1099532
UniFundusze FIO sub. UniAkcje Małych i Średnich Spółek - miesięczna stopa zwrotu
|
WYCENA FUNDUSZU
|
||
Wycena z dnia 2010-07-29 wynosi :89.06 PLN |
||
|
STOPY ZWROTU I PROWIZJE
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||
|
Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek.
Za "małe i średnie spółki" uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza równowartość 5 mld EURO w złotych. Do 30% aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe krótkoterminowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa subfunduszu mogą być lokowane w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu funduszu. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Podstawowymi kryteriami analiz są rynkowe i technologiczne przewagi firm, jakość zarządzania przedsiębiorstwem, udział akcji w indeksach giełdowych oraz płynność akcji. Profil inwestora Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy: * chcą uczestniczyć w zyskach małych i średnich spółek * akceptują bardzo wysokie ryzyko - znacznie wyższe niż w przypadku funduszy akcyjnych, inwestujących w spółki o wysokiej kapitalizacji, * planują co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny, * chcą mieć przejrzystą formę inwestycji o wysokiej płynności, * chcą dokonywać zamiany subfunduszu pod parasolem bez podatku od zysków kapitałowych. |
||