12.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2010
Zarząd Spółki Variant S.A. informuje, iż w dniu 12 marca 2010 roku podpisano Aneks nr 10 do Umowy o kredyt obrotowy nr 3KR/O/2/2003 w Kredyt Bank S.A.
Podpisany aneks zawiera nowy harmonogram zmniejszania dostępnego limitu w wymienionym kredycie, który po podpisaniu aneksu przedstawia się następująco:
- od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 26 marca 2010 roku w kwocie 8.000.000 zł
- od dnia 27 marca 2010 roku do dnia 26 kwietnia 2010 roku w kwocie 7.912.500 zł
- od dnia 27 kwietnia 2010 roku do dnia 26 maja 2010 roku w kwocie 7.825.000 zł
- od dnia 27 maja 2010 roku do dnia 28 maja 2010 roku w kwocie 7.737.500 zł.
Dodatkowo aneks reguluje kwestię dobezpieczenia spłaty ww. kredytu, tzn. oprócz wcześniej występujących form zabezpieczeń spłaty w postaci:
1. weksla in blanco z wystawienia Variant S.A. wraz z deklaracją wekslową,
2. pełnomocnictwa do jednego z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Spółki,
3. hipoteki zwykłej w kwocie 5.128.056 zł (wpis na I miejscu), hipoteki kaucyjnej w kwocie 929.000 zł (wpis na II miejscu) oraz hipoteki kaucyjnej w kwocie 5.000.000 zł (wpis na III miejscu) ustanowionych na nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ulicy Czerwieńskiego 3B dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi KW nr KR1P/00037905/7
4. cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości o której mowa w pkt 3
Zarząd ustanowił dodatkowe zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na wydzielonej części zapasów składowanych w Centrum Logistycznym Spółki zlokalizowanym w Trzebini przy ul. Dworcowej 2. Na dzień 28 lutego 2010 roku wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie kredytu wynosi 3.102.361,78 zł.
Pozostałe zapisy aneksu nie wprowadzają innych istotnych zmian w umowie.
Zarząd uznał wspomniany aneks do umowy za istotny ze względu na wartość umowy kredytowej, która przekracza 10 procent kapitałów własnych Spółki.
kom espi zdz/mln/
pap