywidendowych2014-08-29OFE0.00-0.870.34-5.37-5.53-0.57-6.49-3.10
Warta UFK-FZ Gold Metal2013-08-09OFE-0.26-0.260.37-5.42-5.60-0.40--
PZU UFK - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond E2 (EUR)2014-09-01OFE0.320.861.963.204.64-0.37-5.368.28
PZU UFK - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)2014-09-01OFE0.000.470.090.286.54-0.19--
Europa UFK BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)2014-09-01OFE0.000.470.090.286.54-0.19--
Compensa UFK Akcji2014-01-01OFE-5.77-5.77-5.772.716.26-0.1820.3560.47
AEGON UFK Credit Suisse Money Market (CHF)2014-08-29OFE0.000.000.00-0.01-0.03-0.130.000.71
AEGON UFK Allianz Akcji2014-08-29OFE0.16-0.422.43-1.25-4.58-0.02-6.500.76
Europa UFK Allianz Akcji2014-08-29OFE0.16-0.422.43-1.25-4.58-0.02-6.500.76
Warta UFK Novo Akcji2014-09-01OFE0.06-0.155.43-0.867.01-0.01-3.225.45
Generali UFK Novo Akcji2014-09-01OFE0.06-0.155.43-0.867.01-0.01-3.225.45
Warta UFK - Novo FIO sub. Akcji2014-09-01OFE0.06-0.155.43-0.867.01-0.01-3.225.45
Warta UFK Novo Zrównoważonego Wzrostu2014-09-01OFE0.070.004.22-0.584.200.13-4.181.83
Credit Agricole UFK - Novo Zrównoważonego Wzrostu2014-09-01OFE0.070.004.22-0.584.200.13-4.181.83
Warta UFK - Novo FIO sub. Zrównoważonego Wzrostu2014-09-01OFE0.070.004.22-0.584.200.13-4.181.83
Warta UFK-FZ Bogactwo Metali2014-07-09OFE-0.31-0.31-0.310.080.080.14--
AEGON UFK JPMorgan Series II (EUR)2014-01-30OFE0.000.000.000.00-0.020.430.430.78
Aspecta UFK Libra2013-12-23OFE0.20-0.20-1.581.122.080.625.3528.68
AEGON UFK Franklin U.S. Government Fund (USD)2014-08-29OFE0.070.140.570.142.840.645.0611.17
Europa UFK MetLife Ochrony Wzrostu2014-08-29OFE0.11-0.431.30-0.43-3.410.652.4110.65
PKO UFK Allianz Akcji Plus2014-08-29OFE-0.01-0.322.27-1.37-1.080.78--
Credit Agricole UFK - Allianz Akcji Plus2014-08-29OFE-0.01-0.322.27-1.37-1.080.784.5926.56
Europa UFK Allianz Akcji Plus2014-08-29OFE-0.01-0.322.27-1.37-1.080.784.5926.56
AEGON UFK HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)2014-08-29OFE0.110.400.095.9617.490.832.959.05
Warta UFK Wzrostu i Dochodu2013-12-23OFE0.17-0.47-3.452.573.200.9111.5437.98
AEGON UFK BlackRock Emerging Europe Fund (EUR)2014-09-01OFE-0.16-3.210.06-4.92-1.570.99-9.3229.55
PZU UFK - BlackRock Emerging Europe E2 EUR2014-09-01OFE-0.16-3.210.06-4.92-1.570.99-9.3229.55
PZU UFK - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond A2 (EUR)2014-09-01OFE0.310.882.003.355.201.09-3.4811.03
Generali UFK BNP Paribas L1 OBAM Equity World2013-07-26OFE0.64-0.403.373.7811.911.108.41-9.68
AEGON UFK JPMorgan Global Capital Preservation (EUR) D (acc) - EUR2014-08-29OFE0.060.610.892.498.791.132.035.18
PKO UFK ING Selektywny2014-08-29OFE0.08-0.642.780.7610.291.23-12.13-7.48
AEGON UFK ING Selektywny2014-08-29OFE0.08-0.642.780.7610.291.23-12.13-7.48
Allianz UFK - ING Selektywny2014-08-29OFE0.08-0.642.780.7610.291.23-12.13-7.48
Warta UFK - ING Selektywny FIO2014-08-29OFE0.08-0.642.780.7610.291.23-12.13-7.48
Compensa UFK Zrównoważony Skarbiec Waga2014-01-28OFE0.96-1.61-1.05-7.84-0.231.384.2433.91
Warta UFK Novo Stabilnego Wzrostu2014-09-01OFE0.080.202.720.423.591.431.197.95
Generali UFK Novo Stabilnego Wzrostu2014-09-01OFE0.080.202.720.423.591.431.197.95
Credit Agricole UFK - Novo Stabilnego Wzrostu2014-09-01OFE0.080.202.720.423.591.431.197.95
Warta UFK - Novo FIO sub. Stabilnego Wzrostu2014-09-01OFE0.080.202.720.423.591.431.197.95
Europa UFK Agio-Multistrategia2014-08-27OFE0.700.70-2.70-5.47-3.721.69-8.83-9.10
ING UFK Selektywny2014-09-01OFE0.08-0.643.200.7610.291.73-12.18-
AEGON UFK Central European Equity (EUR)2014-08-29OFE0.01-1.040.98-3.014.541.857.2317.15
Europa UFK KBC Beta2014-08-29OFE0.08-0.452.77-2.27-0.981.873.9515.68
Aspecta UFK Taurus2013-12-23OFE0.47-0.74-4.572.326.721.9010.6554.19
PZU UFK - HSBC GIF Latin American Equity E (USD)2014-08-29OFE0.984.033.319.9422.621.942.68-
Warta UFK Skarbiec Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.220.220.345.1615.612.17-10.31-6.37
Warta UFK - Skarbiec FIO sub. Skarbiec-Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.220.220.345.1615.612.17-10.31-6.37
Allianz UFK Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE-0.74-0.020.23-1.181.842.393.7913.66
Benefia UFK Akcji Dużych Przedsiębiorstw2014-09-01OFE-1.53-0.472.24-2.11-0.832.44--
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR)2014-08-29OFE-0.31-0.02-1.00-0.3813.592.56-9.9515.31
ING UFK (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących2014-09-01OFE0.00-0.163.938.2220.892.656.89-
Compensa UFK Legg Mason Strateg2014-01-28OFE0.34-2.06-1.52-5.836.772.758.3629.25
PZU UFK - Allianz FIO sub. Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.02-0.070.56-0.531.143.045.304.80
Europa UFK Allianz Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.02-0.070.56-0.531.143.045.304.80
Fundusz Warta UFK KBC Dynamiczny2014-08-28OFE-1.42-0.691.30-2.93-0.893.103.4915.58
Warta UFK Pioneer Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.09-0.110.820.091.463.18-6.89-5.29
UFK Pramerica - Pioneer Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.09-0.110.820.091.463.18-6.89-5.29
Warta UFK - Pioneer FIO sub. Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.09-0.110.820.091.463.18-6.89-5.29
AEGON UFK Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.081.141.870.833.453.492.629.49
PZU UFK - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.081.141.870.833.453.492.629.49
Warta UFK UniKorona Akcje2014-07-09OFE-0.540.08-4.50-2.1712.783.5823.0664.98
Allianz UFK - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących2014-08-11OFE1.20-0.092.158.2514.953.754.93-
AEGON UFK EuroExpress (EUR)2014-08-29OFE0.000.020.110.341.154.064.657.02
MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK2014-08-29OFE0.00-0.052.00-0.970.424.092.4410.20
Compensa UFK ARTS Total Return Garant EUR2014-01-28OFE-0.86-1.330.410.873.594.10--
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.090.590.461.3212.184.12-4.5718.91
Credit Agricole UFK - Skarbiec-Market Opportunities2014-08-28OFE-1.05-0.760.291.35-0.624.143.775.01
Warta UFK-FZ Wschodzące Potęgi2014-08-11OFE1.261.261.982.471.584.15--
Allianz UFK Akcji Plus2014-08-29OFE-1.69-0.440.76-1.930.064.188.6333.15
Generali UFK Schroder ISF Greater China2013-07-26OFE1.082.273.76-0.974.624.20--
AEGON UFK Investor BRIC2014-08-29OFE0.191.102.228.5918.124.47-12.856.73
PZU UFK - Investor Parasol SFIO BRIC2014-08-29OFE0.191.102.228.5918.124.47-12.856.73
Allianz UFK - Investor BRIC2014-08-29OFE0.191.102.228.5918.124.47-12.856.73
AEGON UFK BlackRock Latin American Fund (EUR)2014-09-01OFE1.535.4611.7519.4526.924.64-7.4937.00
AEGON UFK Gwarantowany2014-08-28OFE0.000.010.060.211.044.876.989.11
MetLife PPE Fundusz Akcji G2014-08-29OFE-0.06-0.111.69-1.040.444.884.2113.80
PZU UFK - Schroder ISF Global Energy A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.430.29-0.092.7921.084.9612.3419.13
AEGON UFK ING Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.120.302.358.3121.465.078.88-
PZU UFK - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.120.302.358.3121.465.078.88-
Compensa UFK Zrównoważony2014-01-01OFE-2.50-2.50-2.501.323.265.1415.7534.04
MetLife IKE Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.00-0.261.48-0.263.275.142.9910.67
Europa UFK MetLife Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.00-0.131.48-0.133.275.142.9910.67
AEGON UFK UniWIBID Plus2014-09-01OFE0.030.060.300.843.535.1810.4516.25
Benefia UFK Stabilnego Wzrostu2014-09-01OFE0.20-0.10-0.100.250.415.226.5310.28
Benefia UFK Aktywnego Inwestowania2014-09-01OFE-1.24-0.341.84-1.42-0.095.276.1712.26
AEGON UFK Schroder BRIC (USD)2014-09-01OFE0.500.764.129.1918.305.384.8624.64
PZU UFK - Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.500.764.129.1918.305.384.8624.64
Credit Agricole UFK - PKO Akcji Nowa Europa2014-08-29OFE0.120.580.950.484.525.42-1.412.08
Allianz UFK - PKO Akcji Nowa Europa2014-08-29OFE0.120.580.950.484.525.42-1.412.08
Warta UFK UniAkcje Nowa Europa2014-09-01OFE-1.191.681.711.348.715.477.6036.43
AEGON UFK UniAkcje Nowa Europa2014-09-01OFE-1.191.681.711.348.715.477.6036.43
Europa UFK UniAkcje Nowa Europa2014-09-01OFE-1.191.681.711.348.715.477.6036.43
Warta UFK - UniFundusze FIO sub. UniAkcje Nowa Europa2014-09-01OFE-1.191.681.711.348.715.477.6036.43
MetLife Aktywnej Alokacji B2014-08-29OFE-1.22-0.410.14-0.953.125.521.8210.17
MetLife IKE Akcji2014-08-29OFE-0.06-0.432.96-0.792.065.550.808.56
MetLife Akcji UFK2014-08-29OFE-0.06-0.432.96-0.792.065.560.748.57
MetLife PPE Fundusz Akcji A2014-08-29OFE-0.06-0.111.69-1.040.445.614.9414.67
Generali UFK Strategia Agresywna2012-08-17OFE0.381.413.808.600.045.67-9.09-32.46
AEGON UFK Noble Global Return2014-08-29OFE0.280.57-0.134.7110.685.92-1.0812.70
Europa UFK Noble Funds Global Return2014-08-29OFE0.280.57-0.134.7110.685.92-1.0812.70
Allianz UFK - Noble Funds Global Return2014-08-29OFE0.280.57-0.134.7110.685.92-1.0812.70
Credit Agricole UFK - Skarbiec-Top Brands2014-08-28OFE-0.880.132.653.913.686.04-10.93-19.27
Warta UFK Modelowy Stabilnego Wzrostu2013-12-23OFE0.10-0.08-1.491.461.966.0714.4332.61
AEGON UFK Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return A1 Acc (EUR)2014-09-01OFE0.491.933.193.832.616.093.779.50
MetLife PPE Fundusz Akcji E2014-08-29OFE-0.06-0.111.69-1.040.446.365.7415.40
MetLife PPE Fundusz Pieniężny A2014-08-29OFE0.090.000.370.561.416.42--
PKO UFK ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.120.302.358.3121.466.45--
Compensa UFK Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą (EUR)2014-01-22OFE0.180.180.250.200.396.507.488.57
Warta UFK Arka BZ WBK Akcji2014-08-29OFE0.210.302.39-1.291.206.60-8.50-5.45
PKO UFK Arka BZ WBK Akcji2014-08-29OFE0.210.302.39-1.291.206.60-8.50-5.45
Generali UFK Arka BZWBK Akcji2014-08-29OFE0.210.302.39-1.291.206.60-8.50-5.45
AEGON UFK Arka BZ WBK Akcji2014-08-29OFE0.210.302.39-1.291.206.60-8.50-5.45
PZU UFK - Arka BZ WBK Akcji2014-08-29OFE0.210.302.39-1.291.206.60-8.50-5.45
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Akcji (A)2014-08-29OFE0.210.302.39-1.291.206.60-8.50-5.45
Europa UFK Arka BZ WBK Akcji (A)2014-08-29OFE0.210.302.39-1.291.206.60-8.50-5.45
Warta UFK - Arka BZ WBK Akcji (A)2014-08-29OFE0.210.302.39-1.291.206.60-8.50-5.45
Allianz UFK Gwarantowany2014-08-29OFE0.000.030.060.290.916.618.2612.99
PZU UFK - Millennium FIO sub. Cyklu Koniunkturalnego2014-08-29OFE0.07-0.071.64-1.061.786.704.697.86
PZU UFK - PZU Akcji Krakowiak2014-08-29OFE0.34-0.662.28-3.00-3.366.72-1.326.50
Aviva UFK PZU Akcji Krakowiak2014-08-29OFE0.34-0.662.28-3.00-3.366.72-1.326.50
Europa UFK PZU Akcji KRAKOWIAK2014-08-29OFE0.34-0.662.28-3.00-3.366.72-1.326.50
Allianz UFK - PZU Akcji KRAKOWIAK2014-08-29OFE0.34-0.662.28-3.00-3.366.72-1.326.50
MetLife PPE Fundusz Akcji F2014-08-29OFE-0.05-0.111.70-0.960.876.816.5716.94
Allianz UFK Dynamiczny2014-08-29OFE-1.95-0.710.71-1.65-2.916.820.8211.09
