AEGON OFE miesi?czna struktura aktyw?w

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesi?czna struktura aktyw?w

Wycena na dzie?: 31 stycznia 2012

                                                  (z?)            (%)I    Portfel inwestycyjny                     10 040 671 758,48   99,791    Obligacje, bony i inne papiery            5 280 231 251,10   52,48     warto?ciowe emitowane przez Skarb     Pa?stwa lub NBP, a tak?e kredyty i     po?yczki udzielane tym podmiotom2    Depozyty bankowe i bankowe papiery          881 448 001,48    8,76     warto?ciowe, w walucie polskiej3    Akcje sp??ek notowanych na                3 272 525 462,81   32,53     regulowanym rynku gie?dowym, a tak?e     notowane na regulowanym rynku     gie?dowym prawa poboru, prawa do     akcji oraz obligacje zamienne na     akcje tych sp??ek4    Akcje sp??ek notowanych na                    3 187 730,00    0,03     regulowanym rynku pozagie?dowym lub     zdematerializowane zgodnie z     przepisami ustawy z dnia 29 lipca     2005 r. o obrocie instrumentami     finansowymi akcje sp??ek nieb?dacych     przedmiotem obrotu na rynku     regulowanym, a tak?e notowane na     regulowanym rynku pozagie?dowym lub     zdematerializowane, lecz nienotowane     na rynku regulowanym, prawa poboru,     prawa do akcji oraz obligacje     zamienne na akcje tych sp??ek5    Akcje narodowych funduszy                    14 678 327,30    0,15     inwestycyjnych6    Certyfikaty inwestycyjne emitowane           33 239 100,00    0,33     przez fundusze inwestycyjne     zamkni?te7    Obligacje przychodowe, o kt?rych             32 344 426,79    0,32     mowa w ustawie z dnia 29 czerwca     1995 r. o obligacjach8    Zdematerializowane zgodnie z                  4 131 660,00    0,04     przepisami ustawy, o kt?rej mowa w     pkt 5, obligacje emitowane przez     inne podmioty ni? jednostki     samorz?du terytorialnego, ich     zwi?zki, miasto sto?eczne Warszawa,     kt?re zosta?y zabezpieczone w     wysoko?ci odpowiadaj?cej pe?nej     warto?ci nominalnej i ewentualnemu     oprocentowaniu9    Inne ni? zdematerializowane zgodnie         184 665 199,00    1,84     z przepisami ustawy z dnia 29 lipca     2005 roku "o obrocie instrumentami     finansowymi", nie zabezpieczone     ca?kowicie obligacje i inne d?u?ne     papiery warto?ciowe emitowane przez     sp??ki publiczne10   Zdematerializowane zgodnie z                101 894 000,00    1,01     przepisami ustawy z dnia 29 lipca     2005 roku "o obrocie instrumentami     finansowymi", nie zabezpieczone     ca?kowicie obligacje i inne d?u?ne     papiery warto?ciowe emitowane przez     sp??ki niepubliczne11   Obligacje emitowane przez Bank              232 326 600,00    2,31     Gospodarstwa Krajowego na zasadach     okre?lonych w ustawie z dnia 27     pa?dziernika 1994 r. o autostradach     p?atnych oraz o Krajowym Funduszu     Drogowym.II   ?rodki pieni??ne                              4 654 432,51    0,05        - na rachunku podstawowym                      1 813,94    0,00        - na rachunkach przeliczeniowych           4 646 156,07    0,05        - na innych rachunkach                         6 462,50    0,00III  Nale?no?ci                                   16 002 411,06    0,16     Razem aktywa                             10 061 328 602,05  100,00

kom abs/