Przynajmniej dwie trzecie funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) inwestuje się w akcje mniejszych spółek amerykańskich.
Spółki takie w momencie nabycia będą pochodzić z dolnego
przedziału 30% najmniejszych spółek na amerykańskim rynku.
Fundusz inwestuje w szereg mniejszych spółek ze Stanów Zjednoczonych w związku z przekonaniem, że w długim i średnim terminie
oferują one lepsze perspektywy wzrostu niż ich więksi konkurenci.
Mniejsze spółki znajdują się zwykle we wczesnych etapach rozwoju
oraz stanowią obszar badań i analiz analityków znacznie mniej
popularny niż duże przedsiębiorstwa. Nasze podejście do inwestycji koncentruje się na trzech kategoriach spółek; na spółkach
wykazujących tendencje do silnego wzrostu i do poprawy poziomów środków pieniężnych; na spółkach konsekwentnie generujących zyski i przychody; oraz na spółkach przechodzących
korzystną zmianę dotychczas niezauważoną przez rynek. Takie
działania w naszej opinii powinny pozwolić na ograniczenie łącznego ryzyka oraz na poprawę stóp zwrotu dla inwestorów w
średnim i długim terminie.
Fundusz może też inwestować w pozostałe instrumenty finansowe
oraz utrzymywać salda środków pieniężnych na depozytach.
Instrumenty pochodne mogą być stosowane dla realizacji celu
inwestycyjnego oraz dla ograniczenia ryzyka bądź bardziej efektywnego zarządzania funduszem.