AEGON UFK Schroder ISF Korean Equity A Acc (USD)2014-09-01OFE-0.021.452.285.5716.096.8829.9653.15
Warta UFK Skarbowy2013-12-23OFE0.010.010.180.331.117.10--
Europa UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus2014-08-29OFE0.230.340.45-0.082.117.218.3513.61
Compensa UFK Arka Stabilnego Wzrostu2014-01-28OFE0.24-1.09-0.75-3.130.387.2214.4348.60
Compensa UFK ARTS Total Return Dynamic2014-01-28OFE-1.21-2.220.890.916.907.3112.5931.46
Compensa UFK Bezpieczny2014-01-01OFE0.060.060.060.321.147.4210.4815.10
MetLife PPE Fundusz Akcji C2014-08-29OFE-0.05-0.111.76-0.911.037.487.4218.62
Compensa UFK Legg Mason Akcji2014-01-28OFE1.02-1.08-0.89-7.8510.157.5825.2581.27
PZU UFK - PZU Akcji Nowa Europa2014-08-29OFE-0.29-0.88-0.20-3.531.807.612.1013.24
Benefia UFK Zrównoważony Modelowy2014-09-01OFE-0.79-0.161.19-0.461.717.62--
AXA UFK Mieszany2014-08-28OFE-0.560.000.690.501.537.697.6213.92
Credit Agricole UFK - Credit Agricole Akcji Nowej Europy2014-08-29OFE0.121.730.34-3.38-0.977.82-4.390.65
MetLife PPE Fundusz Akcji B2014-08-29OFE-0.05-0.111.76-0.911.157.837.2617.21
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Strategii Alternatywnych (USD)2014-08-29OFE-0.50-1.19-3.88-5.152.107.937.6514.89
Compensa UFK ARTS Best Momentum2014-01-28OFE-1.36-2.000.771.087.957.9428.4351.02
MetLife Akcji Rynków Wschodzących B2014-08-29OFE-0.660.673.757.6311.478.091.2217.43
Warta UFK Legg Mason Strateg2014-08-29OFE0.04-0.102.56-1.200.418.097.719.31
Generali UFK Legg Mason Strateg2014-08-29OFE0.04-0.102.56-1.200.418.097.719.31
AEGON UFK Legg Mason Strateg2014-08-29OFE0.04-0.102.56-1.200.418.097.719.31
PZU UFK - Legg Mason sub. Strateg FIO2014-08-29OFE0.04-0.102.56-1.200.418.097.719.31
Credit Agricole UFK - Legg Mason Strateg2014-08-29OFE0.04-0.102.56-1.200.418.097.719.31
Europa UFK Legg Mason Strateg2014-08-29OFE0.04-0.102.56-1.200.418.097.719.31
Allianz UFK - Legg Mason Strateg2014-08-29OFE0.04-0.102.56-1.200.418.097.719.31
Warta UFK - Legg Mason sub. Strateg FIO2014-08-29OFE0.04-0.102.56-1.200.418.097.719.31
Benefia UFK Zrównoważony2014-09-01OFE0.04-0.480.88-0.981.298.219.1515.10
SKOK UFK Rynku Pieniężnego2014-08-28OFE0.000.030.120.381.618.2411.2515.05
AEGON UFK Allianz Selektywny2014-08-29OFE0.02-0.252.30-0.295.218.2822.6434.29
Credit Agricole UFK - Allianz Selektywny2014-08-29OFE0.02-0.252.30-0.295.218.2822.6434.29
Europa UFK Allianz Selektywny2014-08-29OFE0.02-0.252.30-0.295.218.2822.6434.29
Warta UFK Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy2014-08-29OFE0.101.500.78-0.912.028.38-8.02-0.50
AEGON UFK Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy2014-08-29OFE0.101.500.78-0.912.028.38--
PZU UFK - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (A)2014-08-29OFE0.101.500.78-0.912.028.38-8.02-0.50
Warta UFK - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (A)2014-08-29OFE0.101.500.78-0.912.028.38-8.02-0.50
Allianz UFK Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.50-0.070.19-0.442.918.4411.6012.98
PZU UFK - Allianz UFK Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.50-0.070.19-0.442.918.4411.6012.98
PKO UFK HSBC Papierów dłużnych Rynków Wschodzących2014-08-31OFE0.001.762.305.064.688.4810.56-
Generali UFK Porftel db Stabilny2014-09-01OFE-0.240.161.271.062.998.507.4911.38
Generali UFK Portfel Polski Akcyjny2014-09-01OFE-1.21-0.302.12-2.800.208.513.939.47
Generali UFK Porftel db Zrównoważony2014-09-01OFE-0.450.201.760.803.058.726.4811.32
MetLife PPE Fundusz Zrównoważony G2014-08-29OFE-0.050.111.160.662.298.7810.9518.48
PZU UFK - Fundusz Gwarantowany2014-08-28OFE0.020.080.280.762.238.9914.0515.37
Warta UFK BPH Aktywnego Zarządzania2014-08-29OFE0.00-0.461.40-0.912.839.003.8111.80
PKO UFK BPH Aktywnego Zarządzania2014-08-29OFE0.00-0.461.40-0.912.839.003.81-
AEGON UFK BPH Aktywnego Zarządzania2014-08-29OFE0.00-0.461.40-0.912.839.003.81-
Warta UFK - BPH FIO sub. Aktywnego Zarządzania2014-08-29OFE0.00-0.461.40-0.912.839.003.8111.80
Credit Agricole UFK - Credit Agricole Lokacyjny2014-08-29OFE0.010.070.230.661.809.0712.1316.89
ING UFK Pieniężny2014-09-01OFE0.000.050.260.661.999.0912.0516.18
AEGON UFK Idea Obligacji2014-09-01OFE-0.12-0.080.502.5216.379.1315.25-
SKOK UFK Stabilny Zmiennej Alokacji2014-08-28OFE-0.44-0.020.590.402.249.148.6811.73
PKO UFK HSBC Akcji Latynoamerykanskich2014-08-31OFE0.005.528.7815.7422.919.175.4050.24
MetLife UFK fundusz Dynamiczny2014-08-29OFE-0.04-0.082.09-0.592.019.199.1919.33
Generali UFK Porftel db Dynamiczny2014-09-01OFE-0.810.272.650.403.109.264.7910.70
Aspecta UFK Leo2013-12-23OFE0.080.190.320.581.339.3112.6417.89
Warta UFK Aviva Investors Depozyt Plus2014-08-29OFE0.010.090.060.702.719.4313.4819.90
Aviva UFK Aviva Investors Depozyt Plus2014-08-29OFE0.010.090.060.702.719.4313.4819.90
Allianz UFK Selektywny2014-08-29OFE-1.72-0.400.95-0.756.489.49--
AEGON UFK Investor Gotówkowy2014-08-29OFE-0.010.050.260.782.399.53--
Generali UFK Investor Akcji Dużych Spółek2014-08-29OFE-0.11-0.261.53-2.673.169.577.4014.41
AEGON UFK Investor Akcji Dużych Spółek2014-08-29OFE-0.11-0.261.53-2.673.169.577.4014.41
Warta UFK Investor Akcji Dużych Spółek2014-08-29OFE-0.11-0.261.53-2.673.169.577.4014.41
Europa UFK Investor Akcji Dużych Spółek2014-08-29OFE-0.11-0.261.53-2.673.169.577.4014.41
Allianz UFK - Investor Akcji Dużych Spółek2014-08-29OFE-0.11-0.261.53-2.673.169.577.4014.41
MetLife PPE Fundusz Zrównoważony A2014-08-29OFE-0.050.111.140.702.539.5912.0919.96
MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK2014-08-29OFE-0.040.001.000.562.529.759.9019.11
AXA UFK Aktywny Portfel Funduszy2014-08-28OFE-0.080.51-0.42-0.752.069.768.8617.90
PKO UFK BPH Skarbowy2014-08-29OFE0.000.060.260.862.469.8613.29-
PZU UFK - Millennium FIO sub. Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.06-0.050.93-0.591.689.8610.1915.98
Warta UFK-FZ Eko Energia2014-01-10OFE4.864.864.955.457.869.894.50-
Generali UFK Strategia Mieszana2012-08-17OFE0.170.662.295.572.6210.0412.710.79
Aviva UFK Gwarantowany2014-08-31OFE0.010.060.240.732.6510.0713.4516.05
PZU UFK - JF China D (acc) - USD2014-08-29OFE0.37-1.48-1.1210.689.3810.094.6811.69
PKO UFK Alior Stabilnych Spółek2014-08-29OFE-0.12-0.312.06-2.91-12.1110.22-21.44-
PKO UFK Noble Fund Pieniężny2014-08-29OFE-0.010.100.381.062.9310.2712.94-
Open Life - Noble Fund Pieniężny2014-08-29OFE-0.010.100.381.062.9310.2712.9420.75
UFK Open Life Skarbowy2014-08-28OFE-0.020.110.381.042.9510.34--
PZU UFK - BlackRock World Agriculture Hedged A2 EUR2014-09-01OFE0.000.392.801.8212.9410.41--
PKO UFK - Gwarantowany2014-08-28OFE-0.26-0.20-0.120.372.2310.4815.0019.93
Aviva UFK Gwarancji Zysku2014-08-31OFE0.010.040.160.502.0110.7515.72-
Generali UFK Specjalistyczny2014-09-01OFE-0.79-0.171.60-1.251.5310.7610.4915.99
PZU UFK Mocna Przyszłość Akcji2014-08-27OFE0.810.811.28-0.102.6810.7611.8416.32
Generali UFK Portfel Polski Specjalistyczny2014-09-01OFE-0.79-0.171.60-1.251.5310.7610.4915.99
MetLife PPE Fundusz Zrównoważony E2014-08-29OFE-0.050.101.210.792.8910.7713.6422.08
MetLife PPE Fundusz Zrównoważony F2014-08-29OFE-0.050.101.210.792.8910.7713.6422.16
Warta UFK Pioneer Pieniężny2014-08-29OFE0.000.060.260.672.3910.8415.4320.52
AEGON UFK Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.020.540.974.339.1510.84--
Allianz UFK - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.020.540.974.339.1510.84-0.6414.57
Allianz UFK - Pioneer Pieniężny2014-08-29OFE0.000.060.260.672.3910.8415.4320.52
Warta UFK - Pioneer FIO sub. Pieniężny2014-08-29OFE0.000.060.260.672.3910.8415.4320.52
MetLife PPE Fundusz Obligacji G2014-08-29OFE0.000.160.381.884.0810.8615.2321.80
AEGON UFK Investor Ameryka Łacińska2014-08-29OFE0.242.957.0215.2820.2210.87--
Allianz UFK - Investor Ameryka Łacińska2014-08-29OFE0.242.957.0215.2820.2210.872.9419.88
AEGON UFK PKO Rynku Pieniężnego2014-08-29OFE0.010.040.170.562.2410.88--
Warta UFK Skarbiec Kasa Pieniężny2014-08-29OFE0.010.070.220.662.3810.8914.7619.34
Credit Agricole UFK - Skarbiec-Kasa2014-08-28OFE0.000.060.220.652.3710.8914.7919.33
Allianz UFK - Skarbiec-Kasa2014-08-29OFE0.010.070.220.662.3810.8914.7619.34
Warta UFK - Skarbiec FIO sub. Pieniężny Skarbiec-Kasa2014-08-29OFE0.010.070.220.662.3810.8914.7619.34
AXA UFK Rynku Pieniężnego2014-08-28OFE0.000.070.270.672.5810.9514.9219.84
Warta UFK Legg Mason Senior2014-08-29OFE0.03-0.021.020.963.4511.0313.7019.57
AEGON UFK Legg Mason Senior2014-08-29OFE0.03-0.021.020.963.4511.0313.7019.57
PZU UFK - Legg Mason Senior2014-08-29OFE0.03-0.021.020.963.4511.0313.7019.57
UFK Pramerica - Legg Mason Senior2014-08-29OFE0.03-0.021.020.963.4511.0313.7019.57
Credit Agricole UFK - Legg Mason Senior2014-08-29OFE0.03-0.021.020.963.4511.0313.7019.57
Europa UFK Legg Mason Senior2014-08-29OFE0.03-0.021.020.963.4511.0313.7019.57
Warta UFK - Legg Mason Senior FIO2014-08-29OFE0.03-0.021.020.963.4511.0313.7019.57
Warta UFK BPH Akcji2014-08-29OFE0.06-0.562.43-2.693.0311.051.858.28
PKO UFK BPH Akcji2014-08-29OFE0.06-0.562.43-2.693.0311.051.85-
Warta UFK - BPH FIO sub. Akcji2014-08-29OFE0.06-0.562.43-2.693.0311.051.858.28
Warta UFK Skarbiec Akcja2014-08-29OFE0.11-0.223.04-2.55-2.9611.095.053.61
Generali UFK Skarbiec Akcja2014-08-29OFE0.11-0.223.04-2.55-2.9611.095.053.61
AEGON UFK Skarbiec-Akcja2014-08-29OFE0.11-0.223.04-2.55-2.9611.095.053.61
Compensa UFK Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR)2013-12-27OFE-0.52-0.52-0.52-0.19-0.4911.0914.7218.87
PZU UFK - Skarbiec Akcje2014-08-29OFE0.11-0.223.04-2.55-2.9611.095.053.61
Allianz UFK - Skarbiec-Akcja2014-08-29OFE0.11-0.223.04-2.55-2.9611.095.053.61
Warta UFK - Skarbiec FIO sub. Akcji Skarbiec-Akcja2014-08-29OFE0.11-0.223.04-2.55-2.9611.095.053.61
PZU UFK - Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A1 Acc (EUR)2014-09-01OFE-0.09-0.860.061.537.7611.1114.9825.54
Warta UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału2014-08-29OFE0.000.070.280.782.5911.2315.7522.09
AEGON UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału2014-08-29OFE0.000.070.280.782.5911.2315.7522.09
PKO UFK BPH Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.06-0.060.830.183.9311.238.73-
AEGON UFK BPH Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.06-0.060.830.183.9311.238.73-
PZU UFK - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału2014-08-29OFE0.000.070.280.782.5911.2315.7522.09
Warta UFK - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (A)2014-08-29OFE0.000.070.280.782.5911.2315.7522.09
Europa UFK AXA Lokacyjny2014-08-29OFE0.010.090.280.752.6911.2515.42-
PKO UFK ING Gotówkowy2014-08-29OFE0.010.070.280.822.6811.3015.0420.03
AEGON UFK Templeton Global Bond Fund (EUR)2014-08-29OFE0.00-0.14-0.210.785.0011.3011.9124.28
AEGON UFK ING Gotówkowy2014-08-29OFE0.010.070.280.822.6811.3015.0420.03
Warta UFK ING Gotówkowy2014-08-29OFE0.010.070.280.822.6811.3015.0420.03
Generali UFK Gwarantowany2014-09-01OFE0.030.100.401.002.9011.3515.8619.76
Generali UFK Gwarantowany Plus2014-09-01OFE0.030.100.401.002.9011.3515.8619.76
