WARTA OFE miesi?czna struktura aktyw?w

WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z p??niejszymi zmianami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z p??n. zm.) oraz ? 8 ust. 1
Rozporz?dzenia Rady Ministr?w z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowi?zk?w
informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520) Otwarty
Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESI?CZNA STRUKTURA AKTYW?W (stan na dzie? 31/01/2012)

1 .   Obligacje, bony i inne papiery warto?ciowe             58,854 %      emitowane przez Skarb Pa?stwa lub Narodowy Bank      Polski, a tak?e po?yczki i kredyty udzielane tym      podmiotom2 .   Obligacje i inne d?u?ne papiery warto?ciowe,            0,000 %      opiewaj?ce na ?wiadczenia pieni??ne,      gwarantowane lub por?czane przez Skarb Pa?stwa      albo Narodowy Bank Polski, a tak?e depozyty,      kredyty i po?yczki gwarantowane lub por?czane      przez te podmioty3 .   Depozyty bankowe i bankowe papiery warto?ciowe,         3,021 %      w walucie polskiej4 .   Depozyty bankowe i bankowe papiery warto?ciowe,         0,000 %      w walutach pa?stw b?d?cych cz?onkami OECD oraz      innych pa?stw, z kt?rymi Rzeczpospolita Polska      zawar?a umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie      inwestycji, z tym ?e waluty te mog? by? nabywane      wy??cznie w celu rozliczenia bie??cych      zobowi?za? funduszu5 .   Akcje sp??ek notowanych na regulowanym rynku           31,248 %      gie?dowym, a tak?e notowane na regulowanym rynku      gie?dowym prawa poboru, prawa do akcji oraz      obligacje zamienne na akcje tych sp??ek6 .   Akcje sp??ek notowanych na rynku pozagie?dowym          0,000 %      lub zdematerializowane zgodnie z przepisami      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie      instrumentami finansowymi akcje sp??ek nieb?d?ce      przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a tak?e      notowane na regulowanym rynku pozagie?dowym lub      zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku      regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz      obligacje zamienne na akcje tych sp??ek7 .   Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych                0,000 %8 .   Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez                0,000 %      fundusze inwestycyjne zamkni?te9 .   Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze           0,000 %      inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne      fundusze inwestycyjne otwarte10 .  Obligacje i inne d?u?ne papiery warto?ciowe             0,000 %      emitowane przez jednostki samorz?du      terytorialnego, ich zwi?zki lub miasto sto?eczne      Warszawa, zdematerializowane zgodnie z      przepisami ustawy, o kt?rej mowa w pkt 611 .  Inne ni? zdematerializowane obligacje i inne            0,000 %      d?u?ne papiery warto?ciowe emitowane przez      jednostki samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki      lub miasto sto?eczne Warszawa12 .  Obligacje przychodowe, o kt?rych mowa w ustawie         0,000 %      z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach13 .  Zdematerializowane zgodnie z ustaw?, o kt?rej           0,000 %      mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty      inne ni? jednostki samorz?du terytorialnego, ich      zwi?zki, miasto sto?eczne Warszawa, kt?re      zosta?y zabezpieczone w wysoko?ci odpowiadaj?cej      pe?nej warto?ci nominalnej i ewentualnemu      oprocentowaniu14 .  Inne ni? zdematerializowane obligacje i inne            0,000 %      d?u?ne papiery warto?ciowe emitowane przez inne      podmioty ni? jednostki samorz?du terytorialnego,      ich zwi?zki, miasto sto?eczne Warszawa, kt?re      zosta?y zabezpieczone w wysoko?ci odpowiadaj?cej      warto?ci nominalnej wraz z ewentualnym      oprocentowaniem15 .  Obligacje i inne d?u?ne papiery warto?ciowe             2,590 %      emitowane przez sp??ki publiczne, inne ni?      papiery warto?ciowe, o kt?rych mowa w pkt 13 i      1416 .  Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy,         0,788 %      o kt?rej mowa w pkt 6, obligacje i inne d?u?ne      papiery warto?ciowe, inne ni? w pkt 10 i 1317 .  Listy zastawne                                          0,000 %18 .  Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29         0,000 %      lipca 2005 r. o obrocie instrumentami      finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku      regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej      Polskiej19 .  Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa             3,424 %      Krajowego na zasadach okre?lonych w ustawie z      dnia 27 pa?dziernika 1994 r. o autostradach      p?atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym20 .  Nale?no?ci                                              0,004 %21 .  ?rodki pieni??ne                                        0,072 %                                                            100,000 %

kom abs