Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu
Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund
wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Do 20% aktywów subfunduszu
może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 20% aktywów subfunduszu może
być lokowane w depozyty. Do 30% aktywów subfunduszu może być lokowane w inne
tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji
wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu.
Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej
tytułach uczestnictwa. Fundusz bazowy inwestuje głównie w akcje spółek notowanych
lub prowadzących znaczną część działalności w następujących państwach:
Chiny, Hong Kong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Korea Południowa,
Tajwan, Indie, Tajlandia.
Fundusz bazowy może też inwestować w dłużne papiery wartościowe wyemitowane lub
gwarantowane przez wymienione państwa i dłużne papiery korporacyjne spółek
notowanych na rynkach regulowanych, które posiadają rating inwestycyjny.
Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą
ze składu portfela.