MetLife PPE Fundusz Zrównoważony C2014-08-29OFE0.000.101.220.843.1211.4114.6123.56
PZU UFK - Millennium FIO sub. Depozytowy2014-08-29OFE0.000.080.310.822.6111.4216.0821.57
AEGON UFK Templeton Asian Growth Fund (USD)2014-08-29OFE0.47-0.64-0.898.6320.9511.4725.3559.06
Warta UFK Novo Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.1711.5918.5624.42
Generali UFK Investor Płynna Lokata2014-08-29OFE0.000.060.340.913.2111.5915.2419.23
Generali UFK Novo Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.1711.5918.5624.42
AEGON UFK Investor Płynna Lokata2014-08-29OFE0.000.060.340.913.2111.5915.2419.23
Warta UFK - Novo FIO sub. Obligacji Przedsiębiorstw2014-09-01OFE0.020.670.951.705.1711.5918.5624.42
AEGON UFK Templeton Emerging Markets Bond (USD)2014-08-29OFE0.060.23-0.670.298.0511.6521.8243.36
MetLife PPE Fundusz Zrównoważony B2014-08-29OFE0.000.161.260.893.2211.80--
PKO UFK HSBC Akcji BRIC2014-08-31OFE0.001.865.9715.0717.6011.831.06-
Generali UFK HSBC BRIC Markets Equity2014-09-01OFE0.411.875.7815.0917.6011.841.0725.50
Benefia UFK Obligacji Modelowy2014-09-01OFE-0.080.140.251.184.4111.87--
PKO UFK Alior Agresywny2014-08-29OFE-0.15-0.680.79-3.86-7.7411.98-23.34-
AEGON UFK Templeton Global Bond Fund (USD)2014-08-29OFE0.200.200.521.178.1212.0520.7835.41
AEGON UFK PZU Sejf+2014-08-29OFE0.020.050.130.853.5312.0814.1316.49
PZU UFK - SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji2014-08-29OFE0.000.091.020.883.2612.1213.0917.40
PZU UFK - Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A1 Acc (USD)2014-09-01OFE-0.09-0.860.051.527.8112.1515.6326.81
Warta UFK - UniFundusze FIO sub. UniStabilny Wzrost2014-07-09OFE-0.21-0.08-1.96-0.366.1212.2323.0243.87
Warta UFK Legg Mason Pieniężny2014-08-29OFE0.000.070.300.842.7912.2615.6520.87
Generali UFK Legg Mason Pieniężny2014-08-29OFE0.000.070.300.842.7912.2615.6520.87
PZU UFK - Legg Mason Pieniężny2014-08-29OFE0.000.070.300.842.7912.2615.6520.87
Credit Agricole UFK - Legg Mason Pieniężny2014-08-29OFE0.000.070.300.842.7912.2615.6520.87
Europa UFK Legg Mason Pieniężny2014-08-29OFE0.000.070.300.842.7912.2615.6520.87
Allianz UFK - Legg Mason Pieniężny2014-08-29OFE0.000.070.300.842.7912.2615.6520.87
Warta UFK - Legg Mason sub. Pieniężny FIO2014-08-29OFE0.000.070.300.842.7912.2615.6520.87
Fundusz Warta UFK KBC Pieniężny2014-08-29OFE0.020.090.351.093.6612.3617.8924.19
PKO UFK - Krajowy Fundusz Instrumentów Dłużnych2014-08-28OFE-0.130.040.211.204.5312.3615.2221.53
Europa UFK KBC Pieniężny2014-08-29OFE0.020.090.351.093.6612.3617.8924.19
Aviva UFK Skarbiec Akcja2014-08-28OFE-2.25-0.520.73-3.52-2.9512.404.973.50
Credit Agricole UFK - Skarbiec-Akcja2014-08-28OFE-2.25-0.520.73-3.52-2.9512.404.973.50
PKO UFK BPH Obligacji2014-08-29OFE0.040.140.221.725.1012.4212.3823.34
AEGON UFK BPH Obligacji 12014-08-29OFE0.040.140.221.725.1012.4212.38-
PZU UFK Stabilna Pogodna Jesień2014-08-27OFE0.360.360.711.374.1312.6214.6019.80
PKO UFK - Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych2014-08-28OFE0.050.150.341.234.2612.8515.3820.46
AEGON UFK Schroder Emerging Markets (USD)2014-09-01OFE0.681.283.797.0216.1912.9617.93-
Aviva UFK Pieniężny2014-08-31OFE0.000.130.501.113.5613.0217.6223.16
Warta UFK BPH Obligacji 22014-08-29OFE0.070.300.893.107.3613.1111.1424.50
PKO UFK BPH Obligacji 22014-08-29OFE0.070.300.893.107.3613.1111.14-
Warta UFK Profit Plan Oszczędnościowy2014-08-28OFE0.010.060.230.702.8413.1118.84-
Warta UFK - BPH FIO sub. Obligacji 22014-08-29OFE0.070.300.893.107.3613.1111.1424.50
PZU UFK - Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD2014-08-29OFE0.48-0.61-0.858.7821.5313.1527.8963.12
ING UFK (L) Nowej Azji2014-09-01OFE-0.06-0.531.036.2018.0313.1918.41-
Europa UFK Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return PLN Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE0.111.212.121.435.6813.2214.91-
Aviva UFK ING (L) Nowej Azji2014-08-29OFE-0.06-0.530.366.2018.0313.3218.89-
PZU UFK - ING (L) Nowej Azji2014-08-29OFE-0.06-0.530.366.2018.0313.3218.89-
Warta UFK Quercus Ochrony Kapitału2014-07-08OFE0.020.020.190.743.0513.3218.8725.88
Generali UFK Agresywny Plus2014-09-01OFE-0.06-0.702.91-0.842.1513.3510.8521.94
Generali UFK Lokacyjny2014-09-01OFE0.040.110.451.153.5213.3618.6723.41
Warta UFK Quercus Ochrony Kapitału2014-08-29OFE0.020.050.220.703.1113.3718.7125.44
AEGON UFK Quercus Ochrony Kapitału2014-08-29OFE0.020.050.220.703.1113.3718.7125.44
Allianz UFK - Quercus Ochrony Kapitału2014-08-29OFE0.020.050.220.703.1113.3718.7125.44
MetLife PPE Fundusz Obligacji A2014-08-29OFE0.000.150.412.104.8413.3918.7126.49
Generali UFK Portfel Polski Zrównoważony2014-09-01OFE-0.63-0.051.74-0.123.5313.4112.9919.20
PZU UFK - PZU Gotówkowy2014-08-29OFE0.000.040.250.812.9813.4317.5723.16
PZU UFK - PZU Gotówkowy Bonusowy2014-08-29OFE0.000.040.250.812.9813.4317.5723.16
Europa UFK PZU Gotówkowy2014-08-29OFE0.000.040.250.812.9813.4317.5723.16
AEGON UFK Allianz Pieniężny2014-08-29OFE0.010.100.320.863.1613.4517.9822.80
Europa UFK Allianz Pieniężny2014-08-29OFE0.010.100.320.863.1613.4517.9822.80
Warta UFK - Allianz FIO sub. Pieniężny2014-08-29OFE0.010.100.320.863.1613.4517.9822.80
Warta UFK Skarbiec Waga Zrównoważony2014-08-29OFE0.12-0.051.68-0.470.3413.476.625.76
Benefia UFK Gwarantowanego Zysku2014-09-01OFE0.000.000.000.452.3113.4719.3723.36
AEGON UFK Skarbiec Waga2014-08-29OFE0.12-0.051.68-0.470.3413.476.625.76
PZU UFK - Skarbiec Waga2014-08-29OFE0.12-0.051.68-0.470.3413.476.625.76
Warta UFK - Skarbiec FIO sub. Zrównoważony Skarbiec-Waga2014-08-29OFE0.12-0.051.68-0.470.3413.476.625.76
Warta UFK - BNP Paribas FIO sub. Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.050.171.791.896.2413.488.0112.56
AEGON UFK Alfa Kapitałowy 1 (PLN)2014-08-28OFE-0.800.09-0.09-1.681.1913.50--
AEGON UFK BlackRock World Energy (USD)2014-09-01OFE0.711.561.401.9715.8113.5828.1934.07
MetLife IKE Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.060.001.310.813.7213.6915.3123.59
PZU UFK Mocna Przyszłość Zrównoważony2014-08-27OFE0.510.510.920.923.9513.7116.0521.54
MetLife Stabilnego Wzrostu UFK2014-08-29OFE0.000.061.310.873.7813.7715.3123.68
PZU UFK - Millennium FIO sub. Akcji2014-08-29OFE0.16-0.042.42-1.702.2213.789.7513.46
Europa UFK AXA Cyklu Koniunkturalnego2014-08-29OFE-0.120.080.80-0.042.6413.7812.87-
Warta UFK Modelowy Bezpieczny2013-12-23OFE0.000.250.290.740.5813.9020.8323.33
MetLife PPE Fundusz Obligacji E2014-08-29OFE0.000.150.462.155.0213.9319.4626.94
Compensa UFK Gwarantowany2014-01-28OFE0.000.040.170.562.8013.9314.7919.93
PZU UFK - BlackRock World Agriculture A2 USD2014-09-01OFE0.000.302.751.8913.1113.97--
PZU UFK Pogodna Przyszłość Agresywny2014-08-27OFE1.181.181.62-0.583.5514.049.3316.81
AEGON UFK Templeton Emerging Markets Fund (EUR)2014-08-29OFE0.321.303.518.9314.0214.109.3838.60
Warta UFK Pioneer Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
AEGON UFK Pioneer Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
UFK Pramerica - Pioneer Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
Allianz UFK - Pioneer Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
Warta UFK - Pioneer FIO sub. Obligacji Plus2014-08-29OFE0.000.160.521.734.3014.1421.3629.08
Europa UFK Arka BZ WBK Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy2014-08-29OFE0.382.41-0.55-2.632.7614.19--
Generali UFK Agresywny2014-09-01OFE-0.06-0.702.93-0.782.4114.2211.9723.50
Generali UFK Grupowy Agresywny A2014-09-01OFE-0.06-0.702.93-0.782.4114.2211.9723.50
Allianz UFK Obligacji2014-08-29OFE-0.010.100.311.175.1014.2712.8311.39
MetLife PPE Fundusz Obligacji F2014-08-29OFE0.050.200.502.195.1314.2919.8928.24
AEGON UFK Schroder BRIC (EUR)2014-09-01OFE0.841.176.3013.1618.9214.312.3234.75
Europa UFK AXA Akcji2014-08-29OFE-0.24-0.201.12-0.384.7914.3115.67-
Europa UFK AXA Akcji Big Players2014-08-29OFE-0.16-0.582.23-1.421.2314.4117.04-
Generali UFK Zabezpieczenia Emerytalnego2014-09-01OFE-0.04-0.222.111.094.5314.4414.3821.74
PZU UFK - Templeton Global Bond Fund A(acc)USD2014-08-29OFE0.240.240.571.368.9014.4524.2140.25
PZU UFK - Allianz FIO sub. Obligacji Plus2014-08-29OFE0.020.110.361.225.0014.4713.1611.40
Europa UFK Allianz Obligacji Plus2014-08-29OFE0.020.110.361.225.0014.4713.1611.40
Generali UFK Mieszany Plus2014-09-01OFE-0.03-0.181.830.964.2814.6014.6622.18
Credit Agricole UFK - Skarbiec-Waga2014-08-28OFE-1.43-0.430.35-1.210.2414.646.335.63
MetLife Stabilnego Wzrostu B2014-08-29OFE-0.71-0.120.720.423.7314.7215.5123.56
AEGON UFK HSBC Chinese Equity (USD)2014-08-29OFE0.24-1.56-1.3612.1013.0914.7713.5216.43
PZU UFK - HSBC GIF Chinese Equity E (USD)2014-08-29OFE0.24-1.56-1.7712.1013.0914.7713.5216.43
PZU UFK - Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc (EUR)2014-08-29OFE-0.460.961.366.1721.4414.788.2829.68
PZU UFK Mocna Przyszłość Dłużnych Papierów Warto?ciowych2014-08-27OFE0.260.260.611.804.9714.8418.8524.17
MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK2014-08-29OFE0.000.110.321.953.8914.9118.1927.12
Europa UFK KBC Gamma2014-08-29OFE0.020.080.421.163.8514.9120.0527.29
MetLife PPE Fundusz Obligacji C2014-08-29OFE0.000.200.462.225.3214.9320.8929.35
Warta UFK - BNP Paribas FIO sub. Akcji2014-08-29OFE0.150.113.910.786.6014.94-4.381.62
AEGON UFK PKO SFIO Stabilnego Wzrostu Plus2014-08-29OFE0.060.220.961.815.3614.95--
Allianz UFK - PKO Stabilnego Wzrostu Plus2014-08-29OFE0.060.220.961.815.3614.9516.3225.05
ING Międzynarodowy UFK Obligacji2014-09-01OFE0.491.583.386.118.9214.9714.0129.16
ING UFK Klik2014-07-16OFE0.000.030.313.4010.6715.0915.5018.17
Generali UFK Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny2014-09-01OFE0.401.654.378.8314.0115.0915.3044.24
PKO UFK Quercus Turcja2014-08-29OFE0.103.36-2.841.939.6815.14-18.26-
Aviva UFK Quercus Turcja2014-08-29OFE0.103.36-2.841.939.6815.14-18.26-5.70
Europa UFK Quercus Turcja2014-08-29OFE0.103.36-2.841.939.6815.14-18.26-5.70
Allianz UFK - Quercus Turcja2014-08-29OFE0.103.36-2.841.939.6815.14-18.26-5.70
MetLife UFK fundusz Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.000.081.141.024.2315.1817.1629.08
AEGON UFK Investor Indie i Chiny2014-08-29OFE0.410.483.1411.0620.5415.18--
PKO UFK Investor Indie i Chiny2014-08-29OFE0.410.483.1411.0620.5415.18--
Allianz UFK - Investor Indie i Chiny2014-08-29OFE0.410.483.1411.0620.5415.18-1.8816.77
MetLife PPE Fundusz Obligacji B2014-08-29OFE0.000.150.462.245.4215.27--
PZU UFK - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek2014-08-29OFE0.05-0.201.190.263.8115.2814.3321.00
AEGON UFK BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR-hedged)2014-09-01OFE0.100.100.210.425.4415.29--
Warta UFK UniKorona Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.5715.3321.1329.03
PKO UFK UniKorona Rynek Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.5715.3321.1329.03
AEGON UFK UniKorona Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.5715.3321.1329.03
