1099532
PZU FIO Akcji Ma³ych i ¦rednich Spó³ek
|
WYCENA FUNDUSZU
|
||
Wycena z dnia 2010-07-28 wynosi :41.14 PLN |
||
|
STOPY ZWROTU i PROWIZJE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OPIS
|
||
| Charakterystyka Funduszu
Fundusz rozpocz±³ dzia³alno¶æ 29 wrze¶nia 2006 r. Inwestuje g³ównie w akcje ma³ych i ¶rednich spó³ek, w tym przede wszystkim akcji notowanych na warszawskiej gie³dzie oraz na innych gie³dach regionu Europy ¦rodkowo-Wschodniej. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A oraz I, które ró¿ni± siê wysoko¶ci± pobieranego wynagrodzenia za zarz±dzanie oraz wysoko¶ci± i sposobem naliczania op³at manipulacyjnych. Jednostki uczestnictwa s± zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadaj±cym osobowo¶ci prawnej. Profil inwestora: PZU FIO Ma³ych i ¦rednich Spó³ek polecany jest osobom, które: - oczekuj± wysokiego zwrotu z inwestycji w d³u¿szym terminie - s± w stanie zaakceptowaæ ryzyko znacznych wahañ warto¶ci jednostki uczestnictwa, zwi±zanych ze zmian± kursów akcji na gie³dzie - s± zainteresowane korzystn± dywersyfikacj± swoich oszczêdno¶ci Cel inwestycyjny: Celem inwestycyjnym funduszu jest dynamiczny wzrost warto¶ci aktywów Funduszu w wyniku wzrostu warto¶ci lokat. Realizuj±c cel inwestycyjny, Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje ma³ych i ¶rednich spó³ek, których kapitalizacja rynkowa w dniu dokonania inwestycji nie jest wiêksza ni¿ 1.000.000.000 EUR. Struktura portfela inwestycyjnego: Fundusz planuje stopniowe budowanie portfela inwestycyjnego przez okres nie przekraczaj±cy 18 miesiêcy. Po up³ywie okresu 18 miesiêcy udzia³ w portfelu inwestycyjnym akcji ma³ych i ¶rednich spó³ek, to jest spó³ek których warto¶æ rynkowa w chwili inwestycji nie przekracza 1 miliard euro, bêdzie stanowi³ najmniej 70% aktywów funduszu. Do czasu zakoñczenia budowy portfela inwestycyjnego fundusz planuje dokonywanie uzupe³niaj±cych lokat w d³u¿ne instrumenty finansowe, kieruj±c siê przede wszystkim kryterium p³ynno¶ci. Roz³o¿enie decyzji inwestycyjnych w czasie umo¿liwia optymalne okre¶lenie momentu inwestycji oraz stopniowe zwiêkszanie zaanga¿owania funduszu w spó³ki o najwiêkszym potencjale wzrostu warto¶ci. Polityka inwestycyjna: Podstawowym kryterium selekcji lokat funduszu jest d±¿enie do osi±gniêcia mo¿liwie jak najwy¿szej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Dobór akcji dokonywany jest w szczególno¶ci w oparciu o analizê fundamentaln±, z uwzglêdnieniem m.in. takich czynników jak bie¿±ce i prognozowane wyniki finansowe spó³ki, strategia dzia³alno¶ci, pozycja rynkowa, ogólne pespektywy rozwoju, jako¶æ kadry zarz±dzaj±cej. Fundusz d±¿y do zapewnienia dywersyfikacji bran¿owej i geograficznej portfela inwestycyjnego. Czê¶æ portfela lokowana w aktywa inne ni¿ akcje bêdzie przede wszystkim inwestowana w d³u¿ne papiery warto¶ciowe, instrumenty rynku pieniê¿nego oraz depozyty bankowe. Podstawowym kryterium uwzglêdnianym w decyzjach inwestycyjnych w odniesieniu do tych rodzajów lokat jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej p³ynno¶ci Funduszu. |
||