loader

PZU FIO Ochrony Majątku

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2024-03-27

66,91 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.03%
miesiąc0.40%
kwartał2.01%
rok8.36%
trzy lata8.32%
pięć lat8.92%
Polityka inwestycyjna

Charakterystyka Funduszu Fundusz inwestuje przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks giełdowy WIG20, akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu oraz instrumenty rynku pieniężnego. Zarządzający funduszem dynamicznie określa wysokość zaangażowania w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych, uwzględniając poziom zabezpieczenia wartości jednostki oraz parametry rynkowe, w tym zmienność cen instrumentów finansowych. Całkowita wartość nominalna nabytych kontraktów terminowych na indeks WIG20 oraz akcji spółek wchodzących w skład tego indeksu nie powinna przekraczać 75% wartości aktywów funduszu. Profil inwestora: Fundusz adresowany jest do klientów instytucjonalnych: ? zainteresowanych bezpiecznym oraz zyskownym krótkoterminowym lokowaniem nadwyżek środków płynnych firmy z jednoczesnym nieograniczonym dostępem do zgromadzonych środków, ? zainteresowanych ochroną przed istotnym spadkiem wartości zainwestowanych środków. Cel inwestycyjny: Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela, której celem jest zabezpieczenie przed spadkiem wartości jednostki poniżej poziomu minimalnego. Poziom minimalny stanowi 90% maksymalnej wartości jednostki uczestnictwa zanotowanej w dniach obserwacji przypadających od dnia rozpoczęcia działalności przez fundusz do dnia bieżącego. Dniem obserwacji jest ostatni dzień wyceny w każdym miesiącu kalendarzowym. Struktura portfela inwestycyjnego: Fundusz może lokować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 75% wartości aktywów może być lokowane w kontrakty terminowe na indeks WIG 20 oraz w akcje wchodzące w skład tego indeksu. Polityka inwestycyjna: Podstawowym kryterium selekcji udziałowych papierów wartościowych stanowiących lokaty Funduszu jest zapewnienie sprawnej realizacji strategii zabezpieczenia portfela. Z tego względu dobór akcji do portfela lokat funduszu dokonywany jest przede wszystkim w oparciu o kryterium płynności oraz przynależności do indeksu giełdowego WIG20. Ze względu na kryterium sprawnej realizacji strategii zabezpieczenia portfela fundusz przewiduje możliwość częściowego lub całkowitego zastąpienia udziałowych papierów wartościowych kontraktami terminowymi na indeks giełdowy WIG20. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dobierane są m.in. w oparciu o kryterium płynności, ocenę ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta oraz analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych.

FUNDUSZE POKREWNE
Nazwa Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M