Przynajmniej dwie trzecie funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) inwestuje się w akcje spółek z całego świata spełniających przyjęte przez nas kryteria wartości i jakości. ?Wartość?
oznacza spojrzenie na wskaźniki, takie jak dywidendy i przepływy
pieniężne w celu identyfikacji akcji, które naszym zdaniem są
niedowartościowane przez rynek i w przypadku których zmiany
cen niekoniecznie odpowiadają długoterminowym perspektywom
przedsiębiorstwa. ?Jakość? oznacza spojrzenie na wskaźniki, takie
jak rentowność, stabilność i siła finansowa spółki.
Nasze opinie na temat czynników wpływających na stopę zwrotu z
akcji wprowadza się do modelu pozwalającego na codzienną
analizę ponad 15.000 spółek. Następnie jesteśmy w stanie stworzyć wysoce zdywersyfikowany portfel ponad 500 spółek, w celu
uzyskania optymalnej alokacji między poszczególne spółki wg
kryteriów wartości i jakości, minimalizujący ryzyko, że wyniki jednej
spółki mogą istotnie wpływać na stopę zwrotu całego funduszu.
Fundusz może też inwestować w pozostałe instrumenty finansowe
oraz utrzymywać salda środków pieniężnych na depozytach.
Instrumenty pochodne mogą być stosowane dla realizacji celu
inwestycyjnego oraz dla ograniczenia ryzyka bądź bardziej efektywnego zarządzania funduszem.