PZU UFK - UniKorona Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.5715.3321.1329.03
AEGON UFK UniKorona Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.5715.3321.1329.03
Credit Agricole UFK - UniKorona Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.5715.3321.1329.03
Europa UFK UniKorona Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.5715.3321.1329.03
Allianz UFK - UniKorona Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.5715.3321.1329.03
Warta UFK - UniFundusze FIO sub. UniKorona Pieniężny2014-09-01OFE0.020.150.441.104.5715.3321.1329.03
Warta UFK Skarbiec Top Funduszy Akcji2014-08-29OFE-1.17-0.181.48-1.244.4715.359.0515.06
Warta UFK - Skarbiec-TOP Funduszy Akcji2014-08-29OFE-1.17-0.181.48-1.244.4715.359.0515.06
PZU UFK Pogodna Przyszłość Stabilnego Wzrostu2014-08-27OFE0.570.571.041.144.6815.3716.2923.84
ING UFK Dynamiczny2014-09-01OFE0.08-0.603.710.054.8815.4412.2121.94
Warta UFK Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu2014-08-29OFE0.22-0.440.007.4114.9915.5714.2717.05
Warta UFK - Pioneer FG SFIO sub. Akcji Rynków Dalekiego Wschodu2014-08-29OFE0.22-0.440.007.4114.9915.5714.2717.05
Hestia UFK Sekura2013-01-02OFE0.000.001.793.429.7415.60--
AEGON UFK Noble Timingowy2014-08-29OFE0.05-0.59-1.21-4.83-3.6915.7511.7612.75
Aviva UFK Noble Fund Timingowy2014-08-29OFE0.05-0.59-1.21-4.83-3.6915.7511.7612.75
Europa UFK Noble Funds Timingowy2014-08-29OFE0.05-0.59-1.21-4.83-3.6915.7511.7612.75
Warta UFK PKO Zrównoważony2014-08-29OFE0.120.001.230.145.6415.7812.5818.42
Warta UFK - PKO Zrównoważony FIO2014-08-29OFE0.120.001.230.145.6415.7812.5818.42
Open Life - Superfund Akcji2014-08-29OFE0.010.401.72-2.987.2515.8315.1819.00
PZU UFK Pogodna Przyszłość Dłużnych Papierów Wartościowych2014-08-27OFE0.300.300.771.985.2715.8420.0726.25
AEGON UFK Alfa (PLN-hedged)2014-08-29OFE0.100.170.853.3010.6015.8544.25-
Generali UFK Mieszany2014-09-01OFE-0.03-0.171.881.114.6815.9017.3426.14
Generali UFK Grupowy Mieszany A2014-09-01OFE-0.03-0.171.881.114.6815.9017.3426.14
Warta UFK - Quercus SFIO sub. Agresywny2014-07-08OFE-0.32-1.67-4.97-5.487.3415.9229.57109.21
PKO UFK Templeton Azjatycki Wzrostu2014-08-31OFE0.00-0.601.849.3523.4115.9632.48-
AEGON UFK Fidelity FPS Moderate Growth Fund (EUR)2013-09-27OFE-0.090.001.921.627.3716.0127.8024.36
Compensa UFK ARTS Total Return Balanced2014-01-28OFE-0.79-0.611.802.364.7016.0219.8638.29
Fundusz Warta UFK KBC Aktywny2014-08-29OFE0.02-0.092.13-0.413.7516.1616.6725.54
Cardif UFK Aktywny2014-08-18OFE1.501.501.142.464.0716.2418.3531.66
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych2014-08-29OFE0.010.160.300.946.1416.3217.5824.52
Warta UFK Investor Obligacji2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
AEGON UFK Investor Obligacji2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
PZU UFK - Investor Obligacji2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
Europa UFK Investor Obligacji2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
Warta UFK - Investor Obligacji FIO2014-08-29OFE0.030.190.521.934.9216.4420.8028.34
Allianz UFK Polskich Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE-0.120.120.291.626.4716.46--
Warta UFK - BNP Paribas FIO sub. Papierów Dłużnych2014-08-29OFE0.000.230.822.657.4316.49--
Warta UFK-FZ Warta Globalne Spółki2014-01-10OFE0.820.820.801.858.6216.5023.5724.20
Europa UFK AXA Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE-0.080.080.670.723.5016.5418.03-
Generali UFK Portfel Aktywnej Alokacji2014-09-01OFE-0.79-0.131.74-0.843.2716.5618.1325.88
Cardif UFK Bezpieczny2014-08-18OFE0.140.140.652.214.1616.7520.5927.64
Aviva UFK Stabilnego Wzrostu2014-08-31OFE-0.010.161.471.685.5016.9020.0628.64
MetLife IKE Pieniężny2014-08-29OFE0.060.130.441.273.7116.9721.4331.57
PZU UFK - BlackRock Fixed Income Gbl Opp Hedged A2 EUR2014-09-01OFE0.000.000.100.415.9116.98--
MetLife Pieniężny UFK2014-08-29OFE0.060.060.381.293.7017.0021.4431.63
AEGON UFK Amplico Pieniężny2014-08-29OFE0.060.060.381.293.7017.0021.4431.63
Europa UFK MetLife Pieniężny2014-08-29OFE0.060.060.381.293.7017.0021.4431.63
AEGON UFK Alfa Regularny 1 (PLN)2014-08-28OFE-1.110.090.19-1.931.4317.01--
MetLife Pieniężny B2014-08-29OFE0.000.060.381.223.6217.0421.2831.52
Warta UFK - ING Średnich i Małych Spółek FIO2014-08-29OFE0.451.072.83-1.665.7917.05-2.16-3.16
Credit Agricole UFK - ING Ochrony Kapitału 902014-08-29OFE0.050.210.471.447.4117.0915.3214.79
AEGON UFK Investor Zmian Klimatycznych2014-08-29OFE-0.080.422.261.8811.9017.12-1.65-4.04
AEGON UFK Templeton Global Total Return (USD)2014-08-29OFE0.180.220.250.768.4217.2029.97-
ING UFK Portfel Inwestycyjny Stabilny2014-09-01OFE0.080.081.271.196.5117.2718.20-
PKO UFK Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.280.120.34-6.70-0.8717.28--
Europa UFK Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.280.120.34-6.70-0.8717.2815.6736.34
Warta UFK - Allianz FIO sub. Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.280.120.34-6.70-0.8717.2815.6736.34
ING UFK Portfel Inwestycyjny Wzrostowy2014-09-01OFE0.180.002.321.248.1017.3813.33-
Allianz UFK - PKO Zrównoważony Plus2014-08-29OFE0.120.021.25-0.116.2717.4516.8625.45
Europa UFK Superfund Płynnościowy2014-08-29OFE-0.010.050.330.975.1317.5023.3630.95
Open Life - Superfund Płynnościowy2014-08-28OFE-0.020.110.361.025.1617.5123.3730.96
Generali UFK Portfel Dynamiczny2014-09-01OFE0.421.664.308.1514.8417.5414.2820.62
PKO UFK HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii2014-08-31OFE0.001.253.7111.4122.8117.5915.5645.81
Fundusz Warta UFK Bezpieczny2014-08-28OFE-0.170.120.462.065.5117.7323.3130.25
ING UFK Stabilnego Wzrostu2014-09-01OFE0.060.021.490.864.5617.7718.6027.60
PZU UFK - BlackRock Fixed Income Global Opp A2 USD2014-09-01OFE0.080.080.230.536.1117.87--
ING UFK Mieszany2014-09-01OFE0.080.011.741.356.0317.8819.7628.47
AEGON UFK PKO SFIO Papierów Dłużnych Plus2014-08-29OFE0.060.150.451.624.9517.91--
Europa UFK PKO Papierów Dłużnych Plus2014-08-29OFE0.060.150.451.624.9517.9124.0336.72
AEGON UFK BlackRock Emerging Markets (EUR)2014-09-01OFE0.751.155.1210.7319.4317.9511.38-
Warta UFK Arka BZ WBK Zrównoważony2014-08-29OFE0.070.311.721.085.2917.997.9112.72
PKO UFK Arka BZ WBK Zrównoważony2014-08-29OFE0.070.311.721.085.2917.997.9112.72
Generali UFK Arka BZWBK Zrównoważony2014-08-29OFE0.070.311.721.085.2917.997.9112.72
AEGON UFK Arka BZ WBK Zrównoważony2014-08-29OFE0.070.311.721.085.2917.997.9112.72
PZU UFK - Arka BZ WBK Zrównoważony2014-08-29OFE0.070.311.721.085.2917.997.9112.72
Warta UFK - Arka BZ WBK Zrównoważony (A)2014-08-29OFE0.070.311.721.085.2917.997.9112.72
ING UFK Akcji2014-09-01OFE0.12-0.423.430.344.8918.0012.7921.33
Aviva UFK Zrównoważony2014-08-31OFE-0.010.012.330.664.7018.0719.0631.40
PKO UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej2014-08-31OFE0.004.899.5117.6323.9218.09--
Warta UFK PKO Obligacji2014-08-29OFE0.050.150.471.685.1618.1222.8733.45
UFK Open Life Stabilnego Wzrostu2014-08-28OFE0.070.410.390.043.3418.12--
UFK Pramerica - PKO Obligacji2014-08-29OFE0.050.150.471.685.1618.1222.8733.45
Europa UFK PKO Obligacji2014-08-29OFE0.050.150.471.685.1618.1222.8733.45
Warta UFK - PKO Obligacji FIO2014-08-29OFE0.050.150.471.685.1618.1222.8733.45
PKO UFK - Bezpiecznego Inwestowania2014-08-28OFE-0.110.110.391.635.9118.1522.5532.21
PKO UFK ING Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.060.021.020.864.5618.1918.9526.88
Generali UFK ING Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.060.021.020.864.5618.1918.9526.88
AEGON UFK ING Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.060.021.020.864.5618.1918.9526.88
Warta UFK ING Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.060.021.020.864.5618.1918.9526.88
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Strategii Alternatywnych (EUR)2014-08-29OFE-0.32-0.39-2.27-2.072.6018.193.9925.12
PZU UFK - ING Stabilnego Wzrostu FIO2014-08-29OFE0.060.021.020.864.5618.1918.9526.88
Europa UFK ING Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.060.021.020.864.5618.1918.9526.88
Allianz UFK - ING Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.060.021.020.864.5618.1918.9526.88
Warta UFK Quercus Selektywny2014-07-08OFE-0.02-0.42-1.88-2.384.1418.1926.1555.48
AEGON UFK Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
UFK Pramerica - Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
Credit Agricole UFK - Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
Europa UFK Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
Allianz UFK - Legg Mason Obligacji2014-08-29OFE0.020.250.852.727.6218.2321.3630.25
Warta UFK Skarbiec Top Funduszy Stabilnych2014-08-29OFE-0.55-0.040.840.155.4818.2517.6426.20
AEGON UFK Skarbiec Top Funduszy Stabilnych2014-08-29OFE-0.55-0.040.840.155.4818.2517.6426.20
PZU UFK - Templeton Asian Growth Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE0.47-0.60-0.669.3523.4118.2534.62-
Europa UFK Templeton Asian Growth Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE0.47-0.60-0.669.3523.4118.2534.62-
Allianz UFK - Templeton Asian Growth Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE0.47-0.60-0.669.3523.4118.2534.62-
Warta UFK - Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych2014-08-29OFE-0.55-0.040.840.155.4818.2517.6426.20
PZU UFK - Templeton Global Total Return Fund A(acc) EUR2014-08-29OFE0.180.280.371.079.0818.2631.5756.74
AXA UFK Bezpiecznego Inwestowania2014-08-28OFE-0.130.330.591.936.2418.3021.7829.07
MetLife IKE Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.300.862.747.5818.3627.2341.05
MetLife Obligacji Skarbowych UFK2014-08-29OFE0.050.350.862.807.5818.4327.2341.05
Fundusz Warta UFK KBC Akcyjny2014-08-29OFE0.15-0.183.69-1.852.6018.4314.0726.05
Europa UFK KBC Akcyjny2014-08-29OFE0.15-0.183.69-1.852.6018.4314.0726.05
MetLife Obligacji Skarbowych B2014-08-29OFE-0.150.300.812.627.6618.4627.2140.86
Warta UFK-FZ Solidny Pakiet2014-08-11OFE-0.42-0.42-0.261.238.9418.46--
PKO UFK ING Akcji2014-08-29OFE0.12-0.422.970.344.8918.6714.2719.02
Generali UFK ING Akcji2014-08-29OFE0.12-0.422.970.344.8918.6714.2719.02
Warta UFK ING Akcji2014-08-29OFE0.12-0.422.970.344.8918.6714.2719.02
PZU UFK - ING Akcji FIO2014-08-29OFE0.12-0.422.970.344.8918.6714.2719.02
Credit Agricole UFK - ING Akcji2014-08-29OFE0.12-0.422.970.344.8918.6714.2719.02
Europa UFK ING Akcji2014-08-29OFE0.12-0.422.970.344.8918.6714.2719.02
Allianz UFK - ING Akcji2014-08-29OFE0.12-0.422.970.344.8918.6714.2719.02
Generali UFK Obligacji2014-09-01OFE-0.020.221.422.957.6118.7523.0230.13
Generali UFK Grupowy Obligacji A2014-09-01OFE-0.020.221.422.957.6118.7523.0230.13
Generali UFK Obligacji Plus2014-09-01OFE-0.020.221.422.967.6118.7523.0230.13
Generali UFK Noble Akcji2014-08-29OFE0.35-0.041.87-0.582.8018.8119.8434.54
AEGON UFK Noble Akcji2014-08-29OFE0.35-0.041.87-0.582.8018.8119.8434.54
ING UFK Zrównoważony2014-09-01OFE0.04-0.171.970.785.1018.8117.87-
