loader

UniFundusze FIO subfundusz UniBezpieczna Alokacja

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2013-11-14

159,91 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.01%
miesiąc1.04%
kwartał2.58%
rok8.11%
trzy lata11.86%
pięć lat27.33%
Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w obligacje i papiery dłużne, akcje, inne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe. Portfel dłużny subfunduszu składa się z bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa i innych instrumentów finansowych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w zależności od sytuacji rynkowej może wynosić od 0 do 100%. Co najmniej 80% lokat subfunduszu dokonywanych w dłużne papiery wartościowe to lokaty posiadające rating inwestycyjny. Dobór dłużnych papierów wartościowych jest dokonywany na podstawie bieżącej oceny i prognoz sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz emitenta papieru wartościowego. Jednocześnie część aktywów jest przeznaczona na zakup polskich akcji - głównie spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20. Dobór papierów do portfela akcyjnego subfunduszu dokonywany jest przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Głównymi kryteriami - szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym - są określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Profil inwestora Inwestorzy, którzy: * są zainteresowani inwestycją pozwalającą na partycypowanie w nieograniczonych zyskach z rynku akcji, a jednocześnie potencjalnie umożliwiającą co najmniej zachowanie wartości inwestycji w okresie rozliczeniowym (15 grudnia - 15 grudnia kolejnego roku), * nie chcą rezygnować z potencjału rynku akcji, ale jednocześnie bardziej niż ryzyko cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji * są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności, * doceniają profesjonalne zarządzanie.

FUNDUSZE POKREWNE
Nazwa Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M