Subfundusz inwestuje środki w obligacje i papiery dłużne, akcje, inne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe. Portfel dłużny subfunduszu składa się z bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa i innych instrumentów finansowych.
Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w zależności od sytuacji rynkowej może wynosić od 0 do 100%.
Co najmniej 80% lokat subfunduszu dokonywanych w dłużne papiery wartościowe to lokaty posiadające rating inwestycyjny. Dobór dłużnych papierów wartościowych jest dokonywany na podstawie bieżącej oceny i prognoz sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz emitenta papieru wartościowego.
Jednocześnie część aktywów jest przeznaczona na zakup polskich akcji - głównie spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20. Dobór papierów do portfela akcyjnego subfunduszu dokonywany jest przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Głównymi kryteriami szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym są określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.
Profil inwestora
Inwestorzy, którzy:
* nie chcą rezygnować z potencjału rynku akcji, ale jednocześnie bardziej niż ryzyko cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji,
* są zainteresowani inwestycją pozwalającą na partycypowanie w nieograniczonych zyskach z rynku akcji, a jednocześnie potencjalnie umożliwiającą co najmniej zachowanie 100% wartości inwestycji w okresie rozliczeniowym (15 czerwca - 15 czerwca kolejnego roku),
* są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności, jaką są fundusze inwestycyjne,
* doceniają profesjonalne zarządzanie.