PKO UFK Noble Fund Akcji2014-08-29OFE0.35-0.041.87-0.582.8018.8119.84-
Aviva UFK Noble Fund Akcji2014-08-29OFE0.35-0.041.87-0.582.8018.8119.8434.54
Credit Agricole UFK - Noble Funds Akcji2014-08-29OFE0.35-0.041.87-0.582.8018.8119.8434.54
Europa UFK Noble Funds Akcji2014-08-29OFE0.35-0.041.87-0.582.8018.8119.8434.54
Allianz UFK - Noble Funds Akcji2014-08-29OFE0.35-0.041.87-0.582.8018.8119.8434.54
PZU UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO2014-07-04OFE0.000.260.261.0613.2318.9127.2740.26
Europa UFK Investor Agrobiznes2014-08-29OFE0.061.121.453.4212.6018.9421.9942.68
Warta UFK UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.0418.9719.2833.30
PKO UFK UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.0418.9719.2833.30
Generali UFK UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.0418.9719.2833.30
AEGON UFK UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.0418.9719.2833.30
PZU UFK - UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.0418.9719.2833.30
Credit Agricole UFK - UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.0418.9719.2833.30
Europa UFK UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.0418.9719.2833.30
Allianz UFK - UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.0418.9719.2833.30
Warta UFK - UniFundusze FIO sub. UniKorona Zrównoważony2014-09-01OFE0.140.302.980.514.0418.9719.2833.30
Europa UFK Allianz Polskich Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE-0.010.090.391.886.9119.0021.1428.06
ING UFK Obligacji2014-09-01OFE0.080.270.941.986.6819.0523.9032.65
AEGON UFK Franklin Strategic Income (USD)2014-08-29OFE0.000.130.530.477.3419.0524.8840.75
Credit Agricole UFK - Credit Agricole Akcyjny2014-08-29OFE0.440.682.14-2.381.9619.066.3212.21
Warta UFK Profit Plan Defensywny2014-08-28OFE-0.130.260.422.056.2319.1023.8631.02
PKO UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.030.261.371.445.4219.1215.6722.49
AEGON UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.030.261.371.445.4219.1215.6722.49
PZU UFK - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.030.261.371.445.4219.1215.6722.49
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (A)2014-08-29OFE0.030.261.371.445.4219.1215.6722.49
Europa UFK AXA Antyinflacyjny2014-08-29OFE-0.020.310.491.156.9319.1324.03-
AEGON UFK JPMorgan US Bond (USD)2014-08-29OFE-0.040.371.030.996.7019.1626.7546.63
AEGON UFK UniStabilny Wzrost2014-09-01OFE0.060.282.621.035.3019.2222.6842.40
Warta UFK UniStabilny Wzrost2014-09-01OFE0.060.282.621.035.3019.2222.6842.40
PZU UFK - UniFundusze FIO sub. UniStabilny Wzrost2014-09-01OFE0.060.282.621.035.3019.2222.6842.40
Credit Agricole UFK - UniStabilny Wzrost2014-09-01OFE0.060.282.621.035.3019.2222.6842.40
Europa UFK UniStabilny Wzrost2014-09-01OFE0.060.282.621.035.3019.2222.6842.40
Allianz UFK - UniStabilny Wzrost2014-09-01OFE0.060.282.621.035.3019.2222.6842.40
Allianz UFK Indeks 12014-09-01OFE0.000.090.120.323.6819.3220.4731.48
Generali UFK Zabezpieczenia Emerytalnego (Grupowy)2014-09-01OFE-0.04-0.192.221.455.9919.3320.9530.56
Warta UFK ING Zrównoważony2014-08-29OFE0.04-0.171.600.785.1019.3618.6026.13
PKO UFK ING Zrównoważony2014-08-29OFE0.04-0.171.600.785.1019.3618.6026.13
AEGON UFK ING Zrównoważony2014-08-29OFE0.04-0.171.600.785.1019.3618.6026.13
Europa UFK ING Zrównoważony2014-08-29OFE0.04-0.171.600.785.1019.3618.6026.13
Warta UFK - ING Zrównoważony FIO2014-08-29OFE0.04-0.171.600.785.1019.3618.6026.13
Aviva UFK Aviva Investors Małych Spółek2014-08-29OFE0.810.801.17-6.05-0.6219.3710.2828.72
Allianz UFK - Aviva Investors Małych Spółek2014-08-29OFE0.810.801.17-6.05-0.6219.3710.2828.72
PZU UFK - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD2014-08-29OFE0.200.270.330.979.1919.7233.6758.79
AEGON UFK Aviva Stabilnego Inwestowania2014-08-29OFE0.170.361.460.484.8719.8020.9130.19
Warta UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania2014-08-29OFE0.170.361.460.484.8719.8020.9130.19
AEGON UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania2014-08-29OFE0.170.361.460.484.8719.8020.9130.19
Europa UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania2014-08-29OFE0.170.361.460.484.8719.8020.9130.19
Allianz UFK - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania2014-08-29OFE0.170.361.460.484.8719.8020.9130.19
AEGON UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych2014-08-29OFE0.020.180.461.184.9719.85--
Europa UFK Arka BZ WBK Prestiż Obligacji Korporacyjnych2014-08-29OFE0.020.180.461.184.9719.85--
Warta UFK Skarbiec Depozytowy DPW2014-08-29OFE0.030.240.761.945.2919.9024.0938.10
AEGON UFK Skarbiec-Depozytowy2014-08-29OFE0.030.240.761.945.2919.9024.0938.10
Europa UFK Skarbiec Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy2014-08-29OFE0.030.240.761.945.2919.9024.0938.10
Warta UFK - Skarbiec FIO sub. Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy2014-08-29OFE0.030.240.761.945.2919.9024.0938.10
Aviva UFK Skarbiec Depozytowy2014-08-28OFE-0.030.210.701.885.2619.9524.0538.06
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Strategii Alternatywnych2014-08-29OFE-0.120.20-0.82-0.381.3319.9810.1829.02
PZU UFK - BlackRock World Agriculture Hedged A2 PLN2014-09-01OFE0.000.373.042.4515.4120.00--
Europa UFK BlackRock GF World Agriculture Hedged A2 PLN2014-09-01OFE0.000.373.042.4515.4120.00--
AEGON UFK BlackRock Global Allocation Fund (EUR)2014-09-01OFE0.170.491.711.7110.8820.0127.8235.12
PKO UFK - Krajowy Fundusz Zrównoważony2014-08-28OFE-1.18-0.520.76-0.783.6520.0320.4128.23
PKO UFK BPH Selektywny2014-08-29OFE0.01-0.34-0.08-3.092.1820.0425.25-
Warta UFK Aviva Investors Obligacji2014-08-29OFE0.080.240.642.605.9120.1226.2336.09
Aviva UFK Aviva Investors Obligacji2014-08-29OFE0.080.240.642.605.9120.1226.2336.09
AEGON UFK Aviva Investors Obligacji2014-08-29OFE0.080.240.642.605.9120.1226.2336.09
Europa UFK Aviva Investors Obligacji2014-08-29OFE0.080.240.642.605.9120.1226.2336.09
PKO UFK Templeton Globalny Papierów Dłużnych2014-08-31OFE0.000.351.771.9210.4720.1832.38-
Warta UFK PKO Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.100.171.161.146.4620.2320.5828.25
PKO UFK PKO Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.100.171.161.146.4620.2320.5828.25
UFK Pramerica - PKO Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.100.171.161.146.4620.2320.5828.25
Europa UFK PKO Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.100.171.161.146.4620.2320.5828.25
Warta UFK - PKO Stabilnego Wzrostu FIO2014-08-29OFE0.100.171.161.146.4620.2320.5828.25
Warta UFK Skarbiec III Filar2014-08-29OFE0.13-0.091.831.005.1820.2517.1219.09
AEGON UFK Skarbiec III Filar2014-08-29OFE0.13-0.091.831.005.1820.2517.1219.09
PZU UFK - Skarbiec III Filar2014-08-29OFE0.13-0.091.831.005.1820.2517.1219.09
Warta UFK - Skarbiec FIO sub. Skarbiec-III Filar2014-08-29OFE0.13-0.091.831.005.1820.2517.1219.09
AXA UFK Wspólnego Zabezpieczenia2014-08-28OFE-0.120.250.622.026.8220.2724.1532.19
Warta UFK Profit Plan Akcyjny2014-08-28OFE-1.64-0.481.84-2.582.3620.3014.6826.40
PKO UFK - Międzynarodowy Fundusz Zrównoważony2014-08-28OFE-1.23-0.580.84-0.863.8720.3221.1625.90
Europa UFK Agio-Kapitał2014-08-27OFE0.100.100.451.195.1720.4823.0428.14
UFK ING (L) Renta Fund Eurocredit2014-09-01OFE0.040.400.831.667.0620.5019.3729.73
MetLife UFK fundusz Obligacyjny2014-08-29OFE0.000.130.442.355.5520.5226.0137.70
Aviva UFK Akcji2014-08-31OFE-0.02-0.142.90-0.563.5520.5618.0234.64
Credit Agricole UFK - PKO Obligacji Długoterminowych2014-08-29OFE0.030.140.531.956.2620.5626.8436.98
Europa UFK PKO Obligacji Długoterminowych2014-08-29OFE0.030.140.531.956.2620.5626.8436.98
Allianz UFK - PKO Obligacji Długoterminowych2014-08-29OFE0.030.140.531.956.2620.5626.8436.98
Aviva UFK Dynamiczny2014-08-31OFE-0.02-0.142.89-0.563.5920.6018.3034.65
ING UFK Obligacji Plus2014-09-01OFE0.080.280.962.077.0420.6325.92-
Credit Agricole UFK - Skarbiec-III Filar2014-08-28OFE-1.18-0.490.820.365.1020.6417.0518.93
UFK Open Life Dynamiczny2014-08-28OFE0.100.830.61-0.893.2820.66--
Warta UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-08-29OFE0.150.69-1.88-4.283.3520.68-5.015.57
AEGON UFK Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus2014-08-29OFE0.150.69-1.88-4.283.3520.68-5.015.57
PZU UFK - JF Asia Alpha Plus A (acc) - USD2014-08-29OFE-0.08-0.97-1.414.0913.3020.6829.1652.53
Warta UFK - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO2014-08-29OFE0.150.69-1.88-4.283.3520.68-5.015.57
Warta UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
Generali UFK Arka BZWBK Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
AEGON UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
PZU UFK - Arka BZ WBK Obligacji2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
UFK Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
PZU UFK - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
Warta UFK - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (A)2014-08-29OFE0.000.240.742.197.0420.6926.8136.05
PKO UFK ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
AEGON UFK ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
Warta UFK ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
Credit Agricole UFK - ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
Europa UFK ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
Allianz UFK - ING Obligacji2014-08-29OFE0.080.280.562.077.0420.8225.7334.45
PZU UFK - Templeton Global Bond Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE0.280.350.841.9210.4720.8933.12-
Europa UFK AXA Obligacji2014-08-29OFE0.010.280.742.246.9220.8925.91-
Europa UFK Templeton Global Bond Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE0.280.350.841.9210.4720.8933.12-
Allianz UFK - Templeton Global Bond Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE0.280.350.841.9210.4720.8933.12-
AEGON UFK Aviva Investors Nowych Spółek2014-08-29OFE0.721.013.01-3.365.2020.9115.5738.03
Europa UFK Skarbiec Skarbiec-Akcji Nowej Europy2014-08-29OFE0.201.37-1.00-2.218.8220.9113.9619.85
Warta UFK BPH Akcji Dynamicznych Spółek2014-08-29OFE0.34-0.151.45-5.741.5320.941.694.78
Warta UFK - BPH FIO sub. Akcji Dynamicznych Spółek2014-08-29OFE0.34-0.151.45-5.741.5320.941.694.78
PKO UFK UniKorona Obligacje2014-09-01OFE0.050.290.821.916.4621.0027.7641.96
AEGON UFK UniKorona Obligacje2014-09-01OFE0.050.290.821.916.4621.0027.7641.96
PZU UFK - UniKorona Obligacje2014-09-01OFE0.050.290.821.916.4621.0027.7641.96
Warta UFK UniKorona Obligacje2014-09-01OFE0.050.290.821.916.4621.0027.7641.96
Credit Agricole UFK - UniKorona Obligacje2014-09-01OFE0.050.290.821.916.4621.0027.7641.96
Europa UFK UniKorona Obligacje2014-09-01OFE0.050.290.821.916.4621.0027.7641.96
Allianz UFK - UniKorona Obligacje2014-09-01OFE0.050.290.821.916.4621.0027.7641.96
Warta UFK UniKorona Obligacje2014-07-09OFE0.070.210.362.504.5421.0628.0743.91
PKO UFK - Portfel Stabilnego Wzrostu2014-08-28OFE-0.430.040.490.624.8621.0723.5729.73
