Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę
stanowią akcję i indeksy giełdowe stanową nie mniej niż 70% wartości aktywów
netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne,
m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa,
listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Akcje i inne instrumenty udziałowe
dobierane są do portfela m.in. w oparciu o analizę fundamentalną emitenta, w tym
osiągane wyniki finansowe spółki jakość kadry zarządzającej i politykę dywidend,
perspektywy branży w której działa emitent, ocenę sytuacji makroekonomicznej.
Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o ich bieżącą i prognozowaną rentowność,
prognozy funduszu odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp
procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.