ALLIANZ OFE miesi?czna struktura aktyw?w

ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

I. Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczeg?lnych kategorii lokat w
aktywach funduszu:
dzie? wyceny: 31-01-2012 r.

  1.   Obligacje, bony i inne papiery warto?ciowe   3 933 770 143    56,22%        emitowane przez Skarb Pa?stwa lub Narodowy        Bank Polski, a tak?e po?yczki i kredyty        udzielane tym podmiotom   1a.  Obligacje, bony i inne papiery warto?ciowe               -     0,00%        emitowane przez rz?dy innych kraj?w   2.   Obligacje i inne d?u?ne papiery                          -     0,00%        warto?ciowe, opiewaj?ce na ?wiadczenia        pieni??ne, gwarantowane lub por?czane        przez Skarb Pa?stwa albo Narodowy Bank        Polski, a tak?e depozyty, kredyty i        po?yczki gwarantowane lub por?czane przez        te podmioty   3.   Depozyty bankowe i bankowe papiery              66 810 345     0,96%        warto?ciowe, w walucie polskiej   3a.  Depozyty bankowe i bankowe papiery                       -     0,00%        warto?ciowe, w walutach pa?stw b?d?cych        cz?onkami OECD oraz innych pa?stw, z        kt?rymi Rzeczpospolita Polska zawar?a        umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie        inwestycji   4.   Akcje sp??ek notowanych na regulowanym       2 280 091 437    32,59%        rynku gie?dowym, a tak?e notowane na        regulowanym rynku gie?dowym prawa poboru,        prawa do akcji oraz obligacje zamienne na        akcje tych sp??ek   5.   Akcje sp??ek notowanych na regulowanym           7 335 512     0,10%        rynku pozagie?dowym lub zdematerializowane        zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29        lipca 2005r. o obrocie instrumentami        finansowymi akcje sp??ek nieb?d?cych        przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a        tak?e notowane na regulowanym rynku        pozagie?dowym lub zdematerializowane, lecz        nienotowane na rynku regulowanym, prawa        poboru, prawa do akcji oraz obligacje        zamienne na akcje tych sp??ek   6.   Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych                 -     0,00%   7.   Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez                 -     0,00%        fundusze inwestycyjne zamkni?te   8.   Jednostki uczestnictwa zbywane przez                     -     0,00%        fundusze inwestycyjne otwarte lub        specjalistyczne fundusze inwestycyjne        otwarte   9.   Obligacje i inne d?u?ne papiery                 41 917 600     0,60%        warto?ciowe emitowane przez jednostki        samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki lub        miasto sto?eczne Warszawa,        zdematerializowane zgodnie z przepisami        ustawy, o kt?rej mowa w pkt 5   10.  Inne ni? zdematerializowane obligacje i          4 198 669     0,06%        inne d?u?ne papiery warto?ciowe emitowane        przez jednostki samorz?du terytorialnego,        ich zwi?zki lub miasto sto?eczne Warszawa  10a.  Obligacje przychodowe, o kt?rych mowa w                  -     0,00%        ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o        obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 z p??n.        zm.)   11.  Zdematerializowane zgodnie z przepisami                  -     0,00%        ustawy, o kt?rej mowa w pkt 5, obligacje        emitowane przez inne podmioty ni?        jednostki samorz?du terytorialnego, ich        zwi?zki, miasto sto?eczne Warszawa, kt?re        zosta?y zabezpieczone w wysoko?ci        odpowiadaj?cej pe?nej warto?ci nominalnej        i ewentualnemu oprocentowaniu   12.  Inne ni? zdematerializowane obligacje i                  -     0,00%        inne d?u?ne papiery warto?ciowe emitowane        przez inne podmioty ni? jednostki        samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki,        miasto sto?eczne Warszawa, kt?re zosta?y        zabezpieczone w wysoko?ci odpowiadaj?cej        warto?ci nominalnej wraz z ewentualnym        oprocentowaniem   13.  Obligacje i inne d?u?ne papiery                148 694 087    2,13 %        warto?ciowe emitowane przez sp??ki        publiczne, inne ni? papiery warto?ciowe, o        kt?rych mowa w pkt 11 i 12  13a.  Zdematerializowane zgodnie z przepisami        115 696 559     1,65%        ustawy, o kt?rej mowa w pkt 5, obligacje i        inne d?u?ne papiery warto?ciowe, inne ni?        w pkt 9 i 11  13b.  Listy zastawne                                  30 688 800     0,44%  13c.  Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z                  -     0,00%        dnia 29 lipca 2005r. o obrocie        instrumentami finansowymi, dopuszczone do        obrotu na rynku regulowanym na terytorium        Rzeczypospolitej Polskiej   14.  Obligacje emitowane przez Bank                 362 763 900     5,18%        Gospodarstwa Krajowego na zasadach        okre?lonych w ustawie z dnia 27        pa?dziernika 1994r. o autostradach        p?atnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym   15.  Nale?no?ci i ?rodki pieni??ne                    4 640 985     0,07%    

kom abs