AEGON UFK HSBC Indian Equity (USD)2014-08-28OFE-0.15-1.090.411.0076.4121.08-5.8513.32
PZU UFK - HSBC GIF Indian Equity E (USD)2014-08-28OFE-0.15-1.490.411.0076.4121.08-5.8513.32
AEGON UFK Franklin India Fund (USD)2014-08-29OFE-0.040.323.109.3967.5321.1418.7352.45
Warta UFK Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
Generali UFK Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
Aviva UFK Stabilny Aktywnej Selekcji2014-08-31OFE0.000.461.950.444.8821.2622.8637.45
AEGON UFK Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
PKO UFK Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
PZU UFK - Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
UFK Pramerica - Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
PZU UFK - Legg Mason sub. Akcji FIO2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
Credit Agricole UFK - Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
Europa UFK Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
Allianz UFK - Legg Mason Akcji2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
Warta UFK - Legg Mason sub. Akcji FIO2014-08-29OFE0.460.303.94-0.532.8821.2621.5531.37
AEGON UFK Arka Prestiż Akcji Polskich2014-08-29OFE0.520.541.94-3.82-0.5321.45--
Europa UFK Arka BZ WBK Prestiż Akcji Polskich2014-08-29OFE0.520.541.94-3.82-0.5321.45--
AEGON UFK JPMorgan Emerging Markets Small Cap (USD)2014-08-29OFE0.341.302.185.5923.1321.47--
PZU UFK - HSBC GIF Hong Kong Equity E (USD)2014-08-29OFE1.32-0.290.189.6711.6921.5520.8427.10
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich B2014-08-29OFE-0.121.084.2011.4924.8521.6112.6826.73
Allianz UFK Indeks 22014-09-01OFE0.000.120.150.424.7921.6222.8327.88
Europa UFK Arka BZ WBK Prestiż Obligacji Skarbowych2014-08-29OFE0.000.280.802.287.5121.63--
AXA UFK Stabilnego Wzrostu2014-08-28OFE-0.640.140.290.765.0021.7322.9230.99
Warta UFK Profit Plan Dynamiczny2014-08-28OFE-1.33-0.311.56-1.563.6721.7919.5629.15
PZU UFK - BlackRock Global Allocation Hedged A2 EUR2014-09-01OFE0.170.481.731.8211.4421.7930.3938.53
Fundusz Warta UFK Stabilnego Wzrostu2014-08-28OFE-0.66-0.040.691.486.6221.8123.7534.15
Allianz UFK Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE-1.940.05-1.18-6.170.3321.9019.9043.44
AEGON UFK Credit Suisse Portfolio Growth (USD)2014-08-29OFE0.160.590.251.6412.4721.9831.6735.85
Warta UFK Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych2014-08-29OFE0.040.250.692.337.5422.0224.8135.11
PZU UFK - Skarbiec Obligacje2014-08-29OFE0.040.250.692.337.5422.0224.8135.11
Europa UFK Skarbiec Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Obligacja2014-08-29OFE0.040.250.692.337.5422.0224.8135.11
Warta UFK - Skarbiec FIO sub. Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Obligacja2014-08-29OFE0.040.250.692.337.5422.0224.8135.11
PZU UFK - PZU Zrównoważony2014-08-29OFE0.28-0.462.39-1.252.3322.0417.5225.82
AEGON UFK PZU Zrównoważony2014-08-29OFE0.28-0.462.39-1.252.3322.0417.5225.82
Allianz UFK - PZU Zrównoważony2014-08-29OFE0.28-0.462.39-1.232.3322.0417.5225.82
Aviva UFK Skarbiec Obligacja2014-08-28OFE-0.090.200.652.237.5722.0724.7635.06
Warta UFK Investor Zabezpieczenia Emerytalnego2014-08-29OFE0.110.150.38-1.128.1722.0922.1528.27
PZU UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego2014-08-29OFE0.110.150.38-1.128.1722.0922.1528.27
Europa UFK Investor Zabezpieczenia Emerytalnego2014-08-29OFE0.110.150.38-1.128.1722.0922.1528.27
Warta UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO2014-08-29OFE0.110.150.38-1.128.1722.0922.1528.27
Fundusz Warta UFK KBC Stabilny2014-08-29OFE0.01-0.061.440.285.0322.1124.0634.50
Europa UFK KBC Stabilny2014-08-29OFE0.01-0.061.440.285.0322.1124.0634.50
AXA UFK Aktywnego Inwestowania2014-08-28OFE-1.03-0.120.30-0.094.1522.1720.9131.05
PZU UFK - HSBC GIF Singapore Equity E (USD)2014-08-29OFE-0.19-0.19-2.351.9617.2322.3327.6649.48
PZU UFK - Schroder ISF Asian Convertible Bond PLN Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE-0.07-0.810.272.1810.3022.3928.91-
Europa UFK Schroder ISF Asian Convertible Bond PLN Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE-0.07-0.810.272.1810.3022.3928.91-
Allianz UFK - Schroder ISF Asian Convertible Bond PLN Hedged A1 Acc (PLN)2014-09-01OFE-0.07-0.810.272.1810.3022.3928.91-
Aviva UFK Zrównoważony Aktywnej Selekcji2014-08-31OFE0.000.582.31-0.484.6122.4121.5938.80
AEGON UFK BlackRock Global Allocation (USD)2014-09-01OFE0.190.501.711.7711.0322.4431.0240.24
Warta UFK Profit Plan Zrównoważony2014-08-28OFE-0.96-0.101.20-0.305.0222.5322.8132.06
Fundusz Warta UFK KBC Papierów Dłużnych2014-08-29OFE0.000.200.612.717.4322.5426.7135.20
Europa UFK KBC Papierów Dłużnych2014-08-29OFE0.000.200.612.717.4322.5426.7135.20
AEGON UFK Templeton Asian Growth Fund (EUR)2014-08-29OFE0.800.131.0312.7221.6822.5520.81-
Credit Agricole UFK - Credit Agricole Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.120.351.070.876.1822.5520.8827.21
AEGON UFK Schroder Emerging Markets (EUR)2014-09-01OFE0.991.696.0210.9816.8222.5715.11-
Warta UFK PKO Akcji2014-08-29OFE0.230.042.35-0.326.9522.6815.9821.63
UFK Pramerica - PKO Akcji2014-08-29OFE0.230.042.35-0.326.9522.6815.9821.63
Europa UFK PKO Akcji2014-08-29OFE0.230.042.35-0.326.9522.6815.9821.63
Warta UFK - PKO Akcji FIO2014-08-29OFE0.230.042.35-0.326.9522.6815.9821.63
Warta UFK Profit Plan Stabilny2014-08-28OFE-0.670.050.920.685.6322.7124.9033.51
Aviva UFK Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.361.252.795.578.4522.72--
AEGON UFK Aviva Investors Zrównoważony2014-08-29OFE0.270.542.04-0.514.5022.7621.1434.76
PZU UFK - JF Singapore D (acc) - USD2014-08-29OFE-0.12-0.12-1.151.4411.8022.8029.3057.05
Credit Agricole UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego2014-08-28OFE-0.640.040.19-1.097.9522.8621.7928.13
Open Life - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO2014-08-28OFE-0.640.040.19-1.097.9522.8621.7928.13
AEGON UFK BlackRock World Energy (EUR)2014-09-01OFE0.992.003.535.6816.4323.0125.0845.05
AXA UFK Optymalnego Inwestowania2014-08-28OFE-0.630.130.340.895.4523.1224.6733.41
Generali UFK Portfel Zagraniczny Nieruchomości2014-09-01OFE0.170.301.904.1612.2823.1834.6054.48
PZU UFK - PZU SFIO GI sub. Dłużny Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.050.480.411.4110.2823.2025.3928.70
Europa UFK PZU GI Dłużny Rynków Wschodzących2014-08-29OFE0.050.480.411.4110.2823.2025.3928.70
Credit Agricole UFK - Credit Agricole Dynamiczny Polski2014-08-29OFE0.090.301.640.064.0423.5012.5917.91
Aviva UFK Skarbiec Akcji Nowej Europy2014-08-28OFE-0.910.79-1.96-2.458.3323.6413.5419.61
Credit Agricole UFK - Skarbiec-Akcji Nowej Europy2014-08-28OFE-0.910.79-1.96-2.458.3323.6413.5419.61
AEGON UFK BlackRock Euro Bond (EUR)2014-09-01OFE0.000.201.533.0610.9623.7422.63-
Warta Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (UFK)2014-08-15OFE0.710.711.072.616.1923.7730.5339.06
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Absolute Return2014-08-29OFE0.080.310.270.121.6423.8817.9019.00
Warta UFK Novo Papierów Dłużnych2014-09-01OFE0.040.701.622.858.3923.9234.6339.36
Warta UFK - Novo FIO sub. Papierów Dłużnych2014-09-01OFE0.040.701.622.858.3923.9234.6339.36
PZU UFK - Franklin India Fund A(acc)USD2014-08-29OFE0.000.373.219.6568.8123.9322.3658.26
AEGON UFK Aviva Polskich Akcji2014-08-29OFE0.490.793.27-1.543.3824.0519.5035.82
Warta UFK Aviva Investors Polskich Akcji2014-08-29OFE0.490.793.27-1.543.3824.0519.5035.82
Aviva UFK Aviva Investors Polskich Akcji2014-08-29OFE0.490.793.27-1.543.3824.0519.5035.82
AEGON UFK Aviva Investors Polskich Akcji2014-08-29OFE0.490.793.27-1.543.3824.0519.5035.82
Europa UFK Aviva Investors Polskich Akcji2014-08-29OFE0.490.793.27-1.543.3824.0519.5035.82
Allianz UFK - Aviva Investors Polskich Akcji2014-08-29OFE0.490.793.27-1.543.3824.0519.5035.82
PZU UFK - BlackRock Global Allocation A2 USD2014-09-01OFE0.180.491.731.8911.5524.2733.6643.78
PZU UFK - BlackRock Global Allocation A2 USD2014-09-01OFE0.180.491.731.8911.5524.2733.6643.78
PZU UFK - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR2014-08-29OFE0.820.141.1012.8622.2824.4223.2977.58
ING UFK Ubezpieczeń Grupowych2014-09-01OFE0.090.121.581.947.6424.7429.4440.42
Benefia UFK Europejski2014-09-01OFE0.001.131.510.565.6924.7719.5127.42
PKO UFK Quercus Selektywny2014-08-29OFE0.220.340.54-2.180.4824.8122.74-
AEGON UFK Quercus Selektywny2014-08-29OFE0.220.340.54-2.180.4824.8122.74-
Warta UFK Quercus Selektywny2014-08-29OFE0.220.340.54-2.180.4824.8122.7444.36
PZU UFK - Quercus SFIO sub. Selektywny2014-08-29OFE0.220.340.54-2.180.4824.8122.7444.36
Europa UFK Quercus Selektywny2014-08-29OFE0.220.340.54-2.180.4824.8122.7444.36
Allianz UFK - Quercus Selektywny2014-08-29OFE0.220.340.54-2.180.4824.8122.7444.36
AEGON UFK PKO Akcji Plus2014-08-29OFE0.18-0.032.25-0.588.3324.9219.4128.27
Warta UFK Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego2014-08-29OFE0.25-0.310.576.1112.9324.9426.5240.92
Warta UFK - Pioneer FG SFIO sub. Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego2014-08-29OFE0.25-0.310.576.1112.9324.9426.5240.92
Aviva UFK Dynamiczny Aktywnej Selekcji2014-08-28OFE-1.440.341.13-2.932.9625.2618.7836.99
PKO UFK Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy2014-08-31OFE0.002.891.316.9921.4425.31-2.3228.17
PKO UFK UniKorona Akcje2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.6625.4322.3440.40
Generali UFK UniKorona Akcji2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.6625.4322.3440.40
AEGON UFK UniKorona Akcje2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.6625.4322.3440.40
PZU UFK - UniKorona Akcje2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.6625.4322.3440.40
Warta UFK UniKorona Akcje2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.6625.4322.3440.40
Aviva UFK UniKorona Akcje2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.6625.4322.3440.40
Credit Agricole UFK - UniKorona Akcje2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.6625.4322.3440.40
Europa UFK UniKorona Akcje2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.6625.4322.3440.40
Allianz UFK - UniKorona Akcje2014-09-01OFE-0.020.574.800.536.6625.4322.3440.40
AEGON UFK JPMorgan Greater China (USD)2014-08-29OFE0.02-1.05-0.388.3517.2425.4534.6549.45
PKO UFK Nordea Akcji Azjatyckich2014-08-31OFE0.000.523.9511.4116.4125.5124.0256.04
PKO UFK HSBC Akcji Japońskich2014-08-31OFE0.000.910.118.126.3425.5923.9625.42
PKO UFK - Portfel Zrównoważony2014-08-28OFE-0.630.050.660.585.7625.6528.8933.95
MetLife IKE Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.250.002.29-2.786.6325.8212.9223.88
PZU UFK - Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR2014-08-29OFE0.571.022.535.189.5425.8619.7652.76
Compensa UFK Horyzont Plus 2017 (USD)2014-01-23OFE0.030.030.080.502.6425.9228.189.77
Generali UFK Franklin MENA Fund2013-07-26OFE1.351.786.2110.8925.1125.92--
Allianz UFK - Pioneer Obligacji Strategicznych2014-08-29OFE0.000.120.461.058.3526.0334.2165.68
