PEKAO OFE miesi?czna struktura aktyw?w

PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Dzia?aj?c na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz.U.2010.34.189 z p??n. zm.) przekazujemy miesi?czn? informacj?
o strukturze aktyw?w Pekao OFE sporz?dzon? na dzie? 31 stycznia 2012 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego        Pekao Otwarty Fundusz                                                        EmerytalnySiedziba i adres funduszu                     ul. Domaniewska 41A,                                                   Warszawa 02-672Numer Pekao Pioneer Powszechnego                    KRS 0000008104Towarzystwa Emerytalnego S.A. zKrajowego Rejestru S?dowego

Dzia?alno?? lokacyjna Pekao OFE wed?ug art. 141 ww.         Udzia?ustawy                                                           w                                                          aktywach                                                          Funduszu

(1) obligacje, bony i inne papiery warto?ciowe emitowane    53,63%przez Skarb Pa?stwa lub Narodowy Bank Polski, a tak?epo?yczki i kredyty udzielane tym podmiotom(3) depozyty bankowe i bankowe papiery warto?ciowe w         2,55%walucie polskiej(4) akcje sp??ek notowanych na regulowanym rynku            33,15%gie?dowym, a tak?e notowane na regulowanym rynkugie?dowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacjezamienne na akcje tych sp??ek(5) akcje sp??ek notowanych na regulowanym rynku             0,39%pozagie?dowym lub zdematerializowane zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocieinstrumentami finansowymi akcje sp??ek nieb?d?cychprzedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a tak?enotowane na regulowanym rynku pozagie?dowym lubzdematerializowane, lecz nienotowane na rynkuregulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacjezamienne na akcje tych sp??ek(6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych                 0,23%(7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze        0,49%inwestycyjne zamkni?te(9) obligacje i inne d?u?ne papiery warto?ciowe              0,90%emitowane przez jednostki samorz?du terytorialnego ichzwi?zki lub miasto sto?eczne Warszawa zdematerializowanezgodnie z przepisami ustawyo kt?rej mowa w pkt. 5(13) obligacje i inne d?u?ne papiery warto?ciowe             4,07%emitowane przez sp??ki publiczne, inne ni? papierywarto?ciowe o kt?rych mowa w pkt 11 i 12(13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o      0,14%kt?rej mowa w pkt 5, obligacje i inne d?u?ne papierywarto?ciowe, inne ni? w pkt. 9 i 11(15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa             4,19%Krajowego na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 27pa?dziernika 1994 r. o autostradach p?atnych oraz oKrajowym Funduszu Drogowym

Poza powy?szym aktywa Pekao OFE nie by?y lokowane w pozosta?e kategorie lokat.

Nale?no?ci (bez nale?no?ci z tytu?u odsetek od obligacji     0,21%skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikat?wdepozytowych i list?w zastawnych i innych d?u?nychpapier?w warto?ciowych)?rodki pieni??ne na rachunkach bankowych                     0,05%

kom abs