PKO UFK - Portfel Agresywny2014-08-28OFE-1.04-0.010.830.115.8626.1921.0723.70
AEGON UFK BlackRock New Energy (USD)2014-09-01OFE0.00-0.132.85-1.6116.6226.2712.96-0.25
PZU UFK - BlackRock New Energy E2 USD2014-09-01OFE0.00-0.132.85-1.6116.6226.2712.96-0.25
PZU UFK - Arka BZ WBK Energii (A)2014-08-29OFE0.692.602.345.889.9726.3238.0640.20
Generali UFK Noble Mieszany2014-08-29OFE0.220.020.83-4.64-4.2826.3520.2531.57
AEGON UFK Noble Mieszany2014-08-29OFE0.220.020.83-4.64-4.2826.3520.2531.57
Credit Agricole UFK - Noble Funds Mieszany2014-08-29OFE0.220.020.83-4.64-4.2826.3520.2531.57
Europa UFK Noble Funds Mieszany2014-08-29OFE0.220.020.83-4.64-4.2826.3520.2531.57
Allianz UFK - Noble Funds Mieszany2014-08-29OFE0.220.020.83-4.64-4.2826.3520.2531.57
Benefia UFK Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw2014-09-01OFE-1.46-0.150.54-5.48-0.7626.54--
PKO UFK Fidelity Akcji Chińskich UFK2014-08-31OFE0.00-0.143.6517.2415.8026.5516.1345.47
AXA UFK Akcji2014-08-28OFE-1.85-0.830.46-1.363.7826.5723.3134.70
PKO UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji2014-08-31OFE0.001.021.713.967.1626.6430.63-
AEGON UFK UniAkcje Małych i Średnich Spółek2014-09-01OFE0.621.582.71-7.36-3.4026.64-6.46-
Warta UFK UniAkcje Małych i Średnich Spółek2014-09-01OFE0.621.582.71-7.36-3.4026.64-6.46-
PKO UFK UniAkcje Małych i Średnich Spółek2014-09-01OFE0.621.582.71-7.36-3.4026.64--
Europa UFK UniAkcje Małych i Średnich Spółek2014-09-01OFE0.621.582.71-7.36-3.4026.64-6.4616.29
Allianz UFK - UniAkcje Małych i Średnich Spółek2014-09-01OFE0.621.582.71-7.36-3.4026.64-6.4616.29
Warta UFK - UniFundusze FIO sub. UniAkcje Małych i Średnich Spółek2014-09-01OFE0.621.582.71-7.36-3.4026.64-6.4616.29
Fundusz Warta UFK Aktywny2014-08-28OFE-1.20-0.451.000.026.6526.7024.8335.39
ING Międzynarodowy UFK Mieszany2014-09-01OFE0.471.534.016.0810.3026.8223.8639.88
AEGON UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ2014-08-29OFE-0.010.140.561.949.1526.83--
PZU UFK - PZU Papierów Dłużnych Polonez2014-08-29OFE-0.010.140.561.949.1526.8335.6144.28
Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych Polonez2014-08-29OFE-0.010.140.561.949.1526.8335.6144.28
Europa UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ2014-08-29OFE-0.010.140.561.949.1526.8335.6144.28
AEGON UFK Skarbiec Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.23-0.172.65-5.35-0.0926.897.0313.51
Allianz UFK - Skarbiec-Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.23-0.172.65-5.35-0.0926.897.0313.51
PKO UFK Franklin Akcji Indyjskich2014-08-31OFE0.000.426.5610.1470.4026.9825.43-
AEGON UFK PKO Dóbr Luksusowych Globalny2014-08-29OFE-0.160.06-0.87-4.643.7126.99--
Europa UFK PKO Dóbr Luksusowych Globalny2014-08-29OFE-0.160.06-0.87-4.643.7126.9935.16-
AEGON UFK Investor Infrastruktury i Informatyki2014-08-29OFE0.30-0.56-2.48-10.0813.6327.06-7.60-3.63
Warta UFK-FZ Koszyk Zysków2013-05-13OFE0.870.870.962.5210.0827.16--
Warta UFK Skarbiec Rynków Rozwiniętych2014-08-29OFE-0.040.600.862.0216.0927.2318.9245.84
Warta UFK - Skarbiec-Rynków Rozwiniętych2014-08-29OFE-0.040.600.862.0216.0927.2318.9245.84
Warta UFK Investor Zrównoważony2014-08-29OFE0.210.120.42-3.0011.5427.2924.1030.35
AEGON UFK Investor Zrównoważony2014-08-29OFE0.210.120.42-3.0011.5427.2924.1030.35
PZU UFK - Investor Zrównoważony FIO2014-08-29OFE0.210.120.42-3.0011.5427.2924.1030.35
Europa UFK Investor Zrównoważony2014-08-29OFE0.210.120.42-3.0011.5427.2924.1030.35
Allianz UFK - Investor Zrównoważony2014-08-29OFE0.210.120.42-3.0011.5427.2924.1030.35
Warta UFK - Investor Zrównoważony FIO2014-08-29OFE0.210.120.42-3.0011.5427.2924.1030.35
PKO UFK Noble Fund Stabilnego Wzrostu2014-08-29OFE0.260.260.42-0.079.6727.3022.57-
Allianz UFK - Noble Funds Stabilnego Wzrostu Plus2014-08-29OFE0.260.260.42-0.079.6727.3022.5739.51
AEGON UFK Allianz RCM Global Agricultural Trends2014-09-01OFE0.161.577.979.4422.7927.3835.1684.62
PKO UFK Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu2014-08-31OFE0.000.341.751.6511.4127.6245.28-
PZU UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.75-0.211.55-6.55-5.0327.8114.7825.39
Aviva UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.75-0.211.55-6.55-5.0327.8114.7825.39
AEGON UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.75-0.211.55-6.55-5.0327.8114.7825.39
PZU UFK - PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.75-0.211.55-6.55-5.0327.8114.7825.39
Allianz UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.75-0.211.55-6.55-5.0327.8114.7825.39
Europa UFK Franklin India Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE0.000.423.3610.1470.4027.8827.20-
Warta UFK UniAkcje Sektory Wzrostu2014-09-01OFE-0.150.133.31-1.974.6828.2115.9433.22
Aviva UFK UniAkcje Wzrostu2014-09-01OFE-0.150.133.31-1.974.6828.2115.9433.22
AEGON UFK UniAkcje Wzrostu2014-09-01OFE-0.150.133.31-1.974.6828.2115.9433.22
PZU UFK - UniFundusze FIO sub. UniAkcje Wzrostu2014-09-01OFE-0.150.133.31-1.974.6828.2115.9433.22
Credit Agricole UFK - UniAkcje Wzrostu2014-09-01OFE-0.150.133.31-1.974.6828.2115.9433.22
Europa UFK UniAkcje Wzrostu2014-09-01OFE-0.150.133.31-1.974.6828.2115.9433.22
Allianz UFK - UniAkcje Wzrostu2014-09-01OFE-0.150.133.31-1.974.6828.2115.9433.22
Warta UFK - UniFundusze FIO sub. UniAkcje Wzrostu2014-09-01OFE-0.150.133.31-1.974.6828.2115.9433.22
Credit Agricole UFK - Investor Zrównoważony2014-08-28OFE-0.99-0.03-0.02-2.8711.0228.4023.4630.07
Generali UFK Templeton Global Total Return Fund2014-09-01OFE0.591.633.585.827.6028.4531.8772.67
AEGON UFK Templeton Global Total Return Fund (PLN)2014-08-29OFE0.200.340.561.6511.4128.4546.21-
PZU UFK - Templeton Global Total Return Fund A(acc) PLN2014-08-29OFE0.200.340.561.6511.4128.4546.21-
Europa UFK Templeton Global Total Return Fund A(acc) PLN2014-08-29OFE0.200.340.561.6511.4128.4546.21-
Allianz UFK - Templeton Global Total Return Fund A(acc) PLN2014-08-29OFE0.200.340.561.6511.4128.4546.21-
AEGON UFK UniObligacje Nowa Europa2014-09-01OFE0.121.572.133.4611.0728.7334.9058.47
Credit Agricole UFK - UniObligacje Nowa Europa2014-09-01OFE0.121.572.133.4611.0728.7334.9058.47
Europa UFK UniObligacje Nowa Europa2014-09-01OFE0.121.572.133.4611.0728.7334.9058.47
Allianz UFK - UniObligacje Nowa Europa2014-09-01OFE0.121.572.133.4611.0728.7334.9058.47
PZU UFK - BlackRock Fixed Income Gbl Opp Hedged A2 PLN2014-09-01OFE0.070.070.351.078.3028.80--
Europa UFK BlackRock GF Fixed Income Gbl Opp Hedged A2 PLN2014-09-01OFE0.070.070.351.078.3028.80--
PKO UFK - Zrównoważony2014-08-28OFE-1.12-0.500.92-0.066.3528.8329.3540.81
Benefia UFK Dolarowy2014-09-01OFE0.070.892.644.837.5828.8824.1240.13
AEGON UFK Templeton Global Total Return Fund (EUR)2014-08-29OFE0.521.002.214.589.0928.8825.3166.85
PKO UFK - Dynamiczny2014-08-28OFE-1.18-0.520.97-0.246.0228.9229.7242.59
AEGON UFK Schroder ISF Pacific Equity A1 (USD)2014-09-01OFE0.300.452.675.9020.9329.4241.3965.36
AEGON UFK JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (USD)2014-08-29OFE0.10-0.68-0.74-1.273.9629.6329.0921.32
PZU UFK - Millennium FIO sub. Dynamicznych Spółek2014-08-29OFE0.721.121.37-5.511.4529.788.2214.44
Europa UFK AXA Equity Active Asset Allocation (AAA)2014-08-29OFE0.162.180.975.7219.5229.8940.25-
PZU UFK - Investor Akcji2014-08-29OFE0.340.120.33-5.3812.3629.9417.7322.35
Warta UFK Investor Akcji2014-08-29OFE0.340.120.33-5.3812.3629.9417.7322.35
AEGON UFK Investor Akcji2014-08-29OFE0.340.120.33-5.3812.3629.9417.7322.35
PZU UFK - Investor Akcji FIO2014-08-29OFE0.340.120.33-5.3812.3629.9417.7322.35
Europa UFK Investor Akcji2014-08-29OFE0.340.120.33-5.3812.3629.9417.7322.35
Allianz UFK - Investor Akcji2014-08-29OFE0.340.120.33-5.3812.3629.9417.7322.35
Allianz UFK - UniFundusze FIO sub. UniObligacje Nowa Europa2014-07-09OFE-0.030.16-0.125.342.5330.1632.3555.16
AEGON UFK Franklin High Yield Fund (USD)2014-08-29OFE0.000.110.980.829.7430.5337.2258.81
AEGON UFK JPMorgan Global Balanced (EUR)2014-08-29OFE-0.020.430.362.8410.5730.7227.3839.88
PKO UFK Schroders Globalnej Dywersyfikacji2014-09-01OFE-0.020.301.722.7810.9530.7239.80-
AEGON UFK JPMorgan Global Balanced (EUR)2014-08-29OFE-0.020.430.362.8410.5730.7227.3839.88
AEGON UFK ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus2014-08-29OFE-0.091.76-0.43-2.2810.3131.453.130.96
AEGON UFK JPMorgan Global High Yield Bond (USD)2014-08-29OFE0.020.100.700.658.2131.45--
Allianz UFK - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego2014-08-29OFE-0.091.76-0.43-2.2810.3131.453.130.96
Credit Agricole UFK - Investor Akcji2014-08-28OFE-1.54-0.10-0.15-5.5311.8831.5317.0321.93
Open Life - Investor Akcji FIO2014-08-28OFE-1.54-0.10-0.15-5.5311.8831.5317.0321.93
PZU UFK - Skarbiec FIO sub. Skarbiec-Lokacyjny2014-08-29OFE0.060.260.771.288.3531.58--
Europa UFK Skarbiec-Lokacyjny2014-08-29OFE0.060.260.771.288.3531.58--
Allianz UFK - Skarbiec-Lokacyjny2014-08-29OFE0.060.260.771.288.3531.58--
PKO UFK Investor Turcja2014-08-29OFE0.523.63-1.992.239.6231.66--
PZU UFK - Investor Parasol SFIO Turcja2014-08-29OFE0.523.63-1.992.239.6231.66-8.3318.34
Europa UFK Investor Turcja2014-08-29OFE0.523.63-1.992.239.6231.66-8.3318.34
Allianz UFK - Investor Turcja2014-08-29OFE0.523.63-1.992.239.6231.66-8.3318.34
Aviva UFK Investor Turcja2014-08-28OFE0.483.07-2.981.827.8132.03-8.4517.73
Open Life - Investor Parasol SFIO Turcja2014-08-28OFE0.483.07-2.981.827.8132.03-8.4517.73
PKO UFK Nordea Akcji Afrykańskich2014-08-31OFE0.001.862.235.6116.1332.3019.80-
PZU UFK Pogodna Przyszłość Zrównoważony2014-08-27OFE0.010.010.050.140.6632.3335.5143.33
Generali UFK Franklin India Fund2014-09-01OFE0.381.747.3314.8966.2632.7419.6375.77
Europa UFK BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 PLN2014-09-01OFE0.140.551.942.4313.8233.03--
AEGON UFK BlackRock Japan Opportunities Fund (USD)2014-09-01OFE0.640.171.097.3312.4433.0750.4147.10
AEGON UFK Franklin India (EUR)2014-08-29OFE0.311.095.1313.5368.5633.2714.4465.96
AEGON UFK Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF)2014-08-29OFE1.071.400.330.8213.7033.4829.40-
PKO UFK - Akcji2014-08-28OFE-1.62-0.661.38-0.837.1133.5833.1546.78
AEGON UFK BlackRock Asian Dragon Fund (USD)2014-09-01OFE0.440.662.946.8824.9234.3032.7953.84
AEGON UFK Fidelity FPS Global Growth Fund (USD)2013-09-27OFE-0.05-0.604.958.1321.3034.4041.6935.68
AEGON UFK Templeton Global Income (USD)2014-08-29OFE0.050.540.000.0013.2634.83--
Generali UFK PARVEST Equity Turkey2014-09-01OFE-0.144.02-4.473.1713.0835.14-2.9532.85
AEGON UFK Aviva Investors Nowoczesnych Technologii2014-08-29OFE0.340.762.90-1.696.8335.1628.8049.14
Allianz UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii2014-08-29OFE0.340.762.90-1.696.8335.1628.8049.14
PKO UFK Quercus Agresywny2014-08-29OFE0.330.312.20-4.48-1.6735.3624.41-
AEGON UFK Quercus Agresywny2014-08-29OFE0.330.312.20-4.48-1.6735.3624.41-
Warta UFK Quercus Agresywny2014-08-29OFE0.330.312.20-4.48-1.6735.3624.4159.86
Aviva UFK Quercus Agresywny2014-08-29OFE0.330.312.20-4.48-1.6735.3624.4159.86
PZU UFK - Quercus SFIO sub. Agresywny2014-08-29OFE0.330.312.20-4.48-1.6735.3624.4159.86
Allianz UFK - Quercus Agresywny2014-08-29OFE0.330.312.20-4.48-1.6735.3624.4159.86
Generali UFK BlackRock New Energy Fund2014-09-01OFE0.041.623.943.6016.1335.6617.868.27
AEGON UFK Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (USD)2014-08-29OFE0.000.37-0.36-0.3612.7136.1948.4854.88
PZU UFK - Franklin India Fund A(acc)EUR2014-08-29OFE0.291.105.1613.7369.7536.2717.9372.20
PZU UFK - BlackRock Asian Dragon A2 USD2014-09-01OFE0.440.682.987.0225.5736.3435.4757.69
Aviva UFK UniObligacje Aktywny2014-09-01OFE0.060.601.432.4014.0236.56--
AEGON UFK UniObligacje Aktywny2014-09-01OFE0.060.601.432.4014.0236.56--
Europa UFK UniObligacje Aktywny2014-09-01OFE0.060.601.432.4014.0236.56--
Warta UFK - UniFundusze SFIO sub. UniObligacje Aktywny2014-09-01OFE0.060.601.432.4014.0236.56--
AEGON UFK BlackRock New Energy Fund (EUR)2014-09-01OFE0.330.505.042.0317.2836.9610.227.86
PZU UFK - BlackRock New Energy E2 EUR2014-09-01OFE0.330.505.042.0317.2836.9610.227.86
AEGON UFK Allianz RCM Global EcoTrends2014-09-01OFE0.340.575.980.2611.7537.0426.5023.99
PKO UFK Noble Fund Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.58-0.111.52-5.62-0.8437.0729.79-
Aviva UFK Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.58-0.111.52-5.62-0.8437.0729.7950.25
Credit Agricole UFK - Noble Funds Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.58-0.111.52-5.62-0.8437.0729.7950.25
Allianz UFK - Noble Funds Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.58-0.111.52-5.62-0.8437.0729.7950.25
AEGON UFK JPMorgan Japan Strategic Value (EUR)2014-08-29OFE-0.510.15-1.526.236.2337.0833.0140.88
UFK ING (L) Invest Japan2014-09-01OFE-0.380.230.098.3511.0537.2528.7234.98
AEGON UFK BlackRock Global Opportunities (USD)2014-09-01OFE0.230.152.25-0.4012.8137.9241.39-
PKO UFK Fidelity Akcji Indyjskich2014-08-31OFE0.002.508.4517.6462.9338.0520.6282.28
AEGON UFK Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc (USD)2014-08-29OFE-0.270.090.82-1.1613.1538.2344.9142.86
AEGON UFK Climate Change (EUR)2014-08-29OFE59.620.001.221.2223.8838.3322.0638.33
ING UFK (L) Globalny Długu Korporacyjnego2014-09-01OFE0.020.171.311.0410.0938.8149.99-
PZU UFK - Franklin High Yield (Euro) Fund A (acc)EUR2014-08-29OFE0.060.290.640.829.0339.8740.2162.52
PKO UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych2014-08-31OFE0.000.021.271.2912.2940.10--
Europa UFK Ipopema m-INDEKS (B)2014-08-29OFE-0.020.003.07-1.919.6740.44--
PKO UFK Franklin Podstawowy Globalny2014-08-31OFE0.000.511.490.1913.9740.4553.38-
AEGON UFK Schroder ISF Pacific Equity A1 Acc (EUR)2014-09-01OFE0.690.894.819.7521.6140.4738.1979.02
Aviva UFK Międzynarodowy2014-08-31OFE-0.011.312.76-0.667.8040.6536.6641.28
Aviva UFK ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego2014-08-29OFE0.020.170.791.0410.0940.6550.11-
PZU UFK - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego2014-08-29OFE0.020.170.791.0410.0940.6550.11-
Europa UFK ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego2014-08-29OFE0.020.170.791.0410.0940.6550.11-
Allianz UFK - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego2014-08-29OFE0.020.170.791.0410.0940.6550.11-
AEGON UFK Investor Top 25 Małych Spółek2014-08-29OFE0.730.220.13-7.714.0241.09--
PZU UFK - Investor Top 25 Małych Spółek FIO2014-08-29OFE0.730.220.13-7.714.0241.0912.8523.45
Europa UFK Investor Top 25 Małych Spółek2014-08-29OFE0.730.220.13-7.714.0241.0912.8523.45
Allianz UFK - Investor Top 25 Małych Spółek2014-08-29OFE0.730.220.13-7.714.0241.0912.8523.45
Credit Agricole UFK - Investor Top 25 Małych Spółek2014-08-28OFE-1.70-0.19-1.81-8.062.8541.5212.0922.55
Open Life - Investor Top 25 Małych Spółek FIO2014-08-28OFE-1.70-0.19-1.81-8.062.8541.5212.0922.55
Fundusz Warta UFK KBC Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.450.442.63-4.813.4541.5529.2635.66
Europa UFK KBC Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.450.442.63-4.813.4541.5529.2635.66
PZU UFK - Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc (USD)2014-09-01OFE0.280.592.152.7317.9641.5848.7065.44
AEGON UFK JPMorgan Series II (USD)2014-06-25OFE0.000.000.000.000.0041.6622.9540.65
Europa UFK Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund N(acc) PLN2014-08-29OFE0.060.51-0.130.1913.9742.1056.44-
Allianz UFK - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged)2014-08-29OFE0.060.51-0.130.1913.9742.1056.44-
AEGON UFK PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny2014-08-29OFE0.430.310.900.9713.9842.12--
Europa UFK PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny2014-08-29OFE0.430.310.900.9713.9842.1248.80-
Credit Agricole UFK - ING Akcji Środkowoeuropejskich2014-08-29OFE0.101.060.721.2711.8542.3824.3037.86
ING UFK Akcji Środkowoeuropejskich2014-09-01OFE0.000.621.731.779.8042.4622.83-
AEGON UFK JPMorgan Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD2014-08-29OFE0.100.671.151.454.4242.5927.6848.72
AEGON UFK JPMorgan US Technology (USD)2014-08-29OFE0.830.832.957.0217.3142.6969.4498.37
PKO UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności2014-08-31OFE0.000.821.302.349.0742.8945.5380.17
Europa UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek2014-08-29OFE0.670.981.27-3.635.7843.1429.6848.89
Aviva UFK Aviva Investors Aktywnej Alokacji2014-08-29OFE0.081.08-0.260.5014.0743.2739.2743.17
PZU UFK - HSBC GIF Turkey Equity E (EUR)2014-08-29OFE-0.544.00-6.391.8915.2043.580.1847.44
AEGON UFK Schroder Global Demographic Opportunities (USD)2014-09-01OFE0.470.922.391.1816.2343.94--
PZU UFK - HSBC GIF Climate Change E (USD)2014-08-29OFE0.100.64-0.67-0.0514.7843.9837.6030.34
AEGON UFK BlackRock Japan Opportunities Fund (EUR)2014-09-01OFE0.920.643.2011.2113.0244.0946.7359.15
PKO UFK Nordea Akcji Skandynawskich2014-09-01OFE-0.57-0.711.48-3.154.7744.69--
PZU UFK - Millennium SFIO sub. Globalny Akcji2014-08-29OFE-0.070.830.811.406.2745.3043.1256.29
AEGON UFK BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)2014-09-01OFE0.751.135.1210.7925.5445.4429.5066.42
Generali UFK BlackRock Asian Dragon Fund2014-09-01OFE0.291.673.1912.2124.5645.6737.1969.04
PZU UFK - BlackRock Asian Dragon A2 EUR2014-09-01OFE0.741.145.1410.9426.2147.6232.1070.60
PZU UFK - HSBC GIF Euroland Growth M1 (EUR)2014-08-29OFE-0.361.42-1.01-3.3512.7647.6833.6529.68
PKO UFK Nordea Europejskich Akcji Plus2014-08-31OFE0.000.881.97-1.587.4948.5655.4985.86
Europa UFK BlackRock GF Global Equity Income A2 PLN Hedged2014-09-01OFE0.330.872.300.0715.9748.77--
UFK ING (L) Invest Sustainable Growth2014-09-01OFE0.241.083.654.8616.5750.2346.8574.77
AEGON UFK Templeton Global Income (EUR)2014-08-29OFE0.431.361.973.9014.5450.32--
UFK ING (L) Invest Europe High Dividend2014-09-01OFE0.070.991.12-1.6117.6650.3836.6752.58
AEGON UFK Franklin Global Small-Mid Cap Growth (USD)2014-08-29OFE0.070.07-0.66-2.489.4950.9060.92-
AEGON UFK Franklin U.S. Equity Fund (USD)2014-08-29OFE0.240.291.323.8519.8551.8369.6968.72
AEGON UFK Franklin Mutual European Fund (EUR)2014-08-29OFE0.051.270.26-3.1311.2052.1841.0951.70
PZU UFK - Pioneer Akcji Europejskich2014-08-29OFE0.322.041.39-0.7611.3852.3251.0356.76
Allianz UFK - Pioneer Akcji Europejskich2014-08-29OFE0.322.041.39-0.7611.3852.3251.0356.76
AEGON UFK JPMorgan Global Focus (EUR)2014-08-29OFE-0.200.940.753.7717.4152.6537.21-
PKO UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich2014-08-31OFE0.000.940.91-3.2012.5552.6970.70101.69
AEGON UFK Allianz Global Equity (USD)2014-09-01OFE-0.080.082.590.0016.8753.4465.4571.95
ING UFK (L) Spółek Dywidendowych USA2014-09-01OFE0.381.013.113.5115.3854.2967.19-
PZU UFK - HSBC GIF Euroland Equity E (EUR)2014-08-29OFE-0.291.44-0.68-3.5615.6055.4235.7435.21
PKO UFK Schroder Akcji Globalnych UFK2014-08-31OFE0.001.474.327.9117.9955.5158.5386.36
PZU UFK - Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR2014-08-29OFE0.041.250.35-2.9412.0655.6445.3157.47
PZU UFK - HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies E (EUR)2014-08-29OFE-0.391.00-2.54-5.6016.9255.9655.1162.74
AEGON UFK Schroder ISF US Smaller Companies A1 (USD)2014-08-29OFE-0.320.221.602.2714.0056.4373.1985.96
AEGON UFK JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (USD)2014-08-29OFE-0.310.06-1.063.4016.3456.9841.3482.72
AEGON UFK Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF)2014-08-28OFE-0.440.251.584.4317.6857.2678.6287.17
AEGON UFK Templeton Global Fund (USD)2014-08-29OFE0.110.96-0.42-0.6018.7757.4267.9662.57
Europa UFK PZU GI Akcji Rynków Rozwiniętych2014-08-29OFE0.310.44-0.531.6515.3757.6755.7165.44
Allianz UFK - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych2014-08-29OFE0.310.44-0.531.6515.3757.6755.7165.44
AEGON UFK Schroder ISF European Equity Alpha A1 (EUR)2014-09-01OFE0.200.280.90-2.4313.6857.9739.2557.58
AEGON UFK BlackRock Global SmallCap (USD)2014-09-01OFE0.45-0.012.071.6423.0558.4174.1689.16
AEGON UFK BlackRock World Financials (USD)2014-09-01OFE-0.05-0.442.06-0.7311.7258.9241.0441.24
PKO UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus2014-08-31OFE0.001.725.449.0613.9059.2383.2896.86
PZU UFK - Skarbiec FIO sub. Skarbiec-Spółek Wzrostowych2014-08-29OFE0.400.191.12-0.3017.2859.3917.1414.53
Europa UFK Skarbiec-Spółek Wzrostowych2014-08-29OFE0.400.191.12-0.3017.2859.3917.1414.53
Allianz UFK - Skarbiec-Spółek Wzrostowych2014-08-29OFE0.400.191.12-0.3017.2859.3917.1414.53
AEGON UFK Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD)2014-08-29OFE-0.160.062.314.0718.3259.7076.49-
ING UFK (L) Europejski Spółek Dywidendowych2014-09-01OFE0.081.051.32-1.2817.9060.1147.76-
AEGON UFK BlackRock Euro - Markets (EUR)2014-09-01OFE0.780.741.03-7.017.8260.3043.5157.95
PZU UFK - Templeton Global Fund A (acc)USD2014-08-29OFE0.120.97-0.34-0.3919.6560.9573.0768.88
PZU UFK - Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) USD2014-08-29OFE0.260.963.136.6723.8761.1293.94110.99
AEGON UFK Templeton Euroland Fund (EUR)2014-08-29OFE0.091.71-0.28-4.7113.2161.3048.3447.32
PZU UFK Pogodna Przyszłość Akcji2013-09-11OFE1.551.552.490.4851.9262.0373.7267.10
Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych2014-08-28OFE-1.08-0.31-0.28-0.4716.4962.2417.3814.07
Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych2014-08-28OFE-1.08-0.31-0.28-0.4716.4962.2417.3814.07
AEGON UFK BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD)2014-09-01OFE0.370.434.836.0025.1363.7072.3398.10
AEGON UFK BlackRock Continental European Flexible (EUR)2014-09-01OFE0.120.493.03-3.8912.8764.25--
AEGON UFK BlackRock US Flexible Equity (USD)2014-09-01OFE0.210.083.314.2322.9964.5478.5886.10
AEGON UFK Franklin European Growth (EUR)2014-08-29OFE0.380.92-1.49-4.565.3564.8856.84-
ING UFK (L) Globalny Spółek Dywidendowych2014-09-01OFE0.271.383.555.4919.3964.9560.28-